Rehber
Çalışan Bir Gride Marjin Eklemek/Çalışan Bir Gridden Marjin Çıkarmak
Sıkça Sorulan Sorular
Rehber
Son güncelleme: 22 Ağustos 2024
Sorumluluk Reddi: MiCA gereklilikleri uyarınca, onaylanmamış sabit coin'ler AEA kullanıcıları için belirli kısıtlamalara tabidir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Grid alım satım, Vadeli İşlemler sözleşmelerinin alım satımını otomatikleştiren bir alım satım botudur. Belirtilen bir fiyat aralığı içinde önceden belirlenen aralıklarda piyasada emir vermek için tasarlanmıştır.
Grid alım satım, emirlerin belirli bir fiyatın altında ve üstünde verilmesiyle artan ve azalan fiyatlara sahip emirlerden bir grid oluşturulmasıdır. Bu şekilde, bir alım satım ızgarası oluşturulur. Örneğin, bir yatırımcı değişken piyasa koşullarından yararlanmak için piyasa fiyatının her 1.000 USDT altında BTC alış emirleri verebilir ve piyasa fiyatının her 1.000 USDT üzerinde satış emirleri verebilir.
Grid alım satım, fiyatların belirli bir aralıkta dalgalandığı yatay ve dalgalı seyreden piyasalarda en iyi performansı gösterir. Bu teknik, küçük fiyat değişikliklerinde kâr elde etmeyi hedefler. Grid sayısını ne kadar yüksek tutarsanız, işlem sıklığı da o kadar yüksek olacaktır. Fakat her bir emirden elde ettiğiniz kâr daha düşük olacağı için bir masrafı da beraberinde getirecektir.
Bu nedenle, birçok alım satımdan küçük kârlar elde etmekle emir başına daha fazla kâr sağlayan daha düşük sıklıkta bir strateji arasında bir seçim yapmak gerekir.
Binance Grid Alım Satım nasıl çalışır?
Binance Grid Alım Satım artık USDⓈ-M ve COIN-M Vadeli İşlemleri desteklemektedir. Grid parametrelerini kişiselleştirip gridin üst ve alt limitlerini ve grid sayısını belirleyebilirsiniz. Grid oluşturulduktan sonra, sistem önceden belirlenmiş fiyatlardan otomatik olarak alım veya satım emirlerini gerçekleştirir.
Şimdi bu mekanizmanın nasıl çalıştığını inceleyelim.
Önümüzdeki 24 saat içinde Bitcoin'in 50.000 USDT ile 60.000 USDT arasında bir fiyat aralığında seyredeceğini beklediğinizi varsayalım. Bu durumda, tahmin edilen bu aralıkta alım satım yapmak için bir grid alım satım sistemi kurabilirsiniz.
Grid alım satım sekmesinde botun aşağıdaki parametrelerini belirleyebilirsiniz:
- Fiyat aralığının üst ve alt sınırları,
- Belirtilen fiyat aralığında verilecek emirlerin sayısı ve
- Her bir alım ve satım limit emri arasındaki aralık.
Bu senaryoda, BTC fiyatı 55.000 USDT'ye doğru gerilerken grid alım satım botu piyasa fiyatından daha düşük bir fiyattan alım pozisyonları biriktirecektir. Bot, fiyatın tekrar yükselişe geçmesiyle piyasanın üzerinde bir fiyattan satış yapacaktır. Bu strateji esas olarak fiyat değişimlerinden kâr elde etmeyi hedefler.
Daha ayrıntılı bilgi için Uzun/Kısa Grid Alım Satım Nedir? sayfasına bakabilirsiniz.
Risk Uyarısı: Stratejik bir araç olan grid alım satım, Binance tarafından bir finansal tavsiye veya yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir. Grid alım satımı kullanmak sizin takdirinizdedir ve tüm riskleri de size aittir. Binance, bu işlevi kullanmanızdan kaynaklanan hiçbir kayıptan sorumlu değildir. Kullanıcıların Grid Alım Satım rehberini okuması ve tam olarak anlaması, risk kontrolü yapması ve finansal imkanları dahilinde sağduyulu bir şekilde alım satım yapması önerilir.
Grid Alım Satım stratejisi nasıl oluşturulur?
1. Binance hesabınıza giriş yapın ve [Vadeli İşlemler] bölümüne gidin. Sırasıyla [Alım Satım Botları] - [Vadeli İşlemler Gridi] seçeneklerine tıklayın.
Uygulamayı kullanıyorsanız, sırasıyla [Vadeli İşlemler] - [USDⓈ-M] veya [COIN-M] bölümlerine gidin. Sol alt köşedeki [Grid] ögesine dokunun.
2. Stratejiyi yürütmek için bir sembol seçin ve grid parametrelerini belirleyin. Grid yönünü (Uzun, Kısa veya Nötr), aralığını, grid sayısını ve emir boyutunu belirleyin. Ardından, onaylamak için [Oluştur] ögesine tıklayın.
Aşağıdaki koşulların yeni bir gridin başarıyla oluşturulmasını engelleyebileceğini lütfen unutmayın:
- Seçilen sembolde aktif bir grid alım satım botu varsa
- Seçilen sembole ait açık emirler veya açık pozisyonlar varsa
- Hesap Hedge Moduna ayarlanmışsa; hesabın Tek Yönlü Moda ayarlanması gerekir
- Grid stratejileri için üst limite ulaşılmışsa:
- Çapraz Marjinde en fazla 50 ve İzole Marjinde en fazla 4 adet olmak üzere USDⓈ-M Vadeli İşlemlerde en fazla 54 grid stratejiniz olabilir.
- Bu, Çapraz Marjin grid alım satım mekanizmasını kullanarak en fazla 50 grid stratejisi oluşturabileceğiniz COIN-M Vadeli İşlemlerden farklıdır.
