Spot copy trading nedir?
Spot copy trading, kullanıcıların lider yatırımcılar olarak da bilinen deneyimli yatırımcıların gerçek zamanlı işlemlerini kopyalamasına olanak tanıyan yenilikçi bir özelliktir. Bu da lider yatırımcıların alım satım becerilerini ve karar verme konusundaki uzmanlıklarını sergilemelerine imkan tanıyarak mesleki itibarlarını ve güvenilirliklerini artırır. Buna ek olarak, devam eden kampanyalardan ekstra ödüllerin kilidini açabilir ve alım satımlarını kopyalayan yatırımcıların kârından pay alabilirler.
Spot copy trading varlıkları nasıl yönetilir?
Spot copy trading özelliğini kullanmak için, lider yatırımcıların copy trading için varlıklarını Spot Cüzdanından Spot Copy Trading Cüzdanına aktarmaları gerekir. Bu, copy trading işlemi sırasında varlıkların çekilmesini, dışa transfer edilmesini veya diğer alım satım işlemleri için kullanılmasını önler.
Varlıkları doğrudan Spot Copy Trading Cüzdanından çekemeyeceğinizi lütfen unutmayın. Varlıkları çekmek istiyorsanız, onları önce Spot Cüzdanınıza geri aktarmanız gerekir. Bu da copy trading faaliyetinizin süresi sona erdiğinde yapılabilir.
Ayrıca çalışmakta olan bir portföye varlık ekleyebilir veya portföyden varlık çıkarabilir ve [Transfer Geçmişi] bölümünde geçmiş sayfasındaki varlık transfer kayıtlarını inceleyebilirsiniz.
Spot copy trading'de nasıl lider yatırımcı olunur?
1. Binance hesabınıza giriş yapın ve sırasıyla [Al-Sat] - [Copy Trading] bölümlerine gidin.
2. [Spot copy trading] bölümüne gidin ve [Spot Lider Yatırımcısı Olun] seçeneğine tıklayın.
3. Lider yatırımcı profilinizi oluşturun. Bir takma ad, portföy açıklaması girin ve lider alım satım türü olarak [Spot] seçin. Ardından, Spot Cüzdanınızdan Lider Yatırımcı hesabınıza transfer edilecek tutarı girin (minimum 500 USDT, maksimum 250.000 USDT). Kullanıcı Hizmet Anlaşmasını okuyun ve [Kullanıcı Hizmet Anlaşmasını okudum ve kabul ediyorum] seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin. [Onayla] tuşuna tıklayın.
Lider alım satım nasıl yapılır?
1. Lider yatırımcı hesabınıza giriş yapın ve [Liderliğe Başla] seçeneğine tıklayın.
2. Aşağıdaki eylemlerden birini seçin:
- [Al-sat]: Yeni bir alım satım başlatın.
- [Kapat]: Mevcut portföyü kapatın.
- [Bakiyeyi Ayarla]: Çalışan bir portföye varlık ekleyin veya portföyden varlık çıkarın.
Lider yatırımcılar için gereklilikler ve sınırlamalar
- Bir spot copy trading portföyü için varlık tutarı 500 USDT ile 250.000 USDT arasında olmalıdır.
- Her kullanıcı yalnızca 1 lider yatırımcı hesabına ve 10 copy trading katılımcısı hesabına sahip olabilir.
- Her bir lider portföyü için başlangıçtaki copy trading katılımcı sayısı 300 ile sınırlıdır.
- Binance spot copy trading ürün ve hizmetlerine belirli ülke ve bölgelerde düzenlenmiş kimlik belgeleriyle doğrulamayı tamamlamış kullanıcılar erişebilir. Daha fazla bilgi için Binance Spot Copy Trading Hizmet Listesi sayfasına bakabilirsiniz.
Alım satım nasıl yapılır?
Kullanıcı deneyimini geliştirmek adına spot copy trading arayüzü, mevcut spot alım satım arayüzüne benzer.
