Як використовувати сторінку криптовалютного фʼючерсного ринку на Binance
Відмова від відповідальності: ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Проводьте власне дослідження. Див. повний текст умов тут і наше попередження про ризик тут і нижче. Доступ до продуктів Binance Futures обмежений у певних країнах і для певних користувачів. Це повідомлення не призначене для користувачів/країн, до яких застосовуються обмеження.
Ключові моменти
Сторінка криптовалютного фʼючерсного ринку Binance надає трейдерам вичерпні дані для визначення динаміки й настроїв на ринку.
Ця інформація дає трейдерам уявлення про різні показники, такі як відкритий інтерес, коефіцієнт лонг/шорт, індекс тижня альткоїнів, ринкові індекси та теплокарта.
Аналіз настроїв, що лежать в основі цих ідей, може допомогти трейдерам приймати більш обґрунтовані рішення, краще оцінювати ринкові умови й вдосконалювати свої торгові стратегії.
Криптовалютні фʼючерси – це контрактні угоди, за якими учасники ринку зобовʼязуються купити або продати базовий криптовалютний актив за певною ціною у визначену дату в майбутньому.
Фʼючерсні контракти діють як інструмент хеджування, пропонуючи учасникам ринку ефективні способи помʼякшення потенційних ризиків, повʼязаних з волатильністю цін на криптовалюту. Наприклад, якщо інвестор володіє значною кількістю певної криптовалюти й стурбований можливим падінням ціни, він може відкрити шорт позицію за фʼючерсним контрактом, щоб отримати прибуток від зниження ціни. Ця стратегія ефективно компенсує потенційні втрати криптовалютних активів.
Фʼючерсні трейдери використовують набір інструментів для ретельного аналізу ринкових трендів, що дозволяє їм розробляти ефективні торгові стратегії і приймати обґрунтовані рішення.
Що таке сторінка криптовалютного фʼючерсного ринку на Binance?
Сторінка криптовалютного фʼючерсного ринку Binance надає трейдерам вичерпні дані для визначення динаміки й настроїв на ринку. Використовуючи цю інформацію, трейдери можуть приймати більш обґрунтовані рішення, краще оцінювати ринкові умови та вдосконалювати свої торгові стратегії. Вона дає трейдерам уявлення про різні показники, такі як відкритий інтерес, коефіцієнт лонг/шорт, індекс тижня альткоїнів, ринкові індекси й теплокарта.
У цій статті розглядаються доступні дані й обговорюється, що трейдери можуть зрозуміти про ринок на основі цієї інформації.
Відкритий інтерес
Відкритий інтерес (OI) на фʼючерсному ринку – це інструмент, який відстежує загальну кількість відкритих позицій у будь-який момент у фʼючерсному контракті, такому як безстроковий BTC. Це показник, що дозволяє оцінити позицію трейдерів на криптовалютному ринку та їхні загальні настрої щодо напряму руху ринку. Трейдери використовують зміни відкритого інтересу, обсягу й ціни для аналізу наявних ринкових настроїв. Наприклад, якщо відкритий інтерес збільшується одночасно з обсягом активів і цінами, це може бути ознакою потенційного бичачого зростання.
Відкритий інтерес розраховується шляхом підсумовування всіх відкритих угод за контрактом і віднімання всіх закритих позицій, незалежно від того, це позиції лонг, чи шорт. Як правило, він відображає приплив і відтік капіталу з ринку. Наприклад, відкритий інтерес збільшується, коли капітал надходить на фʼючерсний ринок, і зменшується з кожним відтоком. Тож коли відкритий інтерес збільшується разом з обсягом торгівлі й ціною, це може сигналізувати про бичачий ринок. Зниження відкритого інтересу може вказувати на ведмежий ринок.
