giriiş
Kripto para alım satımından kâr elde etmenin sayısız yolu vardır. Ticaret stratejileri, bu teknikleri takip edebileceğiniz tutarlı bir çerçevede düzenlemenize yardımcı olur. Bu şekilde kripto para birimi stratejinizi sürekli olarak izleyebilir ve optimize edebilirsiniz.
Bir ticaret stratejisi oluştururken dikkate almanız gereken iki ana düşünce ekolü teknik analiz (TA) ve temel analizdir (FA). Bu stratejilerden hangisinin hangisi için geçerli olduğunu ayırt edeceğiz ancak daha ileri gitmeden önce bu kavramlar arasındaki farkları anladığınızdan emin olun.
Pek çok farklı ticaret stratejisi olduğundan, en yaygın olanlardan bazılarını ele alacağız. Bu makale esas olarak kripto para ticareti stratejilerine odaklanmaktadır. Ancak bunlar aynı zamanda forex, hisse senetleri, opsiyonlar veya altın gibi değerli metaller gibi diğer finansal varlıklar için de geçerli olabilir.
Peki, kendi ticaret stratejinizi oluşturmak ister misiniz? Bu makale, kripto piyasalarında spekülasyona nasıl yaklaşmanız gerektiğine dair temel bilgiler konusunda size yardımcı olacaktır. Sağlam bir ticaret stratejisiyle ticaret ve yatırım hedeflerinize ulaşma olasılığınız daha yüksektir.
Ticaret stratejisi nedir?
Ticaret stratejisini tüm ticaret faaliyetleriniz için kapsamlı bir plan olarak tanımlayabiliriz. Tüm ticaret çabalarınızda size rehberlik etmek için oluşturduğunuz bir çerçevedir.
Bir ticaret planı, birçok gereksiz kararı ortadan kaldırdığı için finansal riskin azaltılmasına da yardımcı olabilir. Ticaret için bir ticaret stratejisine sahip olmak zorunlu olmasa da bazen hayat kurtarıcı olabilir. Piyasada beklenmedik bir şey olursa (ve olacaktır), ticaret planınız duygularınızı değil nasıl tepki vereceğinizi tanımlamalıdır. Başka bir deyişle, bir ticaret planına sahip olmak sizi olası sonuçlara hazır hale getirir. Çoğu zaman büyük mali kayıplara yol açan aceleci, dürtüsel kararlar vermenizi engeller.
Örneğin, kapsamlı bir ticaret stratejisi aşağıdakileri içerebilir:
hangi varlık sınıflarında işlem yapıyorsunuz
hangi kurulumları yapıyorsunuz
hangi araçları ve göstergeleri kullandığınızı
girişlerinizi ve çıkışlarınızı tetikleyen şey (zarar durdurma yerleşiminiz)
konum boyutunuzu neler belirler?
Portföy performansınızı nasıl belgeleyip ölçtüğünüz
Ayrıca, ticaret planınız bazı küçük ayrıntılara kadar başka genel yönergeler de içerebilir. Örneğin Cuma günleri asla işlem yapmayacağınızı veya kendinizi yorgun veya uykulu hissediyorsanız asla işlem yapmayacağınızı tanımlayabilirsiniz. Veya yalnızca haftanın belirli günlerinde işlem yapacağınız şekilde bir işlem programı oluşturabilirsiniz. Hafta sonu boyunca Bitcoin fiyatını kontrol etmeye devam ediyor musunuz? Pozisyonlarınızı daima hafta sonundan önce kapatın. Bunun gibi kişiselleştirilmiş rehberlik, ticaret stratejinize de dahil edilebilir.
Bir ticaret stratejisi geliştirmek, geriye dönük test ve ileri test yoluyla doğrulamayı da içerebilir. Örneğin, Binance Vadeli İşlemler test ağında kağıt ticareti yapabilirsiniz.