Üst kısımdan istediğiniz işlem çiftini arayın. Ardından, alım satım bölümüne emir bilgilerini girin. Sağ üstteki ayarlar simgesine tıklayarak copy trading portföyü için emir türünü seçebilirsiniz.
ROI ve PNL nasıl hesaplanır?
Yatırım Getirisi (ROI), bir portföyün kârlılığını ya da verimliliğini yansıtır. Getiri oranına (net varlık değeri) benzer şekilde hesaplanır. Bu da sermayedeki değişimleri (örn. yatırma ve çekme işlemleri) engeller.
Aşağıdaki formüllerde, "T" bir yatırma/çekim işlemi gerçekleştikten sonraki zamanı temsil ederken, "T - 1" ise yatırma/çekim işleminden önceki zamanı temsil eder.
- ROI = (T Net Varlık Değeri - (T - 1) Net Varlık Değeri) / (T - 1) Net Varlık Değeri * %100
- Portföyün Toplam PNL'si = Güncel Cüzdan Bakiyesi - Başlangıç Tutarı - Yatırılan Toplam Tutar + Çekilen Toplam Tutar
Bir portföy oluşturulduğunda, başlangıçtaki net varlık değeri 1'dir. Bir yatırma veya çekim işlemi gerçekleştirildiğinde, net varlığın değeri anında güncellenir.
- Bir yatırma işleminden sonra:
T Net Varlık Değeri = (T Cüzdan Bakiyesi - Yatırma Tutarı) / (T - 1) Cüzdan Bakiyesi * (T - 1) Net Varlık Değeri
- Bir çekim işleminden sonra:
T Net Varlık Değeri = (T Cüzdan Bakiyesi + Çekim Tutarı) / (T - 1) Cüzdan Bakiyesi * (T - 1) Net Varlık Değeri
- Yatırma/çekme işlemi yoksa:
Net Varlık Değeri = T Cüzdan Bakiyesi / (T - 1) Cüzdan Bakiyesi * (T - 1) Net Varlık Değeri
| 1. Gün | 2. Gün | 3. Gün | 4. Gün | |
| Cüzdan Bakiyesi | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
| Portföy PNL'si | 0 | -100 | 0 | +150 |
| Yatırma | - | - | 1.000 | - |
| Çekim | - | - | - | - |
| Net Varlık Değeri | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
| ROI | %0 | -%20 | -%20 | -%11,4 |
Önemli not: ROI'nin sınırlamaları vardır. Örneğin ROI hesaplamasında iki farklı alım satım kıyaslanırken zaman maliyeti dikkate alınmaz. ROI hesaplaması yalnızca referans amaçlıdır.
Spot copy trading kuralları
Alış emirleri:
| Lider Yatırımcı Emir Türü | Kopya Tetikleme | Kopya Alım Satım Yapan Kullanıcı Emir Türü |
| Piyasa Alıcı (Piyasa) | Anında | Limit Emirleri (IOC) Limit fiyatı: Slipaj sınırı (BTC/USDT ve ETH/USDT için %0,3. Diğer tüm işlem çiftleri için %0,5) |
| Piyasa Yapıcı (Limit, Stop Limit) | Emir tamamen gerçekleştirildiğinde | Limit Emirleri (IOC) Limit fiyatı: Slipaj sınırı (BTC/USDT ve ETH/USDT için %0,3. Diğer işlem çiftleri için %0,5) |
Satış emirleri:
| Lider Yatırımcı Emir Türü | Kopya Tetikleme | Kopya Alım Satım Yapan Kullanıcı Emir Türü |
| Piyasa Alıcı (Piyasa) | Anında | Piyasa |
| Piyasa Yapıcı (Limit, Stop Limit) | Emir tamamen gerçekleştirildiğinde | Piyasa |
Lütfen Dikkate Alınız:
- Alım satım komisyonu oranı, Binance hesabınızın VIP seviyesinin komisyon oranına göre belirlenir.