Приклад:
Припустимо, Кевін, Джилло та Глорія торгують безстроковим контрактом BTCUSD. Якщо Кевін купує 5 BTC, щоб відкрити лонг позицію, відкритий інтерес збільшується на 5 (+5). Якщо Джилло відкриває шорт позицію з 2 BTC, відкритий інтерес збільшується ще на 2 (+2). Однак, якщо Глорія продає свої 3 BTC, щоб закрити лонг позицію, відкритий інтерес зменшується на 3 (-3). Таким чином, відкритий інтерес за контрактом дорівнює 4.
(5 + 2) + (-3) = 4
Коефіцієнт лонг/шорт
Коефіцієнт лонг/шорт – це індикатор, який показує співвідношення акаунтів із суто лонг позиціями до акаунтів із суто шорт позиціями за конкретним контрактом. Це загальний індикатор стану й напрямку ринку. Високий коефіцієнт лонг/шорт вказує на позитивні настрої інвесторів і потенційне зростання ціни, а низький коефіцієнт сигналізує про негативні настрої інвесторів. Коефіцієнт зазвичай збільшується, якщо лонг позицій більше порівняно з шорт.
Трейдери використовують коефіцієнт лонг/шорт на Binance, щоб визначити, коли ціни, ймовірно, зростуть або впадуть. Наприклад, коли коефіцієнт наближається до рівня Фібоначчі, і більшість учасників торгують лонг позиціями, це сигналізує про потенційну можливість для шорт позиції.
Коефіцієнт лонг/шорт розраховується шляхом ділення кількості лонг позицій на кількість шорт позицій. Часовий інтервал для цього розрахунку коливається від 5 хвилин до 24 годин. Розрахунок здійснюється так:
% акаунтів з лонг позиціями = акаунти з суто лонг позиціями / всього акаунтів із відкритими позиціями
% акаунтів з шорт позиціями = акаунти з суто шорт позиціями / всього акаунтів із відкритими позиціями
Коефіцієнт лонг/шорт = % акаунтів з лонг позиціями / % акаунтів з шорт позиціями
Приклад
Припустімо, що певний контракт має відсоток акаунтів з лонг позиціями на рівні 69,78% і відсоток акаунтів з шорт позиціями на рівні 30,22%. Коефіцієнт лонг/шорт становитиме 2,31 (69,78% / 30,22%). Це означає, що лонг позицій у 2,31 раза більше, ніж шорт позицій. Зазвичай це вказує на неминучий бичачий тренд.
Індекс тижня альткоїнів
Індекс тижня альткоїнів – це показник, який відстежує ефективність Bitcoin відносно кошика альткоїнів. Він визначає, чи в той момент тиждень альткоїнів або тиждень Bitcoin на основі показника індексу. Тиждень вважається тижнем Bitcoin, якщо лише 25% (або менше) з 50 найбільших альткоїнів мають кращі показники, ніж Bitcoin протягом останніх 7 днів. І навпаки, тиждень вважається тижнем альткоїнів, якщо 75% (або більше) альткоїнів перевершують Bitcoin за останні 7 днів. Коли відсоток становить від 25% до 75%, він вимірює інтенсивність тижня альткоїнів.
Індекс тижня альткоїнів розраховується шляхом ділення кількості альткоїнів, які перевершують Bitcoin, на 50 найбільших альткоїнів і множення результату на 100. Тиждень альткоїнів зазвичай характеризується тим, що на ринки альткоїнів надходить більше капіталу, ніж у Bitcoin. Крім того, про це потенційно може сигналізувати зростання цін на альткоїни та стабільна або знижена ціна Bitcoin.
50 найбільших альткоїнів, що використовуються в цьому індексі, не включають токени, забезпечені активами, і стейблкоїни, такі як Tether. Цей показник дає інвесторам краще уявлення про динаміку й напрямок ринку. Він сигналізує про те, чи варто очікувати бичачого тренду для Bitcoin чи для альткоїнів.
Приклад:
Припустимо, індекс тижня альткоїнів має значення 18. Це означає, що настрої ринку все ще вказують на Bitcoin, оскільки індекс нижче 25%. Лише 18% з 50 найбільших альткоїнів перевершили Bitcoin.
