Yazar: DEFI YATIRIMCI
Derleyen: Shenchao TechFlow
Son zamanlarda birçok insan bu boğa piyasası döngüsünün devamına olan inancını kaybetti.
En iyi altcoinlerin çoğunun son birkaç ayda %60'tan fazla düştüğü göz önüne alındığında hayal kırıklıkları anlaşılabilir. Böylesine bir kriz ortamında hayatta kalmak gerçekten de kolay değil.
Ancak bu döngünün henüz bitmediğine dair pek çok işaret var.
Elbette finansal piyasalarda hiçbir şeyin olmayacağının garantisi yoktur. Ancak şu anda yükselişe geçmenin riskinin/ödülünün çok çekici olduğunu düşünüyorum.
Bu bölümde, neden bu yılın sonlarında bir altcoin sezonu beklediğimi ve bir sonraki hızlı yükseliş trendi sırasında kârımı en üst düzeye çıkarmak için şimdi benimsediğim stratejiyi açıklayacağım.
Biraz daha derine inelim.
Pek çok nedeni var ama özetle başlıcaları şöyle:
Hisse senetleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Fed'in bu yılın sonlarında faiz indirimi yapması bekleniyor
Toplam stablecoin arzı artmaya devam ediyor
Önde gelen ABD başkan adayları artık kripto para birimlerini destekliyor
BlackRock gibi geleneksel finans kurumları kripto para birimlerine dikkat etmeye başlıyor
Önümüzdeki aylarda FTX alacaklılarına yaklaşık 16 milyar dolar nakit dağıtılacak ve bunların birçoğu büyük ihtimalle parayı piyasaya geri verecek.
Üçüncü çeyrek, kripto para birimleri için tarihsel olarak en kötü performans gösteren çeyrektir ve bu da son zamanlardaki düşüşü açıklayabilir.
Kaynak: CoinGlass
Ancak dördüncü çeyreği sabırsızlıkla bekliyorum.
ABD seçimleri, Fed faiz indirimleri ve 4. çeyrekte devam eden FTX nakit geri ödeme programı ile BTC'nin halihazırda zirveye ulaştığı bir senaryoyu hayal etmek benim için zor.
Bu döngüde şu ana kadar BTC'nin hakimiyeti artıyor. Altcoin sezonu genellikle bu trendin tersine dönmesiyle başlıyor ve bunun 4. çeyrekte gerçekleşebileceğini düşünüyorum.
Doğru projeye bahis yapın
Artık yükseliş görüşümü paylaştığıma göre, bir sonraki piyasa aşamasında iyi performans göstermesi muhtemel tokenleri belirleme stratejim hakkında da konuşmak istiyorum.
Daha iyi bir yatırımcı olmanın harika bir yolu piyasanın geçmişini incelemektir.
Örneğin, 10 kat potansiyele sahip paraları nasıl yakalayacağınızı öğrenmenin en iyi yolunun, öncelikle halihazırda 10 kat büyüme elde etmiş tokenların hangi ortak noktalarına sahip olduğunu analiz etmek olduğunu düşünüyorum.
Son boğa piyasasında bu 5 coin 100 katın üzerinde getiri sağladı:
SOL - Solana'nın parası, EVM olmayan en popüler blockchain.
LUNA - Sonunda başarısız olan projenin arkasındaki algoritmik stablecoin deneyi olan Terra Luna'nın parası.
MATIC - En popüler Ethereum L2 projelerinden biri olan Polygon'dan para.
SPELL - Çok yüksek getirili dejenerasyon stratejilerine olanak tanıyan bir DeFi borç verme platformu olan Abracadabra.money'in Token'ı.
FTM - Fantom'un coini, 2021 çılgınlık aşamasında ekosistemdeki en hızlı büyüyen blockchainlerden biri.
Büyük başarılarının birkaç ana faktöre bağlanabileceğini düşünüyorum:
Lider -Do Kwon, LUNA'nın lideridir. Andre Cronje FTM'nin lideridir. Daniele Sesta SPELL'in lideridir.
Üçü de karizmatik ve projeleri etrafında başarılı bir şekilde güçlü bir topluluk oluşturdular. Güçlü bir medya varlığına ve harika bir kişiliğe sahip bir kurucu, projesinin başarısına önemli ölçüde katkıda bulunabilir.
Sıradan yatırımcılar güçlü liderlerin olduğu projelere yatırım yapmayı severler.
Liderlerin olduğu çoğu proje uzun vadede düşük performans gösterir, ancak boğa piyasası sona ermeden bu projelere bahis oynayarak çok para kazanabilirsiniz.
Yenilikçi ürünler
Yeni Uniswap çatalına gerek yoktur.
