Вичерпний посібник із торгівлі на Binance Futures
Ключові моменти
Перш ніж торгувати на Binance Futures, ви повинні добре ознайомитися з принципом роботи платформи та всіма її функціями.
У цьому посібнику будуть надані відповіді на основні запитання, а також інформація щодо параметрів, які вам потрібно буде налаштувати під час торгівлі безстроковими ф’ючерсами на Binance.
Завжди пам’ятайте про ризики, пов’язані з торгівлею ф’ючерсами. Перш ніж торгувати ф’ючерсами, переконайтеся, що ви достатньо підготовлені та знаєте, як вони працюють.
Усім, хто цікавиться торгівлею ф’ючерсами, потрібно багато навчатися. Перш ніж почати, ви повинні опанувати технічний аналіз і розуміти базові концепції торгівлі. На перший погляд інтерфейс користувача Binance Futures може виглядати складним, але в цьому посібнику буде надана вся необхідна інформація, щоб ви зрозуміли, що і як там працює.
Як відкрити ф’ючерсний акаунт Binance
Перед відкриттям акаунту на Binance Futures, вам знадобиться звичайний акаунт Binance. Якщо у вас його немає, ви можете перейти на Binance і клацнути "Зареєструватися" у правому верхньому куті екрана. Потім виконайте такі дії:
Введіть свою адресу електронної пошти та створіть надійний пароль. Якщо ви маєте реферальний ID, вставте його в поле "Реферальний ID". Клацніть [Створити акаунт], щоб продовжити.
Незабаром ви отримаєте електронний лист із підтвердженням. Дотримуйтесь інструкцій в електронному листі, щоб завершити реєстрацію.
Потім увійдіть у свій акаунт Binance, наведіть вказівник миші на панелі у верхній частині сторінки на [Деривативи] та клацніть [USD(S)-M ф’ючерси].
Щоб активувати свій акаунт Binance Futures, клацніть кнопку [Відкрити зараз]. Після цього ви зможете торгувати ф’ючерсними продуктами на Binance. Зауважте, що вам все одно слід підготуватися та пройти навчання, перш ніж ви зможете відповідально користуватися цим продуктом.
Якщо ви новачок у торгівлі ф’ючерсами, перегляньте розділ із відповідями на поширені запитання щодо Binance Futures, там ви знайдете всю необхідну інформацію про торгівлю ф’ючерсними контрактами. Якщо ви хочете протестувати платформу, не ризикуючи реальними коштами, ви можете скористатися тестовою мережею Binance Futures.
Як поповнити свій акаунт Binance Futures
Щоб поповнити свій ф’ючерсний акаунт, вам спочатку потрібно переконатися, що на вашому акаунту Binance є кошти, які можна переказати. Ці кошти можуть бути на гаманці поповнення, фіатному або спотовому гаманці, маржинальному акаунті або гаманці опціонів. Якщо у ви ще не депонували кошти на Binance, ми рекомендуємо прочитати посібник "Як здійснити депозит на Binance".
Щоб переказати кошти на ф’ючерсний гаманець, клацніть значок переказу у правій частині сторінки Binance Futures.
Перш ніж клацнути [Підтвердити], установіть суму, яку ви бажаєте переказати, і гаманець, яким ви хочете скористатися. Невдовзі ви побачите баланс, доданий у ваш ф’ючерсний гаманець. Ви також можете змінити напрямок переказу за бажанням.
Функції в інтерфейсі Binance Futures
1. У ділянці [Меню] ви знайдете посилання на інші сторінки Binance, наприклад, COIN-M ф’ючерси, Опціони, Стратегічна торгівля та Активності. На вкладці [Інформація] ви можете знайти посилання на відповіді на поширені запитання про ф’ючерси, доступ до API, ставку фінансування, індексну ціну та інші ринкові дані.
У правій частині верхньої панелі ви можете отримати доступ до свого акаунту Binance. Ви можете легко перевірити баланс свого гаманця та ордери в усій екосистемі Binance.
2. У розділі [Ціновий графік] ви можете:
Вибрати контракт, навівши курсор на назву вибраного контракту (стандартно вибраний BTCUSDT).
Перевірити ціну маркування. Це важливий показник, оскільки ліквідація відбувається за ціною маркування.
Перевірити очікувану ставку фінансування та зворотний відлік до наступного раунду фінансування.
Переглянути актуальний графік. Ви можете перемикатися між базовою версією графіка або інтегрованим графіком TradingView. Ви можете переглянути поточну глибину книги ордерів в режимі реального часу, клацнувши [Глибина].