Ринковий індекс
Технічно індекс – це інструмент, який використовується для відстеження ефективності активів. Отримане вимірювання використовується для моделювання поведінки конкретного сегмента ринку. У звʼязку з цим, ринковий індекс на Binance Futures використовується для оцінки конкретних ринкових настроїв. Він варіюється від ринку NFT, блокчейнів PoW, DeFi, DEX, блокчейнів рівня 1 і 2, метавсесвіту тощо.
Наприклад, індекс DeFi вимірює та відстежує загальну ефективність токенів і монет DeFi, які додані на Binance Futures. Значення індексу DeFi розраховується шляхом середньозваженого значення цін його компонентів. Ці типи фʼючерсних контрактів враховують зміни, що відображають ринкову капіталізацію й обсяг.
Теплокарта
Теплокарта – це графічне представлення даних, яке використовує кольори для демонстрації різних значень. Теплокарта Binance Futures – це візуальне представлення продуктивності безстрокових контрактів USDⓈ-M або COIN-M. Вона автоматично впорядковує дані в режимі реального часу на основі змін цін і декількох технічних індикаторів, використовуючи колірну схему (зелений, червоний і сірий), яка відображає спад або зростання ринкових трендів. Зелений колір означає, що ціна активу зростає, червоний означає зниження, а сірий колір означає стабільність.
Різні відтінки цих кольорів також дають інвесторам уявлення про зміни ціни активу за 24 години Наприклад:
Зміна ціни на 0% = сірий
Зміна ціни на 0-10% = світло-зелений/червоний
Зміна ціни на 10-20% = зелений/червоний
Зміна ціни на понад 20% = темно-зелений/червоний
Яку інформацію можна отримати з теплокарти?
Трейдер може використовувати різні розширені фільтри, щоб отримати більше інформації з теплокарти. Сюди входять:
Обсяг торгівлі – блоки даних організовані на основі обсягу, тобто що більший розмір блоку, то більший обсяг контракту.
Зміна за 24 год. – розмір блоку заснований на відсотковій зміні за останні 24 години
Ринкова капіталізація – теплокарта організована на основі ринкової капіталізації контракту.
Контракти також поділяються на рівень 1, рівень 2 і DeFi.
Індекс ефективності теплокарти можна додатково відфільтрувати на основі цінових індикаторів ефективності, RSI, волатильності та ставок фінансування.
Цінові індикатори ефективності
Ціновий індикатор ефективності сигналізує про рух ціни криптовалюти, причому зелений колір вказує на зростання ціни, а червоний – на зниження ціни. Сірий колір означає, що ціни були стабільними протягом певного періоду часу. Часові рамки також коливаються від зміни ефективності за 1 годину до зміни ефективності за 1 місяць.
Осцилятор RSI
Індикатор RSI показує імпульс і розмір зміни ціни контракту протягом певного періоду. Він використовується для визначення того, чи є актив недооціненим або переоціненим на основі його ціни. Значення вище 70 сигналізує про перекупленність, а нижче 30 – про перепроданість. Насичений червоний колір вказує на те, що RSI вище 80, і актив сильно перекуплений. Темно-зелений колір показує, що RSI нижче 20, а сірий колір – 50.
Волатильність
Волатильність відображає швидкість коливання ціни криптовалюти. Цей показник представлений сірим кольором і відтінками синього. Наприклад, коли волатильність перевищує 7%, вона позначається темно-синім кольором. Інтенсивність кольору зменшується в міру зниження волатильності. Сірий колір показує, що волатильність становить 0%.
Ставка фінансування
Ставки фінансування (FR) – це платежі, що здійснюються трейдерами з лонг і шорт позиціями протягом певного періоду часу. Трейдер зазвичай платить або отримує фінансування на основі своїх відкритих позицій. Ставка фінансування від -0,005 до -0,01 позначена червоним кольором, а FR вище 0,01 позначена темно-зеленим.
