Bugün üç gizli stratejimi açıklayacağım. Birincisi hızlı spekülasyon için, ikincisi swing ticareti için, üçüncüsü ise uzun vadeli ticaret içindir. Bu yazıda ayrıca her stratejinin avantajlarını ve dezavantajlarını anlatacağım ve sonunda her stratejiyle ilgili bazı ipuçları paylaşacağım, bunları kullanarak karınızı artırabilirsiniz. Kripto Para Ticareti İçin Eksiksiz Kılavuz #CryptoTradingGuide artık burada. O halde öncelikle her stratejinin ismine bir göz atalım:
1 Saat Kazandıran Strateji
RSI ve Fiyat Farklılaşması Stratejisi
Grafik Desenine Dayalı Strateji
1. 1 Saatte Kazanç Stratejisi
Bu strateji çoğunlukla hızlı spekülasyon amacıyla kullanılır ve orta veya uzun vadeli ticaret için kullanılmaz. O halde bunu tartışmaya başlayalım.
Strateji Adımları:
1. Masaüstünüzde Binance uygulamasını açın.
2. Piyasalar bölümüne gidin.
3. Yatırım yapacağınız tutarı üç eşit parçaya bölün.
4. Marketlere gittikten sonra 1 saatlik zaman dilimini seçin.
5. Aşağı ok butonuna ⬇️ tıklayarak para birimlerini son saatteki en yüksek kazanımlara göre sıralayın.
6. Şimdi ilk sırada yer alan paraya bakın. Açın ve 5 dakikalık zaman dilimini seçin.
7. Eğer koin 5 dakikalık zaman diliminde zirve yaptıktan sonra düşüyorsa bunu dikkate almayın.
8. Yükseliyorsa son 60 dakikada ne kadar yükseldiğine bakın.
9. Eğer %3 ila 5 artarsa satın alın, aksi halde görmezden gelin.
10. Satın aldıktan sonra kar noktanızı %3 - 5 olarak belirleyin.
11. En yüksek kazançlar listesindeki ilk döviz düşüyorsa 2 numaralı dövize gidin ve yukarıdaki gibi analiz edin.
Daha İyi Sonuç İçin İpuçları:
1. Yukarıdaki kriterlere göre satın alma fırsatı bulduktan sonra böldüğümüz üç parçadan ilki ile satın alın.
2. Fiyat %2 düşerse ikinci parçayı satın alın.
3. İlave %2 düşerse üçüncü bir giriş yapın.
4. Bu durumda %3 veya %5 kâr beklemeyin. Orta giriş noktasından çıkın.
Avantajları:
Boğa piyasasında her gün %7-10'a kadar kar elde edebilirsiniz.
Kısa vadeli kar elde etmek için en iyi strateji.
Dezavantajları:
Yatay ve düşüş piyasalarında bu strateji işe yaramayacaktır.
Dolar maliyet ortalamasını (DCA) yapmazsanız para kaybedersiniz.
2. RSI ve Fiyat Farklılaşması Stratejisi:
Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile fiyat arasındaki farklılık stratejisi, teknik analizde güçlü bir araçtır. Bu yaklaşım, fiyat ve RSI arasındaki hareket farklarını izleyerek piyasa trendindeki potansiyel dönüm noktalarını belirlemeye dayanmaktadır.
Boğa farklılığı:
Yükseliş eğilimi, fiyat daha düşük dipler yaparken RSI daha yüksek dipler kaydettiğinde ortaya çıkar. Bu, aşağı yönlü momentumun azaldığını ve yakında yükseliş eğiliminin gerçekleşebileceğini gösteriyor. Örneğin, ekteki RUNE/USDT grafiğinde, fiyat düşerken RSI'nın yükseldiği yerde yükseliş eğilimi gözlemlenebilir, bu da potansiyel bir fiyat yükselişine işaret eder.
Ayı sapması:
Fiyat daha yüksek zirveler kaydederken RSI daha düşük zirveler kaydederken düşüş eğilimi ortaya çıkar. Bu, zayıf yukarı yönlü momentuma ve olası bir düşüş eğilimine işaret ediyor.
Strateji nasıl kullanılır:
Farklılığı tanımlayın: Fiyat ve RSI'nin zıt yönlerde hareket ettiği durumları arayın.