Grid alım satım mekanizması
Grid alım satım sürecini anlamak için örnek olarak USDⓈ-M Vadeli İşlemler BTCUSDT Uzun Vadeli sözleşmesini inceleyelim.
- Bir grid tetikleyicinin ayarlanması (isteğe bağlı)
- Grid stratejinizin başlangıç yapısının tanımlanması
- Başlangıç gridinin oluşturulma süreci
- Gridin güncellenmesi
- Bir stop tetikleyicinin ayarlanması (isteğe bağlı)
- Emir iptali
Bir grid tetikleyicinin ayarlanması (isteğe bağlı)
10 ve 11 numaralı parametreler:
Grid limit emirlerinizi hemen vermeyi veya piyasa fiyatı belirli bir değere ulaştığında bu emirlerin tetiklenmesini tercih edebilirsiniz. Grid emirleri, piyasa fiyatı (Son Fiyat ya da Gösterge Fiyatı) belirtilen tetiklenme fiyatının üzerine çıktığı veya altına düştüğü zaman tetiklenecektir.
Grid stratejinizin başlangıç yapısının tanımlanması
1, 2, 3, 4 ve 6 numaralı parametreler:
En son piyasa fiyatına (alış fiyatı, satış fiyatı ve orta fiyat) göre bir dizi fiyat seviyesi belirleyebilir ve piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyattan satış yapmak için veya piyasa fiyatından daha düşük bir fiyattan alış yapmak için limit emirleri verebilirsiniz. Ardından, limit emirlerin tetiklenip işleme koyulmasını bekleyebilirsiniz.
Başlangıç gridi nasıl oluşturulur?
Strateji, nötr gridler için bir başlangıç pozisyonu içermez. Bunun yerine, başlangıç pozisyonu, başlangıç kurulumundan sonra piyasanın en yakın fiyat noktasını aştığında kurulur.
Örnek:
Strateji parametrelerinizi aşağıdaki gibi belirlediğinizi varsayalım:
- Sözleşme: BTCUSDT Uzun Vadeli
- Alt fiyat: 20.000 USDT
- Üst fiyat: 45.000 USDT
- Grid sayısı: 5
- Mod: Aritmetik
Fiyat dağılımı şu şekilde olacaktır: 20.000 USDT, 25.000 USDT, 30.000 USDT, 35.000 USDT, 40.000 USDT, 45.000 USDT
Nötr grid için ilk satış emirleri mevcut piyasa fiyatının üzerinde verilecektir. Bu sırada, alış emirleri mevcut piyasa fiyatının altında olacaktır. Piyasa fiyatına en yakın fiyatın hariç tutulacağını unutmayın. Bu senaryoda, ilk grid limit emirleri şu şekilde oluşturulacaktır:
| Yön | Fiyat |
| Satış | 45.000 USDT |
| Satış | 40.000 USDT |
| Alış | 30.000 USDT |
| Alış | 25.000 USDT |
| Alış | 20.000 USDT |
Gridin güncellenmesi
Gridin güncellenmesi, bir fiyat noktasına erişildiği her zaman, bir başka deyişle bir limit emri gerçekleştiğinde, grid limit emirlerinin de güncellenmesi durumudur. En son gerçekleştirilen emir her zaman kapatılan olacak, yani herhangi bir emri tetiklemeyecektir. Griddeki limit emri sayısını korumak için alış veya satış limit emirleri belirlenen parametrelere göre tekrar girilir.
Örneğin, ilk piyasa fiyatı 10.010 USDT ve her birimdeki grid limit fiyatı aşağıdaki gibi olsun:
Fiyat | Yön |
10.200 USDT | Satış |
10.100 USDT | Satış |
10.000 USDT | Alış |
9.900 USDT | Alış |
9.800 USDT | Alış |
Fiyatın 10.000 USDT'ye düştüğünü ve alış emrinin (ilk açık pozisyon) gerçekleştirildiğini varsayalım. Bu durumda grid limit emirleri aşağıdaki gibi olur:
Fiyat | Yön |
10.200 USDT | Satış |
10.100 USDT | Satış |
10.000 USDT | - |
9.900 USDT | Alış |
9.800 USDT | Alış |
Sonrasında fiyatın 10.100 USDT'ye yükselerek 10.100 USDT satış emrinin gerçekleştirilmesini tetiklediğini varsayalım. Grid limit emirleri aşağıdaki şekilde güncellenir:
Fiyat | Yön |
10.200 USDT | Satış |
10.100 USDT | - |
10.000 USDT | Alış |
9.900 USDT | Alış |
9.800 USDT | Alış |
Bunun ardından fiyatın 9.900 USDT'ye düştüğünü ve iki alış emrinin (10.000 USDT ve 9.900 USDT) gerçekleştirildiğini varsayalım. Bu durumda grid limit emirleri aşağıdaki şekilde güncellenir:
Fiyat | Yön |
10.200 USDT | Satış |
10.100 USDT | Satış |
10.000 USDT | Satış |
9.900 USDT | - |
9.800 USDT | Alış |
Hesaplamalar bu şekilde devam eder.
Bir stop tetikleyicinin ayarlanması (isteğe bağlı)
12 numaralı parametre:
Grid işlemlerini manuel olarak sonlandırabilir veya bir Stop Tetikleme emri verebilirsiniz. Stop Tetiklemeyi belirlemek için 3 seçenek vardır:
- Fiyat Tetiklemesi: Bu tetikleme, gridin son fiyatının veya gösterge fiyatının belirlediğiniz kârı al veya zararı durdur fiyatına ulaştığında etkinleşir ve gridin sonlandırılmasına neden olur.
- PNL Tetiklemesi: Gridin toplam kârı (gösterge fiyatı ile hesaplanır) belirlediğiniz kârı al veya zararı durdur PNL'sine ulaştığında etkinleşir ve gridin sonlandırılmasına neden olur.