En iyi şansınız rakipleri kopyalamak yerine sınırları zorlayan yenilikçi projelere bahis oynamaktır.
Bu tamamen yeni bir şey inşa etmeleri gerektiği anlamına gelmiyor.
Ancak ideal olarak, rakiplerinden 10 kat daha iyi bir ürün üreten ve daha hızlı teslim eden bir projeye bahis oynamak istersiniz.
Akla gelen güzel bir örnek Pendle'dır.
Pendle, ticari airdrop'ları mümkün kılan ilk getiri ticaret protokolüydü ve bunun ilk kez uygulanmasından büyük fayda sağladı.
Dahası, ekibi popüler protokollerle entegrasyonları duyurmaya devam ediyor ve bu da Pendle'ın en büyük getiri ticaret protokolü konumunu korumasına yardımcı oluyor.
Web2 ve/veya web3 devleriyle ortaklıklar
Düzenli yatırımcılar, projelerinin diğer büyük web3 projeleri veya son derece popüler web2 şirketleriyle ortaklaşa duyurulmasını görmekten hoşlanırlar.
Polygon, Solana ve Terra Luna bunu yaparak büyük ilgi gördü.
Ortaklık duyuruları, boğa piyasalarında bazı büyük token kazanımlarını tetikleyebilir.
Makul Token faydası ve düşük Token ihracı
SOL, MATIC, FTM ve LUNA, gaz ücretlerini ödemek ve blockchain ağlarını güvence altına almak için kullanılırken, SPELL'in bir gelir paylaşım modeli var.
UNI gibi basit yönetişim tokenleri de 2021 boğa piyasasının ilk yarısında iyi performans gösterdi.
Bununla birlikte, bu döngüde daha iyi performans gösterenlerin çoğunun basit yönetişim tokenlarından daha fazlası olacağına ve bazı ek faydalara sahip olacağına inanıyorum.
Potansiyel Token kullanım durumlarına bazı örnekler:
ücret indirimi
gelir paylaşımı
Ağ ücretlerini ödeyin
Geri satın alma ve imha mekanizması
Protokol kullanıcılarına ödüller sağlayın
Özel ürünlere erişim (web3 lansman platformuna erişim gibi)
Memecoin'ler açıkça bir istisnadır ve herhangi bir fayda sağlamasalar bile son derece iyi performans gösterirler. Ancak memecoinler dışında hiçbir faydası olmayan coinleri satın almaktan genellikle kaçınırım.
Kilit açma planları da önemlidir. Önümüzdeki 365 gün içinde dolaşımdaki arzı %300'ün üzerinde artacak bir token satın almak istemezsiniz.
Büyük token kilitlerinin açılması, tokenin fiyatını önemli ölçüde etkileyebilir ve bu, bu yıl birçok kez yaşandı. Yaklaşan kilit açma işlemlerini izlemek ve 100'den fazla jetona ilişkin kilit açma planlarını izlemek için Token Kilit Açma gibi araçları kullanabilirsiniz.
Toplam token arzının büyük bir yüzdesinin halihazırda dolaşımda olması iyi bir şey.
Büyük Katalizörler Geliyor
Token fiyatları üzerinde olumlu etkisi olabilecek bazı katalizör örnekleri:
Büyük bir protokol yükseltmesi
Token Ekonomisi Yükseltmesi
Büyük bir CEX'te listele
yeni ürün lansmanı
Bağış toplama duyurusu
Ana Ortak Duyuruları
Katalizörler bir tokenın fiyat performansını önemli ölçüde artırabilir, bu yüzden genellikle yalnızca yakın gelecekte önemli katalizörlere sahip projelere yatırım yapıyorum.
Her zaman kendime şu soruyu sorarım:
Birisi neden benimle aynı Tokenı daha yüksek bir fiyata satın alsın ki?
En az bir iyi neden bulamazsam o tokenı bir daha satın almayacağım. Yüksek mahkumiyetli bahisler sizi gerçekten zengin edebilecek bahislerdir.
Bu döngü için planım yukarıdaki kriterleri karşılayan en fazla 10 koini tutmaktır. Ne yaptığınızı biliyorsanız aşırı çeşitlendirme buna değmez.
Airdrops: Hala buna değer mi?
Son zamanlarda abartılı airdrop'lardan dolayı pek çok insan hayal kırıklığına uğradı.
LayerZero yeni bir örnektir. Son birkaç yılda airdrop'ların popülaritesi arttıkça, özellikle botların ortaya çıkması nedeniyle birçok airdrop fırsatı artık oldukça azaldı.
Sonuç olarak, günümüzde çoğu airdrop doğrusal dağıtıma sahiptir ve endüstriyel çiftçilerin ödüllendirilmesini önlemek için artık bir kademeli sisteme (Jito gibi) dayanmamaktadır.