Hareket Onayı: Fiyatın önemli bir direnç seviyesini kırdığı grafikte görüldüğü gibi Piyasa Yapısı Kırılımı (MSB) gibi ek onayları kullanın.
Giriş ve Çıkış Noktaları: Farklılık onaylandıktan sonra giriş noktasını belirleyin ve zararı durdurmayı ayarlayın ve buna göre kar alın.
Bu strateji, yatırımcıların potansiyel geri dönüş noktalarını belirleme ve RSI ve fiyat farklılaşma göstergelerine dayanarak bilinçli ticaret kararları verme yeteneğini geliştirir.
Daha İyi Sonuç İçin İpuçları:
Yalnızca spot işlemler için geçerlidir.
Sadece boğa piyasasında kullanın.
Yalnızca 1D veya daha yüksek zaman diliminde kullanın.
Durdurma kaybını doğru kullanın.
Avantajları:
Swing trading için en iyi strateji.
Orta vadede iyi kazanç sağlar.
Grafiği kullanmak ve analiz etmek kolaydır.
Boğa piyasasında iyi çalışır.
Dezavantajları:
Vadeli işlemlere uygun değildir.
Stoploss ve risk yönetimi doğru kullanılmadığı takdirde büyük kayıplara neden olurlar.
Kısa zaman dilimlerinde mükemmel şekilde çalışmaz.
Gerçek Hayattaki Başarı Hikayesi: RSI ve Fiyat Farklılığı ile Ticaret
Yöneten: Linda Raschke
Strateji: Ticaret sinyalleri için Göreceli Güç Endeksi'ni (RSI) ve fiyat farklılığını kullanın
arkaplan:
Linda Raschke, onlarca yıllık vadeli işlem ve hisse senedi alım satım tecrübesine sahip tanınmış bir yatırımcıdır. Teknik analiz becerileri ve RSI gibi göstergelere dayalı etkili ticaret stratejileri geliştirme becerisiyle öne çıktı.
Stratejinin ana unsurları:
Göreceli Güç Endeksi (RSI):
RSI, fiyat hareketinin hızını ve değişimini ölçen salınımlı bir göstergedir. 0 ile 100 arasında dalgalanır ve genellikle piyasadaki aşırı alım veya aşırı satım koşullarını tanımlamak için kullanılır.
Fiyat farkı:
Fiyat farklılaşması, bir varlığın fiyatı RSI gibi bir göstergenin tersi yönde hareket ettiğinde ortaya çıkar. Bu, trend yönünde veya momentumda potansiyel değişiklikleri gösterebilir.
Ticaret sinyalleri:
RSI, ticaret fırsatlarını belirlemek için RSI ve fiyat farklılığı gözlemlerini birleştirir. Örneğin, bir varlığın fiyatı yeni zirveler kaydediyorsa ancak RSI bu zirveleri doğrulamıyorsa (daha düşük zirveler oluşturuyorsa), bu zayıf bir yukarı yönlü momentuma ve geri dönüş olasılıklarına işaret edebilir.
Uygulama:
Rashk, RSI seviyeleri ve fiyat farklılıkları analizine dayanarak alım satım kararları veriyor. Örneğin, RSI aşırı alım seviyelerine ulaştığında ve fiyatlar düşerken farklılık gösterdiğinde, bir düşüş veya tersine dönüş öngörerek bir satış işlemine girebilirsiniz.
Etki ve miras:
Linda Raschke'nin RSI ve fiyat farklılığını kullanma stratejisi, yıllar içindeki ticaret başarısı için çok önemliydi.
Bu göstergeleri etkili bir şekilde yorumlama ve bunları alım satım kararlarına dahil etme yeteneği, teknik analizin pratik alım satım anlayışlarıyla bütünleştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.
Çözüm:
Linda Raschke'nin başarı öyküsü, yatırımcıların yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını belirlemek için RSI ve fiyat farklılaştırma stratejisini nasıl kullanabileceğini gösteriyor. Piyasa dinamiklerini anlayarak ve bu göstergeleri etkili bir şekilde kullanarak, tutarlı bir kârlılık elde edebildi ve kendisini ticaret camiasında saygın bir figür olarak kabul ettirdi. Yaklaşımı, ticari başarıya ulaşmada disiplinli analizin ve stratejik uygulamanın önemini vurgulamaktadır.
