Kripto grafiğindeki dalgalı çizgilerin ve renkli çubukların ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Kripto grafiklerinin nasıl analiz edileceğini anlamak, kripto para biriminin heyecan verici dünyasında gezinmekle ilgilenen herkes için değerlidir. Bu grafiklerin sağladığı bilgileri yorumlayarak daha bilinçli ticaret ve yatırım kararları verebilirsiniz.
Eğer bu tür tabloların altında ezildiğinizi hissettiyseniz endişelenmeyin. Bu kılavuz size kripto grafiklerinin nasıl analiz edileceğine dair kısa bir genel bakış sunacaktır. Başlayalım.
Temelleri Anlamak
Grafik Türleri
Bir varlığın fiyatının zaman içinde nasıl hareket ettiğini gösteren başlıca üç tür grafik vardır:
Çizgi Grafikler: Belirli bir dönemdeki kapanış fiyatlarını gösterir. Basit ve anlaşılır, genel eğilimleri tespit etmek için iyidirler.
Çubuk Grafikler: Açılış, kapanış, yüksek ve düşük fiyatları sağlayın. Çizgi grafiklerden daha ayrıntılı olan bu grafikler, belirli bir zaman dilimi içindeki fiyat hareketlerine ilişkin bilgiler sunar.
Şamdan Grafikleri çubuk grafiklere benzer ancak fiyatın yönünü belirtmek için renk kodları içerir. Trendleri ve geri dönüşleri vurgulamak için yaygın olarak kullanılırlar.
Mum Grafiklerinin Temelleri
Çoğu kripto grafiğinin temeli olan mumlar, genellikle zaman çerçevesi olarak adlandırılan belirli bir dönemdeki bir coinin fiyat hareketinin hikayesini anlatır.
Her şamdanın bir gövdesi ve her iki yanında da fitiller (gölgeler de denir) bulunur. Gövde, varlığın o dönem içindeki açılış ve kapanış fiyatlarını gösterir. Kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksekse mum yeşil renkte yanar ve bu fiyat artışını (yükseliş) gösterir. Tersine, varlığın fiyatı açılış fiyatından daha düşük kapandıysa mum kırmızı renkte olur ve bu da fiyat düşüşünü (düşüşü) gösterir. Fitiller, söz konusu zaman diliminde ulaşılan en yüksek ve en düşük fiyatları temsil eder.
Sürelerle ilgili bir not:
Analiz farklı zaman dilimlerinde önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Daha yüksek zaman dilimleri (bir gün, bir hafta, bir ay vb.) bize varlığın fiyat hareketine ilişkin geniş bir genel bakış sunabilir ve uzun vadeli yatırım stratejileri için daha iyidir. Daha kısa zaman dilimleri (örneğin birkaç dakikadan bir saate kadar) fiyat hareketinin daha ayrıntılı bir görünümünü sunar ve genellikle günlük işlemler için kullanılır. Her zaman dilimi farklı bir hikaye anlatabilir.
Teknik Analiz
Teknik analiz, fiyat hareketleri ve hacim gibi geçmiş piyasa verilerini inceleyerek hisse senetlerinin, para birimlerinin ve diğer finansal varlıkların gelecekteki fiyatlarını tahmin etmeye yönelik bir yöntemdir. Bunu, finansal piyasalar için geçmiş hava durumu modellerine bakarak hava durumunu tahmin etmeye çalışmak olarak düşünün.
Kripto grafiklerini incelerken aslında teknik analiz yapıyoruz. Üç ana grafik türü arasında mum grafikleri en popüler olanıdır çünkü en fazla bilgiyi aktarırlar. Çizgi ve çubuk grafikler, işlem yaparken bize gerçekten yararlı hiçbir şey vermez.
Destek ve Direnç
Ticarette alıcılar ve satıcılar arasında sürekli bir çekişme vardır. Alıcılar talebi artırarak fiyatın yükselmesine yardımcı olurken satıcılar da talebi azaltarak fiyatı düşürür. Destek seviyeleri, güçlü bir satın alma gücünün olduğu fiyat alanlarını temsil eder; bu, birçok alıcının satın alma emrini buralara vermesi ve böylece fiyatın daha fazla düşmesinin engellenmesi anlamına gelir.
Öte yandan direnç seviyeleri, satış ilgisinin yüksek olduğu alanları işaret ediyor, bu da birçok satıcının fiyatın daha fazla yükselmesini önlemek için orada olduğu anlamına geliyor. Bu seviyeleri bir grafikte belirlemek, potansiyel fiyat hareketlerini tahmin etmenize yardımcı olabilir.
