При сравнении резервов биткойн-майнеров и скорости, с которой майнеры отправляют биткойны на биржи, становится очевидным, что турбулентность рынка, вероятно, продолжится какое-то время. Несмотря на то, что резервы майнеров достигли самого высокого уровня за последние две недели, майнеры не отправляют значительные объемы BTC на биржи для продажи, вместо этого предпочитая накапливать их из-за снижения цены BTC. Это указывает на то, что во время будущего восходящего тренда биткойнов может возникнуть давление со стороны майнеров. Для шахтеров наступают тяжелые времена.

Индикатор MVRV представляет собой соотношение между рыночной стоимостью и реализованной стоимостью, указывая, насколько переоценен текущий рынок. Применение ежемесячных (🔴30 DMA) и годовых скользящих средних (🔵365 DMA) к индикатору MVRV облегчает понимание его импульса. Например, когда 30 DMA пересекает 365 DMA с крутым наклоном, образуя крест смерти, рынок имеет тенденцию переходить в медвежий рынок. Кроме того, в течение циклов 2015–2018 и 2019–2022 годов, когда 365 DMA достигла своего пика, цена также достигла своего максимума.

Этот график представляет собой индикатор «asopr» (скорректированный коэффициент израсходованной прибыли), иллюстрированный 200-дневной скользящей средней, которая показывает, в какой степени инвесторы на рынке биткойнов получают прибыль.

Когда индикатор asopr поднимается выше 1, это обычно происходит во время восходящего тренда на рынке, что указывает на более высокую вероятность продолжения роста цен. Однако исторические данные показывают, что когда этот показатель приближается к 1,08, цены на биткойны имеют тенденцию вступать в фазу коррекции. Учитывая прошлые случаи, когда наблюдались подобные закономерности, существует вероятность того, что нынешняя ситуация может следовать той же тенденции.

Ончейн-данные UTXO Age Bands (реализованная цена), указывающие приблизительные затраты для краткосрочных инвесторов, указывают на два существенных сопротивления.

🔴 UTXO 1-4 недели --> 69 тыс.

🔴 UTXO 1-3 месяца --> 66К

Краткосрочные инвесторы, которые становятся прибыльными, означают, что они могут воодушевиться и начать говорить о Биткойне с окружающими. Это приводит к тому, что на рынок приходят новые инвесторы, что является одной из важнейших основ бычьего ралли. Вот почему я внимательно слежу за уровнем сопротивления 2.

Примечание. Упомянутые выше уровни являются приблизительными; Подробности вы можете найти на визуальном изображении.

Отрицательные сигналы со стороны чистого потока необходимы, чтобы сигнализировать о развороте биткойна. Говорить о том, что разворот произойдет без оттока BTC с бирж, бессмысленно.

На данный момент нет ни притоков, ни оттоков, которые могли бы сообщить о направлении рынка.

Последний сигнал о чистом потоке поступил 11 июня, и биткойн серийно вырос с 66 тысяч до 70 тысяч.

Автор КриптоБайкусВ2

Несколько часов назад MicroStrategy объявила о приобретении 11 931 BTC примерно за 786 миллионов долларов. Эта покупка последовала за предложением инвесторам конвертируемых старших облигаций.

Эта покупка на сумму 786 миллионов долларов стала третьим по величине приобретением MicroStrategy: только покупки, совершенные 24 февраля 2021 года и 10 марта 2024 года, имели более высокую долларовую стоимость.

Благодаря этому последнему приобретению общие запасы биткойнов MicroStrategy достигли 226 331 BTC, что укрепило их статус одного из крупнейших китов на рынке биткойнов.

Модель N-HiTS (нейронная иерархическая интерполяция временных рядов) — это платформа глубокого обучения, предназначенная для прогнозирования временных рядов. Он разлагает входные данные на иерархические уровни, каждый из которых фиксирует различные временные закономерности. С помощью механизма интерполяции модель генерирует промежуточные прогнозы, которые рекурсивно уточняются для обеспечения точности. Такой подход позволяет N-HiTS эффективно улавливать как краткосрочные колебания, так и долгосрочные тенденции.