- Komisyon indirimi için BNB kullanılamaz.
- Referans ücretleri desteklenir, alım satım komisyonu iade kuponları desteklenmez.
Alış ve satış emirlerinin boyutu nasıl hesaplanır?
[Sabit Oran] modu
- Alış emirleri: Copy trading katılımcısının emir maliyeti, lider yatırımcının emir maliyetiyle orantılıdır. Ancak copy trading katılımcısının pozisyona giriş fiyatı, lider yatırımcının giriş fiyatıyla tam olarak aynı olmayabilir. Slipajın copy trading katılımcısının emir fiyatını etkileyebileceğini ve potansiyel olarak nihai emir fiyatının lider yatırımcının emir fiyatından daha düşük olabileceğini lütfen unutmayın.
- Örneğin, lider yatırımcının kullanılabilir bakiyesinin 1.000 USDT olduğunu ve 500 USDT'lik (kullanılabilir bakiyenin %50'si) bir emir maliyeti ile bir pozisyon açtığını varsayalım. Bir copy trading katılımcısı portföyü kopyalamak için 500 USDT kullanırsa, sistem yeni bir pozisyonu açma maliyeti olarak 250 USDT kullanacaktır. Bununla birlikte, nihai emir boyutunun slipaj nedeniyle 250 USDT'den düşük olabileceğini de lütfen unutmayın.
- Satış emirleri: Örneğin, lider yatırımcı 1 BTCUSDT emrine sahiptir ve emrinin %20'sini kısmen satmıştır (0,2 BTC). Bir copy trading katılımcısının da bu alım satımı toplam 0.6 BTC değerinde bir yatırım tutarıyla kopyaladığını varsayalım. Bu durumda sistem, copy trading katılımcısının pozisyonunun %20'sini (0.12 BTC) otomatik olarak satacaktır.
[Sabit Tutar] modu
- Alış emirleri: Sistem her alım satımı copy trading katılımcısının belirlediği emir başına maliyet tutarını kullanarak işleme koyar.
- Örneğin bir copy trading katılımcısı emir başına maliyet tutarını 20 USDT, toplam yatırım tutarını ise 60 USDT olarak belirlirse, sistem her yeni alım satımı 20 USDT maliyete sahip olacak şekilde kopyalar. 3 emir kopyalandıktan sonra, bu yatırımcının bakiyesi 0 (emir başına maliyet tutarından daha düşük) olur. Bu nedenle, copy trading kullanıcısı, yetersiz cüzdan bakiyesi nedeniyle artık lider yatırımcının emirlerini kopyalamaya devam edemez.
- Satış emri: Örneğin, bir lider yatırımcının 1 BTCUSDT emri vardır ve 0,2 BTC' lik kısmını satmıştır. Copy trading katılımcılarından biri, 0,6 BTC toplam yatırım tutarı ile işlemi kopyaladığında, sistem otomatik olarak copy trading katılımcısı için 0,2 BTC satacaktır.
Lütfen dikkate alınız: Alış emri tutarının minimum alım satım tutarını karşılamaması durumunda sistem emri vermez. Daha fazla bilgi için Alım Satım Kuralları'na bakabilirsiniz.
Copy trading işlemim neden uygulamaya koyulamadı?
- Copy trading katılımcısının portföyündeki kullanılabilir bakiye yetersizdir.
- Lider yatırımcı pozisyonu açmak için bir limit veya stop limit emri vermiş, fakat emir tamamen gerçekleştirilmemiştir.
- Piyasa slipajı limiti aşmıştır.
- Emrin nosyonel değeri, işlem çiftinin minimum nosyonel değerinin altındadır.
