Bir işlem için zararı durdurma seviyesini hesaplamak için risk toleransınız, mevcut piyasa koşulları ve işlem yaptığınız belirli varlık gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekir. İşte zararı durdurmayı hesaplamak için temel bir formül:
1. Risk Toleransınızı Belirleyin: Tek bir işlemde toplam işlem sermayenizin yüzdesi olarak ne kadar risk almak istediğinize karar verin. Kayıpların genel portföyünüz üzerindeki etkisini en aza indirmek için bunun genellikle sermayenizin %1-2'si civarında olması önerilir.
2. Piyasa Oynaklığını Değerlendirin: Alım satımını yaptığınız varlığın tarihsel fiyat oynaklığını göz önünde bulundurun. Daha değişken varlıklar daha geniş zararı durdurma seviyeleri gerektirebilir.
3. Giriş Fiyatı: İşleme girdiğiniz fiyatı tanımlayın.
4. Zarar Durdurma Fiyatını Hesaplayın:
Zarar Durdurma Fiyatı = Giriş Fiyatı - (Volatilite × ATR Çarpma Faktörü)
- ATR (Ortalama Gerçek Aralık), fiyat oynaklığını ölçmek için kullanılan yaygın bir göstergedir.
- ATR Çarpma Faktörü, risk toleransınıza ve piyasa koşullarına göre ayarlanabilir. Örneğin, sermayenizin %1'ini riske atmak istiyorsanız ve ATR 2 ise, ATR Çarpma Faktörü 2'yi kullanabilirsiniz; bu, zararı durdurmanızın giriş fiyatınızdan ATR değerinin 2 katı olduğu anlamına gelir.
5. Pozisyon Büyüklüğü: Pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için risk tutarınızı (dolar cinsinden) giriş fiyatınız ile zararı durdurma fiyatınız arasındaki farka bölün. Bu size kaç tane hisse veya sözleşme almanız veya satmanız gerektiğini söyleyecektir.
Zararı durdurma emirlerinin kusursuz olmadığını ve zarara uğramayacağınızı garanti edemeyeceğini unutmayın. Bunlar risk yönetimi araçlarıdır ve net bir ticaret planına sahip olmanız ve risk yönetimi stratejinizi tutarlı bir şekilde takip etmeniz önemlidir. Ek olarak, piyasa koşulları hızla değişebilir, bu nedenle zararı durdurma seviyelerinizi düzenli olarak yeniden değerlendirin ve gerektiği şekilde ayarlayın.#moon #bnbburn #etf $BTC $XRP $BNB