- ROI %'si Tetiklemesi: Sistem, belirlediğiniz ROI %'sine göre ilgili PNL'yi hesaplar ve toplam kâr (gösterge fiyatıyla hesaplanır) belirtilen kârı al veya zararı durdur seviyesine ulaştığında grid sonlandırılır.
3 çeşit Stop Tetikleme vardır ve ihtiyaçlarınıza göre herhangi birini tercih edebilirsiniz:
1. Fiyat tetiklemesi: En son fiyat veya gösterge fiyatı belirlediğiniz kârı al veya zararı durdur fiyatına ulaştığında grid sonlandırılır.
2. PNL tetiklemesi: Gridin toplam kârı (gösterge fiyatı ile hesaplanır), belirlediğiniz kârı al veya zararı durdur PNL'sine ulaştığında grid sonlandırılır.
3. ROI %'si tetiklemesi: Sistem belirlediğiniz ROI %'sine göre ilgili PNL'yi hesaplar. Gridin toplam kârı (gösterge fiyatıyla hesaplanır) belirlediğiniz kârı al veya zararı durdur seviyesine ulaştığında grid sonlandırılır.
1. Fiyat tetiklemesi: En son fiyat veya gösterge fiyatı belirlediğiniz kârı al veya zararı durdur fiyatına ulaştığında grid sonlandırılır.
2. PNL tetiklemesi: Gridin toplam kârı (gösterge fiyatı ile hesaplanır), belirlediğiniz kârı al veya zararı durdur PNL'sine ulaştığında grid sonlandırılır.
3. ROI %'si tetiklemesi: Sistem belirlediğiniz ROI %'sine göre ilgili PNL'yi hesaplar. Gridin toplam kârı (gösterge fiyatıyla hesaplanır) belirlediğiniz kârı al veya zararı durdur seviyesine ulaştığında grid sonlandırılır.
Ayrıca gridin kârı al ve zararı durdur emirleri sonlandırmayı tetiklediğinde pozisyonu açık tutmak isteyip istemediğinizi de belirleyebilirsiniz. Bu ayar, yetersiz marjin sebebiyle sonlandırma gibi diğer sonlandırma senaryolarından bağımsızdır.
Emir iptali
13 numaralı parametre:
Grid durdurulduktan sonra tüm pozisyonların kapatılmasını manuel veya otomatik olarak gerçekleştirmeyi seçebilirsiniz.
"Durduğunda tüm pozisyonları kapat" seçeneği etkinleştirildiğinde ise, grid durduğu anda o işlem çiftindeki tüm açık pozisyonları sistem otomatik olarak piyasa fiyatından kapatır. Bu seçenek, KA/ZD ayarlarınızı etkilemez. Fiyat KA veya ZD'ye ulaşırsa, pozisyonlarınız KA/ZD ayarlarınıza bağlı olarak kapatılır veya açık kalır.
Grid işlemleri sırasında aşağıdaki senaryoların gridin durmasına sebep olabileceğini lütfen dikkate alınız:
- Gridi manuel olarak sonlandırma,
- Yetersiz marjin nedeniyle bazı pozisyonların likide edilmesi veya emir girilememesi,
- Teslimatlı sözleşmelerin teslimatı tamamlandığında ürünün mevcut olmaması, grid stratejisini otomatik olarak durdurur. Teslimat işlemi sırasında sistem otomatik olarak limit emirlerinizi kaldıracak ve açık pozisyonlarınızı kapatacaktır.
Sistem, şu anda bir grid kullanımdaysa sizi bilgilendirecektir. Örneğin, önerilen grid alım satım kaldıracı 20 katın altında olmalıdır. Kaldıraç 20 katın üzerinde olmaya devam ederse, kaldıracı düşürmeniz için ikinci bir bildirim göreceksiniz.
Grid alım satım parametreleri nasıl belirlenir?
Alım satım botunun işlem yapacağı sözleşmeyi seçin.
1. Grid alım satım için marjin modu ve kaldıraç
İster USDⓈ Marjinli ister COIN Marjinli olsun, tüm gridler varsayılan olarak Çapraz Marjin modunda çalışır.
Çapraz Marjin modunda, marjin bir havuzda toplanır ve kullanıcının Vadeli İşlemler stratejisi hesabında bulunan tüm alım satım çiftleri tarafından paylaşılır.
Kaldıracı ayarlayarak başlayın. Kaldıracın hem kazançları hem de kayıpları artırdığını lütfen unutmayın. Kaldıraç kullanarak, nispeten küçük fiyat hareketlerinin etkisini büyütüp potansiyel olarak kâr sağlayabilirsiniz. Ancak kaldıraç iki ucu keskin bir bıçaktır, lütfen dikkatli kullanın.
2. Alt/Üst fiyat
*Grid emri verildikten sonra değiştirilemez
Gridin alt ve üst fiyatını belirleyin.lowest grid is exceeded Alt veya üst grid fiyatı aşılırsa, başka pozisyon açılmayacaktır. Örneğin, güncel BTCUSDT Uzun Vadeli İşlemler fiyatının 48.000 USDT olduğunu ve 49.000 USDT'nin üzerine çıkması durumunda fiyatın düşeceğini beklediğinizi varsayalım. Bu durumda, üst fiyatı 49.000 USDT olarak belirleyebilirsiniz. Fiyat 49.000 USDT'ye ulaştıktan sonra grid başka pozisyon açmayacaktır.
3. Aritmetik/Geometrik Mod
*Grid emri verildikten sonra değiştirilemez
Aritmetik: Gridlerin her biri arasındaki fiyat farkı sabittir.
Aritmetik grid, grid alt limiti ve grid üst limiti arasındaki fiyat aralığını grid sayısına, eşit fiyat farklarıyla böler.