Destek ve direnç (S/R) seviyelerini bulmaya ilişkin bazı ipuçları:
S/R seviyelerini tek tek satırlar yerine fiyat alanları olarak düşünün.
4 saat, 6 saat, 1 gün gibi daha yüksek zaman dilimlerindeki S/R seviyeleri, daha kısa zaman dilimlerindekilere göre daha güvenilir olma eğilimindedir. Bunun nedeni, daha yüksek zaman aralıklarının daha büyük bir yatırımcı grubunun duyarlılığını yansıtmasıdır.
Baktığınız her grafikte temel destek ve direnç seviyelerini bulmaya çalışın. Teknik analizin temelini oluştururlar. Ancak cephaneliğinizdeki tek araçlar bunlar değil. Teknik göstergeler, gelecekteki potansiyel fiyat hareketlerine ilişkin öngörü sağlamak amacıyla geçmiş fiyatları ve diğer bilgileri alan matematiksel formüllerdir.
Kullanabileceğimiz pek çok gösterge mevcut olsa da, aşağıda en popüler olanlardan bazılarına göz atacağız.
Hacim
Hacim, belirli bir dönemde işlem gören bir varlığın miktarını gösterir. Yüksek hacim, varlığa olan güçlü ilgiyi gösterirken, düşük hacim tam tersini gösterebilir.
Yüksek hacim, trendin tersine dönmesine, grafik formasyonuna veya destek ve direnç kırılmasına eşlik ettiğinde, olayın gerçek olduğunu teyit eder. Bunun nedeni, yatırımcıların yeni fiyat yönüne inandıklarını ve desteklediklerini göstermeleridir.
Hareketli ortalamalar
Hareketli ortalama (MA) göstergesi, bir varlığın zaman içindeki hareketli ortalama fiyatını gösterir. Hesaplanması zaman dilimine ve süreye bağlıdır.
Örneğin, 1 günlük grafikle çalışıyorsanız, bugünün 20 günlük hareketli ortalaması, son 20 günün fiyatları alınarak bunların ortalaması alınarak (20'ye bölünerek) hesaplanır. Bu ortalama daha sonra grafikte bir veri noktası olarak temsil edilir.
Bir sonraki güne geçtiğinizde bugüne en uzak günün fiyatı çıkarılıp yerine dünkü fiyat alınır.
Hareketli ortalamalar, gürültüyü filtrelemek için fiyat verilerini yumuşatarak eğilimlerin belirlenmesine ve onaylanmasına yardımcı olur. Örneğin, fiyat uzun vadeli bir MA'nın (örneğin 200 dönemlik bir MA) altında seyrediyorsa bu, düşüş trendinin güçlü olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde, fiyat uzun vadeli MA'nın üzerindeyse bu güçlü bir yükseliş eğilimine işaret eder.
Hareketli ortalamalar aynı zamanda destek ve direnç seviyeleri olarak da hareket edebilir ve fiyat her iki seviyeden de sıçradığında ticaret fırsatlarına olanak tanır.
RSI (Göreceli Güç Endeksi)
RSI fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçer. 0 ila 100 arasında değişir ve bir varlığın aşırı değerli mi yoksa az değerli mi olduğunu gösterir. RSI 70'in üzerindeyse, varlık aşırı alımda olabilir, bu da bir satışın yolda olduğu anlamına gelir. RSI<30 ise varlık aşırı satılmış olabilir, bu da birçok alıcının gelip fiyatı artırmasını bekleyebilirsiniz.
MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama)
MACD, bir kripto para biriminin fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren, trendi takip eden bir momentum göstergesidir.
Grafik Desenleri
Kalıp adı verilen özel mum çubuğu düzenlemeleri gelecekteki fiyat hareketlerine dair ipucu verebilir. Yukarıda tartışılan teknik göstergeler bu kalıpların gücünü doğrulayabilir ve daha iyi ticaret yapmanıza yardımcı olabilir.
Aşağıdaki en yaygın grafik modellerinden bazılarına bakalım.
1. Çift Üst
Çift tepeli grafik deseni, bir varlığın fiyatı bir zirveye (yüksek bir noktaya) yükseldiğinde, hafifçe düştüğünde ve daha sonra daha fazla düşmeden önce tekrar o zirveye çıktığında ortaya çıkar. Bunu, neredeyse aynı yükseklikte iki farklı zirvesi ve aralarında bir vadi bulunan bir dağ sırası olarak hayal edebilirsiniz. Bunu görselleştirmenin diğer yolları arasında “M” harfi ve Baktriya devesi yer alır.
