Цена Биткойна заметно снизилась, опустившись ниже 63 000 долларов США, одновременно с резким сокращением крупных транзакций, проводимых биткойн-китами. Данные Santiment показывают падение транзакций на сумму 100 000 долларов и более на 42%, что способствует медвежьим настроениям на рынке.
Ключевые движения рынка
Снижение цен на биткойны:
- Текущая цена: Биткойн снизился с 64 685 долларов до 63 422 долларов, а затем снизился до 62 531 долларов на момент публикации, по данным CoinMarketCap.
- Исторический контекст: это падение знаменует собой значительную неудачу, поскольку биткойн недавно консолидировался выше 64 000 долларов.
Китовые транзакции:
- Объем транзакций: за последние два дня было совершено 9 923 транзакций с биткойн-китами на сумму, превышающую 100 000 долларов США, по сравнению с 17 091 транзакцией, зарегистрированной за предыдущие два дня – снижение на 42%, согласно данным Santiment.
- Настроения рынка: Откат в сделках с китами рассматривается как поведение, избегающее риска, что указывает на медвежий сдвиг среди крупных инвесторов.
Анализ и идеи
Поведение китов:
- Режим снижения риска: По словам генерального директора CryptoQuant Ки Ён Джу, китовые трейдеры на биржах деривативов находятся в «режиме риска». Этот термин предполагает снижение аппетита к рыночному риску, что часто приводит к уменьшению объемов торгов и повышению осторожности.
- Пульс межбиржевого потока (IFP): красный цвет IFP указывает на вывод биткойнов с бирж деривативов, который обычно предшествует или сопровождает периоды снижения цен. Этот красный сигнал отражает осторожный подход, при котором трейдеры избегают позиций с использованием заемных средств на неопределенных рынках.
Индикаторы настроений рынка:
- Индекс страха и жадности криптовалют: индекс упал до «нейтрального» значения 51, самого низкого значения за 51 день с тех пор, как биткойн упал ниже 60 000 долларов. Этот показатель имеет решающее значение для оценки общего настроения рынка, показывая переход от жадности к более осторожной или нейтральной позиции.
- Оттоки из ETF: спотовые ETF на биткойны зафиксировали значительный отток за последние шесть торговых дней, достигнув пика в 226,2 миллиона долларов 13 июня, согласно данным Farside. Этот отток еще раз подчеркивает снижение бычьих настроений среди институциональных инвесторов.
Противоположные индикаторы:
- Коэффициент риска продаж: Несмотря на негативные тенденции, некоторые аналитики сохраняют оптимизм. Ведущий аналитик Glassnode Джеймс Чек отметил, что коэффициент риска продажи биткойнов достиг уровня, указывающего на потенциальное движение рынка. Это соотношение предполагает, что потенциальное давление продаж как со стороны получателей прибыли, так и со стороны держателей убытков исчерпано, что предполагает потенциальную стабилизацию или новое направленное движение.
Последствия для инвесторов
Краткосрочный прогноз:
- Осторожность рынка: нынешний спад в сочетании со снижением активности китов сигнализирует о периоде повышенной осторожности. Трейдеры и инвесторы могут занять консервативный или выжидательный подход, ожидая более сильных рыночных сигналов, прежде чем совершать существенные шаги.
- Риск волатильности: инвесторы должны быть готовы к потенциальной волатильности, поскольку рынок приспосабливается к новым настроениям и уровням торговой активности. Мониторинг ключевых уровней поддержки и сопротивления будет иметь решающее значение.
Долгосрочные соображения:
- Выбор времени для инвестиций: наблюдаемые изменения на рынке могут открыть возможности для покупок для долгосрочных инвесторов, особенно если настроения начнут возвращаться к более позитивному прогнозу.
- Экономические и рыночные индикаторы: наблюдение за более широкими экономическими индикаторами, такими как инфляция и процентные ставки, а также за изменениями в законодательстве, обеспечит лучший контекст и руководство для долгосрочных стратегий.
Падение биткоина ниже $63 000, вызванное заметным сокращением транзакций с китами, отражает осторожные настроения рынка. Хотя краткосрочная волатильность вероятна, некоторые аналитики видят потенциал для стабилизации, основанный на уровнях истощения продавцов. Инвесторам рекомендуется оставаться в курсе и учитывать как текущие рыночные условия, так и долгосрочные показатели.
