Yazar: Route 2 FI Kaynak: @route2fi, substack Çeviri: Shan Oppa, Golden Finance

İnsan psikolojisini ilginç bulan var mı?

Kripto para piyasası düştüğünde, analize çok zaman harcıyoruz, tam dibi tahmin etmeye çalışıyoruz ve genellikle çok dikkatli oluyoruz. Ancak piyasa yükseldiğinde kendimize güveniriz ve çok az analizle veya hiç analiz yapmadan sadece satın alırız.

Yarın yokmuş gibi yeşil satın al butonuna basmaya devam ettik.

Bunu neden yapıyoruz? Korku ve açgözlülük; bu iki duygu, kripto para piyasasındaki eylemlerimizin çoğunu yönlendiriyor gibi görünüyor.

Korku hakim olduğunda her şey kıyamet gibidir. Twitter/X'teki yayınlar daha fazla çöküş uyarıları ve teslim olma çağrılarıyla doluydu.

"Bu son, herkese hoşça kalın, tanıştığıma memnun oldum."

Ancak açgözlülük sürücü koltuğuna oturduğunda coşku devreye girer. Aniden herkes bir uzman haline gelir ve kendinden emin bir şekilde yeni zirvelerin çok yakında olduğunu tahmin eder.

"Bu para %10.000 daha yükselirse emekli olabilirim. Git!"

Yani niye bu gerçekleşti?

Neden altta bu kadar temkinli davranıp üstte rüzgara karşı tedbirli davranıyoruz?

Bunun büyük bir kısmı kayıptan kaçınmadır; kazançların hazzından çok, kayıpların acısını yaşarız.

İnsanlar sosyal hayvanlardır ve fırsatları kaçırma korkusu (FOMO) çok güçlüdür. Etrafınızdaki herkes hızla zenginleşirken bunun dışında kalmak zor. Sürü zihniyeti devreye girer ve trendi takip edip pazara gireriz, çoğu zaman pazar zirveye ulaştığında. Her gün rastgele insanların bir gecede zengin olduklarına dair hikayeler duyduğunuzda sakin kalmak zor olabilir.

Fiyatlar düştüğünde ve herkes kaçtığında içgüdümüz onları takip etmektir. Dayanmak kaybedilen bir savaşta mücadele etmek gibi geliyor. Gelecekteki kayıp olasılığı, zihnimizdeki potansiyel kazançlardan daha ağır basmaktadır.

Kripto dibe vurduğunda bunu hissedebilirsiniz, bu çok eşsiz bir duygu, özellikle de dibe vurduğunuz günde, çok fark edilir. Zirveyi tahmin etmek çok daha zordur. Genellikle insanlar zirveye ulaşmadan çok önce zirveyi aramaya başlarlar ve insanlar zirvede aşırı derecede yükselişe geçerler. Tweetlerinizde tek bir düşüş sesi bile göremezsiniz. coşku.

Elbette bu sefer farklı olabilir ama yüksek zaman dilimindeki fiyat hareketi bir parabol oluşturuyor ve parabolün tepesi çok yüksek (2017 gibi) ve çoğu insan zirveyi çok erken görüyor ve vazgeçmiyor. Gerçek zirveye ulaşana kadar asla pes etmeyin.

Evet, dipleri ve zirveleri tahmin etmek çoğu insan için aptalca bir iş.

Duygular uç noktalara ulaştığında genellikle fırsat kaçmış olur. Twitter/X feed'iniz yükseliş veya düşüş yönlü haberlerle dolduğunda çok geç olabilir.

İroniktir ki, en iyi fırsatlar çoğu zaman akıntıya karşı yüzmede yatar.

Başkaları korkuya kapıldığında satın alın ve açgözlülük ve coşku bunalttığında satın. Evet, biliyorum söylemesi yapmaktan daha kolay; akıntıya karşı yüzmek güçlü bir zihinsel güç gerektirir.

Ancak en iyi yatırımcılardan birinin dediği gibi, başkaları açgözlü olduğunda korkulu olun, başkaları korktuğunda da açgözlü olun.

Peki, duyarlılığa dayalı üst ve alt tahminler genellikle kaybedilen bir stratejiyse, daha iyi bir yaklaşım nedir?

Bir tüccarın işi piyasanın dip ve tepe noktalarını tahmin etmek değildir. Bu lüks, gerçek bir yatırımı olmayan uzmanlara ve sıradan yatırımcılara bırakılmıştır. Sorunu birikim ve dağıtım perspektifinden düşünün.

Bunun bir yolu kendi analizinize odaklanmak ve bir plan geliştirmektir.

Giriş veya çıkış için mükemmel zamanı bulmaya çalışmak yerine, düşüşlerde kademeli olarak birikim yapmayı ve yükselişlerden kar elde etmeyi düşünün.

Bir stratejiniz olsun ve sürü ne yaparsa yapsın ona sadık kalın. Temel bilgilere, teknik bilgilere veya piyasa döngülerine ilişkin değerlendirmenize dayalı bir teori geliştirin ve bunu kararlarınıza rehberlik etmek için kullanın.

