Mevcut pazar dalgalanmaya devam ediyor ve fiyat dalgalanmaları nispeten açık. Son zamanlarda varlık fiyatları dalgalandı, bazen keskin bir şekilde yükseldi, bazen de keskin bir şekilde düştü. Örneğin, Bitcoin'in fiyatı bir hafta içinde onbinlerce doların üzerindeki yüksek seviyelerden onbinlerce doların altına hızla düşebilir, bu da yatırımcıları sinirlendiren büyük bir dalgalanmadır.
Son dönemdeki başlıca trendler karışık bir tablo ortaya koyuyor. Bir yandan, bazı ana akım varlık fiyatları kısa vadede belirli bir yükseliş ivmesine sahipti, ancak bunu sürdürmek zordu ve kısa süre sonra bir düzeltmeye düştü. Öte yandan gelişen bazı projeler piyasanın ilgisini çekse de yeterli teknik destek ve uygulama senaryolarının olmayışı nedeniyle fiyat eğilimleri de istikrarsız.
Aynı zamanda piyasa işlem hacminde de büyük dalgalanmalar yaşandı. Fiyat yükseldiğinde işlem hacmi hızla genişleyecek, ancak fiyat geri çekildiğinde işlem hacmi hızla daralacak, bu da piyasa katılımcılarının güven eksikliğini ve güçlü bekle-gör ruh halini gösteriyor. Ayrıca politika ortamının belirsizliği de piyasayı etkiliyor. Farklı ülke ve bölgelerdeki düzenleyici politikalar zaman zaman değişerek piyasadaki oynaklığı daha da artırıyor.
1. Şok nedenlerinin analizi
1. Piyasa düzenlemelerindeki belirsizlik
Farklı ülke ve bölgelerdeki düzenleyici politikalar değişiklik göstermektedir ve sürekli değişmektedir. Bazı ülkeler teknolojiye açık olup, teknolojinin sağlıklı gelişimini teşvik etmek için ilgili düzenlemelerin oluşturulmasını ve geliştirilmesini aktif olarak teşvik ederken, diğer ülkeler bu konuda ihtiyatlı veya kısıtlayıcı davranmakta ve hatta katı düzenleyici önlemler almaktadır. Bu tür politika tutarsızlığı ve değişkenliği piyasaya büyük bir belirsizlik getirerek yatırımcıların piyasanın yönünü doğru bir şekilde değerlendirmesini zorlaştırarak piyasada dalgalanmalara yol açtı.
2. Karmaşık ve değişken sermaye akışları
Piyasadaki fon akışı karmaşık bir eğilim göstermektedir. Bir yandan çok sayıda geleneksel finans kuruluşunun ve büyük yatırım fonlarının giriş ve çıkışları piyasa fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Bu büyük fonlar geldiğinde fiyatları yukarı çekecek, geri çekildiklerinde ise fiyatların düşmesine neden olacak. Öte yandan kısa vadeli spekülatif fonların sık giriş çıkışları da piyasadaki oynaklığı artırıyor. Bu fonlar genellikle kısa vadeli yüksek kar peşinde koşuyor ve daha agresif bir şekilde çalışarak piyasanın istikrarsızlığını daha da artırıyor.
3. Yatırımcı duyarlılığının iniş ve çıkışları
Yatırımcıların borsaya yönelik tutumları kutuplaşmış durumda. Bazı yatırımcılar gelecekteki gelişimi konusunda kendinden emindir ve yatırıma aktif olarak katılırken, diğerleri buna şüpheyle yaklaşmakta veya bundan korkmaktadır. Piyasa iyi olduğunda iyimserlik yayılır ve aşırı yatırıma yol açar; piyasa kötü olduğunda panik hızla yayılır ve kitlesel satışları tetikler. Duyarlılıktaki bu aşırı değişiklik, piyasa arz ve talebi arasında bir dengesizlik yaratarak büyük fiyat dalgalanmalarına neden oluyor ve piyasada dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor.