Bu yazıda iki tür ticaret stratejisini ele alacağız: aktif ve pasif.
Birazdan göreceğiniz gibi, ticaret stratejilerinin tanımları mutlaka katı değildir ve aralarında örtüşmeler olabilir. Aslında birden fazla stratejiyi birleştirerek hibrit bir yaklaşım düşünmek faydalı olabilir.
Aktif ticaret stratejileri
Aktif stratejiler daha fazla zaman ve dikkat gerektirir. Bunları aktif olarak adlandırıyoruz çünkü sürekli izleme ve sık portföy yönetimini içeriyorlar.
Günlük ticaret
Günlük ticaret en bilinen aktif ticaret stratejisi olabilir. Tüm aktif yatırımcıların tanım gereği günlük yatırımcılar olduğunu düşünmek yaygın bir yanılgıdır ancak bu doğru değildir.
Gün ticareti, aynı gün içinde pozisyonlara girip çıkmayı içerir. Bu nedenle, günlük tüccarlar gün içi fiyat hareketlerinden, yani bir işlem günü içinde gerçekleşen fiyat hareketlerinden yararlanmayı amaçlar.
"Günlük ticaret" terimi, ticaretin yalnızca günün belirli saatlerinde açık olduğu geleneksel piyasalardan kaynaklanmaktadır. Yani bu piyasalarda günlük tüccarlar, ticaret durdurulduğunda asla gece boyunca pozisyonlarında kalmazlar.
Çoğu dijital para alım satım platformu, yılın 365 günü, günün 24 saati açıktır. Dolayısıyla günlük ticaret, kripto piyasaları söz konusu olduğunda biraz farklı bir bağlamda kullanılıyor. Tipik olarak, yatırımcıların 24 saat veya daha kısa bir zaman diliminde pozisyonlara girip çıktıkları kısa vadeli bir ticaret stilini ifade eder.
Günlük tüccarlar, ticari fikirleri formüle etmek için genellikle fiyat hareketini ve teknik analizi kullanır. Ayrıca, piyasadaki verimsizlikleri bulmak için başka birçok teknik kullanabilirler.
Kripto para biriminin günlük ticareti bazıları için son derece kârlı olabilir, ancak genellikle oldukça streslidir, zahmetlidir ve yüksek risk içerebilir. Bu nedenle, daha ileri düzeydeki yatırımcılar için günlük ticaret önerilir.
Salıncak ticareti
Salınım ticareti, pozisyonların bir günden daha uzun süre tutulmasını içeren, ancak genellikle birkaç haftadan veya bir aydan uzun olmayan bir tür uzun vadeli ticaret stratejisidir. Bazı yönlerden swing ticareti, günlük ticaret ile trend ticareti arasında ortada yer alır.
Swing yatırımcıları genellikle, sona ermesi birkaç gün veya hafta süren dalgalanma dalgalarından yararlanmaya çalışır. Swing yatırımcıları ticari fikirlerini formüle etmek için teknik ve temel faktörlerin bir kombinasyonunu kullanabilirler. Doğal olarak, temel değişikliklerin gerçekleşmesi daha uzun zaman alabilir ve temel analizin devreye girdiği yer burasıdır. Öyle olsa bile, grafik desenleri ve teknik göstergeler de hızlı ticaret stratejisinde önemli bir rol oynayabilir.
Swing trading yeni başlayanlar için en uygun aktif ticaret stratejisi olabilir. Swing ticaretinin günlük ticarete göre önemli bir avantajı, swing ticaretinin gerçekleşmesinin daha uzun sürmesidir. Yine de ticareti takip etmek çok zor olmayacak kadar kısalar.
Bu, yatırımcılara kararlarını değerlendirmeleri için daha fazla zaman tanır. Çoğu durumda, ticaretin gidişatına tepki vermek için yeterli zamanları var. Swing trading ile kararlar daha az aceleyle ve daha rasyonel olarak alınabilir. Öte yandan, günlük ticaret genellikle hızlı kararlar ve hızlı uygulama gerektirir; bu da yeni başlayanlar için ideal değildir.