Lütfen dikkate alınız: Bir copy trading katılımcısının portföy bakiyesi minimum kopya tutarından düşükse ve art arda 5 emri kopyalayamazsa portföy otomatik olarak kapatılır. Emirlerin kopyalanamamasının nedenleri yetersiz bakiye, minimum emir boyutunu karşılamama vb. olabilir. Sistem, kopyalanan copy trading portföylerini her cuma kontrol eder ve gereklilikleri karşılamayanları kapatır. Bu tedbir, portföyünüzde yalnızca uygun copy trading katılımcılarının kalmasını sağlamak için uygulanmaktadır.
Nihai pozisyon boyutu, emir başına maliyet veya sabit oran başına maliyet tutarından neden daha küçük?
- Kalanı İptal Et (IOC) limit emri kısmen gerçekleştiğinde:
- [Sabit Tutar] modunda: Kullanılabilir bakiye emir başına maliyet tutarından düşük kalmış ve sistem de emri oluşturmak için kalan bakiyeyi kullanmış olabilir.
- Slipaj nedeniyle bazı copy trading katılımcıları bir emri kopyalayamayabilir. Sistem bu nedenle her işlem çifti için dinamik maksimum boyutu kontrol eder. Copy trading katılımcılarının sayısı limiti aşarsa, sistem tüm copy trading katılımcılarının copy trading tutarlarını yeniden tahsis eder. Bu da nihai emir boyutunun beklenenden küçük olmasına neden olabilir.
Bir lider yatırımcı ne kadar kâr paylaşabilir?
Binance Spot Copy Trading'de, lider yatırımcılar şunları kazanabilir:
- Copy trading katılımcılarından %10 kâr payı
- Copy trading katılımcılarının alım satım komisyonlarından %10 oranında komisyon
Lütfen dikkate alınız:
- Haftalık kâr uzlaştırma dönemi, Pazartesi günü 03.00.00 (TSİ) ile bir sonraki Pazartesi 02.59.59 (TSİ) arasındadır.
- Sistem, kopyalanan portföylerde açık emir olmaması durumunda haftalık kârı uzlaştırır. Alım satım komisyonları etkilenmez.
- Kâr, uzlaşmanın ardından her pazartesi günü, gün sona ermeden önce otomatik olarak lider yatırımcının Spot Cüzdanına yatırılır.
- Lider yatırımcılar, her pazartesi günü, gün sona ermeden önce, aktif olarak kopyalanan portföylerinden haftalık %10 komisyon alır. Sistem, her pazartesi günü saat 03.00'te (TSİ) her bir copy trading portföyünün bakiyesinin anlık görüntüsünü alır.
Buna ek olarak, bir lider yatırımcı şu durumlarda da kâr sağlar:
- Kopya alım satım yapan bir kişi lider yatırımcının portföyünü kopyalamaya son verdiğinde
- Lider yatırımcı portföyünü kapattığında
- Kopya alım satım yapan bir kişi kopyalanan portföyden kârını çektiğinde
Uzlaştırılacak kâr nasıl hesaplanır?
Uzlaştırılacak Kâr = Maks[Copy Trading Portföyünün Toplam Gerçekleşmiş Kârı * Kâr Payı Oranı - Paylaşılan Kâr, 0]
Kopyalanan bir portföyün kâr payı nasıl hesaplanır?
Uzlaştırılacak kâr tutarı, portföyün PNL'sine bağlıdır. Sistem kopyalanan tüm portföylerin toplam kârını hesaplar.
Örneğin, kopyalanan bir portföyün yatırım tutarının 1.000 USDT olduğunu ve kopyalanan portföyün haftada birkaç kez alım satım yaptığını varsayalım. Kâr payı oranı %10'dur.
| Zaman | PNL'deki değişim | Toplam PNL | Toplam Kâr Payı | Paylaşılan Kâr | Uzlaştırılacak Kâr |
| 1. Hafta | + 200 | + 200 | 20 | 0 | 20 |
| 2. Hafta | - 150 | + 50 | 5 | 20 | 0 |
| 3. Hafta | + 100 | + 150 | 15 | 20 | 0 |
| 4. Hafta | + 150 | + 300 | 30 | 20 | 10 |
- "PNL'deki değişim", haftalık net gerçekleşmiş kârı ifade eder.
