Hafif enflasyon verisi, fiyatlar aralıklı

Resim kaynağı: https://www.cnbc.com/2024/08/13/wednesdays-cpi-report-could-mark-a-change-in-thinking-for-the-fed.html?qsearchterm=CPI

Resim kaynağı: https://hk.investing.com/

Bu hafta iki önemli enflasyon verisi (ÜFE ve TÜFE) açıklandı. CNBC, verilerin ABD'nin aşırı yüksek enflasyon ortamını aştığını gösterdiğini söyledi. istihdam oranı gibi.

Veri açısından: Üretici enflasyonunun bir göstergesi olan ÜFE verileri, Temmuz ayında fiyatların yıllık yaklaşık %2,2 artışla yalnızca %0,2 arttığını gösteriyor. Bu rakam şu anda Fed'in %2 hedefine çok yakın; bu da piyasanın merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeye başlamasına yönelik beklentilerinin temelde hedefte olduğunu gösteriyor.

Tüketici enflasyonunun bir ölçüsü olan TÜFE verileri, son 12 ayda yıllık bazda %2,9'luk bir büyüme oranı gösterdi. Bu rakam, 2022 ortasındaki yüksek seviyenin önemli ölçüde altında olsa da, Fed'in %2'sinden hâlâ uzak. hedef.

Piyasa: ÜFE verileri 13. Hong Kong saatiyle 20:30'da açıklandıktan sonra piyasa yükselmeye başladı ve Bitcoin 59.000'den 61.500 civarına yükseldi. 14'ünde piyasa düşmeye başladı ve Bitcoin 61.500'den 58.000 civarına düştü.

Geleceğe dair gelişmeler: 6 Eylül'de yeni dönem istihdam verileri, 11 ve 12 Eylül'de yeni dönem TÜFE ve ÜFE verileri, Eylül 02:00'de Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Ayın 19'u, Hong Kong saati. Eylül kritik bir düğüm olacak. Eğer Federal Rezerv faiz oranlarını düşürmeye karar verirse, piyasa yeni bir sürpriz dalgası getirebilir.

Bir sonraki Federal Reserve faiz oranı toplantısına (2024.09.19) yaklaşık 33 gün kaldı.

https://hk.investing.com/ekonomik-calendar/interest-rate-decision-168

Pazar teknik ve duygusal ortam analizi

Duygu analizi bileşenleri

Teknik göstergeler

fiyat eğilimi

Geçtiğimiz hafta BTC fiyatı %-6,72, ETH fiyatı ise %-4,2 düştü.

Yukarıdaki resim BTC'nin geçen haftaki fiyat tablosudur

Yukarıdaki resim ETH'nin geçen haftaki fiyat tablosudur

Geçtiğimiz haftadaki fiyat değişim oranını gösteren tablo

Fiyat ve hacim dağılım tablosu (destek ve direnç)

Geçtiğimiz hafta yoğun ticaret alanında hem BTC hem de ETH aşağı yönlü dalgalandı.

Yukarıdaki resim, BTC'nin geçtiğimiz haftadaki yoğun işlem alanlarının dağılım haritasıdır.

Yukarıdaki resim ETH'nin geçtiğimiz haftadaki yoğun işlem alanlarının dağılım haritasıdır.

Tablo, geçen hafta BTC ve ETH'nin yoğun haftalık işlem aralıklarını göstermektedir

Hacim ve Açık Faiz

Geçtiğimiz hafta hem BTC hem de ETH, 8,12'deki keskin düşüşten sonra toparlanarak en büyük işlem hacmine sahip oldu; ETH düşerken BTC'nin açık pozisyonları arttı.

Yukarıdaki resmin üst kısmındaki BTC fiyat trendi, ortadaki işlem hacmi, alttaki açık pozisyon, açık mavi 1 günlük ortalama, turuncu ise 7 günlük ortalamadır. Bunlardan K çizgisinin rengi mevcut durumu temsil eder, yeşil fiyat artışının işlem hacmi tarafından desteklendiğini, kırmızı pozisyonların kapatıldığını, sarı pozisyonların yavaş yavaş biriktiğini, siyah ise sıkışıklığı ifade eder.

Yukarıdaki resmin üst kısmındaki ETH fiyat trendi, ortadaki işlem hacmi, alttaki açık pozisyon, açık mavi 1 günlük ortalama, turuncu ise 7 günlük ortalamadır. Bunlardan K çizgisinin rengi mevcut durumu temsil eder, yeşil fiyat artışının işlem hacmi tarafından desteklendiğini, kırmızı pozisyonların kapatıldığını, sarı pozisyonların yavaş yavaş biriktiğini, siyah ise sıkışıklığı ifade eder.