В этом исследовании я использовал модель N-HiTS, чтобы спрогнозировать цену Биткойна на следующие 30 дней, используя данные Onchain за последние 180 дней. Моделирование и обучение проводились с использованием библиотек PyTorch, PyTorch Lightning и PyTorch Forecasting.

Недавно долгосрочные держатели снова начали перемещать свои TON. Индикатор Coin Days Destroyed (CDD) показывает эту тенденцию в течение последних нескольких дней. 12 июня было перевезено 633 миллиона тонн, что сигнализирует о возможной фазе распределения на рынке. Такое поведение может указывать на то, что цена в 8 долларов США приближается к максимуму для TONCOIN.

Индикатор Coin Days Destroyed (CDD) принимает количество монет, которые были перемещены в цепочку в определенное время, и умножает это значение на количество дней с момента последнего перемещения этих монет. Когда большое количество старых монет начинает двигаться, это может быть признаком того, что долгосрочные держатели начинают фиксировать прибыль, подготавливая рынок к потенциальной коррекции цен.

Данные Ethereum OI упали с 13 миллиардов долларов до 11,5 миллиардов долларов, что дало рынку некоторую передышку.

Открытый интерес представляет собой сумму длинных и коротких позиций на рынке. Чем он выше, тем более нагретым можно считать рынок.

Данные по OI Ethereum достигли пика около $9,5 млрд во время предыдущего бычьего ралли, когда в 2021 году цена достигла рекордного максимума в $4891. Однако, несмотря на то, что Ethereum, лидер альткойнов, не обновил свой ATH в текущем бычьем цикле, данные по OI достигают 13 миллиардов долларов, устанавливая новый рекорд. Это привело к перегреву рынка именно Эфириума.

Мы видим, что с бирж деривативов ушло 6000 биткойнов. Этот потенциальный выход, вероятно, снизит волатильность. Это также указывает на то, что мы можем находиться вблизи потенциальной зоны разворота. Выходы произошли со стороны Binance и OKX.

Написал XBTManager

Отслеживать спрос на биткойны и цифровые активы непросто, но один из наиболее полезных способов — это количество денег, выделяемых на стейблкоины.

Синтетический доллар Tether остается основным стейблкоином на рынке и имеет высокую корреляцию с настроениями рынка.

Периоды, когда рыночная капитализация и оборотное предложение увеличиваются, сигнализируют о моментах интереса к распределению цифровых активов.

С другой стороны, моменты снижения рыночной капитализации указывают на то, что институциональные инвесторы выводят деньги с крипторынка.

Вариант использования: полоса UTXO [1D ~ 1W] в качестве линии тренда

Начало мая (Зеленая коробка):

Значительный восходящий тренд начинается, когда рыночная цена превышает цену реализации. Это указывает на бычий рынок, на котором Биткойн торгуется выше средней стоимости держателей. Зелёный прямоугольник обозначает прорыв выше реализованной цены, что часто означает возможность покупки.

Середина июня (Красная коробка):

Медвежий разворот указывается, когда рыночная цена начинает падать, но все еще находится выше цены реализации. Красная рамка выделяет пик перед началом снижения.

Открытая сеть (TON) в настоящее время является одним из самых популярных блокчейнов. Различные внутрисетевые показатели стремительно растут, подчеркивая устойчивый рост открытой сети.

Чтобы представить некоторую картину, вот две диаграммы:

1. Объем перевода TON, доллары США

На этой диаграмме показана общая стоимость транзакций, проведенных через TON-Blockchain, измеренная в долларах США. Объем перевода колеблется от $5,0 млрд до $10,0 млрд. Для сравнения, средний ежедневный объем переводов Биткойна составляет около 50,0 миллиардов долларов. Это указывает на то, что TON уже достиг 10% мощности Биткойна, что впечатляет для монеты, которой всего четыре года.

