对冲交易
1.3M ogledov
237 razprav
Vroče
Najnovejše
大饼回调已经踩布林中轨，比较温和
下一步如果继续破中轨，可以在下轨附近尝试低吸，用期权对冲。
唱多派喊的直冲十万，目前看没希望了。
不过，双头趋势再走一波7万+的可能性依旧很大。
下跌回调，中轨承接，是卖压不大的表现。
下周策略。
做多大饼，做空市值前二十公链币对冲。
仓位2比1。
做空虚值期权对冲，仓位也是2比1。
之前对冲的姨太和二层币的兄弟，如何换仓呢。很简单，同时平仓多空部分仓位。
用解锁的保证金继续新开大饼的对冲仓即可。
如果之前已经开了大饼对冲仓，可以适当盈利落袋。
等待下跌完成信号，再重新低吸建仓。
币圈里交易，对冲为王，不要在单边赌博中焦虑。
随着大饼涨跌，不断寻找套利机会。每一次暴涨和暴跌都是致富机会。#热门话题 #对冲交易 $BTC $ETH
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如果之前已经开了大饼对冲仓，可以适当盈利落袋。
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今日对冲策略分享，谈谈以太坊etf利好质押赛道
富达已经修改了etf申请表，表明不再进行质押。也就是说，姨太etf一旦上市，会让以太坊的绝对性通缩加剧。
不质押，就无法生利息，以太坊的etf收益会减少。但是，其他姨太的质押收益就会相对提升。
也就是说，etf规模越大，质押赛道收益越高，因为质押是以太坊的pos核心机制，必须要有一定规模才能确保安全。
所以可以理解山寨上涨，更可以理解市场对姨太etf的期待。它可以盘活整个二层网络，产生远超其他币种的阿尔法收益。
因此，一旦姨太etf通过，去埋伏一个质押和再质押赛道的龙头，是个不错的办法。
同时，可以用场外期权对冲，增强持币的收益。
言归正传，今天的策略依旧是看多以太坊，但是要做好防回撤的对冲。
23号的落地期限，会通过吗？大波动已经暗潮汹涌。
推荐可以在23号中午买24号到期的双买末日轮期权搏一下。
姨太暴涨，认购期权暴涨6000倍，这个行情没准可以再次复制。暴涨或暴跌，双买通吃。
除非，不涨不跌，那就只能认输了。双买赌的就是大波动，因此投入很小即可。100刀以下，不要再多了。
不想赌博的，可以继续做备兑策略。买入现货，卖出认购期权，行权价4000。到期日5月31日。
牛市中期，祝大家继续发财。$BTC $ETH #以太坊ETF批准预期 #冰火岛 #对冲交易
富达已经修改了etf申请表，表明不再进行质押。也就是说，姨太etf一旦上市，会让以太坊的绝对性通缩加剧。
不质押，就无法生利息，以太坊的etf收益会减少。但是，其他姨太的质押收益就会相对提升。
也就是说，etf规模越大，质押赛道收益越高，因为质押是以太坊的pos核心机制，必须要有一定规模才能确保安全。
所以可以理解山寨上涨，更可以理解市场对姨太etf的期待。它可以盘活整个二层网络，产生远超其他币种的阿尔法收益。
因此，一旦姨太etf通过，去埋伏一个质押和再质押赛道的龙头，是个不错的办法。
同时，可以用场外期权对冲，增强持币的收益。
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23号的落地期限，会通过吗？大波动已经暗潮汹涌。
推荐可以在23号中午买24号到期的双买末日轮期权搏一下。
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除非，不涨不跌，那就只能认输了。双买赌的就是大波动，因此投入很小即可。100刀以下，不要再多了。
不想赌博的，可以继续做备兑策略。买入现货，卖出认购期权，行权价4000。到期日5月31日。
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整理一下比特币二层币，作为对冲交易备选
大饼上涨，带动二层蓬勃发展。
