У цій статті ми розглянемо європейський ETF від VanEck «Crypto And Blockchain Innovators» UCITS. Давайте подивимося, з чого він складається, які витрати на управління, продуктивність і можливості на спекулятивному рівні.
Цей тип ETF, як і всі інші європейські фонди, які підпадають під категорію UCITS, може спостерігати потужний приплив активів у найближчі місяці: регулятор ESMA справді просить додати біткойн як базовий актив цих інвестиційних продуктів.
Це величезний потенціал, якщо врахувати, що цей тип європейських фондових бірж має AUM 12 трильйонів доларів.
Давайте переглянемо всі деталі нижче.
Криптографічні інвестиції в Європі через ETF: VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF – це фонд, заснований у квітні 2021 року, який інвестує в драйвери трансформації блокчейну.
Давайте поговоримо про інвестиційний інструмент, орієнтований на європейську громадськість, який, тим не менш, підтримує криптографічну діяльність у всьому світі та з базовою валютою USD.
Фонди, що називаються UCITS (компанії колективного інвестування в цінні папери, що передаються), фактично представляють собою регульовані фонди на європейському рівні, які, однак, також можуть торгуватися за кордоном.
Crypto and Blockchain Innovators di VanEck має на меті об’єднати ті види діяльності, які використовують цифрові активи для трансформації фінансової індустрії та інших виробничих секторів.
Порівняно з іншими відомими та визнаними ETF, такими як SPX, VWCE та MSCI, він має значно менший розмір із AUM 145 мільйонів доларів.
За даними платформи JustETF, витрати на управління фондом досить високі, TER становить 0,65%.
Інвестиційна стратегія слідує за накопиченням, тому весь прибуток реінвестується в продукт. Складовими частинами ETF (холдингів) є лише 20, що підкреслює низьку диверсифікацію порівняно з іншими фондами, які належать до понад 1000 частин.
Базовим індексом є MVIS Global Digital Assets Equity, а постачальником, очевидно, є VanEck, що проживає в Ірландії.
На даний момент ціна фонду становить 8,19 EUR; зріс на 0,37% за останні 24 години.
За останній рік він зріс на 84%, що відображає цінові показники, подібні до еталонного біткойна. Проте з моменту запуску в 2021 році він втратив 43,83%, тоді як біткойн з тієї ж дати сильно зростає з X2 за цінами.
Незважаючи на обмежену історію, ми можемо спостерігати, як ETF Crypto and Blockchain Innovators слідкує за різними моментами зростання та зниження.
Наприклад, у 2023 році він був найкращим із ефективністю +291%, що краще, ніж 1372 фонди, які відстежує Bloomberg.
VanEck#ETHETN тепер є №1 таким продуктом, який торгується на Deutsche Boerse за обсягом.
Наш#BTCETN є №2.
А наш крипто UCITS ETF став найкращим у 2023 році з 1372 фондів, які відстежує Bloomberg –>@vaneck_eu pic.twitter.com/nNHW2FGDF0
— Меттью Сігел, відновлюючий CFA (@matthew_sigel) 3 січня 2024 р.
VanEck і його домінуюча позиція щодо цифрових активів
ETF VaneEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF є чудовим засобом для європейських інвесторів отримати доступ до криптовалют через регульований продукт.
Однак американська компанія VanEck, експерт з випуску біржових фондів, пропонує широкий спектр інструментів, окрім згаданого.
Серед ETF та ETN він представляє близько 8 різних методів інвестування в певні сектори крипто- та блокчейн-ринків, на додаток до спотового Bitcoin HODL ETF.
Кожен фонд фокусується на певній криптовалюті або повторює тенденцію певної галузі.
Переваги інвестування за допомогою цих інструментів численні: перш за все, це дозволяє спекулятивний вплив без необхідності покладатися на невідомих і ненадійних третіх сторін.
За допомогою різних ETF VanEck ви можете інвестувати в конкретні компанії, такі як майнери, біржові групи та інші важливі частини для розвитку сектора.
Ризики пов’язані з фактом використання обмеженої ліквідності порівняно з базовими активами та обмеженою диверсифікацією. До цього додаються технологічні ризики світу, що розвивається.
