Вечный спор так называемых "инвесторов" и "трейдеров" - какой формат торговли прибыльней? Как определить, какой формат торговли подходит мне?
Давайте разберёмся.
Спот - традиционный рынок активов, где одни активы обмениваются на другие. Существует множество пар торговли, но обычно торгуются только те пары, где больше ликвидности и спроса(что логично). Рассмотрим плюсы и минусы спота с точки зрения рисков и потенциального профита:
Плюс Первый и самый главный - монетки, которые вы выменяли, принадлежат вам.
Плюс Воторой - падение стоимости вашей позиции может быть максимум -99.99%
Плюс Третий - можно бесконечное кол-во раз усреднять долларовую стоимость ваших активов.

Минус первый - ощутимый профит заметен только на дистанции, нет возможности зарабатывать ежедневно
Минус второй - разные монетки лежат в разных сетях, приходится заморачиваться с хранением, кошельками и прочее.
Минус третий- рынок быстро меняется и ваши активы на дистанции могут не принести прибыль.
Фактически, спот можно назвать инвестированием, где вы покупаете активы в свой портфель и храните их на протяжении определённого времени. Прибыль и риски будут зависеть от аналитических способностей трейдера и стратегии инвестирования.

Фьючерс - это контракт, который заключается с сервисом фьючерсной торговли(например биржей). В контракте заранее указывается, что цена одного токена в паре (например btc/usdt) торговли будет расти(лонг) или падать(шорт), а также указывается с каких значений контракт приходит в действие.
В контракте можно использовать заёмные средства(х плечо), обеспечением которых будут выступать ваши изначально вложенные средства(маржа).
В случае если вы не угадали с движением цены по фьючерсу и вашей маржи не хватает для обеспечения плеча, то контракт принудительно закрывается(ликвидируется)и вы идёте на завод зарабатывать следующие 100 USDT.

Рассмотрим, как работает бессрочный фьючерс USDT/LOH.
Текущая цена LOH = 100 USDT. Мы покупаем фьючерс на 100usdt в лонг(ставка на то, что цена вырастет) с плечом х10, т.е. занимаем 900 USDT, соответственно, маржа = 10%.
Допустим, звёзды сошлись, чёрный кот дорогу не перебежал, соль никто не рассыпал и мы поймали волну, то при изменении цены LOH +10% и закрыв контракт на значении цены LOH 110$ мы заработаем 100 USDT к нашим 100 USDT - комиссия сделки(100%= 10%х10плечо).
Однако, учитывая волатильность рынка, а особенно многих альтов, мы не рекомендуем использовать фьючерсы, как основной способ трейдинга. Вы не сможете управлять своей позицией, используя высокое кредитное плечо, а значит шансы на спасение вашего депозита, в случае просадки -30% по рынку(что случается постоянно, посмотрите график BTC) - стремятся к нулю.
Вы либо получите Stop loss ордер, если вы его установили, либо ликвидацию позиции.
Stop loss и Take profit ордера - это страховочные ордера, которые вы устанавливаете при открытии фьючерсной сделки либо после её открытия.
И так плюсы и минусы:

Первый плюс - возможность заработать кратно выше вашего депозита за счёт кредитного плеча.
Второй плюс - возможность хэджирования спотовых позиций.

Минус один - неопытный трейдер в моменте получит ликвидацию депо или стоп ордер и пойдёт работать на завод.

Короче, если вы так любите фьючерсы и игру в казино, то используйте фьючерсы в качестве хэджирования своих спотовых позиций с использованием SL ордера.
А что если!? - один из самых важных вопросов в инвестировании.
#Фундамент #Рынок
Binance

Отсутствие четкого плана всегда приводит к потерям на дистанции так как трейдер постоянно попадает в ситуации, в которых он хватается за голову и не знает, что ему делать. Чтобы не быть хомяком, как 90% участников рынка, важно иметь план "а что если".

Когда у трейдера есть чёткий план, то он спасает себя от импульсивных покупок и продаж, и от убийственного бездействия, когда нужно продвать активы в убыток (да, такое случается, кто бы что не говорил).