Перегляньте дані книги ордерів. Ви можете налаштувати точність книги ордерів у спадному меню у верхньому правому куті цієї ділянки (стандартно 0,01).
Перегляньте онлайн-стрічку раніше виконаних угод на платформі.
3. На [Панелі торгової активності] ви можете відстежувати усі ваші дії щодо торгівлі ф’ючерсами. Ви можете перемикатися між вкладками, щоб перевірити актуальний статус вашої позиції, а також відкриті та виконані ордери. Ви також можете отримати повну історію угод і транзакцій за певний період.
У цій ділянці також можна відстежувати свою позицію в черзі автоматичного скорочення позики за показником ADL. На це особливо важливо звертати увагу в періоди високої волатильності.
4. У розділі [Огляд маржі] ви можете перевірити доступні активи, переказати та купити більше криптовалюти. Також ви можете переглянути інформацію, що стосується вибраного контракту та ваших позицій. Обов’язково стежте за коефіцієнтом маржі, щоб запобігти ліквідації.
Клацнувши [Переказ], ви можете переказувати кошти між своїм ф’ючерсним гаманцем і рештою акаунтів і гаманців в екосистемі Binance.
5. Поле [Дані ордера] – це місце, де ви будете вводити свої ордери на купівлю/лонг і продаж/шорт. Докладне пояснення доступних типів ордерів ви знайдете нижче в цій статті. Ви також можете переключатися між крос-маржею та ізольованою маржею у верхній частині екрана. Якщо ви хочете змінити кредитне плече, клацніть цифру наразі вибраного кредитного плеча (стандартно 20x).
Тут ви можете змінювати розмір окремих частин інтерфейсу. Щоразу, коли ви бачите стрілку в нижньому правому куті окремої частини інтерфейсу, ви можете перетягнути її та підлаштувати його під себе. Таким чином, ви можете легко створити свій власний інтерфейс.
Як налаштувати кредитне плече
На Binance Futures ви можете вручну налаштовувати кредитне плече для кожного контракту. Щоб вибрати контракт, перейдіть у верхній лівий кут сторінки та наведіть курсор на вибраний контракт (стандартно вибраний BTCUSDT).
Щоб налаштувати кредитне плече, перейдіть до поля розділу [Дані ордера] та клацніть цифру наразі вибраного кредитного плеча (стандартно 20x). Ви можете вказати розмір кредитного плеча, відрегулювавши повзунок або ввівши цифру вручну. Після цього клацніть [Підтвердити].
Що більший розмір позиції, то менше кредитне плече ви можете використовувати. Що менший розмір позиції, то більше кредитне плече ви можете використовувати. Використання вищого кредитного плеча також передбачає більший ризик ліквідації.
Кожен трейдер завжди повинен ретельно зважувати, який розмір кредитного плеча обрати, та пов’язаний із ним ризик.
Яка різниця між останньою ціною та ціною маркування?
Щоб уникнути стрибків ціни та непотрібних ліквідацій в періоди високої волатильності, Binance Futures використовує останню ціну та ціну маркування.
Що таке остання ціна, зрозуміти легко. Це остання ціна, за якою було здійснено останню угоду за контрактом. Іншими словами, останню ціну визначає остання угода в історії торгівлі. Вона використовується для розрахунку вашого реалізованого PnL (прибутку та збитку).
Ціна маркування призначена для запобігання маніпулюванню ціною. Вона розраховується з використанням комбінації даних про фінансування та кошику цінових даних з декількох спотових бірж. Ваші ціни ліквідації та нереалізований PnL розраховуються за ціною маркування.
Зауважте, що ціна маркування та остання ціна можуть відрізнятися.
Встановлення тригерів стоп ціни
Коли ви встановлюєте тип ордера, який використовує стоп ціну як тригер, ви можете вибрати, яку ціну використовувати як тригер – останню ціну або ціну маркування. Для цього виберіть ціну, яку ви хочете використовувати, у спадному меню [Тригер] внизу поля даних ордера.
Які існують типи ордерів і який коли використовувати?
Розміщуючи ордер, ви можете вибрати з кількох варіантів:
Лімітний ордер
Лімітний ордер – це ордер, розміщений у книзі ордерів за певною лімітною ціною. Коли ви розміщуєте лімітний ордер, він буде виконаним тільки в тому випадку, якщо ринкова ціна досягне лімітної ціни (або кращої ціни). Ви можете використовувати лімітні ордери для купівлі за нижчою ціною або для продажу за вищою ціною, ніж актуальна ринкова ціна.