Підсумки
Сторінка криптовалютного фʼючерсного ринку Binance може слугувати цінним інструментом для оцінки ринкових трендів і вимірювання настроїв ринку. Водночас якщо доповнити її додатковими інструментами для формулювання більш обґрунтованих інвестиційних рішень і стратегій, вона може допомогти трейдерам покращити управління ризиками.
Пов’язані статті
(Блог) Конвергенція цін і ставка фінансування на ринках безстрокових фʼючерсів
(Блог) Торгівля криптоф’ючерсами для початківців: 5 кроків для початку!
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
Попередження про ризики:
Відсутність гарантій
Цей контент надається вам на умовах "як є" лише для інформаційних і освітніх цілей, без будь-яких заяв чи гарантій. Він не призначений і не повинен розглядатися як фінансова або інвестиційна порада, а також не рекомендує та не має наміру рекомендувати купівлю або продаж будь-якого конкретного продукту чи послуги.
Гіпотетичні результати
Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Будь-які результати, опубліковані тут, викладені лише як приклади, щоб надати вам довідку про те, що потенційно можна було б отримати або втратити, торгуючи з технічними індикаторами й інструментами, але жодним чином не відображають те, що ви могли б отримати або втратити в тій самій ситуації. Тому вам не слід покладатися на ці результати як на уявлення про те, якими були б ваші прибутки чи збитки за умови використання таких технічних індикаторів.
Існує безліч інших факторів, повʼязаних з ринком в цілому або з впровадженням конкретної торгової програми, які не можуть бути повністю враховані під час підготовки гіпотетичних результатів продуктивності, і всі вони можуть негативно вплинути на фактичні результати торгівлі. Минулі показники не слід сприймати як ознаку чи гарантію таких саме показників у майбутньому. Binance не робить жодних заяв і не надає гарантій, явних чи непрямих, щодо майбутніх показників.
Торгівля ф’ючерсами, зокрема, може піддаватися високому ринковому ризику й волатильності цін. У стислі терміни вас можуть попросити внести додаткові маржинальні депозити або сплатити відсотки. Якщо необхідні маржинальні депозити або виплати відсотків не будуть здійснені у встановлений термін, ваше забезпечення може бути ліквідоване без вашої згоди. Щобільше, ви будете нести відповідальність за будь-який дефіцит на вашому акаунті й нараховані відсотки. Увесь ваш маржинальний баланс може бути ліквідований у разі різкого руху ціни. Результати в минулому не є гарантією результатів в майбутньому. Перш ніж почати торгувати, ви повинні провести самостійну оцінку доречності угоди з огляду на ваші особисті цілі й обставини, зокрема провести оцінку ризиків і потенційної вигоди. За потреби зверніться до власного консультанта. Цю інформацію не слід розглядати як інвестиційну чи фінансову пораду. Щоб дізнатися більше про те, як захистити себе, відвідайте нашу сторінку з матеріалами про відповідальну торгівлю.
Обовʼязки
Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Описане тут попередження про ризики не є вичерпним, тому вам слід ретельно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційну мету, рівень толерантності до ризику й проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом щодо відповідності вашої ситуації, перш ніж здійснювати інвестиції. Для отримання додаткової інформації перегляньте Умови користування і Попередження про ризик.
Використання продуктів і послуг, згаданих в цьому документі, може бути обмежене в певних юрисдикціях чи регіонах або для певних користувачів відповідно до чинних законодавчих і регуляторних вимог. Ви несете відповідальність за ознайомлення і дотримання всіх обмежень і/або вимог щодо доступу та використання продуктів і послуг, пропонованих або доступних через Binance в кожній країні або регіоні, звідки ви або хтось від вашого імені отримує до них доступ.
Binance залишає за собою право змінювати, модифікувати або вводити додаткові обмеження щодо доступу і використання продуктів і/або послуг, що пропонуються час від часу на власний розсуд в будь-який час без додаткового сповіщення.