Trend ticareti
Bazen pozisyon ticareti olarak da adlandırılan trend ticareti, pozisyonları daha uzun bir süre, genellikle en az birkaç ay tutmayı içeren bir stratejidir. Adından da anlaşılacağı gibi trend yatırımcıları yönlü trendlerden yararlanmaya çalışırlar. Trend yatırımcıları yükseliş trendinde uzun pozisyona, düşüş trendinde ise kısa pozisyona girebilirler.
Trend yatırımcıları genellikle temel analizi kullanır ancak bu her zaman böyle olmayabilir. Öyle olsa bile, temel analiz, gerçekleşmesi uzun zaman alabilecek olayları dikkate alır ve bunlar, trend yatırımcılarının faydalanmaya çalıştığı hamlelerdir.
Trend ticaret stratejisi, dayanak varlığın trend yönünde hareket etmeye devam edeceğini varsayar. Ancak trend yatırımcılarının trendin tersine dönme olasılığını da hesaba katması gerekir. Bu nedenle, başarı oranlarını artırmak ve finansal riskleri azaltmak için hareketli ortalamaları, trend çizgilerini ve diğer teknik göstergeleri de stratejilerine dahil edebilirler.
Trend ticareti, gerekli özeni göstermeleri ve riski yönetmeleri durumunda yeni başlayan yatırımcılar için ideal olabilir.
Ölçekleme
Scalping, mevcut en hızlı ticaret stratejilerinden biridir. Scalper'lar büyük hamlelerden veya uzun süreli trendlerden yararlanmaya çalışmazlar. Küçük hamlelerden tekrar tekrar yararlanmaya odaklanan bir stratejidir. Örneğin, alış-satış farklarından, likidite boşluklarından veya piyasadaki diğer verimsizliklerden kâr elde etmek.
Scalper'lar uzun süre pozisyonlarını korumayı hedeflemezler. Saç derisi yatırımcılarının saniyeler içinde pozisyon açıp kapattığını görmek oldukça yaygındır. Ölçeklendirmenin genellikle Yüksek Frekanslı Ticaret (HFT) ile ilişkili olmasının nedeni budur.
Bir tüccarın tekrar tekrar meydana gelen ve istismar edebileceği bir piyasa verimsizliği bulması durumunda, ölçeklendirme özellikle kazançlı bir strateji olabilir. Her seferinde, zamanla artan küçük karlar elde edebilirler. Ölçeklendirme genellikle pozisyonlara giriş ve çıkış pozisyonlarının nispeten sorunsuz ve öngörülebilir olduğu, likiditesi yüksek piyasalar için idealdir.
Scalping, karmaşıklığı nedeniyle yeni başlayan yatırımcılar için önerilmeyen gelişmiş bir ticaret stratejisidir. Aynı zamanda piyasaların mekaniğinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Bunun dışında, kafa derisi yüzme genellikle büyük tüccarlar (balinalar) için daha uygundur. Yüzde kar hedefleri daha küçük olma eğilimindedir, bu nedenle daha büyük pozisyonlarda işlem yapmak daha mantıklıdır.
Pasif yatırım stratejileri
Pasif yatırım stratejileri, portföy yönetiminin daha az zaman ve dikkat gerektirdiği daha müdahaleci bir yaklaşımı mümkün kılar. Ticaret ve yatırım stratejileri arasında farklılıklar olsa da, ticaret sonuçta kâr elde etme umuduyla varlıkların alınıp satılması anlamına gelir.
Satın al ve tut
"Satın al ve tut", yatırımcıların bir varlığı piyasa dalgalanmalarından bağımsız olarak uzun süre elde tutma niyetiyle satın aldığı pasif bir yatırım stratejisidir.
