Рынок цифровых активов испытал значительный отток после того, как ястребиная позиция Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) превзошла ожидания рынка.

Ястребиная позиция FOMC вынудила инвесторов сократить свои позиции в активах с фиксированным предложением, особенно в биткойнах, что привело к оттоку средств из инвестиционных продуктов в цифровые активы после заседания на общую сумму 600 миллионов долларов, что стало крупнейшим еженедельным оттоком с 22 марта 2024 года.

Кроме того, недавнее снижение цен еще больше усилило медвежьи настроения, о чем свидетельствует снижение общего объема активов под управлением (AuM), который на этой неделе упал с более чем 100 миллиардов долларов до 94 миллиардов долларов.

Отток биткойн-капитала и тенденции диверсификации рынка

Согласно последнему еженедельному отчету CoinShares о движении фондов цифровых активов, все оттоки сосредоточены в биткойнах, при этом отток криптовалюты достигает 621 миллиона долларов.

Отток средств не только подчеркнул медвежьи настроения рынка в отношении биткойнов, но и вызвал приток $1,8 млн в короткие инвестиционные продукты биткойнов, что указывает на то, что инвесторы ожидали дальнейшего падения цен на биткойны. Это мнение перекликается с недавними ценовыми изменениями Биткойна, что усиливает неопределенность на рынке. $BTC

В отличие от Биткойна, инвестиционные продукты на основе Ethereum продемонстрировали приток средств, достигший 13,1 миллиона долларов. Рынок альткоинов не сильно отстает: LIDO и XRP привлекли приток $2 млн и $1,1 млн соответственно. Кроме того, инвестиционные продукты, связанные с Litecoin и Chainlink, привлекли по 800 000 долларов США каждый, а Cardano получил приток в размере 700 000 долларов США. $ETH

В то время как рынок альткойнов в целом продемонстрировал приток, Солана за последнюю неделю увидела отток в размере 200 000 долларов США, что может отражать различные оценки и ожидания рынка в отношении различных криптовалют. $SOL

Хотя рынок по-прежнему с оптимизмом смотрит на инвестиционные продукты альткоинов, общий объем торгов невелик: на этой неделе было продано 11 миллиардов долларов, что значительно ниже среднего недельного показателя этого года в 22 миллиарда долларов. Однако по сравнению с прошлогодним уровнем в 2 миллиарда долларов в неделю это все еще свидетельствует о росте и зрелости рынка.

На фоне волатильности рынка биржевые продукты цифровых активов (ETP) продемонстрировали стабильность, сохраняя долю в объеме 31% среди доверенных бирж во всем мире. Стабильность этого соотношения может дать инвесторам уверенность в том, что долгосрочный интерес к цифровым активам сохранится.

Глобальный анализ региональных потоков капитала

При наблюдении за глобальными региональными потоками капитала Соединенные Штаты стали страной с крупнейшим оттоком капитала на этой неделе: отток составил 165 миллионов долларов США. Этот значительный отток отражает обеспокоенность рынка текущими экономическими условиями и денежно-кредитной политикой, а также переоценку инвесторами рисковых активов.

Вслед за Соединенными Штатами Швейцария также испытала значительный отток капитала, составивший 23,7 миллиона долларов США. В Канаде и Швеции зафиксирован отток инвестиций по 15 миллионов долларов каждая, что может указывать на более широкую региональную тенденцию вывода инвесторов из цифровых активов в этих регионах.

Хотя отток капитала из Гонконга был относительно небольшим и составил всего $1,3 млн, он все же показал, что даже финансовый центр Азии не застрахован от негативных настроений на мировых рынках.

В отличие от вышеперечисленных стран, Германия продемонстрировала тенденцию финансовых притоков, составивших $17,4 млн. Это явление может указывать на то, что немецкий рынок более восприимчив к криптовалютам и другим цифровым активам или что инвесторы считают, что немецкий рынок предлагает более высокую ценность и возможности.

Австралия и Бразилия также зарегистрировали приток в размере $1,7 млн ​​и $0,7 млн ​​соответственно. Положительный приток в эти страны, вероятно, отражает уверенность инвесторов в экономическом потенциале этих регионов, а также оптимизм по поводу долгосрочного роста цифровых активов. #FOMC #数字资产 #投资损失 #BTC #ETH

в заключение

Отток биткойн-средств, вызванный ястребиной позицией FOMC, знаменует собой важный поворотный момент на рынке цифровых активов. Стратегии диверсификации инвесторов и переоценка потенциала различных криптовалют указывают на то, что рынок развивается в более зрелом и диверсифицированном направлении. Несмотря на краткосрочные проблемы снижения объемов торгов, долгосрочные тенденции роста рынка и сохраняющийся интерес инвесторов остаются очевидными.

В то же время региональные различия в глобальных потоках капитала указывают на то, что на настроения рынка и инвестиционные решения существенно влияют региональные экономические условия и политические ожидания. Однако приток средств в Германию, Австралию и Бразилию отражает оптимизм инвесторов в отношении рыночного потенциала этих регионов и уверенность в долгосрочной ценности цифровых активов.

Заглядывая в будущее, по мере того, как рынок адаптируется к политике FOMC и продолжает внедрять инновации в области криптовалют, ожидается, что рынок цифровых активов продолжит сохранять свою привлекательность и жизнеспособность, предоставляя инвесторам множество возможностей и проблем.