Криптотрейдинг за одну ніч створив нуворишів-мільйонерів; Прибуток BTC зріс на 44,67% з початку року, тоді як кілька криптовалют, наприклад мем-коін $PEPE, зросли на 560% протягом минулого року.
Незважаючи на вражаючі цифри, ці цифри є лише невеликою частиною доходів, отриманих трейдерами в роки зростання криптовалютного ринку, наприклад у 2017 році під час ICO-манії та нещодавно влітку DeFi 2021 року.
Але є заковика: на кожного переможця є переможений. Криптотрейдинг — це гра з нульовою сумою, що означає, що для того, щоб трейдер заробляв гроші, інший трейдер на протилежній стороні торгівлі втрачає свої гроші.
А в екстремальних галузевих подіях, таких як заборона криптовалюти в Китаї, крах Luna та крах FTX, більше трейдерів часто опиняються в програші. Щоб надати деякий контекст, крах Luna призвів до втрати коштів користувачів у розмірі 60 мільярдів доларів, але на цьому втрати не закінчилися. До кінця бурхливого 2022 року неплатоспроможність FTX погіршила ситуацію, підштовхнувши річний прибуток BTC до 62%, тоді як альткоїни зазнали набагато більшого падіння.
Отже, як вижити на такому нестабільному ринку? З одного боку, ви можете заробити статки за день, як це було у 2021 році, коли засновник Tesla та мільярдер Ілон Маск розкрутив монету $DOGE. З іншого боку, все могло бути втрачено в межах одного вуса.
Одне слово, щоб не потрапити в розпал усіх цих злетів і падінь: диверсифікація.
Чому криптотрейдерам потрібно диверсифікуватись
Деякі трейдери можуть стверджувати, що все, що вам потрібно, це асиметрична ставка, щоб приєднатися до клубу трьох ком. Звичайно, певною мірою це може бути так, але, згідно з типовою кривою розподілу, лише кілька криптотрейдерів стали мільярдерами виключно завдяки торгівлі цифровими активами. Навіть найкращі на традиційному фондовому ринку інвестують кошти в декілька класів активів.
Розглядаючи цю тему, особливо цікаво спостерігати, що були періоди, коли біткойн і більший криптовалютний ринок перевершували традиційні активи. Наприклад, у другому кварталі 2024 року індекс S&P 500 зріс на 4,3%, Nasdaq Composite зріс на 8,5%, а BTC знизився на 13,64% за той самий період.
Ці цифри лише для одного класу активів; фондовий ринок. Інші типи інвестицій, включаючи дорогоцінні метали, такі як золото, також виявилися потенційним хеджуванням для таких нестабільних активів, як криптовалюта. На момент написання статті золото зросло на 12,65% з початку року, але, що більш важливо, воно було дуже стабільним порівняно з непередбачуваними цінами на криптовалюту.
Мистецтво диверсифікації
Вам може бути цікаво, як виглядає добре диверсифікований портфель? Для початку варто зазначити, що кожен має різний апетит і здатність до ризику. Це означає, що рівень ризику, який трейдер X може бути готовий і здатний прийняти, не такий самий, як трейдер Y. Тому не існує стандартного диверсифікованого портфеля; все залежить від профілів ризику конкретного трейдера.
Тим не менш, є кілька активів, за допомогою яких можна захистити волатильність криптовалюти. Одним із найефективніших фінансових інструментів диверсифікації та хеджування ризиків на сучасному ринку є деривативи.
Незважаючи на те, що це дещо складно, фінансові похідні установи, такі як Multibank Group, роблять доступ до цього класу активів більш плавним. Цей глобальний постачальник деривативів обслуговує понад 1 мільйон трейдерів на п’яти континентах. Однак, що виділяється в MultiBank, так це його зацікавленість у виведенні регульованих деривативів на крипторинок. Група нещодавно запустила платформу для торгівлі криптовалютними деривативами Multibank.io, яка має до 100-кратного кредитного плеча.
Запровадження деривативів як інструменту в криптоіндустрії кардинально змінює правила гри для трейдерів, які хочуть налаштувати свою опозицію. На відміну від спотової торгівлі, де можна обмежуватися простою покупкою чи продажем, можна займати більші позиції або робити ставки на те, піде ринок вгору чи вниз за допомогою похідних контрактів, які називаються «ф’ючерсами».
Ще один варіант диверсифікації свого портфеля – використання традиційних активів, згаданих у попередньому розділі. Сьогодні вам не потрібно звертатися до брокера, щоб придбати акції, такі програми, як Robinhood, зробили це можливим за кілька натискань кнопки. Ось чому ми бачили кілька випадків, коли роздрібна торгівля кидала виклик старій гвардії Уолл-стріт, накачуючи акції мемів, як це було у випадку короткого віджимання на Gamestock.
І останнє, але не менш важливе: трохи торгівлі на форексі не завадить вашому портфелю. Глобальні валюти мають тенденцію коливатися залежно від стану даної економіки. Що ще важливіше, немає жодного моменту, коли всі фіатні валюти працюють однаково; завжди один виграє проти іншого.
Отже, коли криптовалюта перебуває в загальному спадному тренді, на ринку Форекс безумовно є можливості спекулювати на змінах валют на основі переважаючих макроумов, таких як індекс споживчих цін (CPI), показник інфляції або інші фактори, характерні для країни, наприклад політичні. стабільність.
Висновок
Торгувати на глобальних ринках – це мистецтво. Хоча це може здатися легкою спробою, для будь-якого трейдера потрібен тактовний підхід, щоб отримати від неї максимальну користь. Це особливо вірно для крипто-ринку, де не є чимось незвичайним, коли прибуток зникає протягом однієї хвилинної свічки.
Єдиний і найкращий спосіб грати в цю гру — пам’ятати про доступні варіанти диверсифікації свого портфеля для отримання більших прибутків або зменшення ризику. Як зазначено в розділі вище, це можна зробити, шукаючи доступ до інших фінансових інструментів, включаючи похідні інструменти, акції, товари та дорогоцінні метали, серед інших активів.