Звичайно, якщо ви хочете купити біткойни та інші монети, зручніше робити це безпосередньо на крипторинку: ви платите менше комісій і отримуєте більший прибуток, купуючи на CEX і переміщуючи кошти на приватні гаманці.
Однак, якщо людина не є компетентним у цій галузі, фонди VanEck є гарним компромісом для інвестування в безпеку, не втрачаючи надто багато можливостей.
Варто також зазначити, що VanEck також має приватні кошти. Буквально вчора інсайдер компанії повідомив про перемогу на Global Digital Asset Awards 2024 від Hedgeweek.
Фонд VanEck Digital Assets Alpha, доступний лише для кваліфікованих покупців, отримав найвищу оцінку як за доходами, так і за ризиками за 2023 рік.
З цієї причини його було визнано найкращим спрямованим фондом і найкращим виконавцем року (довге упередження)
Чудовий результат для менеджера фонду VanEck, який посилює свою присутність на території криптовалюти.
Ми раді повідомити, що наш VanEck Digital Assets Alpha Fund, один із наших приватних криптофондів, отримав дві престижні нагороди на Hedgeweek Global Digital Asset Awards 2024 @vaneckpk:
– Найкращий спрямований фонд
– Результативність року – Long Bias Fund (1+ Years)
The…
— VanEck (@vaneck_us) 1 липня 2024 р
Європейський регулятор ESMA розглядає можливість додавання біткойна до продуктів UCITS
На думку експертів, Vaneck Crypto and Blockchain UCITS ETF може залучити велику кількість інвестиційної ліквідності в найближчі місяці.
Це пояснюється тим, що європейський фінансовий регулятор ESMA розглядає можливість включення біткойна до продуктів UCITS (тих, що регулюються в Союзі):
Після того, як у січні SEC відкрила спотові ETF для криптовалют, європейські інституції тепер також хочуть запропонувати власний внесок у технологічний сектор.
Якби запит був прийнятий ESMA, ми могли б відзначити дуже важливу віху для крипторинку. Насправді ринки UCITS коштують 12 трильйонів доларів, що приблизно вдвічі перевищує розмір ринку ETF США.
ПОРУШЕННЯ: 
Європейський регулятор розглядає можливість розширення#Bitcoinринку для UCITS на 12 ТРІЛЬЙОНІВ доларів.
UCITS майже вдвічі більші за ETF США! 
pic.twitter.com/uyY6eYWzzP
— Архів Bitcoin (@BTC_Archive) 9 травня 2024 р
Новина була вперше опублікована 9 травня, і, здається, ми все ближче й ближче до остаточного рішення.
Однак поки неясно, чи буде експозиція біткойна в UCITS ETF ф’ючерсною чи спотовою.
Зацікавлені новинкою сторони мають до 7 серпня висловити свою думку з цього приводу, вказавши за та проти.
Серед них ESMA закликала до дій усіх «інвесторів та групи споживачів, зацікавлених у роздрібних інвестиційних продуктах». До цього додаються інвестиційні компанії, керуючі компанії, депозитарії UCITS, торгові асоціації та багато іншого.
Вся інформація, пов’язана з цим запитом на зворотній зв’язок від регулятора, міститься за цим посиланням.
Ми пам’ятаємо, що в будь-якому випадку, якщо біткойн буде додано до групи UCITS, це буде перемога для всього криптосектору.
Фактично, ринки UCITS користуються репутацією стабільності та постійної прибутковості, і представляють 75% усіх інвестицій роздрібних інвесторів у всьому ЄС.
Зокрема, продукти VanEck, такі як «крипто- та блокчейн-новатори», зазнають сильного тиску з боку покупців, якщо запит буде прийнято офіційно.
Чи варто до ринку інвестиційних продуктів у ЄС вартістю 12 трильйонів євро додати криптоактиви?
Це те, що ESMA, Управління ЄС з цінних паперів і ринків, хотіло б, щоб експерти оцінили свою думку.
Фонди UCITS мають активи в 12 трильйонів євро під управлінням і становлять ~75% усіх… pic.twitter.com/83qz7MMduB
— Патрік Хансен (@paddi_hansen) 10 травня 2024 р
2024 рік міг би надовго запам’ятатися роком регулювання криптовалюти.
Справжня зміна гри для масового впровадження цього технологічного сектора.