已经上市的二层币，最近都有新的波动。可以选择其中接近布林带上轨的币种进行对冲。
从市值高低排列
Bch（分叉币），stx（合规），cfx（国产概念），ckb（rgb++技术），rif（L3概念）
最近ckb又引发了市场关注，可以逢高轻仓做空，大饼对冲。
Rif市值还比较小，建议等它进入前百再对冲。
Cfx已经短期回调，下次上涨破布林带可以再次开仓对冲。
大饼是个宝库，二层的竞争会越来越激烈，大部分的二层会泯然众人，也就是我们的套利空间。持续关注。
梅林正在热火朝天等待发币，大家有闲情逸致的可以去撸空投。
二层的发展轨迹都会是抛物线式样的，逢高获利即可。
#对冲交易 #冰火岛 $BTC $ETH $stx
大饼上涨，带动二层蓬勃发展。
已经上市的二层币，最近都有新的波动。可以选择其中接近布林带上轨的币种进行对冲。
从市值高低排列
Bch（分叉币），stx（合规），cfx（国产概念），ckb（rgb++技术），rif（L3概念）
最近ckb又引发了市场关注，可以逢高轻仓做空，大饼对冲。
Rif市值还比较小，建议等它进入前百再对冲。
Cfx已经短期回调，下次上涨破布林带可以再次开仓对冲。
大饼是个宝库，二层的竞争会越来越激烈，大部分的二层会泯然众人，也就是我们的套利空间。持续关注。
梅林正在热火朝天等待发币，大家有闲情逸致的可以去撸空投。
二层的发展轨迹都会是抛物线式样的，逢高获利即可。
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大饼暴涨，谨防周末回撤，卖出期权需要重新审视下周最大痛点
本周大饼期权最大痛点62500，下周最大痛点63000，目前价格66000，cpi数据利好能否支撑到周五下午？持保留态度。
目前，建议可以逢高卖下周70000到72000的call，用现货进行delta中性对冲。
整体美国经济形势和美股形势并不是很有利于大饼向上突破。因此，继续维持横盘整理的逻辑没有变。
等到确切的降息消息落地，再看突破新高不晚。
同时，山寨并没有跟随大饼共同强势上涨，疲软状态很明显。可以同样在布林上轨上方卖call，等待姨太etf的落地消息。
本周23、24号会有etf审批消息落地，大概率不通过已经是市场共识。谨防当天庄家借机炒作下跌。
五月过半，横盘中的时间价值很香，伴随而来的暴涨风险也很大。卖出期权需谨慎，不要裸卖，一定做好对冲。
祝大家享受牛市利益，规避牛市风险，稳健赚钱。$BTC $ETH #对冲交易 #冰火岛
本周大饼期权最大痛点62500，下周最大痛点63000，目前价格66000，cpi数据利好能否支撑到周五下午？持保留态度。
目前，建议可以逢高卖下周70000到72000的call，用现货进行delta中性对冲。
整体美国经济形势和美股形势并不是很有利于大饼向上突破。因此，继续维持横盘整理的逻辑没有变。
等到确切的降息消息落地，再看突破新高不晚。
同时，山寨并没有跟随大饼共同强势上涨，疲软状态很明显。可以同样在布林上轨上方卖call，等待姨太etf的落地消息。
本周23、24号会有etf审批消息落地，大概率不通过已经是市场共识。谨防当天庄家借机炒作下跌。
五月过半，横盘中的时间价值很香，伴随而来的暴涨风险也很大。卖出期权需谨慎，不要裸卖，一定做好对冲。
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eth/btc还会继续走高吗？今天再分析一下基本盘
大饼的利好兑现了ETF，尚未兑现的是减半行情。所以仍旧有上行动力。
经济基本面，美国降息已经在路上，活水即将灌溉，为什么要害怕呢？
再说eth，资本和巨鲸都在卖出，整体生态陷入困顿，唯一的利好就是坎昆升级，而且这个升级效果是待定的。
所以你告诉我除了庄家炒作之外，能有更多支持做多姨太的理由吗？
依旧维持我的总体判断，今年做多大饼做空姨太。不动摇！
目前浮亏，不加仓，不止损。轻扛。
我的强平价，姨太20250。我不信今年它能涨到这个价位。
