Торгівля криптоф’ючерсами для початківців: 5 кроків для початку!
Ключові моменти:
Криптовалютні деривативи дозволяють трейдерам спекулювати щодо майбутньої вартості цифрового активу.
Цей фінансовий продукт пропонує більше можливостей і потенціалу для збільшення портфеля за рахунок використання кредитного плеча.
Торгівля ф’ючерсами також може допомогти захистити портфель і слугувати хеджуванням, якщо інвестиції рухаються в небажаному напрямку.
Оскільки такі криптовалюти, як Bitcoin та Ethereum, стають все більш обговорюваними в масових ЗМІ, на біржі заходять нові трейдери. Спотова торгівля підходить всім, хто не схильний до ризику, і хоче купувати цифрові активи та утримувати їх протягом тривалого періоду. Тоді як ф’ючерсна торгівля приваблює трейдерів, які зацікавлені в потужнішій капіталізації ринкових рухів.
Оскільки криптовалюти характеризуються високим рівнем волатильності, трейдери можуть оптимізувати свої прибутки, а ф’ючерси на Bitcoin можуть надати їм таку можливість.
Що таке торгівля криптовалютними ф'ючерсами?
Торгівля криптовалютними ф’ючерсами багато в чому відрізняється від спотової торгівлі, оскільки вона не вимагає від учасників володіння будь-якими активами для участі. Замість цього трейдери купують або продають контракти на деривативи, які представляють вартість певної криптовалюти на певну дату в майбутньому.
По суті, ф’ючерсна торгівля дозволяє інвесторам спекулювати щодо майбутньої вартості криптовалюти. Трейдери можуть відкривати лонг позиції, щоб зробити ставку на зростання ціни, або шорт позиції, передбачаючи падіння ціни.
Однією з найважливіших переваг ф’ючерсної торгівлі є використання кредитного плеча.
Воно дозволяє підвищити ефективність капіталу, оскільки трейдерам не потрібно блокувати всю суму капіталу. Це збільшує як потенційні прибутки, так і ризики, тому трейдери завжди повинні бути обережними.
Кредитне плече 2x або 5x вважається доцільним для початківців у ф’ючерсній торгівлі. А також для трейдерів, які хочуть використовувати криптодеривативи як хеджування для своїх портфелів. Якщо ефективність активу буде поганою або протилежною тому, якою її передбачав трейдер, ф’ючерсна торгівля, використання як хедж від цього результату за допомогою певної суми кредитного плеча, може компенсувати збиток.
Навіщо інвестувати у криптоф'ючерси?
Інвестування у криптовалютні ф’ючерси відкриває більше можливостей і потенціалу для примноження портфеля. Простіше кажучи, кредитне плече, доступне у ф’ючерсних угодах, може легко збільшити портфель у багато разів в межах однієї операції.
Іншою причиною участі у ф'ючерсних контрактах є хеджування, як згадувалося раніше. Захист портфеля може бути складним завданням, особливо з криптовалютами. Сильною лінією захисту будь-якого портфеля є ф’ючерсний контракт, який може слугувати хеджуванням, якщо інвестиції рухаються в небажаному напрямку.
На відміну від спотової торгівлі, яка приносить користь інвестору, коли ціна має тенденцію до зростання, ф'ючерсні трейдери можуть отримати прибуток, навіть коли ціна падає. Це дає інвесторам більше гнучкості та свободу спекулювати щодо того, якою буде найближча динаміка ціни активу.
5 кроків для початку торгівлі ф’ючерсами
Торгівля ф’ючерсами є складною справою майже для кожного. Потрібно багато часу, щоб зрозуміти, як ринок змінюється і пристосовується з часом, як зовнішні фактори впливають на ринок, та які стимули впливають на трейдерів, і багато іншого.
З такою величезною кількістю інформації, яку потрібно опрацювати, і невеликим досвідом чи знаннями – не дивно, що багато трейдерів-початківців мають проблеми із орієнтуванням і в кінцевому підсумку провалюються. Ось чому дуже важливо дотримуватися стратегічного підходу до кожної угоди.
1. Знайдіть свою методологію торгівлі
Пошук методології торгівлі – це більше, ніж просто відтворення високоприбуткової стратегії, знайденої на Youtube або в соціальних мережах. Методологія торгівлі, яка працює, має бути персоналізована відповідно до ваших рис характеру, способу життя, толерантності до ризику та довгострокових цілей.