Что нужно, чтобы составить план?
Всё очень просто. Прежде чем купить или продать ту или иную монету ВАЖНО взять блокнот и ручку и сделать для себя заметку, например:

1 Цель покупки? - Спекулятивная сделка или долгосрочное инвестирование;
2 Сейчас выгодно покупать? - Был серьёзный пролив по рынку после фейковых новостей и т.д.;
3 Что за проект? Кто основатели? Какие фонды инвестировали? - Крутой блокчейн, дешёвые транзакции, команда с огромным портфолио успешных проектов и т.д.;
4 Цена продажи? - х2 от цены покупки;
5 Что делать если пролив более 50% от цены входа? - докупать на % от депозита;
6 Сколько продать при цене х2 - продавать половину или продать всё и т.д.;

Можно ещё написать для себя какое-то кол-во ключевых пунктов и взять за правило отвечать на все свои вопросы.

Создав себе такую заметку вы спасёте свой депозит от необдуманных покупок и продаж после первого пролива или роста, которые непременно случатся и вы начнёте паниковать и ёрзать, задавать дурацкие вопросы в чаты, например, вы видели уже такие: "Как вы думаете мне уже продавать в минус или держать?" или " Монету уже можно покупать, она дешёвая?" - так ведут себя типичные хомяки, которые скоро останутся без своего депозита, а потом будут кричать, что крипта "скам".

Ещё раз!
Отсутствие плана ВСЕГДА приводит к панике, а паника всегда приводит к импульсивным действиям, из-за которых вы теряете депозит или лишаетесь профита на дистанции.

#Фундамент
#Рынок

Давайте сразу определимся, что мы рассматриваем исключительно криптовалютный рынок, не фондовый, не сырьевой или любой другой.
Как вы знаете, рынок крипты подвержен высокой волатильности и ценовывым манипуляциям - это его несомненный плюс и возможности заработка для нас, но так же и повышенные риски (если их не учитывать).
Почему же диверсификация портфеля не работает?
Причина в низкой ликвидности - недостаточным обеспечением спроса и предложения, которыми легко манипулировать посредством новостного фона и отсутствием регуляции со стороны контролирующих органов.
Пример:
Капитализация мирового рынка криптовалют - 2.2 трлн.$
Капитализация фондового рынка США - 40 трлн.$

При этом, 1.1 трлн$ долларов принадлежит деду BTC.
В большинстве случаев, когда, скажем простыми словами, стоимость BTC падает на 5-10%, остальные альткоины могут провалится на 20-30%, а то и больше.
Но и растёт всё также неравномерно!
Единственный способ сохранить свой портфель от повышенной волатильности и серьёзных просадок - это НИКАК.
Вы должны всегда держать запасные стейблы, чтобы усреднить свою позицию при сильных просадках по монетам, которые вы выбрали, проведя анализ и записав его в блокнот.

Стоит ли покупать BTC? Мы бы не стали. На нём уже заработали Ранние холдеры, о которых постоянно пишут в новостях, типа "проснулся кошелёк всратых лет и продал свои BTC".
Стоит ли покупать альткоины? Возможно да, если проект новый, перспективный, развивается и соответствует текущим нарративам.

Лучшее, что можно сделать, это брать проекты из разных сегментов : Defi, Web3, L1, L2/L3, DePin, Gaming.

Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь.