哈哈，投资的先决条件就是自信。不要质疑自己的理性判断，一切都会回到正轨。
静待花开，让时间榨汁！#对冲交易 $BTC $ETH
大饼的利好兑现了ETF，尚未兑现的是减半行情。所以仍旧有上行动力。
经济基本面，美国降息已经在路上，活水即将灌溉，为什么要害怕呢？
再说eth，资本和巨鲸都在卖出，整体生态陷入困顿，唯一的利好就是坎昆升级，而且这个升级效果是待定的。
所以你告诉我除了庄家炒作之外，能有更多支持做多姨太的理由吗？
依旧维持我的总体判断，今年做多大饼做空姨太。不动摇！
目前浮亏，不加仓，不止损。轻扛。
我的强平价，姨太20250。我不信今年它能涨到这个价位。
哈哈，投资的先决条件就是自信。不要质疑自己的理性判断，一切都会回到正轨。
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上破中轨，明天不回调，只能确认反转
那么就有两种应对方式。
第一，做多姨太，做空大饼，转变趋势判断。
第二，等待趋势继续上行触碰上轨，加仓做触顶反弹。
我的应对，是第三种，继续保持做多大饼做空姨太的对冲。开启其他交易对儿对冲，这一组搁置，等待它趋势修正回落。
姨太强势，原因很多，我判断它可能还会冲高，但是不会持久。离年底坎昆升级太远，不可能现在启动。
所以维持看空观点不变。
这个时候拿住，收益会负增长，很难受。不过我不想在趋势没彻底走逆之前轻易投降。
大饼和姨太的逆势，也会影响其他对冲交易对。
例如，op和arb，强弱关系会摇摆。
坚持自己的判断，坚定者得自由。
此时不能诚恳面对自己的内心，一旦动摇，交易思维就乱了。哈哈。
新手最的心魔，不是市场，永远是自己的内心。
学会坚定，学会自信。#对冲交易
那么就有两种应对方式。
第一，做多姨太，做空大饼，转变趋势判断。
第二，等待趋势继续上行触碰上轨，加仓做触顶反弹。
我的应对，是第三种，继续保持做多大饼做空姨太的对冲。开启其他交易对儿对冲，这一组搁置，等待它趋势修正回落。
姨太强势，原因很多，我判断它可能还会冲高，但是不会持久。离年底坎昆升级太远，不可能现在启动。
所以维持看空观点不变。
这个时候拿住，收益会负增长，很难受。不过我不想在趋势没彻底走逆之前轻易投降。
大饼和姨太的逆势，也会影响其他对冲交易对。
例如，op和arb，强弱关系会摇摆。
坚持自己的判断，坚定者得自由。
此时不能诚恳面对自己的内心，一旦动摇，交易思维就乱了。哈哈。
新手最的心魔，不是市场，永远是自己的内心。
学会坚定，学会自信。#对冲交易
【6.19对冲策略分享，纳指七连涨，黑石提交s1文件，币圈能否止跌反弹？】
不怕暴涨暴跌，只怕不涨不跌。市场不是一潭死水，而是暴风海，美股一片阳光灿烂，币圈却是乌云密布。
幸好，黑石提交姨太ETF的s1文件，算是撒下了一缕阳光。今天早晨，深绿变浅红，币圈有止跌趋势。
能否反弹？需要具体分析。
大饼的涨跌受ETF净流入净流出影响，不过总体企稳。
姨太的全球ETP表现优于大饼，可见资本都在布局押注美国姨太ETF的暴涨。黑石带头，估计上市时间不远了。网传的7月2日，可以期待。
山寨币方面，evm系的收到姨太影响，表现不错。ens尤其抢眼，已经进入明显的上升通道。综合分析，ens唯一受惠于姨太的就是价格趋势预期。从赚钱能力上，ens还是一个概念大于实际的项目。
因此，本周的对冲策略，建议大饼可以继续备兑，姨太可以部分备兑，部分留出追涨的敞口。
安全追涨，推荐牛市认沽价差策略。卖出虚值（平值）认沽+买入深虚值认沽。只要姨太价格微跌、不涨、微涨、上涨，策略全部盈利。及时暴跌，策略的损失有限。
Pairs trade 方面，继续关注sol和其他一揽子代币的对冲。昨天暴跌提示大家获利平仓一半，今天可以根据涨势，重新开仓。而之前没有底仓的岛友，建议观望一下，等待山寨走势上行碰触四小时布林上轨再对冲做空。
做多eth，做空山寨，是不错的选择。仓位比例2：1，1：1，均可。
做多sol，做空matic的组合，目前可以轻仓分批入，逻辑是看好sol的增长。
欢迎加入冰火岛一起交流。#对冲交易 #冰火岛 $SOL $ETH $BTC
