Teknik analiz, yatırımcıların trendleri belirlemesine ve bunların tersine döndüğünü tahmin etmesine yardımcı olacak çeşitli araçlar sunar. Teknik göstergelerin yanı sıra, fiyat hareketini analiz etmeye yönelik bir başka harika yaklaşım da mum çubuğu grafiği ve onun kalıplarıdır.
Bildiğiniz gibi forex çifti, şirket hissesi veya kripto para birimi olsun, bir varlığın geçmiş fiyatını görüntülemenin birkaç yolu vardır. En popüler üç grafik türü çizgi grafik, çubuk grafik ve mum çubuğu grafiğidir. Çoğu yatırımcı ikincisini tercih eder çünkü trendin tersine dönmesini veya devam etmesini belli bir doğrulukla öngören harika modeller sağlayabilir.
Mum çubuğu modeli, belirli bir piyasa davranışını tahmin etmek için mum çubuğu grafiğinde grafiksel olarak gösterilen bir varlığın fiyatındaki harekettir. Yatırımcılar, mum grafiğinde belirli formasyonların öncesinde fiyatın benzer şekillerde hareket ettiğini gözlemledi. Böylece bu kalıpları izole ettiler ve teknik analiz araçları olarak kullanılmak üzere farklı kategorilere ayırdılar. Peki ama bir şamdan neyle ilgilidir?
Şamdan Nedir?
Mum grafiği, bir varlığın zaman içindeki tarihsel fiyat hareketini görüntülemenin bir yöntemidir. Her bir mum çubuğu, yatırımcının seçtiği zaman aralığına bağlı olarak belirli bir dönemi temsil eder. Örneğin D1 grafiğini ayarlarsanız her mum çubuğu bir günü temsil eder.
Araştırmacılar, şamdanı kavramsallaştıran ilk kişinin Japon pirinç tüccarı olduğu konusunda hemfikir. Mum çubuklarının soyutlaması daha sonra Steve Nison'un "Japanese Candlestick Charting Techniques" adlı kitabıyla Batı dünyasına ulaşırken.
Burada, mum çubuğunun amacını anlamak için fiyat analizini sezgisel hale getiren birkaç hayati bileşen bulunmaktadır.
Mum Gövdesi
Gövde, bir varlığın açılış ve kapanış fiyatını temsil eder. Açık veya kapalı noktaların konumu, mum çubuğunun ve dolayısıyla fiyatın belirli bir dönemde yükseliş veya düşüş eğilimi göstermesine bağlıdır. Yükselen bir piyasada kapanış, açılış seviyesinin üzerinde olacaktır ve bunun tersi de geçerlidir.
Mum Fitili/Gölge
Her bir mum çubuğunun genellikle iki gölgesi veya fitili vardır, ancak bu genellikle bir kural değildir. Gölgeler, belirli bir süre için fiyatın en yüksek ve en düşük değerlerini temsil eder. Böylece üst gölge zirveyi, alt gölge ise fiyatın dokunduğu en düşük noktayı gösterir. Bazen gölgelerden biri görünebilir. Yüksek veya düşük, açılış veya kapanışla çakıştığında gerçekleşir.
Mum Rengi
Vücudun rengi fiyat hareketinin yönünü gösterir. Genellikle yeşil (veya beyaz) gövde fiyat artışını, kırmızı (veya siyah) gövde ise fiyat düşüşünü gösterir. Çoğu platformda büyük ihtimalle yeşil ve kırmızı gövdeleri göreceksiniz. Sonuç olarak gövde yeşil ise üst limiti kapanış fiyatını gösterecektir.
Şamdan Ticarette Nasıl Çalışır?
Mum çubuğu grafiği, bir varlığın fiyatını görüntülemek için açık ara en kapsamlı stildir. Kripto para yatırımcıları bu tür grafikleri hisse senedi ve forex ticaretinden ödünç aldılar. Yalnızca kapanış fiyatını gösteren çizgi grafikten farklı olarak mum grafiği, yukarıda tartışılan yapısı sayesinde geçmiş fiyat hakkında tonlarca bilgi sağlar.