3. Grafik Desenine Dayalı Strateji:
Grafik modellerine dayalı bir strateji, fiyat grafiklerinde potansiyel piyasa hareketlerini gösteren kalıpları belirlemek için teknik analizin kullanılmasını içerir. İşte böyle bir strateji oluşturmaya yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım:
1. Ana grafik modellerini tanımlayın
Tersine dönüş formasyonları, devam formasyonları ve iki yönlü formasyonlar olarak sınıflandırılabilecek genel grafik formasyonları hakkında bilgi edinin.
Tersine çevirme modelleri:
Baş ve Omuzlar: Trendin yükselişten düşüşe veya tam tersine dönüşünü gösterir.
Çift Tepe ve Çift Dip: Büyük bir fiyat hareketinden sonra geri dönüşü gösterir.
Üçlü Tepe ve Üçlü Alt: Çift tepe/taba benzer ancak üç tepe/taban bulunur.
Devam kalıpları:
Üçgenler (yükseliş, düşüş, simetrik): mevcut trendin devam ettiğini gösterir.
Bayraklar ve flamalar: Trend devam etmeden önce geçici bir yükselişe işaret eden kısa vadeli devam kalıpları.
İki yönlü desenler:
Takozlar (yükselen ve düşen): bağlama bağlı olarak devamı veya tersine dönüşü gösterebilir.
2. Giriş ve çıkış kurallarını geliştirin
Tanımlanan kalıplara dayalı olarak işlemlere girmek ve çıkmak için net kriterler oluşturun.
Giriş kuralları:
Onay: Girmeden önce desen onayını bekleyin. Örneğin, baş ve omuz deseninde yakanın üzerinde bir kopuş.
Boyut: Desenin doğru olduğunu onaylamak için boyutu kullanın. Hacimdeki artış genellikle bir kırılmayı destekler.
Teknik Göstergeler: İşlemi onaylamak için hareketli ortalamalar, RSI veya MACD gibi ek göstergeleri kullanın.
Çıkış kuralları:
Fiyat Hedefleri: Fiyat hedeflerini formasyonun en yüksek seviyesine veya önceki destek/direnç seviyelerine göre belirleyin.
Zararı Durdur: Riski yönetmek için zararı durdur emirlerini kullanın. Zarar durdurma seviyelerini önemli destek/direnç alanlarının veya formasyon sınırlarının biraz dışına yerleştirin.
3. Strateji testi
Performansını değerlendirmek için stratejiyi geçmiş veriler üzerinde test edin.
Stratejiyi test etme adımları:
Geçmiş verileri toplayın: Ticaret yapmak istediğiniz varlıkların geçmiş fiyat verilerini edinin.
Kalıpları tanımlayın: Geçmiş verilerdeki kalıpları belirlemek için otomatik araçları veya manuel analizleri kullanın.
Simülasyon: Kârlılığı ve riski değerlendirmek için giriş ve çıkış kurallarınıza göre işlemleri simüle edin.
Performans ölçümleri: Kazanma oranı, ortalama kar/zarar, maksimum düşüş ve toplam getiri gibi değer ölçümleri.
4. Risk yönetimi
Sermayenizi korumak için risk yönetimi tekniklerini kullanın.
İşlem boyutunu belirleyin: Risk toleransınıza göre her işlemin boyutunu belirleyin. Popüler bir yöntem, her işlemde sabit bir sermaye yüzdesini riske attığınız sabit oran kuralıdır.
Çeşitlendirme: Sermayenizin tamamını tek bir pozisyona veya varlığa koymaktan kaçının. Farklı varlıklara veya risk tahsis kalıplarına göre sıralayın.
Risk/ödül oranı: Potansiyel getirinin riskten daha ağır bastığından emin olun. Tipik bir oran 2:1 veya daha yüksektir; bu, potansiyel kârın potansiyel kaybın en az iki katı olması gerektiği anlamına gelir.
5. Sürekli iyileştirme
Performansa ve değişen pazar koşullarına göre stratejinizi düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.
Performans incelemesi: Güçlü ve zayıf yönleri belirlemek için stratejinizin performansını periyodik olarak analiz edin.