#Накопление Эфириума не показывает никаких признаков остановки, даже когда рынок падает 👀

#eth#ethetf#crypto

Автор: elcryptotavo

Резюме: После того, как индекс позиции майнеров (MPI), который измеряет подразумеваемое давление продаж горнодобывающих компаний, достигает минимума цикла — вероятно, ниже 1,4 — бычий рост возобновляется. Этот процесс может занять много месяцев.

После халвинга — непростое время для майнеров, поскольку их борьба за адаптацию к более низким вознаграждениям может привести к волатильности потоков майнеров, негативно влияя на цены на более коротких временных интервалах, что может вызвать или усугубить спад в середине цикла.

Как только индекс MPI стабилизируется после сокращения вдвое и достигнет самого низкого исторического диапазона (ниже 1,4), это будет коррелировать с окончанием спада в середине цикла. Обычно за этим следует постепенная, а затем параболическая вторая половина бычьего цикла.

Индикатор MVRV — это показатель для оценки того, недооценен или переоценен Биткойн. Он рассчитывается путем деления рыночной стоимости на реализованную стоимость.

Текущий уровень MVRV может дать важную информацию о состоянии рынка и возможных ценовых движениях BTC.

Когда MVRV составляет от 2 до 3, это указывает на то, что рынок относительно здоров и цена Биткойна соответствует ценности, воспринимаемой инвесторами.

Этот уровень может означать стабильность с меньшей склонностью к большим колебаниям цен.

1. Капитуляция шахтёров

Снижение доходов майнеров: доходы майнеров упали на 55%, что вынудило майнеров продавать больше биткойнов, чтобы покрыть расходы.

Увеличение переводов на биржи: все больше биткойнов перемещается из кошельков майнеров на биржи, что может привести к снижению цен, часто указывая на то, что они продаются.

2. Отсутствие новых выпусков USDT и USDC.

На рынке стейблкоинов не наблюдается новых выпусков, а это означает, что на рынок криптовалют поступает меньше новых денег. Это может снизить ликвидность и повысить волатильность цен.

3. Отток из фондов ETF

Благодаря недавним новостям, связанным с SEC, OI (открытый интерес) в XRP вырос по сравнению с другими криптовалютами, что отражено в значительном увеличении открытого интереса, показанном на графике.

Эта тенденция предполагает, что, поскольку открытый интерес растет вместе с ценой, инвесторы открывают больше позиций в ожидании роста цены XRP. Этот повышенный интерес указывает на то, что с XRP происходит все больше торговой активности.

Однако в таком сценарии крайне важно внимательно следить за волатильностью рынка и уделять первоочередное внимание управлению рисками. Поскольку открытый интерес увеличивается вместе с ценой, это может отражать ожидания и действия инвесторов, но также может вызвать внезапные колебания рынка, поэтому необходима осторожность.

📌 Краткосрочный держатель: Давайте рассмотрим реализованную цену (RP) краткосрочных держателей (STH), отразив их долю реализованного лимита. Сюда включена когорта от 0 дней до 6 месяцев, составляющая 54,5% от общего лимита.

📃 Когорта от 0 дней до 1 недели составляет 5,3% и исключена из данных из-за минимальной разницы со спотовой ценой. Когорта от 1 недели до 6 месяцев составляет 49,17%.

☑️ Средневзвешенное значение, отражающее их долю, составляет $62,7 тыс. Это увеличение по сравнению с $61,5 тыс. месяц назад. Разница между STH-RP и текущей ценой ($65,8 тыс.) составляет всего 5%.

В последние дни Toncoin (TON) достиг нового исторического максимума, что свидетельствует о впечатляющем росте. С января 2024 года криптовалюта выросла более чем на 300%, а с марта 2024 года цены достигли новых максимумов.

Однако, несмотря на столь высокие результаты, процентная доходность 90-дневных облигаций снижается, что может указывать на возможный разворот тренда в ближайшие недели. Отсутствие нового ценового импульса может спровоцировать распродажу, что повлияет на будущую траекторию развития TON.

🚨 Будьте внимательны к движениям рынка и учитывайте признаки потенциальной коррекции цен.