Mum çubukları kronolojik olarak birbiri ardına oluşur ve teknik göstergeler olmasa bile genel trendi, direnç ve destek çizgilerini görmenize yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, alım veya satım sinyali görevi gören belirli kalıpları şekillendirebilirler. Mum çubuğu grafiğinin kullanımı özellikle yüksek derecede değişken olan ve ayrıntılı teknik analiz gerektiren kripto para birimleriyle ilgilidir.
En İyi 16 Şamdan Deseni Türü
Çok sayıda şamdan modeli olsa da, en popüler ve güvenilir olanları listeleyeceğiz. Bir düşüş trendinden sonra ortaya çıkan ve bir geri dönüşü öngören yükseliş formasyonlarıyla başlayın. Kripto para yatırımcıları genellikle bu modeller ortaya çıktığında uzun pozisyonlar açarlar.
İşte buradalar:
1. Çekiç Deseni
Çekiç şamdan çok daha uzun bir alt gölgeye sahip kısa bir gövdeden oluşur. Kural olarak, bunu bir düşüş trendinin dibinde bulacaksınız. Desen, boğaların belirli bir dönemde satış baskısına direndiğini ve fiyatı tekrar yukarı ittiğini gösteriyor. Yeşil ve kırmızı mumlu çekiç formasyonları olsa da, yeşil ve kırmızı mumlu formasyonlar kırmızı çekiçlerden daha güçlü bir yükseliş trendine işaret ediyor.
2. Ters Çekiç
Ters çekiç daha önce açıklanan modele oldukça benzer. Üst gölgesi çok daha uzun, alt fitili ise çok kısa olmasıyla standart çekiçten farklıdır. Desen, bir satın alma baskısını ve ardından ayıların fiyatı düşürme yönündeki başarısız girişimini gösteriyor. Sonuç olarak, alıcılar daha da güçlü bir baskıyla geri dönüyor ve fiyatları daha da yukarı çekiyor.
3. Boğanın Yutulması
Önceki iki formasyonun aksine, yükseliş eğilimi iki mum çubuğundan oluşur. İlk mum, daha büyük olan yeşil bir mumun içine aldığı kısa kırmızı bir gövde olmalıdır. İkinci mum bir önceki kırmızı mumun altında açılırken satın alma baskısı artıyor ve düşüş trendinin tersine dönmesine neden oluyor.
4. Delme Hattı
Diğer bir iki mum çubuğu formasyonu, düşüş trendinin dibinde, destek seviyesinde veya geri çekilme sırasında ortaya çıkabilen delici çizgidir. Desen, uzun bir kırmızı mumun ardından uzun yeşil bir mumdan oluşur. Bu formasyonun kritik yönü, kırmızı mumun kapanış fiyatı ile yeşil mumun açılış fiyatı arasında önemli bir fark olmasıdır. Yeşil mumun çok daha yüksek açılması alım baskısına işaret ediyor.
5. Sabah Yıldızı
Sabah yıldızı deseni daha karmaşıktır çünkü üç mum çubuğundan oluşur: uzun bir kırmızı, ardından kısa gövdeli bir mum ve uzun bir yeşil. Genellikle ortadaki mumun uzun olanlarla çakışması olmaz. Sabah başlangıcı, ilk dönemdeki satış baskısının azaldığını ve boğa piyasasının oluştuğunu gösteriyor.
6. Üç Beyaz Asker
Bir diğer üç çubuklu mum ise üç beyaz askerdir. Genellikle mikroskobik gölgelere sahip, arka arkaya üç uzun yeşil mumdan oluşur. Koşul, ardı ardına gelen üç yeşilin bir önceki döneme göre daha yüksek açılıp kapanması gerektiğidir. Bir düşüş trendinden sonra ortaya çıkan güçlü bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir.
