giriiş

Finansal piyasalarda alım satım söz konusu olduğunda yatırımcıların anlaması gereken temel kavramlardan biri destek ve dirençtir. Bunlar, fiyatların hareketlerini durdurma veya tersine çevirme eğiliminde olduğu seviyelerdir ve kârlı ticaret yapmada inanılmaz derecede faydalı olabilirler. Bu yazıda destek ve direncin ne olduğunu, yatırımcıların bunları nasıl tanımlayabileceğini ve daha iyi kararlar almak ve kârı artırmak için bunları ticarette nasıl kullanabileceğini açıklayacağız.

Destek ve Direnç nedir?

Destek, talebin daha fazla fiyat düşüşünü önleyecek kadar güçlü olmasının beklendiği fiyat seviyesidir. Bu, satın alma baskısının satış baskısını dengelemek için yeterli olduğu ve fiyatın tekrar yükselme eğilimi gösterdiği seviyedir. Direnç ise arzın daha fazla fiyat artışını önleyecek kadar güçlü olmasının beklendiği fiyat seviyesidir. Bu, satış baskısının satın alma baskısını dengelemek için yeterli olduğu ve fiyatın yönünü tersine çevirip aşağı doğru hareket etme eğiliminde olduğu seviyedir.

Teknik analizde geçmiş fiyat verilerine, grafik kalıplarına ve teknik göstergelere göre destek ve direnç seviyeleri belirlenir. Bir fiyat seviyesi birden çok kez test edildiğinde ve destek veya direnç olarak tutulduğunda, daha anlamlı hale gelir ve gelecekte de tutunma olasılığı artar.

Destek ve Direnç Seviyeleri Nasıl Belirlenir?

Bir piyasadaki destek ve direnç seviyelerini belirlemenin birkaç yolu vardır. En yaygın yöntemler şunlardır:

1-Yatay destek ve direnç seviyelerinin kullanılması

Bunlar, fiyatın geçmişte birçok kez geri döndüğü ve grafikte yatay bir çizgi oluşturduğu seviyelerdir. Yatırımcılar önceki fiyat hareketlerine bakarak ve fiyatın tekrar tekrar durduğu veya tersine döndüğü alanları arayarak bu seviyeleri belirleyebilirler.

2-Trend çizgileri

Trend çizgileri, bir trendin en yüksek veya en düşük noktalarını birbirine bağlayarak bir grafik üzerinde çizilir. Trend çizgisi düz olduğunda destek veya direnç seviyesi haline gelir. Yatırımcılar trend halindeki bir piyasada destek ve direnç seviyelerini belirlemek için trend çizgilerini kullanabilir.

3-Hareketli ortalamalar

Hareketli ortalamalar destek veya direnç seviyeleri olarak hareket edebilir. Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda destek görevi görebilir ve fiyat hareketli ortalamanın altında olduğunda direnç görevi görebilir.

4-Fibonacci geri çekilmeleri

Fibonacci geri çekilmeleri, teknik analizde potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan popüler bir araçtır. Bu seviyeler Fibonacci dizisine dayanmaktadır ve fiyatın nerede geri dönebileceğini veya tersine dönebileceğini belirlemek için kullanılabilir.

Ticarette Destek ve Direnç Nasıl Kullanılır?

Bir tüccar bir piyasadaki destek ve direnç seviyelerini belirledikten sonra bunları daha iyi kararlar almak ve karlarını artırmak için ticaret stratejilerinde kullanabilir. Yatırımcıların alım satımlarında destek ve dirençten yararlanabilecekleri bazı yollar şunlardır:

1-Ticaret işlemleri destek ve dirençten sekiyor:

Fiyat bir destek veya direnç seviyesine ulaştığında ters yönde geri dönme eğilimi gösterir. Yatırımcılar destekte alıp dirençte satarak bunu kendi avantajlarına kullanabilirler. Bu strateji aynı zamanda aralık ticareti olarak da bilinir ve genellikle yan piyasalarda kullanılır.