Doğrusal dağıtım airdropları kötü bir şey mi?
Sorun şu ki, doğrusal tahsisli airdroplardan en çok yararlananlar balinalar oluyor ve bu da düşük sermayeli kullanıcılar için iyi bir şey değil.
Airdrop yoluyla 1.000 doları 50.000 dolara çevirmek artık neredeyse imkansız. Ancak doğru airdrop'ları toplayarak hala iyi para kazanabileceğinize inanıyorum.
Tokensız bir protokolde aradığım ana kriterler şunlardır:
Güçlü topluluk - proje topluluğu X'te ne kadar aktif olursa Token'ın değerlemesi de o kadar yüksek olur
VC'lerden para toplandı - ekip ne kadar çok para toplarsa, protokol tokeninin lansman sırasındaki değeri muhtemelen o kadar yüksek olur
TVL/toplam toplanan fon oranı, diğer tokensiz projelerle karşılaştırıldığında daha düşüktür; oran ne kadar düşükse o kadar iyidir, çünkü yüksek bir oran, belirli bir airdrop fırsatının gereğinden fazla üretildiğini gösterebilir
Polymarket, mükemmel bir TVL/Toplam Fon Oranına sahip bir protokole iyi bir örnektir.
İdeal olarak, yalnızca airdropping amacıyla kullanılan protokoller yerine, insanların onları gerçekten yararlı bulduğu için kullanılan airdrop protokollerini kullanmalısınız.
Kâr almaya ne dersiniz?
Her boğa piyasası yeni nesil milyonerler yaratır.
Ancak veriler, insanların %90'ından fazlasının açgözlülük nedeniyle eninde sonunda kârlarının çoğunu piyasaya geri vereceğini gösteriyor. Bu yüzden gerçekçi bir çıkış planına ihtiyacınız var.
Uzun vadeli pozisyonlarda, esas olarak temel tetik noktalara dayanarak kar elde ediyorum.
Önceki döngülerde zirveleri gösteren birden fazla sinyal görmeye başladığımda, zıt bir strateji kullanarak satış yapmaya başlıyorum.
Ters sabit yatırım stratejisi, sabit yatırımın tam tersidir; düzenli aralıklarla aynı sayıda Tokenın satılmasını içerir.
Takip ettiğim bazı iyi sinyaller:
Jim Cramer kripto para birimlerini tanıtmaya devam ediyor
Coinbase, App Store'un 1 numaralı uygulaması oldu
Arkadaşlarınız ve aileniz kripto para birimleri hakkında konuşmaya başlar
Birçok ünlü kendi paralarını piyasaya sürmeye başladı
X zaman çizelgenizde Rolex'leri ve pahalı arabaları sergileyen insanlar
Faydasız projeler on milyonlarca dolar kazandırıyor
Finansal YouTuber kripto paralardan sık sık bahsetmeye başladı
"Kripto" için Google arama trafiği yükseliyor ve yeni zirvelere ulaşıyor
Beş haneli APY ödülleri sunan saadet zinciri çiftliği milyarlarca TVL'yi kendine çekiyor
Bu döngüde gördüğümüz tek önemli sinyal ünlülerin memecoin'leri piyasaya sürmesi. Bu bana sanki hâlâ başlangıç aşamasındaymışız gibi hissettiriyor.
BTC veya altcoininiz belirli fiyat seviyelerine ulaştığında kar elde etmek de etkili bir strateji olabilir. Ancak bana göre gerçekten satılmaya uygun fiyat seviyelerini belirlemek çok daha zor.
Çözüm
Her zaman gerçekçi kalmaya çalışıyorum, işte düşüncelerim:
Bu boğa piyasasında başarı, geçmiş döngülere göre daha zor olabilir. Bunun bir nedeni, kripto para birimi tokenlarının sayısındaki patlamadır.
Kaynak: Miles Deutscher
İyi yatırımlar bulmak giderek daha karmaşık hale geliyor.
Ek olarak, birçok yeni yüksek FDV koinin fiyat keşfi artık özel VC pazarında gerçekleşmektedir. Çoğu yeni coinin başlangıç değeri çok yüksek olduğundan sıradan yatırımcıların 20x veya 50x'e ulaşabilecek bir token bulması zordur.
Bu, kripto para birimlerinde artık fırsatların olmadığı anlamına gelmiyor.
Ancak bunları tanımlamak için daha fazla çaba ve zaman harcamanız gerekir. Eğer bunu yapmaya istekliyseniz, muhtemelen pişman olmayacaksınız.
İşte bu, okuduğunuz için teşekkürler!