Daha sonra, yükseliş eğiliminin tersine dönmesini öngören ve genellikle direnç bölgelerine gelen başka bir düşüş eğilimi modelini tartışacağız. Bu modeller genellikle yatırımcıların uzun pozisyonlarını kapatmalarına veya kısa pozisyon açmalarına neden olur. İşte buradalar:
7. Asılı Adam
Asılan adam çekiçle aynı desendedir, yalnızca ters çevrilmiştir. Böylece kısa gövdeli ve uzun alt gölgeli yeşil veya kırmızı bir mum çubuğundan oluşur. Bir yükseliş trendinin sonunda ortaya çıkar. Bu, belirli bir dönemde kayda değer bir satış dalgasına işaret ediyor, ancak boğalar fiyatları geçici olarak daha yüksek seviyelere çıkarabilir ve sonrasında kontrolü kaybedebilirler.
8. Kayan Yıldız
Kayan yıldız, ters çevrilmiş çekicin tam tersidir. Kısa gövdeli ve uzun üst gölgeli kırmızı bir mumdan oluşur. Genel olarak piyasa, mum çubuğu açılışında biraz daha yüksek bir boşluk oluşturacak ve açılışın hemen altında kapanmadan önce yerel bir zirveye yükselecektir. Bazen vücut neredeyse yok olabiliyor.
9. Ayı Yutan
Düşüş yutması, yükseliş yutkunmasının ters versiyonudur. İlk mumun küçük yeşil bir gövdesi vardır ve bir sonraki uzun kırmızı mumla tamamen kaplanmıştır. Bu formasyon yükseliş trendinin zirvesinde gelir ve bir geri dönüşe işaret eder. İkinci mum ne kadar düşük olursa, düşüş hareketinin ivmesi o kadar artar.
10. Akşam Yıldızı
Akşam yıldızı yine yükseliş sabah yıldızının ters versiyonudur ve üç çubuklu bir formasyonu temsil eder. Uzun yeşil bir mum ile büyük bir kırmızı mum arasına giren kısa gövdeli bir mumdan oluşur.
11. Üç Kara Karga
Üç siyah karga, yükselişe geçen üç beyaz askere benziyor ancak yalnızca tersine çevrilmiş durumda. Kısa veya neredeyse hiç gölgesi olmayan üç uzun düz kırmızıdan oluşur. Her yeni mum bir önceki mumla nispeten aynı fiyattan açılır, ancak her kapanışta çok daha düşük bir fiyata düşer. Bu güçlü bir düşüş sinyali olarak kabul ediliyor.
12. Kara Bulut Örtüsü
Kara bulut örtüsü deseni düşüş eğiliminin tersine dönmesini öngörüyor. Desen iki mum çubuğundan oluşur; önceki yeşil gövdenin üzerinde açılan ve orta noktasının altında kapanan kırmızı bir mum. Bu, ayıların piyasanın kontrolünü ele geçirerek fiyatların düşmesine neden olduğunu gösteriyor. Mumların gölgeleri kısaysa yatırımcılar güçlü bir düşüş eğilimi bekleyebilirler.
Trendin tersine döneceğini öngören yükseliş ve düşüş formasyonlarının yanı sıra, ister yükseliş ister düşüş olsun, nötr veya bir trendin devamına işaret eden mum çubuğu formasyonları da vardır.
İşte bunlardan dördü:
Doji
Topaç
Düşme Üç Yöntemi
Yükselen Üç Yöntem
13.Doji
Doji şamdanının son derece küçük bir gövdesi ve uzun gölgeleri vardır. Genellikle trendin devam ettiği bir formasyon olarak algılansa da yatırımcıların dikkatli olması gerekir çünkü bu formasyon aynı zamanda bir tersine dönüşle de sonuçlanabilir. Karışıklığı önlemek için, durum netleştiğinde Doji'den birkaç mum sonra pozisyon açmalısınız.
14. Topaç
Doji gibi topaç da kısa gövdeli bir şamdandır. Ancak iki gölge eşit uzunluktadır ve gövdeyi tam ortada bırakır. Bu model aynı zamanda kararsızlığı da gösterir ve önemli bir yükseliş veya fiyat düşüşünün ardından bir dinlenme veya konsolidasyon dönemi önerebilir.