2. Müdahale stratejilerinin kısa vadeli operasyonları
Zararı durdurma ayarı
Piyasanın değişken olduğu kısa vadeli operasyonlarda zararı durdurma ayarı çok önemlidir. Kayıp miktarını %5 gibi sabit bir orana ayarlamak için sabit zararı durdurma yöntemi kullanılabilir. Kayıp bu orana ulaştığında pozisyon zamanla kapatılacaktır. Zaman kaybı durdurma yöntemi de bir seçenektir. Eğer fiyat, alımdan sonraki belirli bir süre içinde (örneğin 3 gün) beklendiği gibi yükselmezse, kararlı bir şekilde pozisyondan çıkmalısınız. Teknik zararı durdurma kuralı, önemli hareketli ortalamaların kırılması, trend çizgisinin teğet çizgisinin kırılması vb. gibi önemli teknik pozisyonlara ve kayıpların daha fazla genişlemesini önlemek için kayıpların zamanında durdurulmasına dayanır. Ek olarak, denge noktası zararı durdurma yöntemi, bir pozisyon açıldıktan sonra orijinal bir zararı durdurma pozisyonu belirleyebilir. Fiyat yükselirse, zararı durdurma pozisyonu, başa baş noktası olan pozisyon açılış fiyatına taşınacaktır. Aşırı durumlarda, piyasanın temellerinde temel bir dönüm noktası varsa, gücü korumak için koşulsuz zararı durdurma yöntemi benimsenmeli ve maliyeti ne olursa olsun çıkılmalıdır.
Pozisyon kontrolü
Kısa süreli operasyonlarda pozisyon kontrolü vazgeçilmezdir. Piramit pozisyon yönetimi yöntemi benimsenebilir. Eğer piyasa ters yöne giderse, daha fazla pozisyon eklenmez. Eğer piyasa aynı yöne giderse, pozisyon kademeli olarak artırılacaktır. oran küçülecektir. Huni şeklindeki pozisyon yönetimi yönteminde ilk giriş sermayesi küçüktür ve piyasa tersine döndüğünde pozisyon kademeli olarak artırılarak oran daha da büyür. Ancak sıkıntıya girmemek için risklere dikkat etmeniz gerekir. Dikdörtgen pozisyon yönetimi yönteminde, başlangıçtaki pozisyon açılış fonları, toplam fonların sabit bir oranını oluşturur ve sonraki pozisyonlar bu orana göre eklenir ve riskler eşit olarak paylaşılır. Kısacası pozisyonlar, riskleri kontrol ederken kısa vadeli kazançlar sağlamak için piyasa koşullarına ve kişisel risk toleransına göre esnek bir şekilde seçilmeli ve ayarlanmalıdır.
3. Orta ve uzun vadeli müdahale stratejilerinin düzeni
(1) Yüksek kaliteli projelerin seçimi
Piyasa dalgalanmaya devam ederken, orta ve uzun vadeli yerleşim planı için yüksek kaliteli projelerin seçilmesi çok önemlidir. Öncelikle projenin teknik gücüne dikkat etmeliyiz. İleri ve yenilikçi teknolojilere sahip projeler çoğu zaman gelecekteki rekabette avantaj sağlayabilir. Örneğin, etkili fikir birliği mekanizmalarına, güçlü ölçeklenebilirliğe ve mükemmel güvenliğe sahip projelerin öne çıkma olasılığı daha yüksektir. İkinci olarak projenin uygulama senaryolarını ve uygulama yeteneklerini inceleyin. Reel ekonomiyle yakından entegre olan, pratik sorunları çözebilen ve gerçek değer yaratabilen projelerin yatırım potansiyeli daha yüksektir. Tedarik zinciri finansmanı, tıbbi sağlık, devlet hizmetleri ve diğer alanlarda pratik uygulama örneklerine sahip projeler gibi. Daha sonra proje ekibinin geçmişini ve deneyimini değerlendirin. Ekip üyeleri, projenin başarısının önemli bir garantisi olan zengin geliştirme deneyimine, endüstri kaynaklarına ve iyi operasyonel yeteneklere sahiptir.
