MiCA gereklilikleri uyarınca, onaylanmamış sabit coin'ler AEA kullanıcıları için belirli kısıtlamalara tabidir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Spot Grid (Izgara) Alım Satım Tekniği Nedir?
Spot Grid Alım Satım, spot piyasada varlıkların alım satımını otomatikleştirmek için botları kullanan yüksek hacimli bir alım satım stratejisidir. Bu strateji, belirtilen bir fiyat aralığı içinde önceden belirlenen aralıklarda piyasada emirler verir. Emirler belirlenen bir fiyatın altında ve üstünde olacak şekilde verilir. Böylece kademeli olarak artan ve azalan fiyatlara sahip emirlerden bir grid, yani ızgara oluşur. Bu şekilde, bir Alım Satım Izgarası oluşturulur.
Binance Spot Grid Alım Satım, fiyatların belirli bir aralıkta dalgalandığı oynak piyasa koşullarından faydalanır. Grid Alım Satım tekniği küçük fiyat değişikliklerinden kâr etmeyi hedefler. Yüksek hacimli alım satımlar aracılığıyla, alım satım fırsatlarını en üst düzeye çıkarmanızı sağlar.
Spot Grid Alım Satım Parametreleri
1. Güncel Bakiye
Güncel Bakiye, devam eden Grid Emirlerinizdeki, Rezerve Edilen Komisyonlar da dahil, Baz ve Karşıt Varlıkların toplam miktarını ifade eder.
Toplam Karşıt Varlık Bakiyesi = Toplam Açık Alış Emri Fiyatı * Emir Başına Miktar (Karşıt Varlık cinsinden ifade edilir)
Toplam Baz Varlık Bakiyesi = Toplam Açık Satış Emri Fiyatı * Emir Başına Miktar (Baz Varlık cinsinden ifade edilir)
2. Değişken PnL
Değişken PnL = Toplam Açık Alış Emri Fiyatı * Emir Başına Miktar + Toplam Satış Emri Sayısı * Emir Başına Miktar * Son Fiyat + Baz Varlık Cinsinden Rezerve Edilen Komisyonlar * Son Fiyat + Karşıt Varlık Cinsinden Rezerve Edilen Komisyonlar - Toplam Yatırım
Son Fiyat:
Grid Emri çalışıyorken, Son Fiyat ilgili spot işlem çiftinin son Piyasa Fiyatıdır. Gird Emri sona ermiş ise, Son Fiyat Grid Emrinin sona erdiği andaki Piyasa Fiyatıdır.
3. Eşleştirilmiş Emirler
Eşleştirilmiş Emir, alt fiyattan gerçekleşmiş bir Alış Emri ve üst fiyattan gerçekleşmiş bir Satış Emri çiftini ifade eder. Eşleştirilmiş Emirlerin sayısı, Grid Kârını hesaplamak için kullanılır.
Bu örnekte hiçbir satış emri yokken yalnızca 2 adet bekleyen alış emri görülmektedir. Eşleştirilmiş bir emir oluşturmak için hem alış emrinin hem de satış emrinin gerçekleşmesi gerekir.
4. Grid Karı
Grid Kârı, gerçekleşmiş Alış ve Satış Emri çiftlerinin sağladığı toplam kârdır. Karşıt Varlık cinsinden gösterilir. Grid Kârı, tüm Eşleştirilmiş Emirlerin kârlarının toplamıdır.
Bir Eşleştirilmiş Emirden Elde Edilen Kâr = Toplam Gerçekleşmiş Satış Emri Fiyatı - Toplam Gerçekleşmiş Alış Emri Fiyatı - Satış Emri Komisyonları -Alış Emri Komisyonları * Son Fiyat
Son Fiyat:
Grid Emri çalışıyorken, Son Fiyat ilgili spot işlem çiftinin son Piyasa Fiyatıdır. Gird Emri sona ermiş ise, Son Fiyat Grid Emrinin sona erdiği andaki fiyattır.
Not: Alım satım komisyonlarını ödemek için BNB kullanıyorsanız, Grid Emriniz çalışıyorken BNB komisyonları Piyasa Fiyatından Karşıt Varlıklara dönüştürülecektir. Grid Emriniz sona ermiş ise, dönüştürme işlemi için Grid Emrinin sona erdiği andaki BNB fiyatı kullanılacaktır.