Gridlerin fiyat farkı yüzdesi de aşağıdaki gibi hesaplanır:
fiyat farkı = (grid üst limiti - grid alt limiti) / grid sayısı
Böylece bir dizi fiyat aralığı oluşturulmuş olur:
fiyat 1 = grid alt limiti
fiyat 2 = grid alt limiti + fiyat farkı
fiyat 3 = grid alt limiti + fiyat farkı * 2
...
fiyat n = grid alt limiti + fiyat farkı * (n-1)
Grid üst limitinde, n = grid sayısı olur
Örnek: Aritmetik fiyat farkı 100'e eşit olduğunda: 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, ... (bir sonraki fiyat, öncekinden 100 fazla)
Geometrik: Gridlerin her biri arasındaki fiyat farkı oranı sabittir.
Geometrik grid, grid alt limiti ve grid üst limiti arasındaki fiyat aralığını grid sayısına, eşit fiyat oranlarıyla böler.
Gridlerin fiyat oranı aşağıdaki gibi hesaplanır:
fiyat oranı = (grid üst limiti / grid alt limiti) ^ (1/grid sayısı)
Gridlerin fiyat farkı yüzdesi de aşağıdaki gibi hesaplanır:
fiyat farkı yüzdesi = ( (grid üst limiti / grid alt limiti) ^ (1/grid sayısı) - 1) * %100
Böylece bir dizi fiyat aralığı oluşturulmuş olur:
fiyat 1 = grid alt limiti
2. fiyat = grid alt limiti * fiyat oranı
fiyat 3 = grid alt limiti * fiyat oranı ^ 2
...
n. fiyat = grid alt limiti * fiyat oranı ^ (n - 1)
Grid üst limitinde, n = grid sayısı olur
Örnek: Geometrik grid fiyat farkı yüzdesi %10 olduğunda: 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, 1.464, ... (bir sonraki fiyat, öncekinden %10 fazla)
4. Gridler (limit emirlerinin sayısı)
*Grid emri verildikten sonra değiştirilemez
- Minimum: 2
- Maksimum: 169
Not: Fiyat farkı, tik boyutundan daha az olamaz. Aksi takdirde grid sayısı, grid üst limiti veya grid alt limiti değiştirilmelidir.
Nasıl hesaplanır?
1). Aritmetik grid, fiyat farkı = (grid üst limiti - grid alt limiti) / grid sayısı < tik boyutu
2). Geometrik grid, minimum fiyat farkı = grid alt limiti * fiyat oranı < tik boyutu, fiyat oranı = (grid üst limiti / grid alt limiti) ^ (1 / grid sayısı)
5. Kâr/Grid (Alım Satım komisyonları düşüldükten sonra)
Kâr/grid, piyasa yapıcı komisyonundan düşükse, toplam grid kârının alım satım komisyonunu karşılamayabileceğine dair bir uyarı alırsınız.
Nasıl hesaplanır?(Görüntülenen kâr/grid yalnızca referans amaçlıdır)
1). Aritmetik grid
d = (grid üst limiti - grid alt limiti) / grid sayısı
c = Alım Satım Komisyon Oranı (mevcut piyasa yapıcı komisyon oranınız)
alt grid başına kâr = (grid üst limiti * (1 - c)) / (grid üst limiti - d) - 1 - c
üst grid başına kar = (1 - c) * d / grid alt limiti - 2c
Örnek: Fiyat aralığı = 1.000 - 2.000, Grid sayısı = 10, Komisyon = %0,1
Her gridin fiyat farkı = (2.000 - 1000) / 10 = 100'dür
alt grid başına kar = (2.000 * (1 - %0,1)) / (2.000 - 100) - 1 - %0,1 = %5,05
üst grid başına kar = (1 - %0,1) * 100 / 1.000 - 2 * %0,1 = %9,79
2). Geometrik grid
r = (grid üst limiti / grid alt limiti) ^ (1 / grid sayısı)
c = Alım Satım Komisyon Oranı (mevcut piyasa yapıcı komisyon oranınız)
geometrik grid başına kar = (1 - c) * r - 1 - c
Örnek: Fiyat aralığı = 1.000 - 2.000, Grid sayısı = 10, Komisyon = %0,1
Her gridin fiyat oranı = (2.000 / 1.000) ^ (1 / 10) = %107,18
Kâr/grid = (1 - %0,1) * %107,18 - 1 - %0,1 = %6,97
6. Başlangıç Marjini
*Grid emri verildikten sonra değiştirilemez
Başlangıç marjini = ilk değer / kaldıraç
Başlangıç marjini yüzdesini, yatırım yapılabilir miktarın %100'üne kadar ayarlayabilirsiniz (Başlangıç marjini = yüzde * marjin bakiyesi). Başlangıç marjini, minimum başlangıç marjini ve marjin bakiyesi değerleri arasında yer almalıdır.
USDⓈ-M Vadeli İşlemler Grid için:
Minimum grid sayısını şu şekilde hesaplayabilirsiniz:
minimum grid sayısı = maks.(minimum sayı, minimum nosyonel değer / grid alt limiti)
- Nötr Yön
minimum başlangıç marjini = minimum grid sayısı * toplam(fiyat) / (kaldıraç * katsayı)
- Uzun/Kısa Grid Yönü
"tahmini fiyat", aşağıdaki formüllere göre hesaplanır:
tahmini fiyat (ALIŞ) = fiyat*
tahmini fiyat (SATIŞ) = maks.(gösterge fiyatı, fiyat)
*"fiyat", grid alım satım stratejisindeki her emrin grid parametreleri tarafından otomatik olarak belirlenen fiyatıdır. Bu tanım, makaledeki tüm "fiyat" alıntıları için geçerlidir.
minimum başlangıç marjini = toplam(minimum grid sayısı * tahmini fiyat + kaldıraç * minimum grid sayısı * mutlak{min.[0, yön * (gösterge fiyatı - fiyat)]}) / (kaldıraç * katsayı)
Not: Bir tetiklenme fiyatı belirlediyseniz, gösterge fiyatı tetiklenme fiyatıyla değiştirilmelidir.
