التحليل الفني يعتمد على دراسة البيانات التاريخية للأسعار وأحجام التداول لتوقع تحركات السوق المستقبلية. هنا بعض المؤشرات الأساسية التي تُستخدم بشكل شائع في التحليل الفني:
1. المتوسطات المتحركة (Moving Averages):
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يقيس متوسط الأسعار لفترة زمنية محددة.
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات السريعة.
2. مؤشر القوة النسبية (RSI):
- يقيس قوة الاتجاهات من خلال مقارنة الارتفاعات والانخفاضات. إذا كانت القراءة فوق 70، يُعتبر السهم في منطقة "تشبع شرائي"، وإذا كانت أقل من 30، فهو في منطقة "تشبع بيعي".
3. مؤشر البولنجر باند (Bollinger Bands):
- يتكون من ثلاث خطوط: متوسط متحرك في الوسط وشريطين حوله. يُستخدم لقياس تقلبات السوق. عندما تقترب الأسعار من الحدود الخارجية، يُعتبر السوق في حالة تقلبات عالية.
4. مؤشر الماكد (MACD):
- يستخدم الفرق بين المتوسطات المتحركة الأسيّة (EMA) لفترات مختلفة لتحديد اتجاه السوق. عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة، قد يشير ذلك إلى تغيير في الاتجاه.
5. حجم التداول (Volume):
- يُستخدم لتأكيد الاتجاهات. على سبيل المثال، إذا زادت الأسعار وكان حجم التداول مرتفعًا، فهذا يشير إلى قوة الاتجاه الصاعد.
6. الفيبوناتشي (Fibonacci Retracement):
- يعتمد على نسب الفيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة أثناء ارتدادات الأسعار.
7. مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator):
- يقارن سعر الإغلاق بالنطاق السعري لفترة معينة لتحديد حالات "التشبع الشرائي" أو "التشبع البيعي".
هذه المؤشرات تُستخدم غالبًا معًا لتحليل الأسواق بشكل أكثر شمولية، وتحديد الاتجاهات وتوقع نقاط الدخول والخروج المحتملة.