Маркет ордер
Маркет-ордер – це ордер для негайної купівлі чи продажу за найкращою доступною ціною. Він виконується проти лімітних ордерів, попередньо розміщених у книзі ордерів. При розміщенні маркет ордера, ви платитимете комісію як маркет-тейкер.
Стоп-ліміт ордер
Найпростіший спосіб зрозуміти стоп-ліміт ордер – це розбити його на стоп ціну та лімітну ціну. Стоп ціна – це ціна, за якою виставляється лімітний ордер, а лімітна ціна – це ціна, за якою буде виконаний лімітний ордер. Тобто, щойно ваша стоп ціна буде досягнута, лімітний ордер негайно з’явиться у книзі ордерів.
Хоча стоп ціна та лімітна ціна можуть бути однаковими, це не є обов’язковою вимогою. Ви можете встановити стоп ціну (тригер ціну) трохи вищою за лімітну ціну для ордерів на продаж або трохи нижчу за лімітну ціну для ордерів на купівлю. Це може підвищити шанси виконання вашого лімітного ордера після досягнення стоп ціни.
Стоп-маркет ордер
Як у стоп-ліміт ордерах, у стоп-маркет ордерах стоп ціна використовується як тригер. Однак, коли досягається стоп ціна, замість цього спрацьовує маркет ордер.
Тейк-профіт-ліміт ордер
Тейк-профіт-ліміт ордер схожий на стоп-ліміт ордер. Він включає в себе тригер ціну – ціну, за якою спрацьовує ордер, і лімітну ціну – ціну лімітного ордера, який потім додається до книги ордерів. Ключова відмінність між стоп-ліміт ордером і тейк-профіт-ліміт ордером полягає в тому, що тейк-профіт-ліміт ордер може використовуватися лише для скорочення відкритих позицій.
Тейк-профіт-ліміт ордер може бути корисним інструментом для управління ризиком і фіксації прибутку на певних цінових рівнях. Його також можна використовувати у поєднанні з іншими типами ордерів, такими як стоп-ліміт ордери, завдяки чому ви можете краще контролювати свої позиції.
Зверніть увагу, що це не OCO-ордери. Наприклад, якщо ваш стоп-ліміт ордер спрацює, у той час, як у вас є активний тейк-профіт-ліміт ордер, тейк-профіт-ліміт ордер залишається активним, поки ви не скасуєте його вручну. Ви можете встановити тейк-профіт-ліміт ордер під опцією [Стоп-ліміт] у полі даних ордера.
Тейк-профіт-маркет ордер
Як і у тейк-профіт-ліміт ордерах, у тейк-профіт-маркет ордерах використовується стоп ціна як тригер. Однак, коли досягається стоп ціна, замість цього спрацьовує маркет ордер. Ви можете встановити тейк-профіт-маркет ордер під опцією стоп-маркет у полі даних ордера.
Трейлінг-стоп ордер
За допомогою трейлінг-стоп ордеру ви можете зафіксувати прибуток, обмежуючи при цьому потенційні збитки за вашими відкритими позиціями. Для лонг позиції це означає, що при зростанні ціни трейлінг-стоп рухатиметься вгору разом із нею.
Однак якщо ціна рухається вниз, трейлінг-стоп перестає рухатися. Якщо ціна переміщується на певний відсоток (який називається відсотком відхилення) в іншому напрямку, виставляється ордер на продаж. Те саме стосується шорт позиції, лише в зворотному напрямку. Трейлінг-стоп рухається вниз разом із ціною, але зупиняється, якщо ціна починає зростати. Якщо ціна рухається на певний відсоток в іншому напрямку, виставляється ордер для купівлю.
Ціна активації – це ціна, за якою спрацьовує трейлінг-стоп ордер. Якщо ви не вкажете ціну активації, стандартно буде встановлено поточну останню ціну або ціну маркування. Ви можете вказати, яку ціну він повинен використовувати як тригер, в нижній частині поля даних ордера.
Відсоток відхилення визначає відсоткову величину, на яку трейлінг-стоп буде слідувати за ціною. Таким чином, якщо ви встановите відсоток відхилення 1%, трейлінг-стоп продовжуватиме слідувати за ціною з відстанню 1%, якщо угода рухається у вашому напрямку. Якщо ціна рухається більш ніж на 1% у напрямку, протилежному до вашої угоди, виставляється ордер на купівлю або продаж (залежно від напрямку вашої угоди).