不怕暴涨暴跌，只怕不涨不跌。市场不是一潭死水，而是暴风海，美股一片阳光灿烂，币圈却是乌云密布。
幸好，黑石提交姨太ETF的s1文件，算是撒下了一缕阳光。今天早晨，深绿变浅红，币圈有止跌趋势。
能否反弹？需要具体分析。
大饼的涨跌受ETF净流入净流出影响，不过总体企稳。
姨太的全球ETP表现优于大饼，可见资本都在布局押注美国姨太ETF的暴涨。黑石带头，估计上市时间不远了。网传的7月2日，可以期待。
山寨币方面，evm系的收到姨太影响，表现不错。ens尤其抢眼，已经进入明显的上升通道。综合分析，ens唯一受惠于姨太的就是价格趋势预期。从赚钱能力上，ens还是一个概念大于实际的项目。
因此，本周的对冲策略，建议大饼可以继续备兑，姨太可以部分备兑，部分留出追涨的敞口。
安全追涨，推荐牛市认沽价差策略。卖出虚值（平值）认沽+买入深虚值认沽。只要姨太价格微跌、不涨、微涨、上涨，策略全部盈利。及时暴跌，策略的损失有限。
Pairs trade 方面，继续关注sol和其他一揽子代币的对冲。昨天暴跌提示大家获利平仓一半，今天可以根据涨势，重新开仓。而之前没有底仓的岛友，建议观望一下，等待山寨走势上行碰触四小时布林上轨再对冲做空。
做多eth，做空山寨，是不错的选择。仓位比例2：1，1：1，均可。
做多sol，做空matic的组合，目前可以轻仓分批入，逻辑是看好sol的增长。
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【6.23对冲策略分享，大饼HV和IV双降，市场意见分歧加大】
有句话说，在分歧中上涨，在一致中暴跌。但是目前的比特币分歧很大，已经横盘很久，后市向何处去？
佛系的人会说自来处来，向去处去。我不忽悠大家，百分之九十概率是要回调，暴跌式回调。
分析逻辑在于：一是美股见顶，英伟达等一种科技股抱团冲高市值，和2021年的特斯拉何其相似。盈不可久，盛极必衰。
二是大饼美股化严重，交易所大饼数量减少，ETF增持，大饼的逻辑已经不是币圈逻辑，而是美股逻辑。
三是波动率信号。历史波动率走低，隐含波动率走低，触底反弹的希望并不大，因为大饼的价格已经是历史高位。再创新高之前，先下跌回调蓄力，也是符合经验的。
希望我猜测错误，大饼一路长虹直奔10K。分析风险的目的是防范风险，避免亏损。
建议可以在市场意见分歧加大时，采用保守策略。
一是不再增持现货，同时开仓中远期的交割合约，部分对冲现货敞口。
二是可以卖出部分中远期虚值备兑期权，用权利金降低持仓成本，提高持仓收益。
三是可以小资金做一些远期的看涨价差策略，万一暴涨可以吃到部分收益，不会踏空。
此外，大饼的看空不影响姨太看多。逻辑依旧是美股逻辑。当年特斯拉倒下，英伟达接棒。
大饼如果回调，以太坊基金正好接棒。甚至，一旦以太坊ETF上市，我们就要做好大饼暴跌的准备了。
资本换仓的套路，一个池子倒另一个池子，招数虽旧，管用就好。
Pairs trade方面，做多姨太，做空ens，各位岛友都收益不错吧？继续持仓即可，ens还会下行。
欢迎加入冰火岛社区一起交流。
#冰火岛 #对冲交易 $ETH $BTC $ENS
有句话说，在分歧中上涨，在一致中暴跌。但是目前的比特币分歧很大，已经横盘很久，后市向何处去？
佛系的人会说自来处来，向去处去。我不忽悠大家，百分之九十概率是要回调，暴跌式回调。
分析逻辑在于：一是美股见顶，英伟达等一种科技股抱团冲高市值，和2021年的特斯拉何其相似。盈不可久，盛极必衰。
二是大饼美股化严重，交易所大饼数量减少，ETF增持，大饼的逻辑已经不是币圈逻辑，而是美股逻辑。
三是波动率信号。历史波动率走低，隐含波动率走低，触底反弹的希望并不大，因为大饼的价格已经是历史高位。再创新高之前，先下跌回调蓄力，也是符合经验的。
希望我猜测错误，大饼一路长虹直奔10K。分析风险的目的是防范风险，避免亏损。
建议可以在市场意见分歧加大时，采用保守策略。
一是不再增持现货，同时开仓中远期的交割合约，部分对冲现货敞口。
