Автор: МАРШРУТ 2 FI
Составил: Deep Wave TechFlow
Эй, друзья! Кому-нибудь еще интересна человеческая психология?
Когда криптовалюты падают, мы тратим много времени на анализ, пытаясь предсказать точное дно, всегда с большой осторожностью.
Но когда рынок идет вверх, мы становимся уверенными и покупаем практически без анализа. Мы нажимаем зеленую кнопку, как будто завтра не существует.
Почему мы это делаем?
Почему люди открывают короткие позиции на дне и длинные на вершине?
Страх и жадность — это две эмоции, которые, похоже, управляют большинством наших действий на рынке криптовалют.
Когда страх берет верх, все кажется апокалиптическим. Twitter/X переполнен апокалиптическими предупреждениями о дальнейшем крахе и призывами к капитуляции.
«Все закончилось, всем до свидания, приятно познакомиться».
Но когда жадность берет верх, экстаз берет верх. Внезапно все становятся экспертами, уверенно предсказывающими, что новые максимумы уже не за горами.
«Если эта монета вырастет еще на 10 000%, я смогу уйти в отставку Go LFG!»
Так почему же это происходит?
Почему мы так осторожны на дне рынка и отбрасываем осторожность на вершине рынка?
Во многом это связано с неприятием потерь, когда мы чувствуем боль потерь гораздо сильнее, чем удовольствие от приобретения.
Мы также социальные существа, и страх упустить выгоду (FOMO) очень силен. Трудно сидеть сложа руки и смотреть, как все вокруг нас быстро богатеют. Эффект стада берет верх, и мы вскакиваем на рынок, часто как раз к пику рынка. Трудно сохранять спокойствие, когда каждый день слышишь о неожиданных судьбах других людей.
С другой стороны, когда цены падают и все бегут, наш инстинкт — последовать за ними. Держаться может быть похоже на проигрышную битву. Перспектива дальнейших потерь затмевает в нашем сознании потенциал будущих прибылей.
Да, предсказывать минимумы и максимумы глупо для большинства людей.
К тому времени, когда эмоции достигают крайности, корабль обычно уже уплывает. К тому времени, когда ваша лента Twitter/X станет бычьей вверху или медвежьей внизу, вероятно, будет уже слишком поздно.
По иронии судьбы, лучшие возможности часто заключаются в том, чтобы противостоять этой тенденции.
Покупайте, когда другие охвачены страхом, и продавайте, когда буйствуют жадность и экстаз. Да, я знаю, это легче сказать, чем сделать, и чтобы противостоять этой тенденции, требуется большая психологическая выносливость.
Но, как сказал один из величайших инвесторов, бойтесь, когда другие жадны, и жадничайте, когда другие боятся.
Итак, если прогнозирование вершин и оснований на основе настроений, как правило, является проигрышной стратегией, какой подход может быть лучшим?
Один из способов — сосредоточиться на собственном анализе и разработать план.
Вместо того, чтобы пытаться найти идеальные точки входа и выхода, рассмотрите возможность постепенного накопления на падениях и получения прибыли на подъемах.
Независимо от того, что делает стадо, имейте стратегию и придерживайтесь ее. Разработайте теорию, основанную на фундаментальных, технических данных или вашей оценке рыночных циклов, и позвольте ей определять ваши решения.
Вы не знаете, на чем основаны «пророчества» других людей. Может быть, этот бык на X, кричащий о том, чтобы заработать 100 000 долларов за неделю, — это 16-летний подросток, который даже не знает ставки финансирования?
FOMO — мощная сила, и искушение отказаться от своих планов и погони за выгодой может быть сильным. В этом важность дисциплины.
Большая ошибка, которую я сам неоднократно допускаю, заключается в том, как защитить потерянные монеты в моем портфеле.
Хотя я знал, что самое разумное — сократить свои потери и инвестировать во что-то другое, я все равно держал их в надежде вернуть свои деньги.
Это человеческая психология в лучшем виде.
Никто не может использовать каждую возможность.
Я говорю это еще раз: никто не может использовать каждую возможность.
Всегда найдется монета, цена которой выросла в 100 раз, которую вы не купили или продали слишком рано.
