Поскольку Биткойн вступает в решающую неделю, участники рынка внимательно следят за несколькими ключевыми индикаторами и событиями, которые могут определить его краткосрочную траекторию. Известный криптоаналитик Тед (@tedtalksmacro) представил углубленный анализ, выделив критически важные факторы.
Еженедельный обзор биткойнов
Анализ Теда начинается с контекстуализации более широкой макроэкономической среды. Данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) и индексу цен производителей (ИЦП) в США на прошлой неделе были оптимистичными в отношении рисковых активов, подчеркивая продолжающуюся дефляционную тенденцию. «Данные как по индексу потребительских цен, так и по индексу цен производителей были оптимистичными для рисковых активов, причем каждый из них показал, что дезинфляционная тенденция сохраняется», — отметил Тед. Однако он предупредил, что сообщение Федеральной резервной системы предполагает, что рынку не следует проявлять чрезмерный энтузиазм по поводу неизбежного снижения ставок.
Связанное чтение
В центре внимания этой недели – заседание Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) и его пересмотренная точечная диаграмма. В марте точечный график указывал на потенциальное снижение ставок в 2-3 раза в 2024 году. Однако июньский пересмотр точечного графика предполагает более консервативный прогноз, указывая только на 1-2 снижения. Тед объяснил: «Мартовский точечный график показал снижение ставок в 2-3 раза в 2024 году, но июньский точечный график предполагает, что следует ожидать только 1-2 сокращений».
Такое соответствие прогнозов ФРС и ожиданий рынка, вероятно, обеспечит центральному банку большую гибкость в будущих сообщениях о процентных ставках. Для Биткойна решающее значение имеет поддержание уровня поддержки в 66 000 долларов.
Тед подчеркнул важность этого порога, заявив: «Крайне важно, чтобы Биткойн поддерживал уровень в 66 000 долларов. В случае прорыва продавцы смогут закрепиться на рынке и вынудить быков быстро ликвидироваться». Этот уровень поддержки рассматривается как критический порог, имеющий потенциальные последствия для более широких настроений рынка.
Предполагаемые недельные диапазоны Биткойна и Эфириума отражают осторожный оптимизм среди трейдеров. Ожидается, что биткойн будет торговаться между 65 100 и 74 100 долларами, а Ethereum, по прогнозам, будет колебаться между 3 388 и 4 025 долларами. Тед подчеркнул: «Эта неделя имеет решающее значение для поддержания краткосрочной тенденции BTC (и, соответственно, более широкого крипторынка)».
Связанное чтение
Тед также отметил динамику акций технологических компаний США, особенно NASDAQ, который недавно достиг новых рекордных максимумов. «Акции технологических компаний США, безусловно, ощущают дефляционную атмосферу, поскольку индекс NASDAQ достиг новых рекордных максимумов в ожидании смягчения политики центрального банка», — отметил он. Это отключение показывает, что с Биткойном что-то может быть готово.
Производительность Эфириума по сравнению с Биткойном — еще одна область внимания. Тед предположил, что Ethereum может начать «догонять Биткойн», особенно с ожидаемым запуском спотовых ETF Ethereum на Уолл-стрит. Потенциал Эфириума по сокращению отставания в производительности от Биткойна является важной динамикой, которую необходимо отслеживать в ближайшие дни.
Кроме того, в центре внимания находятся решения по ставкам Швейцарского национального банка (SNB) и Резервного банка Австралии (RBA). Хотя от этих центральных банков не ожидается никакого снижения ставок, их решения будут тщательно анализироваться на предмет каких-либо признаков будущих изменений в денежно-кредитной политике. Тед отметил: «Не ожидается, что центральные банки Австралии или Швейцарии снизят ставки на заседании на этой неделе, а скорее останутся без изменений».
Ожидается, что потоки ETF, которые замедлились на прошлой неделе из-за колебаний рынка в преддверии ключевых макрособытий, также сыграют решающую роль. Тед отметил: «На прошлой неделе наблюдалось замедление потоков ETF на Уолл-стрит для биткойнов. Вероятно, из-за волнений перед ключевыми макрособытиями, ключом к укреплению BTC будет то, что потоки возобновятся на предстоящей неделе». Сильные потоки ETF необходимы для поддержания ликвидности и поддержки цены Биткойна.
В заключение отметим, что эта неделя станет решающей для Биткойна и всего крипторынка. Взаимодействие тенденций дефляции, коммуникаций Федеральной резервной системы, ключевых уровней поддержки и внешних экономических факторов будет определять направление рынка. Тед заключил: «Данные явно указывают на переход к более гибкой денежно-кредитной политике – и, возможно, скорее раньше, чем позже. Это подтверждает мое мнение о том, что спады открывают возможности для покупки рискованных активов, таких как криптовалюты и акции».
На момент публикации BTC торговался на уровне $65 965.
Биткойн упал ниже $66 000, 1-дневный график | Источник: BTCUSD на TradingView.com.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL·E, диаграмма с сайта TradingView.com
Источник: NewsBTC.com
Сообщение «Цена биткойнов сталкивается с решающим испытанием: вот что поставлено на карту на этой неделе» впервые появилось в Crypto Breaking News.