二是可以卖出部分中远期虚值备兑期权，用权利金降低持仓成本，提高持仓收益。
三是可以小资金做一些远期的看涨价差策略，万一暴涨可以吃到部分收益，不会踏空。
此外，大饼的看空不影响姨太看多。逻辑依旧是美股逻辑。当年特斯拉倒下，英伟达接棒。
大饼如果回调，以太坊基金正好接棒。甚至，一旦以太坊ETF上市，我们就要做好大饼暴跌的准备了。
资本换仓的套路，一个池子倒另一个池子，招数虽旧，管用就好。
Pairs trade方面，做多姨太，做空ens，各位岛友都收益不错吧？继续持仓即可，ens还会下行。
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【7.18对冲策略分享，资本换仓继续，美股涨跌不一，币圈能否出现独立行情？】
高盛分析已经警告市场，美股回调并未结束，牛市已到尾声。这种看空观点背后，恐怕也是受到了美国大选党争的影响，对市场风险进行了预判。
特朗普交易火爆，其实本质就是对通胀预期的反复。先降息还是先通胀，目前看是降息在先，所以不必如此悲观认为牛走了。毕竟，道指还在涨、罗素指数还在涨，币圈也未必就不会跟涨。
如果跟着分析师炒股能永赚不赔，世界上也就没有穷人了。
大方向我们肯定要认真参考分析师的结论，但是细微操作上，不同资产类别上，肯定会有差异。
币圈是高风险资产，在如今的全球政治经济格局下，不确定性攀升，避险需求非常强劲。即使未来美股恢复通胀，比特币又何尝不是抗通胀的理想资产呢。
做投资需要理性，关键时刻也需要一点信仰。不要盲目被市场裹挟，还是应该看到小趋势之后的大趋势。
与此同时，可以通过远期认沽熊市价差做些保险，防止暴跌的尾部风险，一般小回调就尽可能无视了。
从波动率上看，大饼8月和9月的forward IV出现了一些塌陷，7.23又据传姨太ETF上市。那么稳健做法可以在上市前去杠杆、去合约，仅保留现货和远期保险仓位。
未来的9月后时间还是积极看多，目标10w+。
姨太的短期目标看9月后5600，未来目标看1W+。
虽然美股七姐妹回撤，但是我们相信币圈独立行情的概率依旧很大。越来越多的传统资金通过ETF通道会进入大饼、姨太，未来二者的趋势应该是价格不断缓慢攀升，波动率逐渐降低。
因此，一起做备兑策略吧，未来十年将是大饼、姨太最好的十年。
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高盛分析已经警告市场，美股回调并未结束，牛市已到尾声。这种看空观点背后，恐怕也是受到了美国大选党争的影响，对市场风险进行了预判。
特朗普交易火爆，其实本质就是对通胀预期的反复。先降息还是先通胀，目前看是降息在先，所以不必如此悲观认为牛走了。毕竟，道指还在涨、罗素指数还在涨，币圈也未必就不会跟涨。
如果跟着分析师炒股能永赚不赔，世界上也就没有穷人了。
大方向我们肯定要认真参考分析师的结论，但是细微操作上，不同资产类别上，肯定会有差异。
币圈是高风险资产，在如今的全球政治经济格局下，不确定性攀升，避险需求非常强劲。即使未来美股恢复通胀，比特币又何尝不是抗通胀的理想资产呢。
做投资需要理性，关键时刻也需要一点信仰。不要盲目被市场裹挟，还是应该看到小趋势之后的大趋势。
与此同时，可以通过远期认沽熊市价差做些保险，防止暴跌的尾部风险，一般小回调就尽可能无视了。
从波动率上看，大饼8月和9月的forward IV出现了一些塌陷，7.23又据传姨太ETF上市。那么稳健做法可以在上市前去杠杆、去合约，仅保留现货和远期保险仓位。
未来的9月后时间还是积极看多，目标10w+。
姨太的短期目标看9月后5600，未来目标看1W+。
虽然美股七姐妹回撤，但是我们相信币圈独立行情的概率依旧很大。越来越多的传统资金通过ETF通道会进入大饼、姨太，未来二者的趋势应该是价格不断缓慢攀升，波动率逐渐降低。
因此，一起做备兑策略吧，未来十年将是大饼、姨太最好的十年。
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