Tarihsel Volatilite ve İma Edilen Volatilite

Geçtiğimiz hafta BTC ve ETH'nin tarihsel oynaklığı, 8.12'deki keskin düşüş ve toparlanma sırasında en yüksek seviyedeydi; hem BTC hem de ETH'nin ima edilen oynaklığı azaldı.

Sarı çizgi tarihsel oynaklığı, mavi çizgi ima edilen oynaklığı, kırmızı nokta ise 7 günlük ortalamayı gösteriyor

olay odaklı

Geçtiğimiz hafta ÜFE ve TÜFE enflasyon verileri açıklandı. ÜFE verileri ayın 13'ünde Hong Kong saatiyle 20:30'da açıklandıktan sonra piyasa yükselişe geçene kadar Bitcoin 59.000'den 61.500 civarına yükseldi. Ayın 14'ünde saat 20:30'da TÜFE verileri açıklandıktan sonra Bitcoin 61.500'den 58.000 civarına düştü.

duygu göstergesi

ivme hissi

Geçen hafta Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 arasında Nasdaq en güçlüsü olurken, Bitcoin en kötü performansı sergiledi.

Yukarıdaki resim farklı varlıkların geçen haftaki eğilimlerini göstermektedir.

Borç verme faiz oranı_Kredi verme duyarlılığı

Geçtiğimiz hafta, ABD doları cinsinden kredilerin ortalama yıllık getirisi %8,1 olurken, kısa vadeli faiz oranları da %6,7 seviyesinde kaldı.

Sarı çizgi USD faiz oranının en yüksek fiyatı, mavi çizgi en yüksek fiyatın %75'i, kırmızı çizgi ise en yüksek fiyatın %75'inin 7 günlük ortalamasıdır.

Tablo, geçmişteki farklı elde tutma günleri için USD faiz oranının ortalama getirisini göstermektedir

Fonlama Oranı_Sözleşme Kaldıraç Duyarlılığı

Geçtiğimiz hafta BTC tarifelerinin ortalama yıllık getirisi %0,2 oldu ve sözleşme kaldıraç duyarlılığı düşmeye devam ediyor.

Mavi çizgi BTC'nin Binance'teki fonlama oranı, kırmızı çizgi ise 7 günlük ortalamasıdır

Tablo, geçmişteki farklı tutma günleri için BTC ücretlerinin ortalama gelirini göstermektedir

Piyasa Korelasyonu_Tutarlı Duygu

Geçtiğimiz hafta seçilen 129 coin arasındaki korelasyon 0,45 civarında olup, farklı çeşitler arasındaki tutarlılık yüksek bir seviyeden düşmüş durumda.

Yukarıdaki resimde mavi çizgi ilk olarak Bitcoin fiyatını gösterir, yeşil çizgi ise ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'karınca', 'maymun', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'ses' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'sıcak', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'yakın', 'neo', 'okyanus', 'bir', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'gül', 'rune ', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'suşi', 'sxp', 'teta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'dalgalar', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] genel korelasyon

Pazar Genişliği_Genel Duygu

Geçen hafta seçilen 129 coinin %4'ünün fiyatları 30 günlük hareketli ortalamanın üzerinde, %24'ünün BTC fiyatları 30 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ve %6'sının fiyatları ise en düşük fiyattan %20'nin üzerindeydi. Geçtiğimiz 30 gündeki en yüksek fiyattan %10'un altında olan oran %7'dir. Geçtiğimiz haftadaki piyasa genişliği göstergesi, genel piyasadaki çoğu kripto paranın düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Öncekiler['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom',  'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','vb.', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'manta', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo', 'xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30 gün önce

Özetle

Geçtiğimiz hafta, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatları, özellikle tarihsel dalgalanma ve ticaret hacminin keskin bir toparlanma yaşadığı 12 Ağustos'ta zirveye ulaştığı dönemde, değişken bir düşüş eğilimi gösterdi. Açık pozisyonlar BTC için artarken ETH için düşüyor. İma edilen oynaklık azaldı. Bitcoin, altına, Nasdaq'a, Hang Seng Endeksi'ne ve CSI 300'e karşı en kötü performansı sergilerken, Nasdaq en güçlü performansı sergiledi. Bitcoin'in fonlama oranları düşmeye devam ediyor, bu da piyasa katılımcılarının kaldıraçlı ticarete olan ilgisinin devam eden düşüşünü yansıtıyor. Seçilen 129 para birimi arasındaki korelasyonun 0,45 civarında kalması, farklı para birimleri arasındaki tutarlılığın yüksek seviyeden düştüğünü gösteriyor. Pazar genişliği göstergeleri, genel pazardaki çoğu kripto para biriminin hala düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. 13'ünde açıklanan ÜFE verileriyle birlikte yükselişe geçen piyasa, 14'ünde açıklanan TÜFE verileriyle birlikte düşmeye başladı.

Twitter: @https://x.com/CTA_ChannelCmt

Web sitesi: channelcmt.com