Як використовувати калькулятор Binance Futures
Ви можете знайти калькулятор у верхній частині поля даних ордера. За допомогою калькулятора ви можете розрахувати значення перед відкриттям лонг або шорт позиції. Ви можете налаштувати повзунок кредитного плеча на кожній вкладці, щоб використовувати його як основу для своїх розрахунків.
У калькуляторі є три вкладки:
PNL. Тут ви можете розрахувати початкову маржу, прибуток і збиток (PnL) і рентабельність капіталу (ROE) на основі передбачуваної ціни входу і виходу, а також розміру позиції.
Цільова ціна. Тут ви можете розрахувати, за якою ціною вам потрібно буде вийти з позиції, щоб досягти бажаного прибутку у відсотках.
Ціна ліквідації. Тут ви можете розрахувати орієнтовну ціну ліквідації на основі балансу вашого гаманця, ціни входу та розміру позиції.
Відеопосібник доступний за цим посиланням.
Як використовувати режим хеджування
У режимі хеджування користувачі можуть одночасно утримувати позиції як у лонг, так і в шорт напрямку по одному й тому самому контракту. Трейдер може користуватися цим режимом, якщо він очікує зростання ціни в довгостроковій перспективі, але короткостроково налаштований на зниження ціни. У режимі хеджування ваші швидкі шорт позиції не впливатимуть на ваші лонг позиції.
Стандартно встановлено односторонній режим. Це означає, що ви не можете відкривати лонг і шорт позиції одночасно за одним контрактом. Якщо б ви спробували це зробити, одна позиція перекрила б іншу. Якщо ви хочете використовувати режим хеджування, вам потрібно буде ввімкнути його вручну:
Перейдіть до правого верхнього кута екрана та виберіть [Налаштування].
Перейдіть на вкладку [Режим позиції] та виберіть [Режим хеджування].
Зверніть увагу, що якщо у вас є відкриті ордери або позиції, ви не зможете змінити режим позиції.
Що таке ставка фінансування та як її перевірити?
Ставка фінансування гарантує, що ціна безстрокового ф’ючерсного контракту буде якомога ближче до (спотової) ціни базового активу. По суті, трейдери платять один одному залежно від своїх відкритих позицій. Те, яка сторона отримає оплату, визначається різницею між ціною безстрокового ф’ючерсу та спотовою ціною.
Коли ставка фінансування додатна, лонг позиції платять шорт позиціям. Коли ставка фінансування від’ємна, шорт позиції платять лонг позиціям.
Якщо ви хочете дізнатися, як це працює, ознайомтеся зі статтею "Що таке безстрокові ф’ючерсні контракти?" .
Отож що це означає для вас? Що ж, залежно від ваших відкритих позицій і ставки фінансування ви або будете платити, або отримувати виплати. На Binance Futures такі платежі виплачуються кожні 8 годин. Ви можете перевірити час і приблизну ставку фінансування наступного періоду фінансування у верхній частині сторінки, поруч з ціною маркування.
Якщо ви хочете перевірити попередні ставки фінансування для кожного контракту, наведіть курсор на [Інформацію] та виберіть [Історію ставок фінансування].
Що таке ордери "Тільки розміщення", "Час дії", "Тільки скорочення"?
За використання лімітних ордерів ви можете встановлювати додаткові функції разом із вашими ордерами. На Binance Futures це можуть бути функції "Тільки розміщення" або "Час дії" (TIF), які визначають додаткові характеристики ваших лімітних ордерів. Ви можете отримати доступ до них у нижній частині поля даних ордера. "Тільки розміщення" означає, що ваш ордер завжди додаватиметься до книги ордерів першим і ніколи не виконуватиметься проти наявного ордера в книзі ордерів. Це корисно, якщо ви хочете платити тільки комісію мейкера.
Параметри TIF дозволяють вказати, як довго ваші ордери залишатимуться активними до їх виконання або закінчення терміну дії. Ви можете вибрати один із цих варіантів параметрів TIF:
GTC (Діє до скасування): ордер залишиться активним до тих пір, поки він не буде виконаний або скасований.
IOC (Виконати відразу або скасувати): ордер буде виконаний негайно (повністю або частково). Якщо він виконаний тільки частково, невиконана частина ордера буде скасована.
FOK (Виконати або анулювати): ордер має бути повністю заповнений негайно. В іншому випадку він взагалі не буде виконаний.
Коли ви використовуєте односторонній режим, при встановленні [Тільки скорочення] буде гарантовано, що нові ордери, які ви встановлюєте, лише зменшуватимуть і ніколи не збільшуватимуть ваші наявні відкриті позиції.
Коли ваші позиції під загрозою ліквідації?