5. Toplam Kar
Toplam Kar = Grid Karı + Gerçekleşmemiş PNL
6. Yıllık Getiri Oranı
Yıllık Getiri Oranı = Toplam Kâr / Toplam Yatırım * 365 (gün) * 24 (saat) * 60 (dakika) / Emir Süresi (dakika)
Örneğin, Toplam Kâr 31,30 USDT, Toplam Yatırım 688,04 USDT ve Emir Süresi de 10 gün 23 saat 55 dakika olsun.
Yıllık Getiri Oranı = 31,30 / 688,04 * 365 * 24 * 60 / (10 * 24 * 60 + 23 * 60 + 55) = %150,99
7. Durdurma Anındaki Bakiye
Durdurma Anındaki Bakiye, Grid Emri sona erdiğinde bekleyen Grid Emirlerindeki Karşıt ve Baz Varlıkları ifade eder. Güncel bakiyeyle aynı şekilde hesaplanır.
8. PnL Varlığı
Bu, Grid Emirlerinizdeki tüm PnL'nin Karşıt Varlığa dönüştürüleceği ve Karşıt Varlığın değerine göre hesaplanacağı anlamına gelir.
Örneğin, BNB/BUSD çiftinde işlem yapıyorsanız PnL'niz BUSD cinsinden gösterilecektir.
9. Grid Başına Kar (Kar/Grid)
Kar/Grid, her bir Grid'deki Alış ve Satış emirleri eşleştirildikten sonraki kar yüzdesidir. Alım satım moduna göre (Aritmetik veya Geometrik), Kar/Grid oranını Grid'in Üst Limiti, Grid'in Alt Limiti, Grid sayısı ve alım satım komisyonlarını (c): %0,1, kullanarak hesaplayabilirsiniz.
Aritmetik Gridler için Kar/Grid oranı, bir aralık olarak hesaplanır. Bu aralığın bir ucunda en alttaki Grid tarafından elde edilmiş minimum Kar/Grid ve diğer ucunda ise en üstteki Grid tarafından elde edilmiş maksimum Kar/Grid oranı bulunur.
Fiyat Farkı (d) = (Grid Üst Limiti - Grid Alt Limiti) / Grid Sayısı
Maksimum Kâr/Grid = (1 - c) * d / Grid Alt Limiti - 2c
Minimum Kar/Grid = (Grid Üst Limiti * (1 - c)) / (Grid Alt Limiti - d) - 1 - c
Geometrik Gridler için Kar/Grid oranı, her bir Grid fiyatının fiyat oranı aynı olduğundan dolayı sabit bir değerdir.
Fiyat Oranı (r) = (Grid Üst Limiti / Grid Alt Limiti) ^ (1 / Grid Sayısı)
Kâr/Grid = (1 - c) * r - 1 - c
Örneğin Grid Üst Limiti 450, Grid Alt Limiti de 400 olsun. Grid sayısını 5 ve alım satım komisyonunu da (c) %0,1 olarak alalım.
Grid Aritmetik ise, Fiyat Farkı (d) = (450 - 400) / 5 = 10
Maksimum Kâr/Grid = (1 - %0,1) * 10 / 400 - 2 * %0,1 = %2,29
Minimum Kâr/Grid = (450 * (1 - %0,1)) / (450 - 10) - 1 - %0,1 = %2,07
Grid Geometrik ise, Kâr/Grid = (1 - %0,1) * (450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- %0,1 = %2,18
10. Emir Başına Miktar
Emir Başına Miktar, Grid Alım Satımı sırasında farklı fiyatlardaki her bir emrin miktarını ifade eder. Emir Başına Miktar, ancak Grid Emri başarıyla oluşturulduktan sonra belirlenir. Sistem, girilen yatırım miktarına göre alım satım komisyonları için rezerve edilmesi gereken Baz Varlık miktarını ve Alış Emirlerini vermek için gereken Karşıt Varlık miktarını otomatik olarak hesaplayacaktır.
Gereken tüm varlıkların hesaplanmasının ardından, her bir Grid Emrinin başarılı olacağını garanti eden maksimum miktar, Emir Başına Miktar olacaktır.