Để thành thạo các chiến lược giao dịch đòi hỏi phải hiểu được hành vi thị trường, quản lý rủi ro và thời điểm. Sau đây là một số chiến lược nâng cao:
1. Chiến lược theo xu hướng
- Khái niệm: Các nhà giao dịch theo dõi xu hướng hiện tại, tham gia khi xu hướng mạnh và thoát ra khi xuất hiện dấu hiệu đảo ngược.
- Công cụ: Đường trung bình động (ví dụ: 50 ngày và 200 ngày), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và MACD.
- Thực hiện: Mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm. Có thể đặt lệnh dừng lỗ để ngăn ngừa tổn thất đáng kể.
2. Sự trở lại mức trung bình
- Khái niệm: Giá có xu hướng trở lại mức trung bình theo thời gian. Các nhà giao dịch tận dụng điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức để tham gia giao dịch.
- Công cụ: Dải Bollinger, RSI và Đường trung bình động.
- Thực hiện: Mua khi giá thấp hơn Dải Bollinger dưới (quá bán) và bán khi giá cao hơn Dải Bollinger trên (quá mua).
3. Giao dịch đột phá
- Khái niệm: Tận dụng tài sản vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng với khối lượng tăng mạnh.
- Công cụ: Chỉ báo khối lượng, mức Hỗ trợ/Kháng cự và Đường xu hướng.
- Thực hiện: Mua sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc bán sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Mức dừng lỗ chặt chẽ giúp quản lý rủi ro.
4. Đầu cơ
- Khái niệm: Bao gồm việc thực hiện nhiều giao dịch để nắm bắt những biến động giá nhỏ. Lý tưởng cho các thị trường có tính thanh khoản cao với mức chênh lệch hẹp.
- Công cụ: Sổ lệnh, Thời gian và Doanh số, và các chỉ báo động lượng.
- Thực hiện: Vào và ra nhanh chóng trong vòng vài phút đến vài giây. Quản lý rủi ro chặt chẽ là điều cần thiết.
5. Giao dịch lướt sóng
- Khái niệm: Tìm cách kiếm lợi nhuận từ những biến động giá trung hạn, giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần.
- Công cụ: Fibonacci thoái lui, Đường trung bình động và Bộ dao động (RSI, Stochastic).
- Thực hiện: Mua khi giá giảm trong xu hướng tăng hoặc bán khi giá tăng trong xu hướng giảm, nhắm vào những biến động giá đáng kể.
6. Quản lý rủi ro
- Xác định quy mô vị thế: Sử dụng tỷ lệ vốn cố định cho mỗi giao dịch (ví dụ: 1-2%).
- Lệnh dừng lỗ: Đặt mức dừng lỗ rõ ràng để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn.
- Đa dạng hóa: Phân bổ giao dịch vào nhiều loại tài sản hoặc cặp tài sản khác nhau.
Việc điều chỉnh các chiến lược này dựa trên môi trường thị trường và sở thích cá nhân có thể mang lại thành công lâu dài.