На початку азіатських торгів у середу (23 серпня) індекс долара США продовжував гальмувати та відскочувати протягом ночі, торгуючись на рівні 103,57, кинув виклик висхідній тенденції, але торгівля була обережною до виступу голови ФРС Пауелла. S&P Global PMI дебютує, очікується, що індекс залишиться на рівні 52. Золото стало непридатним активом, впавши нижче 1900 доларів США. Після краху біткойна, серйозна перепроданість, викликана RSI, посилила V-подібний сигнал відскоку.

Ринок загалом залишається обережним, оскільки центральний банк Китаю знизив процентні ставки менше, ніж очікувалося. На Уолл-стріт Dow Jones впав на 0,51%, S&P 500 впав на 0,28%, а Nasdaq піднявся на 0,06%, оскільки обережність продовжувала домінувати. Занепокоєння щодо Китаю в поєднанні з подальшим зниженням S&P рейтингів банків США та очікуваннями вищих довгострокових процентних ставок чинить негативний тиск на настрої ринку.

Щорічний симпозіум у Джексоні Хоулі, який розпочинається в четвер, має велике значення, у п’ятницю виступить голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл. Перед зустріччю дохідність казначейських облігацій США трохи зросла, досягнувши багаторічного максимуму, при цьому прибутковість 10-річних казначейських облігацій перевищила 4,30%.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що продажі існуючих будинків у США впали на 2,2% у липні до річного показника 4,07 мільйона одиниць, що нижче очікувань ринку в 4,15 мільйона одиниць. Виробничий індекс ФРС Річмонда піднявся до -7 з -9 у серпні відповідно до консенсусу ринку.

Аналітики Wells Fargo висловлюють свою точку зору щодо продажів існуючих будинків: «Вплив нещодавнього підвищення іпотечних ставок стає все більш очевидним: продажі існуючих будинків впали на 2,2% у липні, що стало другим місячним падінням поспіль. Оскільки поточні продажі будинків відображають закриття контрактів, тому липневі дані в основному відображають активність у червні, коли іпотечні ставки в середньому становили 6,8%, але відтоді ставки зростали».

У США в середу буде опубліковано більше даних щодо житла, включаючи продажі нових будинків. Крім того, очікується, що S&P Global PMI буде оприлюднено, а зведений індекс залишиться на рівні 52. Напередодні симпозіуму в Джексон-Хоулі основна увага залишається на керівниках центральних банків.

EUR/USD спочатку піднялася до 1,0930, але пізніше відступила та випробувала підтримку на 1,0830. Пара залишається під тиском і наближається до 200-денної простої ковзної середньої на рівні 1,0799. Дані PMI єврозони будуть опубліковані в середу, і очікується, що зведений PMI знизиться з 48,6 до 48,5. Слабші, ніж очікувалося, дані можуть чинити тиск на євро. Крім того, пізніше цього дня Євростат оприлюднить попередні дані щодо споживчих настроїв за серпень.

Запозичення уряду Великобританії в липні були нижчими, ніж очікувалося, і склали 4,3 мільярда фунтів стерлінгів, що на 3,4 мільярда фунтів більше, ніж у липні 2022 року. Дефіцит бюджету за квітень-липень склав 56,6 мільярда фунтів стерлінгів, що на 11,3 мільярда фунтів стерлінгів менше, ніж прогноз Управління з питань бюджетної відповідальності на 2020 рік, що є причиною для уряду розглянути можливість зниження податків.

GBP/USD торгувався вище 20-денної простої ковзної середньої (SMA), але з тих пір знову впав нижче 1,2750. Пара консолідується і в короткостроковій перспективі є бичачим. Очікується, що індекс PMI S&P Global/CIPS у Великій Британії впаде з 50,8 до 50,3, у сфері послуг — з 51,5 до 50,8, а в обробній промисловості — з 45,3 до 45, обидва показують скорочення.

Золото: Тиск до зниження зберігається, і структура тренду пошкоджена

Аналітик FXEmpire Брюс Пауерс сказав, що тиск на золото все ще існує, важко відскочити від мінімального тренда в 1885 доларів, і воно продовжує працювати слабко. Золото залишається нижче свого 200-денного ковзного середнього, нижче якого воно впало минулого тижня. Зростання у вівторок зустріло опір нижче 200-денної лінії, на максимумі дня в 1904 долари. Згодом ціни впали. Схоже, що золото завершить день у нижній половині свого діапазону, що не є ознакою сили.

Нове занепокоєння викликає ведмежий перетин нижче 12-денної EMA та 200-денної EMA, який стався у вівторок. Поєднання ведмежого кросовера та слабкого закриття після успішної перевірки опору на 200-денній лінії свідчить про продовження тиску продажів. Звичайно, незабаром це може змінитися.

Оскільки ціни на золото залишаються відносно близькими до 200-денної лінії, для появи стійких бичачих знаків буде потрібно відскок вище цієї лінії, а потім щоденне закриття вище неї. 200-денна лінія зараз знаходиться на рівні 1907 доларів, а 5-денний максимум також становить 1907 доларів. Далі – максимум минулого тижня в 1916 доларів. Крім того, існувала міні-модель розвороту подвійного дна на мінімумі відновлення, коли осцилятор індексу відносної сили (RSI) падав до тих самих рівнів, на яких він був до відскоку від мінімумів коливань першого кварталу.

Під час поточної корекції структура тренду була пошкоджена. Золото провело кілька днів, закриваючись нижче висхідної лінії тренду та нижче 200-денної ковзної середньої. Крім того, ціна закриття була нижчою за останній нестабільний рівень, який спостерігався в червні, і становила 1893 долари. Прорив нижче сьогоднішнього мінімуму в 1889 доларів є ознакою слабкості і може перевірити підтримку в найближчій перспективі.

Низька підтримка тренду знаходиться на рівні 1885 доларів, і якщо золото впаде нижче цього рівня, воно може перейти в одну з трьох потенційних зон підтримки. Перша цінова зона становить близько 1893 доларів США, за нею йдуть важливіші цінові області від 1871 до 1864 доларів США, а потім від 1839 до 1834 доларів США, причому дві нижні області виникають із злиття кількох рівнів Фібоначчі.

Шокуючий V-подібний сигнал відскоку біткойна

Міхаель ван де Поппе, засновник і генеральний директор криптотрейдингової фірми 8, вказав на сильний сигнал перепроданості, створений RSI, який нижче 19 за 12-годинний період, близький до найнижчого рівня з моменту дна ведмежого ринку в 2018 рік. Щоденні рівні подібні, досягаючи рівнів, яких не було з часів міжринкового обвалу COVID-19 у березні 2020 року.

«Кожного разу, коли ми бачимо подібний рух, відбувається якесь V-подібне відновлення, і баланс знаходить на вищих рівнях», — сказав Ван де Поппе про попередні різкі падіння цін на біткойн.

Він додав, що біткойн «швидше за все» повернеться, з прицілом на 26 500 доларів або вище.

Криптоаналітик Джелле зазначив поруч із порівняльною діаграмою: «Поточна цінова динаміка біткойна нагадує мені вересень 2020 року, якраз перед початком останнього бичачого ринку».

«Протягом певного періоду часу, поглинаючи це і повільно рухаючись вище, я міг побачити схожі результати».