عادت أمريكا إلى قمة سلسلة الغذاء المشفرة، حيث استعادت مكانتها كعاصمة عالمية للعملات المشفرة في الوقت المناسب بحلول عام 2025.
هذهالعودةعلى مزيج جامح من إعادة انتخاب دونالد ترامب وانفجار الطلب على منتجات العملات المشفرة في الولايات المتحدة مثلBitcoinومشتقاتها.
إن مجرد وعد ترامب بتحويل أمريكا إلى القلب النابض لسوق العملات المشفرة العالمية قد وضعها في طريقها إلى هناك. إن الارتفاع السريع الذي حققته Bitcoin إلى ما يزيد عن 100000 دولار هذا العام لم يحدث dent . الطلب في الولايات المتحدة يحرك السيولة ويحدد معايير التسعير العالمية.
دفعت سياسات العملات المشفرة التقييدية لإدارة بايدن آسيا إلى دائرة الضوء لفترة وجيزة في العام الماضي، لكن نهج ترامب الجديد المؤيد للعملات المشفرة قد عكس ذلك. الآن، أصبحت الولايات المتحدة مرة أخرى مركز الثقل في عالم العملات المشفرة، حيث تعيد كل شيء إلى مدارها.
تهيمن صناديق الاستثمار المتداولة Bitcoin بأحجام قياسية
حققت صناديق Bitcoin ETFs في الولايات المتحدة نجاحًا هائلاً. تم إطلاق هذه الصناديق في يناير، وقد جمعت أكثر من 500 مليار دولار من حجم التداول اليومي التراكمي. لقد تمكنوا أيضًا من trac 36 مليار دولار من التدفقات الصافية. تبرز iShares Bitcoin Trust التابعة لشركة BlackRock، لتصبح واحدة من أنجح صناديق الاستثمار المتداولة التي تم إطلاقها على الإطلاق.
لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، التي تعرضت للانتقاد ذات مرة بسبب نهجها البطيء، تمكنت أخيرًا من تصحيح الأمر من خلال الموافقة على صناديق Bitcoin المتداولة الفورية. لكن الحفلة لا تتوقف عند هذا الحد. في عهد ترامب، من المتوقع أن ينمو نطاق صناديق الاستثمار المتداولة المتاحة إلى ما هو أبعد من Bitcoin والإيثر فقط.
تستعد أمريكا لبوفيه كامل من العملات المشفرة، كما أن وول ستريت تفسح المجال بالفعل للمزيد. وتعد مجموعة CME، ومقرها شيكاغو، فائزًا كبيرًا آخر في كل هذا. إنها الآن الرائدة في مجال الفائدة المفتوحة لعقود Bitcoin ، تاركة الشركات العملاقة الخارجية مثل Binance في الغبار.
لقد حطم الاهتمام المفتوح للعقود الآجلة Bitcoin والإيثريوم الأرقام القياسية السابقة هذا العام، مما يوضح مدى ثقة السوق في المنصات التي تنظمها الولايات المتحدة. وجه انهيار FTX في عام 2022 ضربة سيئة للسيولة العالمية، لكن سياسات ترامب وصعود صناديق الاستثمار المتداولة هذه ساعدت السوق على التعافي.
ليست المؤسسات الكبيرة فقط هي المستفيدة. يقوم المستثمرون اليوميون أيضًا بإعادة تشكيل السوق. وقفزت حصة تداول Bitcoin خلال ساعات العمل في الولايات المتحدة إلى 53%، ارتفاعًا من 40% في عام 2021، وفقًا لبيانات من كايكو.
وهذا تغيير هائل في أنماط التداول، مع هيمنة السيولة المزروعة بقوة على الأراضي الأمريكية.يصفتوماس إردوسي، رئيس منتجات CF Benchmarks،هذا بأنه علامة على المشاركة المؤسسية المتزايدة. الأمر ببساطة أن المزيد من اللاعبين الكبار يدخلون اللعبة، وهم يفعلون ذلك في الولايات المتحدة
مع ما يزيد عن 100 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة عبر 12 صندوقًا متداولًا Bitcoin ، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها. ومع ذلك، ليس الجميع على استعداد للتعمق في الأمر. فقد وجد استطلاع أجرته شركة Cerulli Associates أن 59% من المستشارين الماليين ما زالوا يتجنبون محادثات العملات المشفرة مع عملائهم.
لا يزال تقلب عملة Bitcoin ، على الرغم من أدائها المذهل هذا العام، مصدر قلق كبير. ارتفعت الأسعار بنسبة 120% تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه اعتبارًا من 20 ديسمبر، مدفوعة إلى حد كبير بسياسات ترامب المؤيدة للعملات المشفرة. ولكن بالنسبة للمستشارين الحذرين، لا يزال هذا التقلب بمثابة حبة يصعب ابتلاعها.
بالنسبة لأولئك الذين يستثمرون، النصيحة واضحة: حافظ على مخصصاتك صغيرة وأعد التوازن في كثير من الأحيان. يوصي استراتيجيو المحفظة بالالتزام بنسبة 2% إلى 3% من إجمالي استثماراتك في صناديقBitcoin . والفكرة هي تجنب السماح لهذه الأصول شديدة التقلب بأن تطغى على بقية محفظتك.
تعد إعادة التوازن المنتظمة - شهريًا أو ربع سنويًا على الأقل - أمرًا مهمًا للغاية عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر في مثل هذا السوق المضطرب.