Temel Çıkarımlar

• Teknik analiz (TA) göstergeleri, yatırımcıların varlık fiyat hareketlerini anlamalarına yardımcı olarak kalıpları ve potansiyel ticaret sinyallerini tanımlamayı kolaylaştırır.

• Mevcut birçok TA göstergesi arasında popüler seçeneklerden bazıları RSI, hareketli ortalamalar, MACD, StochRSI ve Bollinger Bantlarını içerir.

• TA göstergeleri çok yararlı olabilse de, verilerinin yorumlanması subjektif olabilir. Riskleri azaltmak için birçok yatırımcı TA göstergelerini temel analiz ve diğer yöntemlerle birlikte kullanıyor.

giriiş

Grafik göstergeleri, savaşta test edilmiş teknik analistlerin tercih ettiği silahlardır. Her oyuncu, kendi benzersiz oyun tarzına en uygun araçları seçecek ve daha sonra zanaatlarında nasıl ustalaşacaklarını öğrenecek. Bazıları piyasanın momentumuna bakmayı severken, diğerleri piyasa gürültüsünü filtrelemek veya volatiliteyi ölçmek ister.

Peki en iyi teknik göstergeler hangileridir? Her tüccar size farklı bir şey söyleyecektir. Ancak aşağıda listelediklerimiz gibi çok popüler olanlar da var (RSI, MA, MACD, StochRSI ve BB). Bunların ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını bilmek ister misiniz? Okumaya devam etmek.

Neden Teknik Analiz Göstergeleri?

Yatırımcılar, bir varlığın fiyat hareketi hakkında ek bilgi edinmek için teknik göstergeleri kullanır. Bu göstergeler, mevcut piyasa ortamındaki kalıpları tanımlamayı ve potansiyel alım veya satım sinyallerini tespit etmeyi kolaylaştırır.

Pek çok gösterge türü vardır ve bunlar günlük tüccarlar, swing tüccarları ve hatta bazen uzun vadeli yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kendi özel göstergelerini yaratan profesyonel analistler ve ileri düzey yatırımcılar da bulunmaktadır.

Bu makalede, herhangi bir yatırımcının piyasa analizi araç setinde faydalı olabilecek en popüler teknik analiz (TA) göstergelerinden bazılarının kısa bir açıklamasını sunacağız.

1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunu gösteren bir momentum göstergesidir. Bunu son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçerek yapar. Standart ayar önceki 14 dönemdir (günlük grafikler için 14 gün, saatlik grafikler için 14 saat vb.). Veriler daha sonra 0 ile 100 arasında bir değere sahip olabilen bir osilatör olarak görüntülenir.

RSI bir momentum göstergesi olduğundan fiyatın değişme hızını (momentumunu) gösterir. Bu, fiyat yükselirken momentum artıyorsa yükseliş eğiliminin güçlü olduğu, yani daha fazla alıcının devreye girdiği anlamına gelir. Buna karşılık, fiyat yükselirken momentum azalıyorsa bu, satıcıların yakında fiyatın kontrolünü ele geçirebileceğini gösterebilir. pazar.

RSI'nın geleneksel yorumu, 70'in üzerinde olduğunda varlığın muhtemelen aşırı alımda olduğu ve 30'un altında olduğunda muhtemelen aşırı satımda olduğu şeklindedir. Bu nedenle, aşırı değerler yaklaşmakta olan bir trendin tersine dönmesine veya geri çekilmeye işaret edebilir. Yine de bu değerleri doğrudan al veya sat sinyali olarak düşünmemek en iyisi olabilir. Diğer birçok teknik analiz (TA) tekniğinde olduğu gibi, RSI de yanlış veya yanıltıcı sinyaller sağlayabilir; bu nedenle, bir işleme girmeden önce diğer faktörleri dikkate almak her zaman faydalıdır.

Daha fazlasını öğrenmeye istekli misiniz? Göreceli Güç Endeksi (RSI) hakkındaki makalemize göz atın.

2. Hareketli Ortalama (MA)

Finansal grafiklerde hareketli ortalama kullanmanın amacı, fiyat hareketini yumuşatmak ve piyasa eğiliminin yönünü vurgulamaktır. Geçmiş fiyat verilerine dayandıkları için hareketli ortalamalar gecikmeli göstergeler olarak kabul edilir.