Başkalarının “kehanetlerinin” neye dayandığını bilmiyorsunuz. Belki de X'in haftada yaklaşık 100.000 dolar diye bağıran boğası, fonlama oranını bile bilmeyen 16 yaşında bir çocuktur?

FOMO güçlü bir güçtür ve planlarınızı bırakıp kazanç peşinde koşmanın cazibesi de öyle. Disiplinin önemi buradadır.

Kendimi tekrar tekrar yaparken bulduğum büyük bir hata, portföyümdeki paraları kaybetmeyi nasıl savunduğumdur.

Yapılacak en akıllıca şeyin kayıplarımı azaltmak ve parayı başka bir yere yatırmak olduğunu bilmeme rağmen paramı geri alma umuduyla onları tutuyordum.

İnsan psikolojisi en iyi haliyle.​

Hiç kimse her fırsatı değerlendiremez. Tekrar ediyorum: Hiç kimse her fırsatı değerlendiremez. Her zaman satın almadığınız paraların 100 katına çıkan veya çok erken sattığınız paralar olacaktır.

Bu piyasanın doğasıdır. Önemli olan FOMO'nun eylemlerinizi dikte etmesine izin vermemek. Disiplinli olun, stratejinize sadık kalın ve her zaman yeni fırsatların olacağına güvenin.

Bir plan yaparak, disiplinli kalarak, sürünün eylemleri yerine kendi analizinize odaklanarak ve uzun vadeli bir bakış açısına sahip olarak, düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satabilirsiniz.

Kolay değil ama kriptonun çılgın dünyasında azınlığın kâr etmesine ve çoğunluğun kaybetmesine neden olan zihniyet bu.

Sonuçta amaç, duyguyu mümkün olduğunca denklemin dışında tutmaktır. Korku ve açgözlülük kaçınılmaz insani tepkiler olabilir ancak bunların piyasalardaki her hareketimizi kontrol etmesine izin vermek zorunda değiliz.

Şimdi parçalayalım:

  • Profesyonellik, bir plana sahip olmak ve duygular en yüksek seviyedeyken bile ona bağlı kalmak anlamına gelir.

  • Tutarlılık, stratejilerinizi yalnızca kolay olduğunda değil, her gün uygulamakla ilgilidir.

  • Disiplin, FOMO (Fear of Missing Out) ortaya çıktığında veya piyasa korkuya kapıldığında planınızdan sapma dürtüsüne direnmekle ilgilidir.

  • Tekrarlama, sıkıcı gelse bile ekran karşısında çalışarak zaman geçirmekle ilgilidir.

  • Belki de en önemlisi, tekrarlanan başarısızlıkların ve hayal kırıklıklarının üstesinden gelebilmek çok önemlidir çünkü hiçbir strateji mükemmel değildir ve para kaybetmek oyunun bir parçasıdır.

  • Peki neden çoğu yatırımcı bununla mücadele ediyor? Yapılacak en iyi şeyin ne olduğunu bilmelerine rağmen neden dipte düşüş, tepede yükseliş eğilimindeler?

Bunun nedeninin büyük bir kısmı, bu temel ancak gerekli ilkeleri gerçekten içselleştirmenin zor olmasıdır. Bu kavramları anlamak bir şeydir, ancak bunları önemli anlarda tutarlı bir şekilde uygulamak başka bir şeydir.

Warren Buffett'ın ünlü sözü "Başkaları korkarken açgözlü ol" bir kez daha doğru çıkıyor.

Ancak pratikte piyasa çöktüğünde ve portföyünüz %50 düştüğünde satın almak çok zordur. Benzer şekilde, piyasalar coşkulu olduğunda temkinli olmamız gerektiğini biliyoruz, ancak herkes etraftan kolay para kazanıyor gibi göründüğünde, hızlı kâr elde etme isteği çok güçlü olur.

Kim günde birkaç kez "Lise Öğrencisi Bir Gecede 1 Milyon Dolar Kazanıyor" manşetlerini gördükten sonra sakin kalabilir?

Bu yüzden bir plan yapmak ve ona bağlı kalmak çok önemlidir. Planınız düşüşlerde birikim yapmaksa, o zaman ne hissederseniz hissedin, fiyatlar düştüğünde ve duyarlılık düşük olduğunda satın alırsınız.

Planınız, hedefinize ulaştığınızda kar elde etmekse, yükseliş sonsuza kadar sürecek gibi görünse bile, yol boyunca kademeli olarak satış yapacaksınız.

En dipleri ve zirveleri tam olarak yakalamak egoyu tatmin edici olabilir, ancak uzun vadeli zenginlik oluşturmanın güvenilir bir yolu değildir. En iyi günlerinizden bazılarını kaçırmak anlamına gelse bile planınızı tekrar tekrar uygulamaya odaklanmak daha iyi bir yaklaşımdır.

Yavaş ve istikrarlı bir yaklaşım genellikle yatırımda kazanır.

  • Aşırı durumlarda sürünün genellikle yanıldığını unutmayın.

  • Planınızı ve onu gerçekleştirmek için harcadığınız çabayı hatırlayın.

  • Disiplin, uzun vadeli başarının anahtarıdır ve her başarısızlık, öğrenmek ve gelişmek için bir fırsattır.

Mantıklı kalın ve yatırımınızda bol şanslar dileriz!