Çift tepe yükseliş trendi sırasında ortaya çıkar ve satın alma momentumunun zayıfladığının sinyalini verir. Varlığın fiyatı iki kez zirveyi aşmayı denedi ancak başarısız oldu, bu da söz konusu direnç seviyesinde çok fazla satış baskısı olduğu anlamına geliyor. Yükseliş trendinden düşüş trendine potansiyel bir dönüş olduğunu gösteriyor.
2. Çift Dip
Ayna boyun çizgisine yerleştirilmişse çift dip, çift tepenin ayna görüntüsüdür. Bu, bir düşüş trendi sırasında ortaya çıkan ve fiyatın tersine döndüğünü gösteren bir yükseliş grafiği formasyonudur.
3. Baş ve Omuzlar
Baş ve omuz grafiği deseni, her iki tarafta (omuzlar) iki küçük tepe noktası ve ortada daha yüksek bir tepe noktası (baş) bulunan üç yakın tepe noktasından oluşur. Önden bakıldığında bir insan silüetine benziyor, dolayısıyla adı da buradan geliyor. İki omuzun ve başın altından geçen, boyun çizgisi adı verilen, alt kısım boyunca çizilen bir çizgidir.
Baş ve omuz formasyonu bir yükseliş trendinde ortaya çıkar ve yükseliş eğiliminden düşüş eğilimine doğru bir geçişin sinyalini verir. Bunun arkasındaki prensip, alıcıların ivme kaybetmesidir. Fiyatı üç kez yukarı çekiyorlar (modeldeki zirvelerle temsil ediliyor), ancak fiyatı tekrar aşağıya çeken satıcılarla karşılaşıyorlar.
Boyun çizgisinin altında kırılan fiyat modeli doğruluyor. Bu, kontrolün artık satıcıların elinde olduğu ve fiyatların daha da düşebileceği için varlığı satmayı veya açığa satış yapmayı düşünmenin zamanının gelebileceği anlamına geliyor.
Tablonun Ötesinde: Çok Yönlü Bir Yaklaşım
Teknik analiz değerli bir beceri olsa da dikkate alınması gereken tek faktör bu değildir. Haberler, yeni hükümet düzenlemeleri ve bir kripto para birimi projesinin genel durumu, fiyatı önemli ölçüde etkileyebilir. Çok yönlü bir yatırım yaklaşımı teknik, duygusal ve temel analizleri dikkate alır.
Ayrıca piyasanın makroekonomisini de incelemeniz gerekir. Çok basit bir örnek alalım. Diyelim ki Merkez Bankası yakın zamanda faiz indirimine gidip gitmeyeceğine karar verecek bir toplantı yapacak. Toplantı günü Fed'in faiz indirimine gittiğini öğreniyorsunuz. Bu, harcamaları teşvik edecek, ekonomiyi canlandıracak ve varlık fiyatlarını artıracaktır. Grafiklere bakıyorsunuz ve çok fazla satın alma faaliyeti olduğunu onaylıyorsunuz. Artık toplantı öncesine göre çok daha az riskle uzun süre gidebilirsiniz.
Piyasa, fiyatın gelecekte nerede olacağını tahmin etmek için kullanabileceğiniz bir tahmin mekanizmasıdır. Ticaretteki en önemli şeylerden biri piyasayı ikinci kez tahmin etmektir ve teknik analiz bunu yapamaz. Bu denklemin sadece bir kısmı.
Analiz Stratejisi
1. Bir grafik seçin ve bir zaman dilimi belirleyin.
2. Trend çizgilerini ve hareketli ortalamaları kullanarak trendi tanımlayın.
3. Gelecekteki hareketlere işaret eden kalıpları arayın.
4. Analizinizi hacim ve teknik göstergelerle doğrulayın.
5. Analizinize dayanarak bilinçli kararlar verin.
Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar
Ticaret için teknik analiz kullanırken kaçınmanız gereken bazı yaygın hatalar şunlardır:
Piyasa haberlerini dikkate almadan göstergelere aşırı güvenmek.
Hacmi göz ardı etmek bir trendin güvenilirliğini doğrulayabilir veya sorgulayabilir.
Stratejileri pazar değişikliklerine göre ayarlayamamak.
Çözüm
Kripto grafiklerini analiz etmek hem sanat hem de bilimdir. Bu, ustalaşması zaman ve pratik gerektiren bir beceridir. Grafikler ilk başta karmaşık görünüyorsa cesaretiniz kırılmasın. Burada özetlenen temel bilgilerle başlayıp becerilerinizi özenle geliştirerek, sürekli değişen kripto para dünyasında daha büyük bir güvenle gezinme yolunda ilerleyeceksiniz.