(2) Uzun vadeli trend kararı
Uzun vadeli eğilimleri belirlemek, birden fazla faktörün birleşimini gerektirir. Makro düzeyde küresel ekonomik duruma, politika ve düzenlemelerin yönüne ve teknolojik yenilik eğilimine dikkat ediyoruz. Örneğin, çeşitli ülkelerde teknolojiye yönelik destekleyici politikaların sürekli olarak güçlendirilmesi, sektörün daha geniş bir gelişim alanı açacağının göstergesi olabilir. Endüstri düzeyinde, teknolojinin farklı alanlardaki uygulama ilerlemesini ve pazar kabulünü analiz edin. Giderek daha fazla geleneksel endüstri, iyileştirme ve dönüşüm için teknolojiyi benimsemeye başladığında, bu, endüstrinin olgunlaştığı anlamına gelir. Teknik düzeyde, zincirler arası teknolojinin ve gizlilik koruma teknolojisinin geliştirilmesi gibi teknolojik atılımlara ve yeniliklere odaklanın. Aynı zamanda piyasa sermayesi akışları ve yatırımcı duyarlılığı da uzun vadeli eğilimlerin değerlendirilmesinde önemli referanslardır. Ancak, uzun vadeli trendlere ilişkin yargıya bir gecede varılamayacağını ve sürekli takip ve analiz gerektirdiğini belirtmek gerekir.
(3) Varlık tahsisi ve risk yönetimi
Orta ve uzun vadeli plan, tüm fonların tek bir projeye yoğunlaştırılması anlamına gelmez, ancak makul varlık tahsisi gerektirir. Tek bir projenin getirdiği riskleri azaltmak için farklı türde ve uygulama alanlarındaki projeler seçilebilir. Aynı zamanda her projenin yatırım portföyündeki oranı, kişisel risk toleransı ve yatırım hedeflerine göre belirlenmektedir. Risk yönetimi açısından, piyasa dalgalanmaları sırasında aşırı kayıplara maruz kalmamak veya kar fırsatlarını kaçırmamak için makul zarar durdurma ve kar alma noktaları belirleyin. Ayrıca, yatırım portföyü düzenli olarak değerlendirilmekte ve proje geliştirme ve piyasa değişikliklerine göre varlık tahsisini zamanında optimize edecek şekilde ayarlanmaktadır.
4. Zihniyet ayarlaması ve risk kontrolü
(1) İyi bir tutum sergileyin
Piyasa dalgalanmaya devam ederken, iyi bir tutum sergilemek çok önemlidir. Öncelikle piyasadaki dalgalanmaların normal olduğunun farkına varmalı ve kısa vadeli fiyat dalgalanmaları nedeniyle aşırı kaygılı veya heyecanlı olmamalısınız. Trendi körü körüne takip etmekten ve iniş çıkışları takip etmekten kaçının ve kendi muhakeme ve karar verme temelinize sahip olun.
İkincisi, geçici kazanç ve kayıpları çok fazla önemsemeyin, piyasaya uzun vadeli yatırım perspektifinden bakın. Kısa vadeli karlar gözünüzü kamaştırmayın, kısa vadeli kayıplar yüzünden güveninizi kaybetmeyin.
Aynı zamanda başarısızlıkları ve hataları kabul etmeyi öğrenmelisiniz. Yatırım sürecinde kaçınılmaz olarak hatalar meydana gelecektir. Deneyimleri ve dersleri zamanında özetlemeli, stratejileri ayarlamalı ve ilerlemelisiniz.
(2) Risk kontrol yöntemleri
1. Çeşitlendirme
Tüm fonlarınızı tek bir projeye veya varlığa yatırmayın. Çeşitlendirme, tek bir varlıktaki dalgalanma riskini azaltabilir. Yatırım için farklı türde, alanda ve gelişim aşamasındaki projeleri seçebilirsiniz.