Uyum sağlayın: Yeni pazar koşullarına veya kazanılan içgörülere uyum sağlamak için stratejinizi gerektiği şekilde ayarlayın. Bu, giriş/çıkış kurallarının değiştirilmesini, yeni modellerin dahil edilmesini veya risk yönetimi tekniklerinin iyileştirilmesini içerebilir.
Eğitim: Teknik analiz ve piyasa trendlerindeki yeni gelişmelerden haberdar olun. Ticaret becerilerinizi geliştirmek için kendinizi eğitmeye devam edin.
Bir strateji örneği
İşte baş ve omuz modeline dayalı basit bir strateji örneği:
Formasyon tanımlama: Günlük grafiklerde baş ve omuz formasyonunu tanımlayın.
Giriş kuralı: Fiyat, hacim artışıyla birlikte boyun çizgisini aştığında bir satış işlemine girin.
Kaybı Durdur: Zararı durdur'unuzu sağ omzun biraz üstüne yerleştirin.
Fiyat Hedefi: Boyun hizasından baş hizasına eşit uzaklıkta bir fiyat hedefi belirleyin.
Risk yönetimi: İşlem başına sermayenizin %2'sinden fazlasını riske atmayın.
Bu adımları ve ilkeleri takip ederek, ticaret hedeflerinizi ve risk toleransınızı karşılamak üzere tasarlanmış, grafik modellerine dayalı güçlü bir ticaret stratejisi oluşturabilirsiniz.
Daha İyi Sonuç İçin İpuçları:
Diğer göstergelerle kombinasyon:
Grafik modellerini hareketli ortalamalar, RSI, MACD veya Fibonacci geri çekilmeleri gibi diğer teknik göstergelerle birleştirerek güvenilirliğini artırın. Bu, sinyalleri doğrulayabilir ve yanlış sinyalleri azaltabilir.
Birden çok zaman dilimi kullanın:
Sinyal geçerliliğini artırmak için kalıpları birden fazla zaman diliminde (örneğin günlük, saatlik) doğrulayın. Daha uzun bir zaman diliminde bir modele sahip olmak, daha kısa bir zaman dilimine göre daha etkili olabilir.
Onay bekliyor:
Belirli bir modele dayalı bir işleme girmeden önce sabırlı olun ve onay bekleyin. Onay, fiyat hareketini, hacmi veya önemli seviyelerden bir kırılmayı içerebilir.
Etkin risk yönetiminin uygulanması:
Sermayenizi korumak ve ticaretin aleyhine hareket etmesi durumunda kayıpları en aza indirmek için uygun zararı durdurma emirleri verin. Her işlemdeki riskin risk toleransınızla orantılı olmasını sağlamak için pozisyon boyutlandırma tekniklerini kullanın.
Haberleri ve piyasa olaylarını izleyin:
Ticaret yaptığınız varlıkları etkileyebilecek ekonomik olaylar, kazanç raporları ve diğer haberlerden haberdar olun. Bu farkındalık, potansiyel piyasa hareketlerini tahmin etmeye ve ticaret stratejilerini buna göre ayarlamaya yardımcı olabilir.
Strateji testi ve performans analizi:
Çeşitli piyasa koşullarındaki performansını değerlendirmek için geçmiş verileri kullanarak stratejinizi sürekli olarak test edin. Güçlü ve zayıf yönleri belirlemek için kazanma oranı, ortalama kazanma/kaybetme oranı ve maksimum düşüş gibi ölçümleri analiz edin.
Piyasa koşullarındaki değişikliklere uyum sağlamak:
Piyasalar gelişir, bu nedenle stratejinizi uyarlamaya hazır olun. Parametreleri, giriş/çıkış kurallarını ayarlayın veya mevcut piyasa davranışına ve trendlerine göre yeni kalıpları dahil edin.
Aşırı ticaretten kaçının:
Ticaret planınıza sadık kalın ve aceleci işlemlere girmekten kaçının. Aşırı ticaret, işlem maliyetlerini artırabilir ve potansiyel karlılığı azaltabilir.
Öğrenmeye ve gelişmeye devam edin:
Teknik analiz, piyasa dinamikleri ve ticaret psikolojisini öğrenmeye devam edin. Yeni gelişmelerden haberdar olun ve bilinçli ticaret kararları verme becerilerinizi geliştirin.
Avantajları:
Tarihsel kanıt:
Grafik kalıpları, geçmiş verilere dayanarak piyasa hareketlerini tahmin etme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir.
