近期，Solana 生態的迷因交易難度逐步上升、「金狗」數量下降，然而在這樣的環境中仍有一批「聰明錢包」仍在狂賺猛賺。哪些地址仍在「印鈔」，他們具有什麼交易特徵，什麼指標是致勝關鍵？

Odaily 在本文對 27 個熱門的、大市值的迷因代幣前排持倉地址進行了整理，並對其數據進行了匯總統計，共計 1,080 個錢包地址，用於解答上述問題。其中：

  • 市值：大於 100 萬美元，包括少數一千萬美元以上的代幣（$rocky）和 1 億美元以上的代幣（$BILLY）；

  • 前排地址：每個代幣的前 40 持倉地址，每個地址在對應代幣上有數千美元到數十萬美元獲利；

  • 數據來源：主要來自 GMGN，部分勝率數據來自 cielo。

預處理與分數演算法

本節詳細說明瞭樣本的處理方法、統計維度和分數演算法，只想瞭解結論的讀者可直接查看下一章節。

預處理

對 1,080 個前排錢包地址進行了以下處理

  • 剔除了 LP 地址和交易所地址（如抹茶、Gate.io 等）；

  • 剔除了重複地址（同一地址成為多個高市值代幣前排）；

  • 剔除了 30 日從未購買過任何代幣的地址；

  • 剔除了 30 日獲利額絕對值小於 10 美元的地址（因與後續評價體系有較大衝突，暫不納入）；

  • 暫不納入 GMGN 和 cielo 都無法統計到勝率的地址。

進行處理後，共剩餘 541 個錢包地址，通過以下維度進行評價：

統計維度

圍繞勝率、穩定程度、獲利能力對錢包進行評價，通過以下六個維度進行分數計算：

  1. 30 天錢包勝率；

  2. 購買次數對獲利的均值（30 日獲利÷ 30 日購買次數）；

  3. 出售次數對獲利的均值（30 日獲利÷ 30 日出售次數）；

  4. 總獲利金額；

  5. 前三大獲利對總獲利佔比的絕對值（佔比越高，獲利越不穩定，分數越低。也可能是單個代幣獲利很多，剩下的全虧，總獲利很低，導致比值高）；

  6. 前三大虧損對總獲利佔比的絕對值（佔比越高，回撤越大，分數越低）；

分數計算方法

本處採用了 Z-Score（即標準分數）來計算分數，以上六個指標，每個指標使用 Z-Score 計算後將分布於 [ 0, 1 ] 區間中，因此最高分將是 6 分。

誰在狂賺猛賺？

經過上述方法處理和計算後，最高分為 4.85 分，這一地址最近 30 天僅交易了 42 次，勝率 100% ， 30 日獲利 10.6 萬美元，總獲利 43.6 萬美元，最多的三次虧損加起來僅 8,000 美元。

最低分為 1.1 分，這一地址 30 天交易了 29 次，勝率 0% ， 30 日虧損 3.8 萬美元，亮點為獲利最大的三筆合計 4 萬美元，但最多的三次虧損合計 3.8 萬美元。

前十高手特徵

對綜合分數在前十的地址進行均值計算，數據如下：

  1. 30 天錢包勝率： 63.55% （往後 90 名均值為 63.58% ）

  2. 購買次數對獲利的均值：每一筆購買獲利 4,717 美元（往後 90 名均值為 623 美元） 

  3. 出售次數對獲利的均值：每一筆出售獲利 4,090 美元（往後 90 名均值為 628 美元）

  4. 總獲利金額： 98 萬美元（往後 90 名均值為 27.9 萬美元）；

  5. 前三大獲利對總獲利佔比的絕對值： 90.8% （往後 90 名均值為 90.67% ）

  6. 前三大虧損對總獲利佔比的絕對值： 11.07% （往後 90 名均值為 11.62% ）

可以得出，前 100 的選手實力相差無幾，前 10 高手僅在回撤控制上有極小優勢。在其它數據相差無幾的情況下， 11-100 名的地址在指標 2、 3 的差距主要因為每次購買的金額相對較小，因此分數較低。

前十名地址為：

  • 6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz

  • 6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU

  • 4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT

  • 9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf

  • GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi

  • DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm

  • FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j

  • 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9

  • 7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ

  • 4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t

第 101-200 名差距在哪

分數第 101 名至 200 名使用者錢包數據均值如下：

  1. 30 天錢包勝率： 45% 

  2. 購買次數對獲利的均值： 317 美元

  3. 出售次數對獲利的均值： 425 美元

  4. 總獲利金額： 12.9 萬美元

  5. 前三大獲利對總獲利佔比的絕對值： 145% 

  6.  前三大虧損對總獲利佔比的絕對值： 25% 

可見， 6 個維度均有相當大的差距，其中差距最為明顯的是指標 2 「購買次數對獲利的均值」和指標 6 虧損佔比，可能意味著在勝率不足的情況下，更熱衷於出手購買，導致了獲利不足和回撤放大。

最菜十人做了什麼？

  • 0 天錢包勝率： 17%  

  • 購買次數對獲利的均值：-1,0797 美元

  • 出售次數對獲利的均值：-2,3547 美元

  • 總獲利金額：-14.6 萬美元

  • 前三大獲利對總獲利佔比的絕對值： 2,092% 

  • 前三大虧損對總獲利佔比的絕對值： 642% 

值得注意，分數最低的十個地址，有三個地址最大三獲利分別達 69.4 萬美元、 40.3 萬美元和 15 萬美元，但他們最終的總獲利都非常之低。

致勝關鍵是什麼？

在交易中，勝率、盈虧比、回撤等多種指標往往難以兼顧，專注於強化什麼方面，最能有效提高迷因交易中帳戶的淨值成長？

這裡採用了皮爾遜相關係數來統計多個指標與最終分數之間的關係，結論如下：

  • 勝率與分數相關性最強（0.610），說明瞭 Solana 的迷因仍是極速 PvP 戰場，保持勝率比保持盈虧比更重要（鑽石手失敗了）。

  • 關聯性第二強的為最大損失佔比（-0.495），說明控制回撤也是關鍵要素，需要交易者控制參與倉位或者及時止損（喜歡單吊梭哈的可能加入最菜十人套餐）。

  • 其它指標與分數的相關係數均屬於「弱相關範疇」。

  • 出手次數與分數完全不相關，意味著不論是狂 P 猛 P，還是偶爾出手，結果基本一致（可能意味著大多數 pump.fun 代幣的參與就是搖骰子，最終符合大數法則）。

結論

綜上，Solana 迷因的 PvP 戰場上，逃得快的、虧得少成為致勝關鍵。

Odaily 提示，迷因 投資有風險，本文僅作為參考依據，具體投資標的、風格需由投資人自行把握。

附錄（前 100 聰明錢地址）

  • 6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz

  • 6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU

  • 4J5rDTvRbzjuKkB4B9rvNEvDz6f1BEBzUVT5mdctKHoT

  • 9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf

  • GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi

  • DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm

  • FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j

  • 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9

  • 7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ

  • 4Be9CvxqHW6BYiRAxW9Q3xu1ycTMWaL5z8NX4HR3ha7t

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【免責聲明】市場有風險，投資需謹慎。本文不構成投資建議，使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

  • 本文經授權轉載自：《Foresight News》

  • 原文作者：南枳, Odaily 星球日報