- "Toplam PNL", copy trading portföyünün toplam gerçekleşmiş kârını ifade eder.
- Tüm komisyonlar, gerçekleşmiş kârdan düşülür.
- "Paylaşılan kâr", halihazırda uzlaştırılmış kârları ifade eder.
2. ve 3. haftalarda toplam kâr payı tutarı paylaşılan kâr tutarından düşük olduğu için uzlaştırılacak kâr sıfırdır.
Lider yatırımcıların görebileceği veriler nelerdir?
Spot Copy Trading sayfasında, lider yatırımcılar portföyleriyle ilgili verileri görebilir:
[Lider yatırımcı istatistikleri]
[Lider yatırımcı istatistikleri]
- Copy Trading PNL'si: Belirli Bir Süre Boyunca Tüm Copy Trading Katılımcılarının Gerçekleşmiş ve Gerçekleşmemiş PNL'lerinin Toplamı
- AUM: Lider Yatırımcının Portföyünün Yatırım Tutarı + Toplam Copy Trading Yatırım Tutarı
- Kâr Paylaşımı: Copy trading katılımcısının kârının lider yatırımcıyla paylaşılan yüzdesi
- Minimum Kopya Tutarı: Bir copy trading portföyü için gereken minimum yatırım
- Son İşlem: Gerçekleştirilen son işlemin tarihi ve saati
[Performans]
- ROI: Bir lider yatırımcının belirli bir süre boyunca, para yatırma veya çekme işlemlerinin neden olduğu bozulmaları önlemek için gösterge niteliğinde optimize edilmiş bir portföy değeri kullanılarak hesaplanan kârlılığı
- MDD: Belirli bir zaman aralığı içinde varlık eğrisinde tepe noktasıyla dip noktası arasında gözlemlenen maksimum kayıp
- Sharpe Oranı: Bir portföyün riskine kıyasla getirisi. Sharpe Oranı ne kadar yüksekse, portföyün riske göre ayarlanmış getirisi de o kadar caziptir.
- Kazanç Oranı: Kârlı Emir Sayısı/Toplam Emir Sayısı
- Kazançlı Günler: Günlük PNL'nin pozitif olduğu gün sayısı
İşlem bilgileri nasıl görüntülenir?
Lider yatırımcılar, Spot Copy Trading sayfasının alt kısmında portföy geçmişini görüntüleyebilir:
[Portföy Geçmişi]
- Bakiye: Portföydeki varlıklar
- Alım Satım Geçmişi: Fiili alım satım kaydı
- Kâr Paylaşımı: Kâr paylaşım kaydı
- Bakiye Geçmişi: Bakiyedeki değişiklikler
[Bakiyeler]
[Alım Satım Geçmişi]
[Kâr Paylaşımı]
[Bakiye Geçmişi]
Copy Trading Cüzdanından tüm varlıklar nasıl çekilir?
Tüm varlıkları çekmek için, lider yatırımcı bekleyen tüm emirleri iptal edebilir ve tüm tokenleri USDT karşılığında satabilir. Ardından da aktif portföyü durdurmak için [Kapat] seçeneğine tıklayabilir.
Kopya alım satımdaki riskler nelerdir?
Tüm yatırımlar belirli bir düzeyde risk içerir. Kopya alım satımda takip ettiğiniz strateji başarısız olursa yatırımınızı kaybedebilirsiniz. Ayrıca oynak bir piyasadaysanız veya alıp sattığınız varlıkların likiditesi düşükse, slipaj riskiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle de riskinizi kontrol etmeniz ve finansal imkanlarınız dahilinde sağduyulu bir şekilde yatırım yapmanız gerekir.