Останні ринкові показники біткойнів були шаленими, коли ціни знову впали. Однак ринок опціонів сигналізує про щось інше.
Незважаючи на спад, існує позитивний ухил, який свідчить про те, що інвестори все ще сподіваються на зростання до кінця року. Цей настрій підтверджується величезним інтересом до довгострокових опціонів, особливо за цінами страйку в 100 і 120 тисяч доларів.
Джерело: TradingView
Незважаючи на те, що американський фондовий ринок піднявся до нових максимумів завдяки коментарям голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла щодо прогресу економіки США в напрямку зниження інфляції, цей бичачий імпульс не поширився на ринок криптовалют.
Ціни на біткойни та Ethereum залишаються відносно нерухомими, коливаючись трохи вище 60 000 доларів США та 3300 доларів відповідно. Незважаючи на розпродажі, QCP Capital вважає, що ринок опціонів на біткойн сильно спотворений на користь висхідного тренду.
З огляду на третій квартал очікується низька ефективність біткойна. Ринок особливо стурбований потенційним впливом випуску Mt.Gox.
Джером Пауелл, голова правління Федеральної резервної системи
Для тих, хто не знайомий, подія Mt. Gox відноситься до вивільнення великої кількості біткойнів, які було вилучено в результаті сумнозвісного злому Mt. Gox. Розповсюдження цих біткойнів може затопити ринок, збільшивши пропозицію та потенційно знизивши ціни.
Багато трейдерів вирішують отримувати дохід від своїх біткойн-холдингів, чекаючи, поки ситуація вирішиться.
Однією зі стратегій є створення 15% річної прибутковості біткойна, причому специфіка торгівлі прив’язана до ефективності ціни біткойна щодо певних контрольних показників.
За темою: Що саме веде до біткоіну цього тижня?
Торгова ідея QCP передбачає дату погашення 27 вересня 2024 року з тижневою ставкою купону 15% річних, якщо біткойн закріпиться вище 58 000 доларів США. Ціна страйку встановлена на рівні 70 000 доларів США з рівнем захисту 80 000 доларів США.
Якщо спотова ціна перевищить 80 000 доларів США на момент закінчення терміну дії, біткойн буде конвертовано в долари США за ціною виконання 70 000 доларів США. Ця стратегія пропонує спосіб заробити величезний прибуток на біткойнах, застрахувавшись від потенційного падіння цін.
Технічні індикатори вказують на ведмежий імпульс
50-періодна MA біткойна нижче 200-періодної MA, що вказує на ведмежий кросовер. Зазвичай це означає продовження ведмежого тренду.
Лінія MACD, що перетинає сигнальну лінію, і негативні стовпчики гістограми, що розширюються, вказують на посилення ведмедів. Збільшення розриву між двома лініями свідчить про те, що в найближчій перспективі виникне тиск продажів.
Джерело: TradingView
RSI знаходиться на території перепроданості (нижче 30), що вказує на те, що актив наразі недооцінений і, можливо, через короткостроковий відскок.
Враховуючи сильні ведмежі сигнали від ковзних середніх і MACD, ціна може продовжувати падати. Ключові рівні підтримки, на які варто звернути увагу, будуть близько психологічного рівня 60 000 доларів і нижче цього, нещодавнього мінімуму 60 283 доларів.
Через умову перепроданості, на яку вказує RSI, може відбутися короткостроковий відскок до 50 MA ($61 579). Якщо ціна досягне цього рівня, вона може зіткнутися з опором і потенційно відновити низхідний тренд.
Джай Хамід