COIN-M Vadeli İşlemler Grid için:
- Nötr Yön
minimum başlangıç marjini = minimum grid sayısı * toplam(sözleşme çarpanı / fiyat) / (kaldıraç * katsayı)
- Uzun/Kısa Grid Yönü
Tahmini fiyat şu şekilde hesaplanır:
tahmini fiyat (ALIŞ) = fiyat
tahmini fiyat (SATIŞ) = maks.(gösterge fiyatı, fiyat)
min_initial_margin = minimum grid sayısı * toplam(sözleşme çarpanı / (kaldıraç * tahmini fiyat) + sözleşme çarpanı * mutlak{min[0, yön * (1 / emir fiyatı - 1 / gösterge fiyatı)]}) / katsayı
*"minimum grid sayısı", işlem çiftinin minimum alım satım tutarıdır. Daha fazla bilgiye alım satım kuralları sayfasından ulaşabilirsiniz.
*Bir tetiklenme fiyatı belirlediyseniz, gösterge fiyatı tetiklenme fiyatıyla değiştirilmelidir.
*An itibarıyla, adjust_coef (ayarlama katsayısı) varsayılan olarak 0,8'dir. Katsayı, piyasa koşullarına göre ayarlanacaktır.
7. Toplam Yatırım
*Grid emri verildikten sonra değiştirilemez
Toplam Yatırım = Başlangıç Marjini * Kaldıraç
Toplam Yatırım = Başlangıç Marjini * Kaldıraç
8. Sayı/Emir
USDⓈ-M Vadeli İşlemler Grid için:
Nötr Yön:
grid sayısı = katsayı * başlangıç marjini * kaldıraç / toplam(fiyat)
Uzun/Kısa Grid Yönü:
"tahmini fiyat", aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
tahmini fiyat (ALIŞ) = fiyat
tahmini fiyat (SATIŞ) = maks.(gösterge fiyatı, fiyat)
grid sayısı = katsayı * başlangıç marjini * Kaldıraç / toplam(tahmini fiyat + kaldıraç * mutlak(min(0, yön * (gösterge fiyatı))))
*Bir tetiklenme fiyatı belirlediyseniz, gösterge fiyatı tetiklenme fiyatıyla değiştirilmelidir.
COIN-M Vadeli İşlemler Grid'i için:
Nötr Yön:
grid sayısı = katsayı * başlangıç marjini * kaldıraç / toplam(1 / fiyat)
Uzun/Kısa Grid Yönü:
"tahmini fiyat", aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
tahmini fiyat (ALIŞ) = min(gösterge fiyatı, fiyat)
tahmini fiyat (SATIŞ) = fiyat
grid sayısı = katsayı * başlangıç marjini * Kaldıraç / toplam(sözleşme çarpanı / tahmini fiyat + kaldıraç * sözleşme çarpanı * mutlak(min(0, yön * (1 / fiyat - 1 / gösterge fiyatı))))
*Bir tetiklenme fiyatı belirlediyseniz, gösterge fiyatı tetiklenme fiyatıyla değiştirilmelidir.
9. Kullanılabilir Marjin Bakiyesi
Varsayılan Modda USDⓈ-M veya COIN-M Vadeli İşlemler hesabınızın marjin bakiyesi görüntülenir. Portföy Marjin Modunda ise spot cüzdanınızdaki kullanılabilir bakiyeyi görürsünüz.
10. Tetiklenme türü: Son Fiyat / Gösterge Fiyatı
*İsteğe bağlı olarak grid tetiklenmeden önce değiştirilebilir
1). 1. Gridin tetiklenme türü: Seçiminize göre son fiyat veya gösterge fiyatı belirlediğiniz tetiklenme fiyatına eriştiğinde grid çalışmaya başlar.
2). Stop ve tetiklenme türü: Son fiyat veya piyasa fiyatı, üst veya alt stop fiyatına ulaştığında, grid durdurulur.
11. Tetiklenme Fiyatı
*İsteğe bağlı olarak bir grid emri verildikten sonra değiştirilebilir
Grid emriniz, son fiyatın ya da gösterge fiyatının belirtilen fiyatın üzerine çıktığı veya altına düştüğü zaman tetiklenecektir.
12. Stop Tetikleme
*İsteğe bağlı olarak grid emri verildikten sonra değiştirilebilir
1. Fiyat Tetiklenmesi
- Nötr grid için Stop üst fiyatı olarak,
- Uzun grid için Kârı al fiyatı olarak,
- Kısa grid için ise Zararı durdur fiyatı olarak adlandırılır.
Stop üst limit fiyatı; üst fiyattan, son fiyattan ve tetiklenme fiyatından yüksek olmalıdır. Son piyasa fiyatı Stop üst limitine eriştiğinde grid çalışmayı durdurur.
Stop Alt Limit Fiyatı
- Nötr grid için Stop alt fiyatı olarak,
- Uzun grid için Zararı durdur fiyatı olarak,
- Kısa grid için ise Kârı al fiyatı olarak adlandırılır.
Stop alt limit fiyatı; alt fiyattan, son fiyattan ve tetiklenme fiyatından düşük olmalıdır. Son piyasa fiyatı Stop alt limitine eriştiğinde grid çalışmayı durdurur.
2. PNL Tetiklemesi
Toplam kâr, gösterge fiyatına göre hesaplanır. Bu hesaplama, sayfada görüntülenen verilerle örtüşmeyebilir (sayfada görüntülenen veriler son fiyata göre hesaplanır).
3. ROI %'si Tetiklemesi
Sistem, girdiğiniz ROI %'sine karşılık gelen PNL'yi hesaplar ve tahmini PNL'ye dayalı olarak KA/ZD'nin tetiklenmesi için koşulların karşılanıp karşılanmadığını belirler.
