Хоча торгівля ф’ючерсами пов’язана з високим рівнем ризику, і вам слід уважно досліджувати, перш ніж брати участь, управління ризиками є важливою частиною забезпечення безпеки ваших інвестицій під час участі в будь-якій формі торгівлі, особливо в торгівлі ф’ючерсами. Ось кілька способів застосування:
Ретельно досліджуйте: перш ніж брати участь у торгівлі ф’ючерсами, дослідіть ринок, чітко зрозумійте тип контракту, яким ви хочете торгувати, і фактори впливу.
Визначте цілі прибутків і збитків: встановіть конкретні цілі прибутків і збитків перед відкриттям позиції. Це допоможе вам краще керувати справами та не потрапити під вплив емоцій.
Використовуйте ордери «стоп-лосс»: установіть ордер «стоп-лосс», щоб автоматично продавати контракт, коли ціна рухається проти вас. Це допомагає мінімізувати втрати, якщо ринок розвиватиметься не так, як прогнозувалося.
Диверсифікуйте позицію: не вкладайте весь капітал в один тип контракту. Розсіювання позицій допомагає мінімізувати ризик.
Розуміння маржі та кредитного плеча: ф’ючерси часто використовують маржу, що дозволяє вам торгувати з капіталом, який перевищує вашу суму грошей. Однак використання левериджу вимагає обережності, оскільки це може збільшити ризик.
Відстежуйте ринок і новини: регулярно відстежуйте, щоб виявити коливання та новини, які можуть вплинути на ринок на ранній стадії.
Інструменти контролю ризиків, доступні на ф'ючерсному ринку:
Ордери TP/SL (Take Profit/Stop Loss) у ф’ючерсній торгівлі – це спосіб для вас встановити умови для отримання прибутку або скорочення збитків. Давайте дізнаємось подробиці:
1. Розмістіть лімітний ордер TP/SL (стратегічний ордер):
Коли ви розміщуєте лімітний ордер, ви можете одночасно встановити ордер Take Profit і Stop Loss.
Натисніть [Limit], введіть ціну та обсяг замовлення, а потім поставте прапорець біля [TP/SL].
Ордери TP/SL автоматично виконуватимуться, коли ринкова ціна досягне початкової ціни.
Ви можете налаштувати ціни TP/SL на основі останніх цін або цін.
2. Типи команд, які підтримують функцію TP/SL:
Функція TP/SL підтримує лімітні, ринкові, стоп-лімітні, стоп-ринкові ордери та ордери лише після розміщення (крім ордерів Trailing Stop).
Binance Futures підтримує два типи стратегій: One-Triggers-a-One-Cancels-the-Other (OTOCO) і One-Triggers-the-Other (OTO).
У замовленні OTOCO, якщо основне замовлення виконано або виконано частково, вторинне замовлення (TP або SL) набуде чинності. Якщо замовлення TP збігається, замовлення SL буде скасовано, і навпаки.
3. Збільшення або зменшення позиції за допомогою тригера TP/SL, що закриває всі позиції:
Усі позиції будуть закриті після збільшення або зменшення позиції. Перегляньте замовлення в [Відкрити замовлення] - [Закрити позицію].
4. Встановіть кілька TP/SL для замовлення:
Ви можете встановити кілька ордерів тейк-профіт і стоп-лосс для кожної довгої або короткої позиції.
Зауважте, що замовлення TP/SL виконуватимуться у встановленому порядку, доки їхній сукупний розмір не збігається з розміром первинної позиції.
5. Перегляньте незрівнянні TP/SL:
Ви можете натиснути [Переглянути] у розділі [TP/SL] головного замовлення, щоб переглянути невідповідний TP/SL.
Ордер Stop Market у ф’ючерсній торгівлі подібний до ордера Stop Limit, у якому використовується стоп-ціна для запуску транзакції. Це ордер негайно закрити позицію за ринковою ціною, коли вам потрібно негайно зафіксувати прибуток або негайно скоротити збитки замість того, щоб чекати відповідності лімітного ордера TP/SL.
У торгівлі ф’ючерсами також існує ордер трейлінг-стоп, який є корисним інструментом, який допоможе вам керувати ризиками та захистити прибутки.
Наприклад, коли ви розміщуєте ДОВГИЙ ордер і встановлюєте трейлінг-стоп на 2%, коли ціна зростає більш ніж на 2% порівняно з початковою ціною, трейлінг-стоп ордер слідуватиме ринковій ціні, коли ринок рухатиметься на вашу користь і якщо якщо ціна на ринку рухається в протилежному напрямку і впаде нижче ціни трейлінг-стоп, буде активовано ордер на продаж і угода буде закрита.
Це технічні теорії, які вам потрібно ретельно вивчити і зрозуміти, перш ніж брати участь у ризикованій ф’ючерсній торгівлі.
Як уникнути FOMO під час торгівлі?
Завжди дотримуйтеся дисципліни в кожному інвестуванні, щоб уникнути FOMO (скорочення від «Fear of Missing Out»): це популярна психологічна концепція у сфері інвестицій та фінансів. Це стосується почуття тривоги або терміновості, коли ви вважаєте, що втрачаєте важливу можливість, досвід або подію, яка могла б зробити ваше життя кращим.
Коли ринок зростає, і ви відчуваєте потребу інвестувати, щоб не втрачати можливості прибутку, FOMO може призвести до поспішних інвестиційних рішень, спричиняючи фінансові ризики. Щоб уникнути FOMO, завжди проводите ретельне дослідження, перш ніж приймати рішення про інвестиції, і використовуйте стоп-лосс ордери для управління ризиком.
Ви також можете зустріти термін «Охолодження» у ф’ючерсній торгівлі, це не офіційний термін, але існує кілька концепцій, пов’язаних з управлінням ризиками та оптимізацією торгової стратегії. Ось деякі пов’язані аспекти:
Автоматичне зменшення боргу (ADL): це механізм примусової ліквідації, який застосовується, коли суворі або форс-мажорні ринкові умови призводять до недостатності або швидкого зменшення ризикових коштів. ADL допомагає контролювати загальний ризик платформи.
Розробіть свій метод торгівлі: кожен трейдер має «унікальний» спосіб торгівлі зі своєю власною методологією, обмеженнями ризику та часовими рамками. Усі успішні трейдери зазвичай готуються до методу аналізу ринків - від денної торгівлі до довгострокової торгівлі. Визначте для себе конкретний і зрозумілий метод торгівлі.
Управління ризиками: встановіть конкретні цілі прибутків і збитків перед відкриттям позиції. Використовуйте стоп-лосс ордери, щоб автоматично продавати контракти, коли ціна рухається проти вас. Це допомагає мінімізувати втрати, якщо ринок розвиватиметься не так, як прогнозувалося.
Ця стаття призначена лише для довідки для дослідження перед участю у торгівлі ф’ючерсами. Бажаю успіхів.
