#nftcommunity #binancepaymarketplace #keepbuilding #educational #Binance
Tüm zamanların en sevdiğim ticaret araçlarından biri Fibonacci Retracement'tir. Çoğunuz bu aracın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını zaten biliyor olsanız da, temelleri anlamayanlar için hızlı bir hızlandırılmış kurs vermek istiyorum. Bilenler için sıkıcı hale getirdiğim için kusura bakmayın ama bu Fibonacci'nin ABCD'sini öğrenmeye çalışanlar içindir.
Doğadaki Fibonacci vs.'nin detaylarına girmeyeceğim çünkü bunların çoğunu zaten İNTERNET'te bulabilirsiniz. Finans için Fibonacci Retraksiyonuna odaklanalım.
Paranın veya Fibonacci'nin Tarihine ve bunların finansal varlıklarla nasıl bağlantılı hale geldiğine girmeyeceğim, ancak Güncel Piyasa Dinamiklerine daha fazla odaklanmak istiyorum. İşte modern pazarın işleyişi şu şekildedir. 4 farklı kuruluşumuz var.
— Dayanak varlık (örneğin Hisse Senedi / Para Birimi / Kripto Para Birimi) — Broker / Borsa (Alıcıların ve Satıcıların dayanak varlıklarını ALABİLECEĞİ ve Satabileceği pazar yeri)
— Piyasa Yapıcılar (Bir Varlık Broker/Borsa'da listelendiğinde, Piyasa Yapıcılar iki yönlü fiyat teklifleri sunar. Bu varlığı yeterince likit hale getirmek için her zaman alım satım yaparlar)
— Yatırımcılar / Tüccarlar (Esasen siz ve ben veya riskten korunma fonları, emeklilik fonları vb.)
Artık Borsa/Brokerlerin, bir varlığın alım satımı için kendilerinde listelenmesine izin vermeden önce kendi durum tespitlerini yapmaları gerekiyor. Bir Varlık listelendiğinde veya işlem gördüğünde, belirli bir Piyasa Yapıcılar grubu iki yönlü fiyat teklifleri sağlamaya başlar (esasen her zaman satın alma ve satma). Piyasa Yapıcılar paralarını BID/ASK Spreadlerinden elde ettikleri gibi periyodik olarak pozisyon alıp bu pozisyonları periyodik olarak boşaltarak da kazanırlar.
Piyasa Yapıcılar her boyut, şekil ve biçimde gelir. Örneğin Döviz Piyasasında Günlük 5 Trilyon Hacim bulunmaktadır ve en büyük piyasa yapıcılar dünyanın en büyük bankalarından bazılarıdır. Hisse senetleri için de benzer şekilde, Büyük Yatırım Bankalarının ve Hedge Fonların sahip olduğu bol miktardaki fonlar likidite sağlıyor.
Kripto Piyasalarında, çoğu durumda (çoğu durumda diyebiliriz) Likidite, Borsaların kendileri tarafından kendi kurum içi Piyasa Yapım Masaları veya harici Piyasa Yapıcılar (Siz onlara Balinalar diyorsunuz) aracılığıyla sağlanır. Örneğin Bitmex'in neredeyse benzersiz ve sınırsız likidite sağlayan aktif bir Piyasa Yapıcılık Masasına sahip olduğu biliniyordu. Bu ne anlama gelir? Yani bazen tek fiyattan Milyonlarca Dolar değerinde Bitcoin satın alabileceğiniz anlamına geliyor. Alırken sana satıyorlar, satarken de senden alıyorlar. Diğer tarafta muadili olarak hareket ederler ve ticaret yapmanıza yardımcı olacak bir ticaret pozisyonu alırlar.
Likidite sağlamanın ardındaki Mantık, Alıcıların ve Satıcıların birbirlerine karşı ticaret yapabilecekleri bir Pazar Yeri yaratmaktır ve eğer sizin ve benim gibi normal insanlar alım satımla ilgilenmiyorsa Piyasa Yapıcılar devreye girer ve Alım veya Satım yaparak likiditeyi sağlar. Piyasaların normal işleyişini sağlamak.
Artık Piyasa Yapıcıların çoğu, "Piyasa Oluşturmak ve Likidite Sağlamak" için Yarı Otomatik veya %100 otomatik ticaret botları kullanıyor. Bir Piyasa Yapıcının yüzlerce varlık için fiyat teklifi verebileceği 7/24 bir Pazarda, milyarlarca dolar değerindeki işi manuel olarak yönetmeleri neredeyse imkansızdır. Bu aslında perakende tüccarları olarak bizim için iyi bir haber. Neden? Botlara karşı ticaret yaptığımız için çoğu durumda bu botların arkasındaki mantığı çözebilir, onların etrafında ticaret stratejileri oluşturabilir ve bundan harika karlar elde edebiliriz.