4. KA/ZD Stop Tetiklendiğinde Tüm Pozisyonları Kapat
Ayrıca gridin kârı al veya zararı durdur emirleri sonlandırmayı tetiklediğinde pozisyonu açık tutmak isteyip istemediğinizi de belirleyebilirsiniz. Bu ayar, yetersiz marjin sebebiyle sonlandırma gibi diğer sonlandırma senaryolarından bağımsızdır.
14. Grid Durduğunda Tüm Pozisyonları Kapat
*İsteğe bağlı olarak grid emri verildikten sonra değiştirilebilir
Grid durduğunda, o işlem çiftindeki tüm açık pozisyonları otomatik olarak piyasa fiyatından kapatmak için bu işlevi etkinleştirebilirsiniz. Bu seçenek, KA/ZD ayarlarınızı etkilemez. Fiyat KA veya ZD'ye ulaşırsa, pozisyonlarınız KA/ZD ayarlarınıza bağlı olarak kapatılır veya açık kalır.
*Yukarıdaki parametre ayarlama önerileri yalnızca referans amaçlıdır. Vadeli işlemler büyük riskler içerir ve yüksek kazançlar kadar önemli kayıplara da neden olabilir. Geçmişteki kazançlar, gelecekteki getirilerin göstergesi değildir. Aşırı fiyat hareketlerinde tüm marjin bakiyeniz likide edilebilir. Binance, kayıplarınızdan sorumlu olmayacaktır.
Mevcut marjin nasıl hesaplanır?
nosyonel pozisyon = Son Gösterge Fiyatı * boyut
poziyonun nosyonel değeri = mutlak(nosyonel pozisyon)
güncel nosyonel değer = maks.(mutlak(nosyonel pozisyon + açık alış emrinin nosyonel değeri), mutlak(nosyonel pozisyon - açık satış emrinin nosyonel değeri))
*Mutlak: mutlak değer
açık satış emrinin nosyonel değeri = nosyonel satış
açık alış emrinin nosyonel değeri = nosyonel alış
- Çapraz marjin:
Mevcut marjin = güncel nosyonel değer / mevcut kaldıraç
- İzole marjin:
Mevcut marjin = (güncel nosyonel değer - pozisyonun nosyonel değeri) / kaldıraç + izole cüzdan bakiyesi
Marjinin optimum seviyede tutulması, Vadeli İşlemler Grid Alım Satımda işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için çok önemlidir.
Vadeli İşlemler Grid Alım Satımdaki "Marjin Ekle/Çıkar" işlevi çalışan gridlerdeki alım satımlar için size marjininizi yönetebilme esnekliğini sağlar. Bu, özellikle de oynak piyasalarda likidasyondan kaçınmak için faydalı olabilir.
Marjin eklemek alım satımınıza daha fazla serbestlik sağlarken, marjin çıkarmak ise bir pozisyondaki fazla fonları almanıza olanak verir.
Ancak marjini ayarlamak pozisyonun fiili boyutunu ve ROE'yi etkilemez.
Ancak marjini ayarlamak pozisyonun fiili boyutunu ve ROE'yi etkilemez.
Çıkarabileceğiniz maksimum miktar, gridden sağladığınız kâra ya da gridi oluşturduktan sonra eklediğiniz marjine göre belirlenir.
Diğer bir deyişle, marjin çıkarma işleminin üst limiti aşağıdaki iki değer arasında daha düşük olan değerdir:
Diğer bir deyişle, marjin çıkarma işleminin üst limiti aşağıdaki iki değer arasında daha düşük olan değerdir:
- Güncel bakiyeden başlangıç marjini düşüldüğünde kalan tutar veya
- Alım satım botunun çapraz marjin bakiyesinden çekilebilecek maksimum tutar
Portföy Marjini Modu için lütfen aklınızda bulundurun: Vadeli İşlemler Gridi oluşturma ve marjini ayarlama işlemlerinde, varlıklarınız Spot Hesabınızdan transfer edilir. BNB ile komisyon ödemelerini etkinleştirdiyseniz, BNB komisyon ödemeleri için USDⓈ-M vadeli işlemler cüzdanınızdaki varlıklar kullanılır. Bu da portföy marjini hesabınızdaki net değer ve risk seviyesinde değişimlere sebep olabilir. Portföy Marjini hesabında likidasyonu önlemek için lütfen risk seviyesine dikkat edin.
Çalışan bir gridde marjin ekleme/çıkarma işlevi nasıl kullanılır?
Binance web sitesini kullanıyorsanız:
1. Alım satım arayüzüne gidin ve çalışan emirlerinizi bulun.
2. Ayarlamak istediğiniz pozisyonu arayın. Başlangıç marjininin yanındaki [+] tuşuna tıklayın.
3. Açılan pencerede marjin eklemeyi veya çıkarmayı seçebilirsiniz.
4. Seçili gride eklemek veya bu gridden çıkarmak istediğiniz marjin miktarını belirtin.
Not: Arayüz, girdiğiniz miktarın yol açacağı sonucu açıkça göstermek için marjin bakiyesindeki değişim ve marjin oranındaki değişim gibi bilgileri sunacaktır. Marjininizi ayarlamanın pozisyon boyutunuzu ve ROE'nizi değiştirmeyeceğini lütfen dikkate alınız.
Binance Uygulamasının Pro sürümünü kullanıyorsanız:
1. Sırasıyla [Alım Satım Botları] - [Vadeli İşlemler Grid] bölümlerine gidin.
2. [Tüm Emirler] ögesine dokunun.
3. [Marjini Ayarla] seçeneğine dokunun.
Alternatif olarak, [Çalışan Emrin Bilgileri] sayfasına gidip marjin bakiyenizin yanındaki [+] tuşuna da dokunabilirsiniz.
4. Bir pencere açılacaktır. [Marjin Ekle] ve [Marjin Çıkar] arasında seçiminizi yapın. Ardından da seçili gride eklemek veya bu gridden çıkarmak istediğiniz marjin miktarını girin.