#Фундамент
#Рынок
#BTC

Цикл - глобальное движение всего рынка криптовалют, который разделяется на стадии. Цикл при текущей капитализации рынка всегда завязан на главной криптовалюте - биткоине(BTC) и от него все пляшут.
Все начинающие инвесторы или трейдеры, когда попадают на рынок, совершают одну и ту же фатальную ошибку - думают что существует всего две стадии в цикле. Давайте разберёмся.👇
Существует четыре глобальные стадии, которые ВСЕГДА идут друг за другом:
медвежка - накопление - бычка - распределение. Так всегда было и всегда будет!
В данном случае мы говорим не про локальный рост или падение во время стадии на новостях (обычная история), а про глобальный, который происходит каждые четыре года и завязан на халвинге, т.е. сокращении вознаграждения за добычу блока вдвое при майнинге Биткоина.
Все эти инфоцигане в каналах, ютубе, телевизоре и других местах массового скопления планктона твердят каждый год одно и тоже: "Этот цикл не такой, как остальные", "В этот раз всё по-другому", "BTC не вырастет, а значит и рынок тоже", "Альтсезона не будет" и т.д. и т.п.
Каждый год загоняют свежих хомяков в рынки (как за последний год на TON), промывают им мозги, и продают им на хаях рынка всякий мусор типа мемов.
И так сами стадии:
Медвежка - обычно длится от года до двух лет. В этой стадии рынки окрашиваются в красный цвет (кстати советую изменить в настройках на любой другой, попробуйте), нисходящий продолжительный тренд до - 90% от исторических максимумов по многим токенам, новостной фон давит, мотивации покупать нет, хомякам натолкали на бычке за обе щёки токенов так, что начинаются суициды, да ещё и скамеров куча с хакерами пытаются отжать последнее.

Накопление - Обычно длится от восьми до 15 месяцев. Эта стадия никак себя не проявляет, может сохранять нисходящий тренд, плавно перетекая в боковик. Фонды продолжительно закупаются... Начинают появляться позитивные новости, но не слишком часто, чтобы не внушить оптимизма хомякам. Периодически появляется непродолжительный рост с резким падением, чтобы загнать новоприбывших хомяков на локальных хаях, а потом забрать у них же купленные токены подешевле на просадках.

Бычка - стадия, когда BTC начинает резко расти до своих предыдущих максимумов(месяц-два). Обычно альты стоят на месте и никак себя не проявляют, новостной фон пытается внушить, что это обман и медвежка еще не закончилась, и тут хомяки начинают покупать BTC, когда он на локальных хаях. Затем происходит резкий сброс всего рынка, продажа фондами и институционалами по всему рынку - 40-60%, а альты вобще пробивают своё дно. Паника, хомяки пытаются спасти свои обосранные трусы, продавая даже в минус свой BTC. (Мы сейчас находимся здесь между прочим). Далее начинается безоткатный рост всего рынка на сотни, а по многим токенам на тысячи процентов на протяжении года с периодическими локальными просадками, графики улетают в небо, у всех оптимизм.

Распределение - стадия, когда весь рынок на глобальных хаях. Радость и эйфория в новостном фоне(длится от двух до четырёх месяцев). Рынок очень медленно начинает движение вниз, ведь крупные игроки начинают продавать свои токены хомякам. Хомяки с обосранными трусами начинают заходить в рынок в надежде отыграть потери на том, что рост ещё не закончен, ведь их блогер говорит именно об этом.

А далее всё заново по кругу... кровь, крики, rock&roll...

#Фундамент
#BTC
#bullish
#bearish

Существует два типа кошельков:

Кастодиальный (горячий) и некастодиальный(холодный).
Ко второму же можно отнести и те, которые я называю web3 кошельки.

По сути, кошелёк - это инструмент для взаимодействия с тем или иным адресом в блокчейне, как аналог - дебетовая карта и счёт в банке, к которому она привязана.
В случае с горячим кошельком ваш приватный ключ (аналог - данные банковской карты и пинкод) хранится у самого сервиса - данные в полной безопасности(на 99%), сервис достаточно трудно взломать, если он сам этого не захочет.
Кроме этого, сервис обычно подконтролен той или иной юрисдикции, а значит зависит от политики страны в которой он находится. Вспомните, как бананс уходил из РФ и блочил счета россиян с балансом больше 10к$ или, как @wallet в телеге блокирует без предупреждения.