Giriş ve çıkış noktalarını temizleyin:
Açık giriş ve çıkış noktalarıyla sistematik ve disiplinli karar almayı sağlar.
Basitlik ve erişilebilirlik:
Öğrenmesi ve alışması kolaydır, bu da hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için erişilebilir olmasını sağlar.
Dezavantajları:
Gecikmeli gösterge:
Kalıplar geçmiş verilere bağlıdır, dolayısıyla en uygun giriş noktaları kaçırılabilir.
Yanlış sinyaller:
Doğru yönetilmediği takdirde potansiyel kayıplara yol açacak şekilde yanlış sinyaller üretebilir.
Öznellik:
Yorumlama çok subjektif olabilir ve tutarsız ticaret kararlarına yol açabilir.
Gerçek Bir Başarı Hikayesi: Paul Tudor Jones ve 1987 Piyasa Çöküşü
Yatırımcı: Paul Tudor Jones
Strateji: Piyasaları tahmin etmek ve kar elde etmek için grafik modellerini kullanma
arkaplan:
Paul Tudor Jones, "Kara Pazartesi" olarak da bilinen 1987 borsa çöküşü sırasındaki başarılı tahminleri ve işlemleriyle ünlü efsanevi bir tüccardır. Yaklaşımı büyük ölçüde teknik analizden ve özellikle grafik modellerinden etkilenmişti.
Stratejinin ana unsurları:
Grafik modellerini tanımlayın:
Jones, piyasadaki trend dönüşlerini tahmin etmek amacıyla baş ve omuz modelleri ve trend çizgileri de dahil olmak üzere öne çıkan grafik modellerini belirlemek için teknik analizden yararlandı.
Pazar zamanlaması:
Ağustos 1987'de Jones, borsa endekslerinde bir baş ve omuz modelinin oluştuğunu fark etti. Bu formasyon mevcut yükseliş trendinin tersine çevrilme olasılığını gösterir.
Uygulama:
Grafik kalıpları ve piyasa duyarlılığı analizine dayanarak Jones, çöküş meydana gelmeden önce büyük bir kısa pozisyon (piyasanın düşeceğine dair bir bahis) almaya karar verdi.
Çöküşten kar elde etmek:
19 Ekim 1987'de Kara Pazartesi meydana geldiğinde ve borsa keskin bir düşüş yaşadığında, kısa pozisyonlar Jones'a büyük karlar getirdi. Öngörüsü ve grafik modellerini stratejik kullanımı sayesinde, piyasa tarihindeki en önemli çöküşlerden birinden başarılı bir şekilde hareket etmeyi ve bundan kâr elde etmeyi başardı.
Etki ve miras:
Paul Tudor Jones'un 1987'deki piyasa çöküşü sırasındaki başarısı ve profesyonel bir tüccar olarak sahip olduğu itibarın gücü, onu ticaret dünyasında önemli bir figür haline getirdi ve büyük piyasa hareketlerini tahmin etmede grafik modellerinin etkinliğini vurguladı.
Yaklaşımı, önemli piyasa dalgalanmalarını tahmin etmek isteyen yatırımcılar için değerli araçlar olarak grafik modelleri de dahil olmak üzere teknik analizin gücünü gösterdi.
Çözüm:
Paul Tudor Jones'un 1987'deki piyasa çöküşü sırasındaki başarısı, grafik modellerinin dikkatli analizinin yatırımcılara piyasa davranışı hakkında ne kadar değerli bilgiler sağlayabileceğini gösteriyor. Bu kalıpları etkili bir şekilde tanıma ve yorumlama yeteneği, bilinçli ticaret kararları vermesine ve aşırı piyasa çalkantılarının olduğu dönemlerde yatırım performansını önemli ölçüde etkilemesine olanak tanır.
👉Araştırma süresini saymazsak yazmam beş saatimi aldı.
👉Bu bilgiler işinize yaradıysa beğen butonuna basın.
👉Çalışmalarımı takdir etmek için lütfen güzel bir yorum bırakın.
👉Arkadaşlarınızın da faydalanabilmesi için paylaşın.
👉Bunun gibi daha heyecan verici makaleler için #MU_Traders 'i takip edin.
Beni Binance'te takip edin NFT Pazaryeri .
