Risk yönetimi, ticaret yapan herkesin sıklıkla ağzında tuttuğu bir kelimedir, ancak çoğu insan sadece risk yönetimi hakkında konuşmaya eğilimlidir; Risk yönetimi bilincini fiilen oluşturamamak, sezgisel ticarete çok fazla güvenmek, dolayısıyla kâr amacına ulaşmak için sabit ticaret stratejilerinin uzun vadeli kullanımını başarmak imkansızdır.
Bugün sizlerle sistematik bir risk kontrolü konseptini paylaşacağım. Umarım gelecekte vadeli işlem yapmanıza yardımcı olur. İletmeyi ve beğenmeyi unutmayın~
Vadeli işlem yaparken nelere dikkat etmelisiniz?
Öncelikle vadeli işlem ticaretinin en büyük avantajı, küçük fonların marj garantisi işlemleri olarak kullanılabilmesi ve bu sayede risklerin spot fiyatlara göre daha esnek bir şekilde kontrol edilebilmesi; Benzer şekilde vadeli işlemlerin en büyük dezavantajları da avantajlarıyla aynıdır. Kârı artırmak için kaldıraç kullanırken, alınan riskler de aynı oranda artacaktır;
Zayıf ticaret deneyimine sahip yatırımcılar genellikle kaldıracı yanlış kullanırlar (çoğunlukla aşırı büyütmeye atıfta bulunurlar), psikolojik istikrarsızlıkla birleştiğinde aşağıdaki ciddi durumlara eğilimlidirler:
1. Yanlış risk yönetimi
Kaldıracın yanlış kullanılması veya kazanma oranı veya kar-zarar oranının düşük olduğu işlemler;
Birçok acemi, kaldıraç kullanmanın avantajlarını göz ardı etme, körü körüne çok yüksek kaldıraç veya çok yüksek sayıda sözleşme kullanma, anlık potansiyel kârlara odaklanma ve kaldıraçlı ticaretin getirdiği potansiyel riskleri göz ardı etme eğilimindedir; bu da riskleri görünmez bir şekilde büyütür ve Pozisyonların bozulmasına neden olur. aşırı riske maruz kalmış ve tasfiye edilmiş;
2. Olgunlaşmamış zihniyet
Para kaybetmek veya piyasayı kaçırmak açgözlülük, pişmanlık, korku ve muhakemeyi etkileyen diğer olumsuz psikolojik etkilere yol açarak stratejiye göre hareket etmeyi imkansız hale getirir;
3. Kumarbazın psikolojisi
Piyasada para kaybettikten sonra kaybınızı daha büyük bir marjla geri kazanmak istersiniz. Kâr ediyorsanız, daha büyük bir pozisyonla kâr etmeye devam etmek istersiniz;
Trendin tersine dönmesinin zararı durdurma noktasına yakın olduğu başka bir durum da olabilir, ancak piyasadaki pozisyon dalgalı bir kayıpta olduğundan, pozisyonu korumaya devam etmeyi seçersiniz, trendin tersine giderek kayıpların artmasıyla sonuçlanır veya hatta tasfiye; veya fiyat değişken bir kâra ulaştığında, Stratejinin kâr elde etme hedefi vardır ancak açgözlülük nedeniyle kişi pozisyonu korumaya devam etmeyi seçer, bu da orijinal kârın geri alınmasına, hatta zarara dönüşmesine neden olur;
Ticaret piyasasında perakende yatırımcılar sıklıkla çok fazla hata yapar ve teknik analizde kaybolurlar. %100 kazanma oranıyla mükemmel bir strateji izliyorlar ve kârı durdurma ve zararı durdurma genel ilkelerinin uygulanmasını göz ardı ediyorlar.
Risk nedir?
Risk, ticaret piyasasında gelecekteki yatırım getirilerinin belirsizliğidir. Gelir kaybı veya anapara kaybı yatırım riskine dahil edilebilir. Riskin özellikleri arasında nesnel olasılık yer alır; bu, riskli bir olayın meydana gelmesini önlemek veya meydana gelmesinden kaynaklanan zararı azaltmak için riskin alınabileceği anlamına gelir; ancak riski tamamen ortadan kaldırmak imkansızdır çünkü bunu yapmak, şu anlama gelir: gelecekteki kazancı da ortadan kaldıracaktır. Bu aynı zamanda ticaret piyasasında risk yönetiminin çok gerekli ve çok önemli olduğunu da göstermektedir.