Bu strateji genellikle uzun vadeli yatırım portföylerinde kullanılır; burada amaç, zamanlama dikkate alınmaksızın yalnızca piyasaya girmektir. Bu stratejinin arkasındaki fikir, yeterince uzun bir zaman diliminde zamanlamanın veya giriş fiyatının pek önemli olmayacağıdır.
Satın alma ve tutma stratejisi neredeyse her zaman temel analize dayanır ve genellikle teknik göstergelerle ilgilenmez. Strateji ayrıca muhtemelen portföyün performansının sık sık izlenmesini de içermeyecektir; yalnızca arada bir.
Bitcoin ve kripto para birimleri on yıldan biraz daha uzun bir süredir ortalıkta olsa da, HODL olgusu satın alma ve tutma stratejisiyle karşılaştırılabilir. Ancak kripto para birimleri riskli ve değişken bir varlık sınıfıdır. Bitcoin satın almak ve tutmak, kripto para birimi alanında iyi bilinen bir strateji olsa da, satın alma ve elde tutma stratejisi diğer kripto para birimleri için uygun olmayabilir.
Endeks yatırımı
Tipik olarak endeks yatırımı, geleneksel pazarlarda ETF'ler ve endeksler satın almak anlamına gelir. Ancak bu tür ürünler kripto para piyasalarında da mevcuttur. Hem merkezi kripto para borsalarında hem de Merkezi Olmayan Finans (DeFi) hareketi içinde.
Kripto endeksinin arkasındaki fikir, bir grup kripto varlığı alıp bunların birleşik performansını izleyen bir jeton oluşturmaktır. Bu sepet, gizlilik koinleri veya fayda tokenleri gibi benzer bir sektörden koinlerden oluşabilir. Veya güvenilir bir fiyat akışına sahip olduğu sürece tamamen farklı bir şey olabilir. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu tokenlerin çoğu büyük ölçüde blockchain kehanetlerine dayanıyor.
Yatırımcılar kripto endekslerini nasıl kullanabilir? Örneğin, bireysel bir gizlilik koini seçmek yerine bir gizlilik koini endeksine yatırım yapabilirler. Bu sayede tek bir coine bahis yapma riskini ortadan kaldırırken, sektör olarak gizlilik koinlerine bahis oynayabilirler.
Tokenize endeks yatırımı muhtemelen önümüzdeki yıllarda daha popüler hale gelecektir. Blockchain endüstrisine ve kripto para piyasalarına yatırım yapmak için daha müdahalesiz bir yaklaşım sağlar.
Düşünceleri kapatmak
Finansal hedeflerinize ve kişilik tarzınıza uygun bir kripto ticaret stratejisi tasarlamak kolay bir iş değildir. En yaygın kripto ticaret stratejilerinden bazılarını inceledik, umarım hangisinin size en uygun olduğunu bulabilirsiniz.
Neyin gerçekten işe yarayıp neyin yaramadığını öğrenmek için, her bir ticaret stratejisini, belirlediğiniz kuralları ihlal etmeden takip etmeli ve takip etmelisiniz. Her stratejinin performansını analiz edebilmeniz için bir ticaret günlüğü veya sayfası oluşturmak da yararlı olacaktır.
Ancak sonsuza kadar aynı stratejileri takip etmek zorunda olmadığınızı belirtmekte fayda var. Yeterli veri ve ticaret kaydıyla yöntemlerinizi ayarlayabilmeli ve uyarlayabilmelisiniz. Başka bir deyişle, ticaret deneyimi kazandıkça ticaret stratejileriniz sürekli olarak gelişmelidir.
Portföyünüzün farklı bölümlerini farklı stratejilere tahsis etmek de faydalı olabilir. Bu şekilde, uygun risk yönetimini uygularken her stratejinin bireysel performansını takip edebilirsiniz.
Portföy yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz Varlık Tahsisi ve Çeşitlendirme Açıklaması'na göz atın.