En sık kullanılan iki hareketli ortalama, basit hareketli ortalama (SMA veya MA) ve üstel hareketli ortalamadır (EMA). SMA, tanımlanan döneme ait fiyat verileri alınarak bir ortalama üretilerek çizilir. Örneğin 10 günlük SMA, son 10 günün ortalama fiyatı hesaplanarak çizilir. EMA ise güncel fiyat verilerine daha fazla ağırlık verecek şekilde hesaplanıyor. Bu, son fiyat hareketlerine karşı daha reaktif olmasını sağlar.

Belirtildiği gibi hareketli ortalama gecikmeli bir göstergedir. Dönem ne kadar uzun olursa gecikme de o kadar büyük olur. Bu nedenle, 200 günlük SMA, son fiyat hareketlerine 50 günlük SMA'dan daha yavaş tepki verecektir.

Yatırımcılar, mevcut piyasa eğilimini ölçmek için sıklıkla fiyatın belirli hareketli ortalamalarla ilişkisini kullanır. Örneğin, fiyat uzun bir süre 200 günlük SMA'nın üzerinde kalırsa, varlığın birçok tüccar tarafından boğa piyasasında olduğu düşünülebilir.

Yatırımcılar hareketli ortalama geçişlerini alım veya satım sinyali olarak da kullanabilirler. Örneğin, 100 günlük SMA 200 günlük SMA'nın altına düşerse bu bir satış sinyali olarak kabul edilebilir. Peki bu haç tam olarak ne anlama geliyor? Son 100 gündeki ortalama fiyatın artık son 200 günün altında olduğunu gösterir. Burada satış yapmanın ardındaki fikir, kısa vadeli fiyat hareketlerinin artık yükseliş trendini takip etmemesi, dolayısıyla trendin yakında tersine dönme ihtimalinin yüksek olmasıdır.

Daha fazlasını öğrenmeye istekli misiniz? Hareketli ortalamalar hakkındaki makalemize göz atın.

3. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)

MACD, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi göstererek bir varlığın momentumunu belirlemek için kullanılır. İki çizgiden oluşur: MACD çizgisi ve sinyal çizgisi. MACD çizgisi, 26 EMA'nın 12 EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu daha sonra MACD çizgisinin 9 EMA'sı (sinyal çizgisi) üzerine çizilir. Çoğu grafik aracı, genellikle MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki mesafeyi gösteren bir histogramı da içerir.

Yatırımcılar, MACD ile fiyat hareketi arasındaki farkları arayarak mevcut trendin gücü hakkında fikir sahibi olabilirler. Örneğin, fiyat daha yüksek bir zirve yaparken MACD daha düşük bir zirve yapıyorsa, piyasa yakında tersine dönebilir. Bu durumda MACD bize ne söylüyor? Momentum azalırken bu fiyat artıyor, dolayısıyla bir geri çekilme veya tersine dönme olasılığı daha yüksek.

Yatırımcılar bu göstergeyi MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki geçişleri aramak için de kullanabilirler. Örneğin MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıkarsa bu bir satın alma sinyali anlamına gelebilir. Tersine, eğer MACD çizgisi sinyal çizgisinin altından geçerse bu bir satış sinyaline işaret edebilir.

MACD genellikle RSI ile birlikte kullanılır, çünkü her ikisi de momentumu farklı faktörlerle ölçer. Varsayım, bunların birlikte piyasaya daha kapsamlı bir teknik görünüm sunabileceği yönündedir.

Daha fazlasını öğrenmeye istekli misiniz? MACD hakkındaki makalemize göz atın.

4. Stokastik RSI (StochRSI)

Stokastik RSI, bir varlığın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu belirlemek için kullanılan bir momentum osilatörüdür. Adından da anlaşılacağı gibi, fiyat verileri yerine RSI değerlerinden üretildiği için RSI'nin bir türevidir. Sıradan RSI değerlerine Stokastik osilatör formülü adı verilen bir formülün uygulanmasıyla oluşturulur. Tipik olarak Stokastik RSI değerleri 0 ile 1 (veya 0 ile 100) arasında değişir.

Daha yüksek hızı ve hassasiyeti nedeniyle StochRSI, yorumlanması zor olabilecek birçok ticaret sinyali üretebilir. Genellikle aralığının üst veya alt uç noktalarına yakın olduğunda en kullanışlı olma eğilimindedir.

0,8'in üzerindeki bir StochRSI değeri genellikle aşırı alım olarak kabul edilirken, 0,2'nin altındaki bir değer aşırı satış olarak kabul edilebilir. 0 değeri, RSI'nin ölçülen dönemdeki en düşük değerinde olduğu anlamına gelir (varsayılan ayar genellikle 14'tür). Tersine, 1 değeri RSI'nin ölçülen dönemde en yüksek değerinde olduğunu temsil eder.