Çoğu Piyasa Yapıcı, hepimizin oyuna ilgi duymasını ve oyunu yeterince uzun süre oynamasını sağlamak için bizimle aynı araçları kullanıyor. Temel Ekmek Tereyağı araçları şunları içerir:
— Destek ve Direnç, sırasıyla — Trend Çizgileri ve Yatay Bölgelere dayanmaktadır
— Hareketli Ortalamalar (Hem SMA hem de EMA)
— Ichimoku (Bazı Piyasa Yapıcılar bunu kullanır)
— RSI ve MACD
— Fibonacci Geri Çekilmesi (Hemen hemen hepsi bunu kullanıyor)
Artık botlar bu araçları takip edecek şekilde programlandığından, neredeyse her durumda haftanın gününe veya gece saatine bakılmaksızın bu seviyelere uyacaklardır. İnsanoğlu yüzlerce varlık için 24 saat 7 gün boyunca bu kadar verimli hesaplamalar yapamaz. Çoğu Bot, kesişen Ticaret için programlanmıştır; bu, otomatik botlar tarafından uygulanan araçların bir kısmına veya tamamına dayalı olarak Destek ve Direnç Seviyelerinin bir alanı veya bölgesi anlamına gelir. Sizin ve benim gibi Botların da Piyasa Yapıcılar için belirli likidite kriterlerine dayalı giriş, zararı durdurma ve hedef mantığına ihtiyacı vardır.
Örneğin, Piyasada çok büyük bir satış varsa ve tarihsel analize dayanarak Piyasa Yapıcılar pozisyonlarınızı satın alma konusunda rahat değillerse, Likiditeyi piyasadan çekecekler ve bu da fiyatların serbest düşüşe geçmesine neden olacaktır. . Benzer şekilde, eğer çok fazla talep varsa ve arz etmemeyi seçerlerse, satıcı taraftan çekilerek fiyatların yükselmesine neden olabilirler. Ancak her iki durumda da Robotlar, geri dönüş seviyelerine saygı gösterecek şekilde programlanmıştır.
Karşı taraflarımız bot olduğundan, nasıl programlandıklarını ve bundan sonra ne yapacaklarını anlamak için sonunda onların mantık ve kalıplarını aşmak o kadar da zor değil. Aslında geçmiş tarihsel veriler size geçmişte nasıl davrandıklarına dair bazı ipuçları verebilir ve geleceğe dair bazı ipuçları verebilir. Örneğin, Bitcoin düşerken her zaman %70,6 Fib'e saygı gösterdi (LTC ve ETH bazı durumlarda bunu taklit etti). Çoğu kişi %78,6 Fib ile işlem yapmayı düşünürken Piyasa Yapıcılar trendi tersine çevirmek için orta seviyeyi kullandı.
Piyasa Yapıcılar ve piyasaları şu anda nasıl yönettikleri hakkında bu kadar bilgi yeter. Fibonacci Gerilemesinin ABCD'sine geçelim.
Bu aracı bir meslekten olmayan kişiye açıklamam gerekiyorsa işte bunu nasıl yapacağım. Evinizin fiyatının şu anda 100.000 olduğunu varsayalım.
Şimdi aniden çok fazla talep var ve fiyat 200.000'e fırlıyor. % Olarak Fiyat, değer olarak %100 arttı. Şimdi Fiyat 200.000'den 150.000'e düşerse, 50.000 kazanç kaybettik. Başlangıçtaki kazancımız 100.000 idi ve bunun 50.000'ini kaybettik, yani %50 = %50 Fibonacci Retraksiyonu. Özetle, kazancınız 100 $ ise ve ardından fiyatlar düşerse ve şimdi yalnızca 40 $'lık kazançla kalırsanız, bu, orijinal kazancınızın %60'ını kaybettiğiniz anlamına gelir = %60 Fibonacci Gerilemesi.
İşte Fibonacci'nin bu şekilde çalışmasının nedeni budur. Otomatik botları çalıştıran Market Maker, Destek ve Direnç Seviyeleri olarak %23,6, %38,2, %50, %61,8, %78,6 gibi Fib geri çekilmelerini kullanır ve bu seviyeler arasında çok sayıda pinpon ticareti yapar. Şimdi bu seviyeler çoğu durumda bizim için önemli değil çünkü fiyatlar çok fazla hareket etmiyor. örneğin, evinizin fiyatı 100.000'den 101.000'e çıkarsa, bunu bir başkasının gelip kısa sürede para kazanacağını umarak satın alması için bir fırsat olarak görmek anlamsızdır.