Örneğin, bir hisse senedi fiyatının birkaç haftadır 50 ile 60 dolar arasında işlem gördüğünü, 50 doların destek seviyesi, 60 doların ise direnç seviyesi olarak hareket ettiğini varsayalım. Bir tüccar, fiyat 50$ destek seviyesine ulaştığında hisse senedini satın alabilir ve tekrar yükselişe geçmesini bekleyebilir. Daha sonra fiyat 60 dolarlık direnç seviyesine ulaştığında hisse senedini satabilirler ve hissenin yönünü değiştirip tekrar aşağı hareket etmesini bekleyebilirler. Fiyat aralık içinde işlem görmeye devam ettiği sürece bu strateji birçok kez tekrarlanabilir.

2-Ticaret patlamaları:

Fiyat bir destek veya direnç seviyesini kırdığında kırılmalar meydana gelir ve bu durum trendin potansiyel olarak tersine döndüğünü gösterir. Yatırımcılar, kırılmanın yönüne bağlı olarak kırılmadan sonra alım veya satım yaparak bunu kendi avantajlarına kullanabilirler.

Örneğin, bir hisse senedi fiyatının birkaç haftadır 50 ile 60 dolar arasında işlem gördüğünü, 50 doların destek seviyesi, 60 doların ise direnç seviyesi olarak hareket ettiğini varsayalım. Fiyat 60 dolarlık direnç seviyesini kırar ve yükselmeye devam ederse, bu potansiyel bir yükseliş eğilimine işaret eder. Bir tüccar, fiyatın yükselmeye devam edeceğini bekleyerek hisse senedini çıkıştan sonra satın alabilir. Fiyat 50 dolarlık destek seviyesini kırar ve düşmeye devam ederse, bu potansiyel bir düşüş eğilimine işaret eder. Bir tüccar, fiyatın düşmeye devam edeceğini bekleyerek hisse senedini çıkıştan sonra satabilir.

3-Zararı durdur ve kar al seviyelerini belirlemek için destek ve dirençleri kullanmak:

Destek ve direnç seviyeleri, işlemler için zararı durdurma ve kar alma seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. Yatırımcılar, uzun pozisyonlar için kaybı durdurmalarını desteğin altında ve kar almalarını direnç seviyelerine yakın olarak ayarlayabilirler; kısa pozisyonlar için ise tam tersini yapabilirler.

Örneğin, bir tüccar 50$ destek seviyesinde bir hisse satın alırsa, fiyatın destek seviyesinin altına düşmesi durumunda kayıplarını sınırlamak için zararı durdurmayı destek seviyesinin altına, örneğin 49,50$'a ayarlayabilir. Ayrıca fiyat direnç seviyesine ulaşırsa kar almak için kar alma oranlarını direnç seviyesine yakın bir yere, örneğin 59,50 dolara ayarlayabilirler.

4-İşlemleri onaylamak için destek ve direnci kullanmak:

Yatırımcılar, diğer göstergelere veya grafik modellerine dayalı olarak işlemleri onaylamak için destek ve direnç seviyelerini kullanabilir. Örneğin, bir tüccar yükseliş grafiği deseni görürse ve fiyat önemli bir direnç seviyesine yaklaşıyorsa, uzun pozisyona girmeden önce fiyatın direnç seviyesini geçmesini bekleyebilir, bu da karlı bir ticaret olasılığını artırır.

Çözüm

Destek ve direnç seviyeleri teknik analizde kritik kavramlardır ve potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemek ve ticaretteki riski yönetmek için kullanılabilirler. Yatırımcılar, destekte satın almak ve dirençte satmak, ticari çıkışlar yapmak, zararı durdurma ve kar alma seviyelerini belirlemek ve diğer göstergelere veya grafik modellerine dayalı olarak işlemleri onaylamak için destek ve direnç seviyelerini kullanabilir. Yatırımcılar destek ve direnç analizlerini alım satım stratejilerine dahil ederek daha iyi kararlar alabilir ve karlarını artırabilirler. Bununla birlikte, hiçbir ticaret stratejisinin kusursuz olmadığını ve yatırımcıların her zaman uygun risk yönetimini uygulamaları ve ticaretin içerdiği riskler hakkında net bir anlayışa sahip olmaları gerektiğini unutmamak önemlidir.