У холодного кошелька или аппаратного есть тоже свои плюсы и минусы.
Плюс - ваш приватный ключ хранится на самом устройстве, доступ к которому вы можете получить только пройдя все пароли и пинкоды, установленные вами предварительно. Безопасность известных холодных кошельков- 100%. Имеются куча стадий защиты устройства, вплоть до самоуничтожения. Аппаратный кошелёк- лучшее решение для холдеров. Минусы - в условиях постоянного взаимодействия с блокчейнами (web3.0) его нужно носить собой, постоянно проходить все круги ада, чтобы подключиться к сервису, что неочень удобно.

Нарратив будущего - холодные мультивалютные web3.0  кошельки.
Это web и гибридные приложения, которые устанавливаются на привычное вам устройство - смартфон или компьютер.
В данном случае приватный ключ хранится на вашем устройстве, за безопасностью которого проще следить. Эти кошельки объединяют две финансовые системы - крипто и фиат, а также удобны во взаимодействии с различными блокчейнами. Мы уже погружается в WEB 3.0, вы ещё не заметили?

Как бы поступил я:
Комбинировал холодные кошельки. Иметь аппаратный для тех активов, которые ты будешь редко трогать, web3 - для тех, которыми постоянно крутишь, и ещё один-два web кошелька для аирдропов и других вещей.

Как хранить сид- фразу?
Ни в коем случае на скринах, в облаке, в заметках смартфона, текстовых документах компьютера и т.д.

Хранить сид-фразу нужно на листе бумаги, или ещё лучше, выбить на огнеупорной металлической пластине и спрятать её в нескольких местах мира, о которых знаете только вы.

Подключайтесь только к тем сервисам, в которых уверены. Удачи.

#Фундамент
#TWT
#1inch
#MyTonWallet

Наверно, у вас уже в глазах рябит, когда постоянно твердят "проект фундаментальный", "это фундаментал" и т.д. Но что такое "фундаментальный" проект на самом деле?

Давайте посмотрим на понятие "хайп". Хайп - формат рекламы, который выходит за рамки нормального представления о рекламе.
Вспомните, какие проекты из реальной жизни действительно были хайповыми?
Я немного разбираюсь в сфере общепита и могу сказать, что действительно хайповым проектом был и остаётся Кетчуп "Heinz". Его до сих пор считают эталоном кетчупа, практически во всём мире! Хотя на самом деле он сделан из говна и палок и вкус у него отличный такой себе, но у проекта Heinz есть ряд ключевых фундаментальных факторов (перечислим перекрёстные с крипто-проектами):
- Огромные затраты на рекламу для конечного потребителя во всех ресурсах;
- Регулярное расширение ассортимента;
- Охват разных сегментов рынка(магазины,общепит).
Однако у любого хайпа есть особенность, я его называю "срок годности хайпа".
Сейчас, в эпоху конца WEB 2.0 и начала WEB 3.0, срок годности хайпа заметно сократился, в сравнении, например 2000 годов, когда локальная сеть то не у всех была, а рекламу мы видели только по телевизору и на доске объявлений в подъезде (а Heinz появился намного раньше).
Сейчас же любой проект-выпердыш крипторынка разлетается по всему миру за месяц, а это значит, что времени на адаптацию у проектов нет совсем. Не получится запустить MVP и сидеть смотреть на отзывы пользователей, а потом от этого отталкиваться в какую-то сторону, а затем садиться пить чай всей командой и обсуждать, какую же теперь фичу нам разработать, чтобы хомяки не разбежались.
ЛЮБОЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ ХАЙПОВЫМ, НО НЕ ЛЮБОЙ ХАЙПОВЫЙ ПРОЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ. Хайп проходит - проект протухает, если ничего фундаментального не выкатит.
Проблема в том, что за маской агрессивного маркетинга и отсутствием роадмеп крипто-стартапа начинающий инвестор может ошибиться и выйти из проекта невовремя (кстати тут нужно использовать риск менеджмент).
Теперь посмотрим на Notcoin - ультра хайповый проект = фундаментальный проект. Сейчас хайп начинает затихать и проект может протухнуть, если не появятся в скором времени новые фичи и утилитарность их токена(как кстати они в самом начале обещали).
В общем хайп имеет свойство протухать, не отравитесь.

#Фундамент
#NOT