Як визначити сигнали перекупленості й перепроданості
Відмова від відповідальності: ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Проводьте власне дослідження. Дивіться повний текст умов тут і наше попередження про ризики тут. Продукти Binance Futures обмежені в певних країнах і для певних користувачів. Це повідомлення не призначене для користувачів/країн, до яких застосовуються обмеження.
Ключові моменти
Коли криптовалюта досягає рівня перекупленості, це свідчить про високу ймовірність корекції.
І навпаки, якщо криптовалюта потрапляє в зону перепроданості, це вказує на наближення точки розвороту.
Індикатори RSI і стохастичного осцилятора коливаються в діапазоні від 0 до 100, що може допомогти визначити, коли криптовалюта знаходиться в зоні перекупленості або перепроданості.
Криптоінвестори часто використовують торгові сигнали як індикатори для входу або виходу з угоди. Два особливо популярні типи сигналів – це сигнали перекупленості й перепроданості. Вони можуть допомогти трейдерам визначити, чи перебуває ціна криптовалюти в бичачому або ведмежому імпульсі.
Два найпоширеніші індикатори, які використовуються в технічному аналізі для визначення рівнів перекупленості й перепроданості, – це індекс відносної сили (RSI) і стохастичний осцилятор. Обидва згадані індикатори є осциляторами, які описують ширшу групу технічних індикаторів, що використовуються аналітиками.
Що таке сигнали перекупленості й перепроданості?
Сигнал перекупленості вказує на те, що ціна перебуває в бичачому імпульсі протягом тривалого періоду і торгується вище властивого їй значення. Трейдери можуть дійти висновку, що криптовалюта коштує дорожче, ніж внутрішня ціна активу, і на горизонті може з'явитися можливість її розпродажу.
Сигнал перепроданості може вказувати на те, що ціна криптовалюти торгується нижче реальної вартості активу, що свідчить про ведмежий тренд. Однак, з огляду на те, що криптовалюта продається за заниженою ціною протягом тривалого періоду, імпульс може змінитися на висхідний, що потенційно може призвести до розвороту ціни.
Індекс відносної сили
Індекс відносної сили (RSI) – це індикатор технічного аналізу, який широко використовується для оцінки короткострокового імпульсу ринку, що визначає переоцінені або недооцінені умови. Він дає уявлення про силу торгівлі криптовалютою, вимірюючи швидкість і напрямок останніх цінових коливань.
RSI вимірює зміну імпульсу ціни криптовалюти за допомогою осцилятора з обмеженим діапазоном. Значення RSI коливаються від 0 до 100, розраховані на основі останніх цінових змін і середніх прибутків порівняно зі збитками попередніх періодів.
Короткострокові трейдери часто використовують RSI для сигналів на купівлю і продаж, а також в поєднанні з іншими технічними індикаторами для підтримки торгових стратегій.
Стохастичний осцилятор
Стохастичний осцилятор порівнює поточну ціну криптовалюти з її діапазоном за певний період. Індикатор також дає уявлення про можливі моменти виходу і входу в угоду, визначаючи, перекуплений чи перепроданий криптоактив.
З огляду на волатильну природу криптовалют, трейдери використовують стохастичний осцилятор, оскільки він дозволяє аналітикам краще виявляти зміни на бічних або нестійких ринках.
Як визначити перепроданість або перекупленість криптовалюти
Як уже згадувалося, трейдери можуть використовувати RSI для виявлення розвороту тренду або корекційного відкату ціни криптовалюти. Наприклад, значення RSI понад 70 зазвичай вказує на те, що актив знаходиться в зоні перекупленості, а це означає, що цифровий актив може зазнати відкату.
Коли RSI показує значення нижче 30, криптовалюта знаходиться в стані перепроданості, що свідчить про потенційний розворот тренду й очікуване ралі зростання.
У випадку зі стохастичним осцилятором значення 80 і вище вважається перекупленістю, а рівні нижче 20 – перепроданістю. Якщо індикатор перетинає ці рівні, це, як правило, свідчить про більшу ймовірність наступного розвороту тренду або корекції ціни.
Виявлення розбіжностей
Поряд з показниками перекупленості й перепроданості, отриманими за допомогою двох вищезгаданих індикаторів, лінії тренду також можуть бути корисними для виявлення розбіжностей між ціною і силою криптовалюти.
Дивергенції зазвичай вказують на бичачий або ведмежий настрій у поєднанні з торговим графіком і RSI.
Бичача дивергенція – це коли RSI досягає вищого мінімуму, а ціна криптовалюти – нижчого мінімуму.
Ведмежа дивергенція виникає, коли ціна криптовалюти досягає вищого максимуму, але показник RSI вказує на нижчий максимум.
Висновки
Сигнали перекупленості і перепроданості дають трейдерам уявлення про те, на яких рівнях слід входити і виходити з ринку. RSI і стохастичний осцилятор – найпопулярніші інструменти для виявлення цих рівнів і визначення можливості корекції або розвороту ціни.
Як і всі інші технічні індикатори, RSI і стохастичний осцилятор можуть надати корисну інформацію про майбутні тенденції для цифрових активів, але найкраще їх використовувати в поєднанні з іншими інструментами.
Повʼязані статті
(Блог) Що таке співвідношення лонг і шорт позицій і як можна його використовувати для ф’ючерсної торгівлі?
(Блог) Два технічні індикатори для оцінки ринкових трендів на Binance Futures
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
Попередження про ризик: цей контент надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації та освітніх цілей, без будь-яких заяв чи гарантій. Його не слід розглядати як фінансову або інвестиційну пораду, і він не призначений для рекомендації купівлі будь-якого конкретного продукту чи послуги. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації перегляньте Умови користування та Попередження про ризик.
Використання продуктів і послуг, згаданих в цьому документі, може бути обмежене в певних юрисдикціях чи регіонах або для певних користувачів відповідно до чинних законодавчих та регуляторних вимог. Ви несете відповідальність за ознайомлення і дотримання всіх обмежень і/або вимог щодо доступу та використання продуктів і послуг, пропонованих або доступних через Binance в кожній країні або регіоні, звідки ви або хтось від вашого імені отримує до них доступ. Binance залишає за собою право змінювати, модифікувати або вводити додаткові обмеження щодо доступу і використання продуктів і/або послуг, що пропонуються час від часу на власний розсуд в будь-який час без додаткового сповіщення.