Risk yönetimi nedir?
Risk yönetimi ve kontrolü, riskli olayların meydana gelme olasılığını azaltmak için etkili önlemlerin alınması veya riskli olayların meydana gelmesinden sonra risk olaylarının neden olduğu kayıpların etkin bir şekilde azaltılması ve kaybın kabul edilebilir derecede kontrol edilmesi anlamına gelir. Daha az ticaret deneyimi olan yatırımcılar, teknik analize ve ticaret stratejilerine çok fazla odaklanma ve stratejik göstergelere çok fazla güvenme eğilimindedir. Bu tüccarlar genellikle risk olaylarının meydana gelme olasılığını istemeden göz ardı ederler, tek seferlik bir bahis ticareti yapmak için bir marj olarak tüm esası alırlar, bu tür tüccarlar nihai sonuç sadece ölümdür.
Kâr-zarar oranının önemi
Çok düşük bir kar-zarar oranı, daha fazla zarara ve daha az karla sonuçlanacaktır.
Risk yönetimi stratejimizin her işlemin kâr/zarar oranını 1:1 olarak ayarlamak olduğunu varsayarsak, pozisyon için istikrarlı kâr sağlamak amacıyla en azından işlemin kazanma oranını %50'nin üzerinde tutmalıyız;
Kâr/zarar oranı 1:1 olarak ayarlanmışsa, herhangi bir işlem için piyasaya girmeden önce kâr/zarar oranının 1:1'den büyük veya ona eşit olmasını sağlamalıyız. Aksi takdirde kazanma oranı yüksek olsa bile efektif kar/zarar oranına ulaşılamaz. Aynı zamanda büyük bir kar geri çekilmesine ve hatta bir zarar meydana geldikten sonra zarara neden olabilir.
Ticaret stratejisindeki daha yüksek kar-zarar oranı, ticarette %50'den düşük kazanma oranı sorununu etkili bir şekilde telafi edebilir;
Örneğin:
10.000 USDT'lik bir hesapta her işlemde pozisyonun %1'i (100 USDT) maliyet olarak kullanılır ve kar/zarar oranı 1:3 oranında kontrol edilir. 10 işlemde ortalama 4 kâr, geri kalan 6 kayıp söz konusu olacaktır. Tamamen kazanma oranına bakıldığında, ticarette kazanma oranı yalnızca %40'tır. Böyle bir sonuç kesinlikle tatmin edici değildir.
Ancak, kazanma oranıyla birleştirilmiş kâr-zarar oranı esas alındığında, 10 işlem için ortalama genel kâr şu aralıkta yer alır:
(100USDT (%1 maliyet)*3 (kar-zarar oranı)*4 kâr) — (100USDT (%1 maliyet)*1*6 zarar)
=1200USDT-600USDT
=600USDT
Kâr/zarar oranını her seferinde 1:3 oranında kontrol eden ve toplam pozisyonun %1'ini maliyet olarak kullanan bir ticaret stratejisiyle kazanma oranı sadece %40 olmasına rağmen %6 getiri de alabileceğimizi görebiliriz. her 10 işlemde. En önemlisi, kayıp olsa bile pozisyonların yalnızca %1’i kaybetme riski taşıyor.
Bu nedenle yüksek kar/zarar oranı peşindeyiz. Yalnızca yüksek kar-zarar oranı + yüksek kazanma oranı etkin bileşik faize ulaşabilir.
Özetle
Ticaret piyasasında risk yönetimi önemin en az %80'ini oluşturur ve geri kalan %20'si ticaret sistemi ve stratejisidir. Teknik analiz ve göstergeleri körü körüne takip etmekten kaçının, temel becerileri ve risk kontrolünü sıkı bir şekilde uygulayın ve ağır pozisyonlar ve tam pozisyonlar gibi kumar operasyonlarından kaçının. Pozisyon fonlarının uzun vadeli istikrarı doğru ticaret yönüdür.
Vadeli işlem piyasası oldukça değişkendir. Yatırımcıların risk yönetimini sıkı bir şekilde uygulamaları tavsiye edilmektedir. Yalnızca ticaret piyasasında hayatta kalarak daha fazla ticaret hedefine ulaşma fırsatına sahip olabiliriz.
➡️Eğer işinize yaradıysa lütfen iletmeyi unutmayın📤Beğen❤️~