Такова природа рынка. Ключ в том, чтобы не позволять FOMO диктовать ваши действия, быть дисциплинированными, придерживаться своей стратегии и верить, что всегда будут новые возможности.
Имея план, сохраняя дисциплину, сосредотачиваясь на собственном анализе, а не на точке зрения стада, и сохраняя долгосрочную перспективу, вы можете работать над тем, чтобы покупать дешево и продавать дорого, а не наоборот.
Это непросто, но такое мышление отделяет немногих успешных от многих неудачников.
В конечном счете, цель состоит в том, чтобы максимально исключить эмоции из уравнения. Страх и жадность могут быть неизбежными человеческими реакциями, но мы не должны позволять им контролировать каждое наше движение на рынках.
Давайте разберем это:
Профессионализм означает иметь план и придерживаться его, даже когда эмоции накаляются.
Последовательность – это применение стратегий каждый день, а не только тогда, когда это легко.
Дисциплина – это сопротивление желанию отклониться от вашего плана, когда наступает FOMO или рынок охватывает страх.
Повторение подразумевает проведение времени перед экраном и выполнение домашнего задания, даже если это кажется скучным.
Возможно, самое главное — это способность преодолевать повторяющиеся неудачи и разочарования, поскольку ни одна стратегия не идеальна, а потери являются частью игры.
Так почему же большинство трейдеров с этим борются? Почему они настроены по-медвежьи внизу и по-бычьи вверху, хотя они знают лучше?
Во многом причина в том, что эти базовые, но важные принципы трудно по-настоящему усвоить. Одно дело понимать эти концепции, а другое — последовательно применять их, когда это необходимо.
Знаменитая цитата Уоррена Баффета о том, как быть жадным, когда другие боятся, снова звучит правдоподобно.
Но на практике очень сложно покупать, когда на улицах льется кровь, а ваш портфель упал на 50%. Точно так же, когда правит экстаз, мы знаем, что нужно быть осторожными, но когда кажется, что все вокруг нас легко богатеют, искушение получить быструю прибыль становится сильным.
Как вы можете сидеть сложа руки, видя заголовки типа «Старшеклассник зарабатывает 1 000 000 долларов за ночь?»
Вот почему так важно составить план и придерживаться его. Если ваш план состоит в том, чтобы накапливать активы на падениях, то вы покупаете, когда цены падают и настроения медвежьи, независимо от того, как вы себя чувствуете.
Если ваш план состоит в том, чтобы зафиксировать прибыль, когда ваша цель будет достигнута, тогда вы хотите продать часть пути вверх, даже если кажется, что это может продолжаться вечно.
Точное определение минимумов и максимумов может удовлетворить ваше эго, но это не надежный способ построить долгосрочное богатство. Лучший подход — снова и снова концентрироваться на выполнении своего плана, даже если это означает пропустить некоторые из ваших лучших дней.
Медленный и устойчивый подход часто побеждает в инвестировании.
Но даже самые лучшие планы не могут полностью исключить влияние психологии на нашу торговлю. Мы эмоциональные существа и совершаем ошибки.
Главное — извлечь уроки из этих ошибок, перегруппироваться и двигаться вперед.
У каждого трейдера бывают плохие дни, плохие недели и даже плохие месяцы. В долгосрочной перспективе добиваются успеха те, кто способен оправиться от неизбежных неудач и разочарований. Это те, кто может продолжать реализовывать стратегию, даже когда ситуация становится жесткой, кто может противостоять искушению FOMO и сильнее контролировать страх, чем профессиональный борец.
Итак, в следующий раз, когда вы обнаружите, что ведете себя чрезмерно пессимистично или иррационально оптимистично, успокойтесь.
Помните, что в крайних случаях толпа обычно ошибается.
Помните свой план и усилия, которые вы приложили для его реализации.
Дисциплина — ключ к долгосрочному успеху, а каждая неудача — это возможность учиться и совершенствоваться.
Будьте разумны, и пусть вы будете щедро вознаграждены!
Бойтесь, когда другие жадны, и будьте жадными, когда другие боятся!
Береги себя.
На сегодня всё, друзья!