15. Düşme Üç Yöntemi
Düşen üç yöntem, beş mumdan oluşan ve düşüş trendinin devam ettiğini gösteren bir formasyondur. Uzun kırmızı bir gövdeden oluşur, ardından küçük olan ardışık üç yeşil gövde ve başka bir uzun kırmızı gövde gelir. Yeşil mumların tamamı düşüş eğilimi gösteren kırmızılarla kaplı, bu da boğaların düşüş trendini tersine çevirecek yeterli güce sahip olmadığını gösteriyor.
16. Yükselen Üç Yöntem
Yükseliş trendleri sırasında gözlemlenebilen yükselen üç yöntem modeli de var. Desen uzun bir yeşil, ardından üç küçük kırmızı mum ve ardından başka bir uzun yeşilden oluşur.
Şamdan Grafiklerinde Popüler Terimler
Şamdan grafiklerine dayalı olarak işlem yaptığınızda gözden geçirmeniz gereken birkaç terim:
Ortaya çıkan formasyonlar – bunlar henüz oluşmamış ancak devam eden mum çubuğu formasyonlarıdır.
Tamamlanan formasyonlar - bunlar halihazırda gelişmiş olan ve yükseliş veya düşüş sinyali olarak kabul edilebilecek formasyonlardır.
Açık – bir mum çubuğunun açık fiyatı.
Kapanış – bir mumun kapanış fiyatı.
Yüksek – mumun kapsadığı dönemde fiyatın ulaştığı en yüksek seviye.
Düşük – mum çubuğunun kapsadığı dönemde fiyatın dokunduğu en düşük seviye.
Şamdan Desenlerini Kullanmanın Faydaları
Şamdan desenleri, kripto para birimi tüccarlarına bir sonraki adımda beklenen potansiyel hamleler hakkında daha fazla netlik sağlar. Başka bir deyişle, yatırımcıların ne zaman uzun veya kısa pozisyon açacaklarına veya piyasadan ne zaman çıkacaklarına karar vermelerine yardımcı olan alım satım sinyalleri olarak hareket ederler. Örneğin, swing yatırımcıları, dönüş veya devam ticaret kalıplarını belirlemek için swing ticaret göstergeleri olarak mum çubuğu grafiğine güvenirler.
Yatırımcıların trendleri belirlemesine, ivmeyi anlamasına ve mevcut piyasa duyarlılığını gerçek zamanlı olarak fark etmesine yardımcı olurlar.
Şamdan Kalıplarını Hızlıca Nasıl Ezberleyebilirim?
Mum çubuğu formasyonlarını hızlı bir şekilde tespit etmek için, yatırımcının grafiği izleyerek ve küçük miktarlarda fonlarla işlem yaparak alışması gerekir. Başlamak için harika bir yol, tek bir mum oluşumunu vurgulamak ve mumu iki çubuklu desenler için parçalara ayırmaktır.
Bir modelle başlamak ve fiyat dalgalanırken onu kolayca fark edebileceğinizden emin olana kadar öğrenmek daha iyidir.
Son düşünceler
Şamdan desenleri, günlük kripto yatırımcıları da dahil olmak üzere her kripto para yatırımcısının cephaneliğinde olmalıdır çünkü forex veya borsadakiyle aynı verimliliği gösterirler.
Önemli bireysel alım satım sinyalleri sağlayabilseler de, bu modelleri onaylamak veya geçersiz kılmak için teknik analiz göstergeleriyle birleştirmenizi öneririz.
SSS:
Şamdan Desenleri Piyasanın Dönüm Noktalarını Tahmin Etmek İçin Kullanılabilir mi?
Evet. Bazı mum çubuğu formasyonları tam da bunu yapmak için kullanılır: trendin tersine döneceğini tahmin etmek. Ancak bu %100 başarı oranına sahip oldukları anlamına gelmez.
Mum Grafiği Çubuk Grafiğinden Farklı mı?
Evet – mum çubuğu çubuk grafikten farklıdır ancak her ikisi de aynı miktarda fiyat verisi görüntülediğinden bazı benzerlikleri paylaşırlar. Ancak çoğu yatırımcı mum grafiklerinin okunmasının daha kolay olduğu konusunda hemfikirdir.