RSI'nın nasıl kullanılması gerektiğine benzer şekilde aşırı alım veya aşırı satım StochRSI değeri, fiyatın mutlaka tersine döneceği anlamına gelmez. StochRSI durumunda, bu basitçe RSI değerlerinin (StochRSI değerlerinin türetildiği) son okumalarının uç noktalarına yakın olduğunu gösterir. StochRSI'nın RSI göstergesinden daha hassas olduğunu, dolayısıyla daha sık yanlış veya yanıltıcı sinyaller üretme eğiliminde olduğunu unutmamak gerekir.

Daha fazlasını öğrenmeye istekli misiniz? Stokastik RSI hakkındaki makalemize göz atın.

5. Bollinger Bantları (BB)

Bollinger Bantları piyasanın volatilitesinin yanı sıra aşırı alım ve aşırı satım koşullarını da ölçer. Üç çizgiden oluşurlar: SMA (orta bant) ve üst ve alt bant. Ayarlar değişiklik gösterebilir ancak genellikle üst ve alt bantlar orta banttan iki standart sapma uzaktadır. Volatilite artıp azaldıkça bantlar arasındaki mesafe de artıp azalıyor.

Genel olarak fiyat üst banda ne kadar yakınsa, grafikteki varlık aşırı alım koşullarına da o kadar yakın olabilir. Tersine, fiyat alt banda ne kadar yakınsa aşırı satış koşullarına da o kadar yakın olabilir. Çoğunlukla fiyat bu bantların içinde kalacak, ancak nadir durumlarda bu bantların üstüne veya altına kırılabilir. Bu olay kendi başına bir ticaret sinyali olmasa da aşırı piyasa koşullarının bir göstergesi olarak hareket edebilir.

BB'lerin bir diğer önemli kavramına da sıkıştırma denir. Tüm bantların birbirine çok yaklaştığı, volatilitenin düşük olduğu bir dönemi ifade eder. Bu, gelecekteki potansiyel volatilitenin bir göstergesi olarak kullanılabilir. Tersine, eğer bantlar birbirinden çok uzaksa, bunu volatilitenin azaldığı bir dönem takip edebilir.

Daha fazlasını öğrenmeye istekli misiniz? Bollinger Bantları hakkındaki makalemize göz atın.

Kapanış Düşünceleri

Göstergeler verileri gösterse de bu verilerin yorumlanmasının oldukça öznel olduğunu dikkate almak önemlidir. Bu nedenle, bir adım geri çekilip kişisel önyargıların karar vermenizi etkileyip etkilemediğini düşünmek her zaman faydalıdır. Bir yatırımcı için doğrudan alım veya satım sinyali olabilecek bir sinyal, bir başka yatırımcı için sadece piyasa gürültüsü olabilir.

Çoğu piyasa analizi tekniğinde olduğu gibi, göstergeler birbirleriyle veya temel analiz (FA) gibi diğer yöntemlerle birlikte kullanıldığında en iyi performansı gösterir. Teknik analizi (TA) öğrenmenin en iyi yolu bol bol pratik yapmaktan geçer.

Daha fazla okuma

• Teknik Analiz (TA) Nedir?

• Kripto Para Birimi Temel Analizi Rehberi

• Piyasa Döngülerinin Psikolojisi

Yasal Uyarı: Bu içerik size herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgi ve eğitim amaçlı "olduğu gibi" sunulmaktadır. Mali, hukuki veya diğer mesleki tavsiyeler olarak yorumlanmamalı veya herhangi bir belirli ürün veya hizmetin satın alınmasını tavsiye etme amacı taşımamalıdır. Uygun profesyonel danışmanlardan kendi tavsiyelerinizi almalısınız. Makaleye üçüncü taraf katkıda bulunan bir kişi tarafından katkıda bulunulduğu durumlarda, ifade edilen görüşlerin üçüncü taraf katkıda bulunan kişiye ait olduğunu ve mutlaka Binance Akademi'nin görüşlerini yansıtmadığını lütfen unutmayın. Daha fazla ayrıntı için lütfen sorumluluk reddi beyanımızın tamamını buradan okuyun. Dijital varlık fiyatları değişken olabilir. Yatırımınızın değeri düşebilir veya artabilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve Binance Akademi, maruz kalabileceğiniz hiçbir kayıptan sorumlu değildir. Bu materyal mali, hukuki veya diğer profesyonel tavsiyeler olarak yorumlanmamalıdır. Daha fazla bilgi için Kullanım Koşullarımıza ve Risk Uyarımıza bakın.