#TradeAndWin #OptionsTrading Торговля опционами и греки
Опционные контракты делятся на две основные категории: колл и пут. Опцион колл позволяет его владельцу купить базовый актив по цене исполнения в течение ограниченного периода времени, тогда как опцион пут позволяет его владельцу продать базовый актив по цене исполнения в течение ограниченного периода времени. Текущая рыночная цена опциона известна как его премия, которую его продавец (известный как писатель) получает в качестве дохода.
Греки — Дельта, Гамма, Тета и Вега — представляют собой финансовые расчеты, измеряющие чувствительность опциона к определенным параметрам. Дельта (Δ) показывает скорость изменения цены опциона и изменения цены базового актива на 1 доллар. Гамма (Γ) измеряет скорость изменения дельты опциона, основанную на изменении цены базового актива на 1 доллар.
Тета (θ) измеряет чувствительность цены опциона относительно времени, которое ему осталось до погашения (или истечения срока действия). Вега (ν) измеряет чувствительность цены опциона на основе изменения подразумеваемой волатильности на 1%.
Возможно, вы захотите зафиксировать определенную цену базового актива, чтобы лучше планировать свое будущее финансовое положение. Вы также можете купить или продать базовый актив по выгодной цене, основанной на прогнозируемом движении цены.