Grid bilgilerimi nasıl kontrol edebilirim?
| Zaman | Gridin oluşturulduğu tarih |
| İşlem Çifti | İşlem çiftinin yanındaki kaldıraca tıklayarak grid kaldıracını ayarlayabilirsiniz |
| Başlangıç Marjini | Gridin oluşturulma anındaki marjin |
| Toplam Kar | Toplam Kâr = Gerçekleşmiş Kâr + Gerçekleşmemiş PnL + Fonlama Ücreti Notlar: [Grid durduğunda tüm pozisyonları kapat] işlevi grid altındaki açık pozisyonlarla birlikte etkinleştirilirse, grid durduktan sonra tüm pozisyonlar piyasa fiyatından kapatılır. Kapanış pozisyonlarının PnL'si grid kârına dahil edilir. |
| Toplam Kâr (%) | ROI = Toplam Kâr / başlangıç marjini * %100 |
| Eşleştirilmiş kâr | Eşleştirilmiş her bir emrin toplam kârı. |
| Eşleşmemiş PnL | Eşleştirilmemiş PnL = Toplam Kâr - Eşleştirilmiş Kâr |
| Gerçekleşmiş Kar | Grid alım satımdan elde edilen gerçekleşmiş kâr ve zarar, tamamlanan tüm emirlerin toplam gerçekleşmiş kârından alım satım komisyonlarının çıkarılmasıyla hesaplanır. Aritmetik grid için, Toplam Kâr = Tamamlanan Emir Sayısı * Kâr / Grid - Toplam Komisyon |
| Gerçekleşmemiş PNL | Açık pozisyonlardaki gerçekleşmemiş kâr ve zarar, Son Fiyat ve net değer oranı baz alınarak hesaplanır |
| Süre | Tetiklenmesinden bu yana gridin çalışır durumda olduğu süre |
| Lik. Fiyatı | Lütfen aşağıdakiler için likidasyon fiyatının hesaplanmasına bakın: USDⓈ-M Vadeli İşlem sözleşmeleri ve COIN-M Vadeli İşlemler sözleşmeleri. |
| Bot Risk Oranı | Bot Risk Oranı (BRR), gridinizin yetersiz marjin nedeniyle sonlandırılma olasılığını belirtir. Oran ne kadar düşük olursa risk de o kadar yüksek olur. Bot Risk Oranı 1,0 değerinin altına düşerse gridiniz iptal olur. BRR = marjin bakiyesi / güncel marjin = (çapraz cüzdan bakiyesi + gerçekleşmemiş PNL) / güncel marjin Daha fazla bilgi için güncel marjin hesaplanmasına bakabilirsiniz. Notlar: Olağan dışı piyasa koşullarında, görüntülenen oranla fiili grid durumu arasında tutarsızlıklar olabilir. Bu oran, referans niteliğindedir. Doğru bilgiler için her zaman gridin fiili durumunu kontrol edin. |
| Grid Durumu |
|
- Grid Sonlandırma
[İşlem] bölümündeki [Bitir] ögesine tıklayarak gridi durdurabilirsiniz. Ayrıca, grid durdurulduktan sonra gerçekleşmemiş emirlerin iptal edilmesini ve tüm pozisyonların kapatılmasını manuel veya otomatik olarak gerçekleştirmeyi seçebilirsiniz.
[Grid Durduğunda Tüm Emirleri İptal Et] işlevi etkinleştirildiğinde sistem, grid durduğunda o işlem çiftindeki gerçekleşmemiş tüm emirleri otomatik olarak iptal eder. [Grid Durduğunda Tüm Pozisyonları Kapat] işlevi etkinleştirildiğinde sistem, grid durduğunda o işlem çiftindeki tüm açık pozisyonları otomatik olarak piyasa fiyatından kapatır.
- Çalışan Grid Emri
Kısmen gerçekleşmiş emirler de dahil olmak üzere tüm açık emirlerinizi görebilirsiniz.
- Gerçekleşmiş emirler
Tamamlanan tüm emirlerin bir özetini görebilirsiniz. Tüm işlemler, bir çift alış ve satış emrinden oluşur. Kârlar, eşleştirilmiş alış ve satış emir çiftleri üzerinden hesaplanır.
BNB komisyonunun, işlem anındaki gerçek zamanlı çevrim kuru kullanılarak marjin varlığa dönüştürüldüğünü lütfen unutmayın.
Grid geçmişimi nasıl kontrol edebilirim?
Grid emir geçmişinizi kontrol etmek ve grid detaylarını görüntülemek için [Geçmiş] sekmesine gidin.
Grid Durumu
İptal Edildi: Gridi manuel olarak sonlandırdığınızda görüntülenir
Süresi Doldu: Grid, aşağıdaki nedenlerden dolayı sonlandırıldığında görüntülenir:
- Emir vermenin başarısız olması
- Manuel olarak bir emir vermeniz veya bir emri iptal etmeniz ve bunun da gridin durmasına neden olması (yalnızca eski grid emirleri için)
- Piyasa fiyatının grid stratejisindeki kârı al veya zararı durdur fiyatına ulaşması
- Pozisyonun likide edilmesi,
- Maksimum açık emir sayısına ulaşılması,
- Marjin hesabı bakiyesinin yetersiz olması,
- Emir fiyatının limit fiyatının üzerinde olması,
- Piyasanın kapalı veya duraklatılmış olması,
- Bir pozisyon başarıyla kapatılamamış veya gerçekleştirilememiş olması,
- Mevcut kaldıraç seviyesinde izin verilen maksimum nosyonel değerin aşılması.
Binance'teki Vadeli İşlemler Gridimin otomatik olarak iptal edilmesine ne sebep olabilir?
İşlem çiftinde maksimum kaldıraç ayarı
1. Binance bir işlem çiftinin maksimum kaldıracını ayarladığında ne olur?
Binance belirli bir işlem çiftinin kaldıraç dilimini ayarlarsa, bu yeni limitin üzerinde kaldıraç kullanan aktif grid emirleri, yeni bir emir verildiğinde sonlandırılır.