1. Risk eşiklerini belirleyin
Kendi risk toleransınıza göre net risk eşikleri belirleyin. Yatırım kayıpları belli bir orana ulaştığında kayıpların daha da büyümesini önlemek için zararı durdurma operasyonları kararlılıkla uygulanmalıdır.
1. Düzenli değerlendirme ve ayarlama
Yatırım portföyünü düzenli olarak değerlendirin ve yeni risk koşullarına uyum sağlamak için yatırım stratejilerini ve varlık tahsisini piyasa değişikliklerine ve proje geliştirmeye göre zamanında ayarlayın.
1. Öğrenme ve gelişme
Risk tanımlama ve yanıt yeteneklerinizi geliştirmek için sürekli olarak bilgi ve yatırım becerilerini öğrenin. Daha bilinçli yatırım kararları vermek için pazar dinamiklerini ve sektör araştırma raporlarını takip edin.
Kısacası, değişken bir piyasa ortamında iyi bir zihniyet ve etkili risk kontrolü, yatırımcıların uzun vadeli istikrarlı getiri elde etmesinin anahtarıdır.
5. Geleceğe Bakış
1. Teknolojik inovasyon endüstri gelişimini yönlendiriyor
Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe performans, güvenlik ve ölçeklenebilirlik konularında büyük atılımlar elde edilmesi bekleniyor. Örneğin, yeni konsensüs algoritmalarının ve şifreleme teknolojilerinin uygulanması, işlem işlem hızını ve veri güvenliğini artıracak ve yan zincirler ve yıldırım ağları gibi teknolojilerin geliştirilmesi, ölçeklenebilirliği artıracak ve büyük ölçekli ticari uygulamaların temelini oluşturacaktır.
2. Uygulama senaryolarının genişletilmesi ve derinleştirilmesi
Finans, tedarik zinciri, tıp, devlet işleri ve diğer alanlardaki uygulamalar genişlemeye ve derinleşmeye devam edecek. Finans alanında merkezi olmayan finansın (DeFi) geleneksel finansal hizmet modelini daha da değiştirmesi bekleniyor; tedarik zinciri alanında daha verimli izlenebilirlik ve tedarik zinciri yönetimi elde ederek tıp alanında maliyetleri ve riskleri azaltacak; tıbbi verilerin güvenliğini teşvik etmek Tıbbi hizmetlerin kalitesini artırmak için paylaşım ve yönetim.
3. Politika ortamının iyileştirilmesi ve standartlaştırılması
Ülkeler teknolojiye ilişkin anlayışlarını derinleştirmeye devam ettikçe ilgili politikalar ve düzenlemeler daha eksiksiz ve net hale gelecektir. Bu, sektörün gelişimi için daha istikrarlı ve öngörülebilir bir politika ortamı sağlayacak ve daha geleneksel şirketlerin ve kurumların katılımını sağlayacaktır.
4. Pazar entegrasyonu ve olgunluk
Pazar geliştikçe sektör rekabeti yoğunlaşacak ve teknik gücü zayıf ve uygulama senaryoları net olmayan bazı projeler ortadan kalkacak ve pazar giderek lider şirketlere ve yüksek kaliteli projelere yoğunlaşacak ve sektör bir bütün olarak daha olgun ve daha olgun hale gelecektir. standartlaştırılmış.
5. Diğer teknolojilerle entegrasyon
Daha yenilikçi ve değerli uygulama senaryoları oluşturmak için yapay zeka, Nesnelerin İnterneti, büyük veri ve diğer teknolojilerle derinlemesine entegre edilecektir. Örneğin Nesnelerin İnterneti ile kombinasyon, cihazlar arasında güvenilir etkileşimi ve veri paylaşımını mümkün kılacak ve akıllı şehirlere, endüstriyel internete ve diğer alanlara yeni geliştirme fırsatları getirecek.