Ліквідація відбувається, коли маржинальний баланс нижче підтримуючої маржі. Маржинальний баланс – це баланс вашого акаунту Binance Futures включно з вашим нереалізованим PnL (прибуток і збиток). Таким чином, ваш прибуток і збиток приведуть до зміни значення маржинального балансу. Якщо ви використовуєте режим крос-маржі, цей баланс буде розподілятися між усіма вашими позиціями. Якщо ви використовуєте режим ізольованої маржі, цей баланс можна розподілити для кожної окремої позиції.
Підтримуюча маржа – це мінімальна сума, необхідна для утримання ваших позицій відкритими. Вона варіюється залежно від розміру ваших позицій. Для більших позицій потрібна вища підтримуюча маржа.
Ви можете перевірити свій коефіцієнт маржі у правому нижньому куті. Якщо ваш коефіцієнт маржі досягне 100%, ваші позиції будуть ліквідовані.
Коли відбувається ліквідація, усі ваші відкриті ордери скасовуються. В ідеалі ви повинні контролювати свої позиції, щоб уникнути автоматичної ліквідації, яка супроводжується додатковою комісією. Якщо ваша позиція близька до ліквідації, розгляньте можливість закрити позицію вручну, а не чекати автоматичної ліквідації.
Що таке автоматичне скорочення позики та як воно може вплинути на вас?
Коли розмір балансу трейдера стає нижче нуля, страховий фонд покриває збитки. Однак у деяких виключно волатильних ринкових умовах, страхового фонду може бути недостатньо, щоб впоратися зі збитками, і відкриті позиції повинні бути скорочені, щоб покрити їх. Це означає, що в такі часи ваші відкриті позиції також можуть бути скорочені.
Порядок скорочення позицій визначається чергою, де найбільш прибуткові трейдери з найвищим кредитним плечем знаходяться на початку черги. Ви можете перевірити своє положення в черзі, навівши курсор на [ADL] на вкладці [Позиції].
Заключні думки
Традиційні ф’ючерсні контракти – це деривативні інструменти, які дають трейдерам зобов’язання купити або продати актив у майбутньому. Але на відміну від традиційних ф’ючерсних контрактів, безстрокові ф'ючерсні контракти не мають дати розрахунку. Тим не менш, деривативи можуть спантеличити недосвідчених трейдерів, тому дуже важливо зрозуміти, як працюють ці контракти, перш ніж брати на себе фінансові ризики. Як уже згадувалося, ви можете отримати доступ до тестової мережі Binance Futures, щоб протестувати платформу, не ризикуючи реальними коштами.
Повʼязані статті
(Блог) Статті про ф’ючерси
(Блог) Що таке співвідношення лонг і шорт позицій і як можна його використовувати для ф’ючерсної торгівлі?
(Блог) Шість стратегій для мінімізації ризиків ліквідації під час торгівлі криптоф’ючерсами
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
Попередження про ризик: ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, та ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Торгівля ф’ючерсами особливо може піддаватися високому ринковому ризику та волатильності цін. Весь ваш маржинальний баланс може бути ліквідований у разі руху ціни не в тому напрямку, на який ви очікували. Результати в минулому не є надійним індикатором результатів у майбутньому. Перш ніж почати торгувати, ви повинні провести самостійну оцінку доречності угоди з огляду на ваші особисті цілі та обставини, зокрема провести оцінку ризиків і потенційної вигоди. За необхідності звертайтеся до свого власного консультанта. Цю інформацію не слід розглядати як інвестиційну чи фінансову пораду. Щоб дізнатися більше про те, як захистити себе, відвідайте нашу сторінку з ресурсами про відповідальну торгівлю. Для отримання додаткової інформації, перегляньте наші Умови користування та Попередження про ризик.
Використання криптовалютних деривативів може бути обмежене в певних юрисдикціях чи регіонах або для певних користувачів відповідно до чинних законодавчих та регуляторних вимог. Ця інформація призначена лише для тих користувачів, які мають дозвіл на доступ та отримання зазначених продуктів і послуг, і не призначена для користувачів, на яких поширюються обмеження. Ви несете відповідальність за ознайомлення та дотримання будь-яких обмежень та/або вимог щодо доступу та використання будь-яких продуктів і послуг, пропонованих або доступних через Binance в кожній країні або регіоні, звідки ви або хтось від вашого імені отримує до них доступ. Binance залишає за собою право змінювати, модифікувати або вводити додаткові обмеження щодо доступу та використання будь-яких продуктів та/або послуг, що пропонуються час від часу на власний розсуд в будь-який час без додаткового сповіщення.