Ancak Fiyat 100.000'den 200.000'e çıktığında oyun ilgi çekici hale geliyor. Şimdi, fiyat 140.000-160.000 Aralığına düştüğünde birçok yeni yatırımcı hızlı kar elde etmek için evinizi satın almak isteyecek. Bir gün fiyatın 200.000'e veya daha da üstüne çıkacağını ve kâr edebileceklerini umarak bu fiyat civarında alım yapacaklar. 150.000'den satmayı seçebilirsiniz çünkü A: başlangıçta 30.000'den satın almış olabilirsiniz veya fiyatların 100.000'e kadar düşeceğinden ve kazançlarınızı kaybedeceğinizden korkuyorsunuz.
Dolayısıyla Fibonacci Geri Çekilmesine dayalı ticaret, büyük bir itici hareket (Yukarı veya Aşağı) olduğunda kesinlikle ilginç hale gelir. Ani hareketin ardından fiyat, destek olarak belirli bir aralıkta kalıyor. Örneğin, Bitcoin Fiyatı 1000'den 3000'e sıçrar ve 1800-2000 Bölgesine geri düşer ve bu durum onu piyasa katılımcıları için çok ilginç bir oyun haline getirir. Trend devam ederse, yukarı yönde tonlarca para kazanabiliriz.
Fibonacci Retraksiyonu ne zaman en etkilidir?
İpucu # 1 Fibonacci'yi kullanmanın en iyi zamanı, büyük itici hareketler gördüğünüz ve fiyatın %40-%60 geri çekilme alanı civarındaki Fibonacci seviyelerine saygı gösterdiği zamandır (Saygı, örneğin fiyatın 100 $'a çıkması ve 40-60 oranında düşmesi anlamına gelir) % ve daha fazla düşmez). Tekrar edeyim, büyük hamleler hayatınızı daha küçük hamlelere göre çok daha kolay hale getirecek ve bu nedenle her zaman büyük hamleleri arayın ve avlayın.
İpucu # 2 Son 50 Günün geçmiş Fiyat Hareketini arayın. Fiyat uzun bir süre boyunca büyük bir konsolidasyon bölgesindeyse ve şimdi bu bölgeden çıkış yapıyorsa, bu sizin hayalinizdeki giriş olacaktır. Ancak Fiyat zaten daha önce yükselip tekrar düştüyse ve bu ikinci büyük yükselişse, bu size para kazandıracaktır, ancak ilk hamle kadar değil.
Uzun bir konsolidasyon döneminden sonra ilk kez gerçekleşen Büyük itici hareketler için İpucu # 3, potansiyel uzatmalar olarak %261,8 ve %461,8 ile minimum Kâr Hedefi olarak %161,8 Uzantıyı hedefleyebiliriz. Peki %161,8 ne anlama geliyor? Yine sıradan birinin dilinde, evinizin fiyatı 100.000'den 200.000'e çıkıp 150.000'e düşerse = 50.000 değerinde değer kaybeder. Şimdi tekrar 1,61 x 50.000 = 80.500 $ yükselme potansiyeli var. Bu, sizden 150.000'den satın alan alıcının satış fiyatını 150.000 + 80.500 = 230.500 $ civarında hedeflemek isteyeceği anlamına geliyor
Fibonacci Gerilemesi – Kâr Hedefleri:
— Basit tutun, Trend'e daha başlangıçta katılırsanız Hedef %161,8 – %261,8 – %461,8
— Fiyatların Ne Kadar Yükseldiğini ve Ne Kadar Düştüğünü Ölçün ve buna göre Potansiyel Kâr Hedefleri Olarak Düşüş Değerinin 1,61 katı, 2,61 katı, 4,61 katı yapın.
— Trendin ortasında katılırsanız %161,8 – %361,8 Alandan fazlasını hedeflemeyin
— Trendin en sonunda katılıyorsanız yalnızca %61,8 veya %78,6 Alanını hedefleyin
Mevcut piyasa koşullarını temel alan Favori Trend Tersine Çevirme Stratejim aşağıdaki gibidir. Bu stratejiye giriş olarak Günlük Zaman Çerçevesi ve H4 ile işlem yapmayı tercih ediyorum.
Bu stratejiden en iyi şekilde yararlanmak için Günlük Grafik'i kullanın.
Yasal Uyarı: Tüm Bilgi ve Teknik Analiz Modülleri Kanıtlanmış Teknik Analiz yöntemlerine ve stratejilerine dayanmaktadır. Ancak, her zaman olduğu gibi, bunun da dahil olduğu herhangi bir çevrimiçi veya sosyal medya gönderisine dayanarak herhangi bir alım satım pozisyonu almadan önce #DYOR.