Binance belirli bir işlem çiftinin kaldıraç dilimini ayarlarsa, bu yeni limitin üzerinde kaldıraç kullanan aktif grid emirleri, yeni bir emir verildiğinde sonlandırılır.
Örneğin, eğer ADAUSDT için izin verilen maksimum kaldıraç ilk başta 75 katken daha sonra 70 kata düşürülürse, kaldıraç ayarları 71 kat ile 75 kat arasında olan çalışan tüm gridler yeni bir emir verilir verilmez sonlandırılır.
2. Kaldıracın değişmesi nedeniyle gridimin sonlandırılmasını nasıl engelleyebilirim?
- Alım satım çiftlerinizde kabul edilebilir aralıkta olduğunuzdan emin olmak için Binance Vadeli İşlemler alım satım arayüzündeki kaldıraç ayarlarına dikkat edin.
- Kullandığınız kaldıracın an itibarıyla izin verilen aralık dahilinde olması sizi güvende tutabilir.
- USDⓈ-M ve COIN-M Vadeli İşlemler piyasalarında her işlem çiftindeki maksimum kaldıracı izlemek için Alım Satım Kuralları'na bakın.
İşlem çiftlerinin kaldırılması
Nadir durumlarda, bir işlem çifti listeden kaldırılabilir. Bu da ilgili tüm grid emirlerinin sonlandırılmasına neden olur. Bu tür durumlar için her zaman Binance'in duyurularını takip edin.
Yetersiz marjin
Grid'leri desteklemek için yeterli marjin olmaması durumunda da gridler sonlandırılabilir. Hesabınızın Bot Risk Oranını mutlaka takip edin ve gerekirse marjin ekleyin.
Likidasyon
Piyasa pozisyonunuzun aksi yönünde önemli ölçüde hareket ederse, likidasyon riski artar. Daha düşük bir kaldıraç kullanmak ya da daha fazla marjin eklemek bu riski azaltabilir.
Grid Durduğunda Tüm Pozisyonları Kapat özelliği
Grid Durduğunda Tüm Pozisyonları Kapat (CPS) özelliği, yatırımcıların alım satım stratejilerini durdurmalarına ve açık pozisyonlarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine imkan tanır. Yatırımcıların, grid alım satım stratejilerini sonlandırmaya veya durdurmaya karar verdiklerinde açık pozisyonları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmaları için tasarlanmıştır.
Grid stratejinizi sonlandırırken pozisyonu açık tutmaya veya piyasa emirleriyle kapatmaya karar verebilirsiniz.
An itibarıyla, 2 senaryoda pozisyonların açık tutulmasını desteklemekteyiz. Bunlardan ilki kârı al ve zararı durdur senaryosu [KA/ZD Stopta Tüm Pozisyonları Kapat] ve ikincisi ise tüm diğer sonlandırma senaryolarını içerir [Durduğunda Tüm Pozisyonları Kapat].
Örneğin, BTCUSDT uzun vadeli gridinizi (veya diğer herhangi bir alım satım çiftinin gridini) durdurmak isterseniz, sistemin tüm açık pozisyonları kapatıp kapatmaması gerektiğini seçmeniz istenir. Bu ayar, kârı al ve zararı durdur emirlerinin sonlandırmayı tetiklediği durumlar haricindeki tüm sonlandırma senaryoları için geçerli olur.
- "Evet, lütfen tüm pozisyonları kapatmama yardımcı olun" seçeneğini seçerseniz, grid sonlandığında mevcut tüm pozisyonlar güncel piyasa fiyatından kapatılır.
- "Hayır, kendim yapacağım" seçeneğini seçerseniz, gridi sonlandırdıktan sonra tüm pozisyonları manuel olarak kapatmanız gerekir.
Bir zararı durdur fiyatı belirlediyseniz ve diğer senaryolardakinden farklı bir CPS ayarı belirlemek istiyorsanız, [KA/ZD Stopta Tüm Pozisyonları Kapat] seçeneğini kullanabilirsiniz.
Grid Durduğunda Tüm Pozisyonları Kapat (CPS) özelliğinin önceden ayarlanması
Grid emrini oluştururken, CPS özelliğini etkinleştirmek isteyip istemediğinizi belirleme seçeneği size sunulur. Bunun sonucunda da grid durduğunda pozisyonlarınızın otomatik olarak piyasa fiyatından kapatılıp kapatılmayacağına önceden karar verebilirsiniz. Bu da size daha fazla otomasyon ve iç rahatlığı sunar.
Notlar
CPS özelliğini etkinleştirmeyi ya da devre dışı bırakmayı tercih etmenizden bağımsız olarak, grid sonlandığında sistem gridin açık emirlerini iptal eder.
CPS özelliği etkinleştirilirse, o gride ait tüm pozisyonlar güncel piyasa fiyatından kapatılır. Devre dışı bırakılırsa pozisyonlar açık kalır, ancak grid sonlandığında bu pozisyonları manuel olarak yönetmeniz gerekir.
Aslına bakarsanız, Grid Durduğunda Tüm Pozisyonları Kapat özelliği size strateji yönetimi için ek bir katman sunar.
Gridi sonlandırdığınız ama pozisyonlarınızı korumayı tercih ettiğinizde, [Çalışıyor] sekmesinde pozisyonlarınızı görebilir ve herhangi bir pozisyonu kapatmak için bir piyasa veya limit emri kullanabilirsiniz.
Bir pozisyonu kapatmak için limit emri kullanırsanız, [Çalışıyor] sekmesinde açık emirlerinizi görebilir ve uygun gördüğünüz herhangi bir emri iptal edebilirsiniz.
İşleme koyulan emirleri görüntülemek için [Alım Satım Botu Emri] sayfasına gidebilirsiniz.