Щоб підібрати оптимальний варіант для себе, дотримуйтесь наступних пунктів:
Визначте свою особистість трейдера
Визначте свою толерантність до ризику та довгострокові фінансові цілі
Визначте торгові параметри, які відповідають вашій особистості
Оцініть продуктивність кожного параметра та як ви з ними працюєте
Внесіть корективи, якщо у вас виникли проблеми
2. Розробіть план торгівлі
План торгівлі може допомогти вам краще керувати ризиками та покращити системність торгівлі. Розробляючи план, ви повинні додати детальний опис того, як ви входите і виходите з позицій, зокрема індикатори входу та виходу, розмір позиції та розміщення стоп-лос.
Переваги торгової стратегії численні: від зниження стресу протягом торгового дня до зниження кількості пропущених угод. Трейдери повинні стати свідомішими щодо своїх торгових звичок, щоб здійснювати цілеспрямовані угоди та серйозно ставитися до торгівлі.
3. Належне управління ризиками
Найважливіше в торгівлі – це управління ризиками. Воно починається з простого встановлення меж прийнятних або неприйнятних збитків за угоду.
Під час торгівлі ф’ючерсами кожен долар слід розглядати так, ніби він коштує в 100 разів більше його фактичної вартості. Якщо ваш акаунт коштує 1000 доларів, втрата більше 10 доларів має вважатися для вас неприйнятною.
Наявність довгострокової перспективи вимагає від трейдерів підходу до кожної угоди з чіткою стратегією. Вигравати невеликими угодами з часом є дуже важливим для створення належного акаунту.
Стратегії управління ризиками можуть допомогти захистити капітал, забезпечити реалістичні очікування та уникнути ситуацій, коли вашими угодами керують емоції.
4. Торгуйте відповідально
Емоційний і компульсивний трейдинг вважаються формами азартної поведінки, які можуть звести нанівець трейдерську кар’єру. Існує кілька способів пом’якшити ці психологічні риси, за допомогою мінімізації кредитного плеча, зменшення кількості угод за певний період, встановлення консервативних цілей і унеможливлення торгівлі сумами, які ви не можете дозволити собі втратити.
Збитки можуть швидко накопичуватися і завдавати шкоду вашому капіталу, тому сприймати збитки без емоцій і уникати покладання на вдачу є відповідальним підходом до ф’ючерсної торгівлі.
5. Постійна освіта
Bitcoin та криптовалюти загалом представляють новий клас активів, тому люди щодня говорять про них і працюють над самовдосконаленням. Ця галузь постійно розвивається, це і робить її такою цікавою.
Щоб залишатися успішними, необхідно слідкувати за розвитком блокчейн-індустрії та постійно шукати способи покращити свої навички торгівлі. Освіта допомагає зрозуміти подальші ринкові рухи, дозволяючи вам планувати своє майбутнє.
Де можна дізнатися більше про криптовалюти?
Чудове місце, щоб почати вивчати криптовалюти та торгувати цими активами, – це Binance Futures!
Тут можна знайти десятки корисних статей. Ви можете почати з інформації початкового рівня та переходити до більш просунутого та детального матеріалу у власному темпі.
Binance Futures також пропонує чудові матеріали на своєму каналі в YouTube, і трейдери завжди можуть зареєструвати акаунт на Binance.com.
Щоб дізнатися більше про Binance Futures, ознайомтеся з наведеними нижче публікаціями в блозі та поширеними запитаннями:
(Блог) Криптовалютні ф'ючерси: що потрібно знати перед тим, як приступити до торгівлі.
(Підтримка) Огляд продуктів та функцій Binance Futures.
І багато інших статей про Binance Futures у статтях FAQ…
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
Відмова від відповідальності: криптоактиви є нестабільними продуктами з високим ризиком швидкої втрати грошей. Ціни можуть істотно змінюватися в будь-який день. Через ці коливання цін вартість ваших активів може значно збільшитися або зменшитися в будь-який момент, що може призвести до втрати всього капіталу, який ви інвестували в транзакцію.
Тому не варто торгувати або інвестувати гроші, які ви не можете дозволити собі втратити. Дуже важливо, щоб ви повністю розуміли ризики, перш ніж вирішити торгувати з нами. Беріть до уваги ваші фінансові ресурси, досвід та схильність до ризику. Якщо потрібно, вам слід звернутися за порадою до незалежного фінансового консультанта. Фактичні прибутки та збитки, яких ви зазнаєте, будуть відрізнятися залежно від багатьох факторів, зокрема, окрім іншого, поведінки ринку, руху ринку та розміру ваших угод. Результати у минулому не є індикатором результатів у майбутньому. Вартість ваших інвестицій може зростати або зменшуватися. Дізнайтеся більше тут.