Mevcut uzun-kısa marj pozisyonu oranı sabah 7'de (uct +7) 80,02, yani $SAGA toplam long sayısının oranı toplam short sayısının 80,02 katı mı?🧐 Bunu anlayan var mı?
Bu pozisyon oranı verilerine göre 11 Nisan saat 18:00'de oran 110,37 seviyesindeydi, bu da çok sayıda#Sagalong hesabının kaybolduğu anlamına geliyor.
Teoriye göre eğer bu oran çok pozitifse bu bir yükseliş trendinin geldiğinin sinyalidir ama hesap çok fazla taranır 🥴. Ya da artık bu endeksin, pozitif ne kadar büyük olursa, o kadar dikkatli olmanız gerektiği, acımasız bir uzun tarama olacağı, negatif ne kadar büyük olursa taramanın o kadar kısa olacağı konusunda uyardığını anlamalıyız.
Dolayısıyla bu oran 30-40 civarındaysa uzun, -20 – -e0, ardından kısa ise endeks ortalamanın biraz üzerindeyse dalgalanmalar daha öngörülebilir olacaktır. 🧐 Değil mi??
PS; Güncelleme şu ki, bana göre uzun-kısa oranını = % uzun hesap/% kısa hesap (% uzun hesap + % kısa hesap = %100) olarak buldum :D. Yani 80'deki l-s pozisyon oranı, marj hesaplarının %98,8'inin uzun ve hesapların yalnızca %1,2'sinin kısa olduğu anlamına gelir.
