Текущая тяжелая глобальная экономическая ситуация, высокая инфляция, турбулентная геополитическая ситуация и другие факторы вынудили центральные банки всего мира принять ряд мягких монетарных политик. Недавно Банк Канады и Европейский центральный банк последовательно объявили о снижении процентных ставок, что полностью отражает то, что глобальные центральные банки заранее запускают новый цикл смягчения. Это изменение, несомненно, является важным преимуществом для рынка криптовалют, и бычий рынок вот-вот вернется.
Криптовалюты, такие как Биткойн, исторически рассматривались как активы для хеджирования инфляции. В контексте роста глобальной инфляции цены на криптовалюты, естественно, выиграют от этого. Артур Хейс, основатель знаменитой криптовалютной биржи BitMEX, предсказал, что по мере того, как центральные банки различных стран начнут смягчать денежно-кредитную политику, Биткойн ознаменует всплеск, и весь рынок криптовалют вернется к бычьему рынку. Он считает, что в краткосрочной перспективе инвесторам следует быстро «открывать длинные позиции по биткойнам», не упуская при этом возможностей на рынке альткойнов.
Хейс сказал: «Группа дураков», то есть управляющие центральными банками крупнейших экономик, начали один за другим цикл снижения процентных ставок. Они пытаются спасти вялую экономику, но это также означает, что богатство снова будет разбавлено, что станет благоприятной возможностью для роста цен на биткойны и криптовалюты.
По мнению Хейса, когда центральным банкам всего мира придется поддерживать активную денежно-кредитную политику, рынок криптовалют предоставит дополнительный инструмент для хеджирования инфляционных рисков и стремления к сохранению богатства. Этот раунд глобального снижения процентных ставок означает, что биткойн и криптовалюты, как ожидается, снова станут любимцами основного распределения активов. Он предсказал, что в течение следующих 12–18 месяцев цена Биткойна превысит 100 000 долларов и достигнет нового максимума. В настоящее время рынок криптовалют готовится к грядущему шоку.
Центробанк объявил о снижении процентных ставок
7 июня Банк Канады объявил, что снизит базовую процентную ставку с 5% до 4,75%. Это второй раз, когда Банк Канады снижает процентные ставки в этом году. Впоследствии, 8 июня, Европейский центральный банк также объявил, что снизит базовую процентную ставку с 4% до 3,75%, что стало первым снижением процентной ставки Европейским центральным банком с 2019 года.
Два крупнейших центральных банка последовательно снижали процентные ставки с основной целью сдерживания инфляционного давления и стимулирования экономического роста. Будучи крупными экономиками, решения в области денежно-кредитной политики Канады и Европы не только повлияют на экономические тенденции в регионе, но также будут иметь цепную реакцию на денежно-кредитную политику и финансовые рынки по всему миру. Кроме того, Федеральная резервная система также намекнула, что может начать снижать процентные ставки позднее в этом году. Эта серия действий центрального банка означает, что глобальный цикл смягчения денежно-кредитной политики вот-вот начнется. На этом фоне рынок криптовалют обязательно откроет новые возможности.
Было замечено, что после того, как Европейский центральный банк объявил о снижении процентной ставки, цена Биткойна немедленно выросла, поднимаясь вместе с фондовым рынком. Данные показывают, что в торговый день, когда Европейский центральный банк объявил о снижении процентной ставки, цена Биткойна выросла на 0,5% до 69 470 долларов США. Кроме того, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также выросли на 0,8% и 1,2% соответственно. , что указывает на то, что криптовалюты становятся для инвесторов новым вариантом борьбы с инфляцией и экономической неопределенностью.
Аналитики отмечают, что снижение процентных ставок часто означает снижение ликвидности, что в определенной степени пойдет на пользу рискованным активам, включая биткойны и другие криптовалюты. В то же время, по мере ослабления инфляционного давления, центральные банки склонны проводить более осмотрительную денежно-кредитную политику, что также способствует дальнейшему развитию рынка криптовалют.
Почему более низкие процентные ставки хороши для Биткойна
В условиях продолжающейся вялой глобальной экономической ситуации криптовалюты, такие как Биткойн, не подвержены влиянию высоких процентных ставок и вместо этого могут извлечь выгоду из политики смягчения центрального банка. В отличие от традиционных финансовых рынков, рынки криптовалют, как правило, более оперативно реагируют на изменения глобальной экономической политики. Решения Канады и Европейского центрального банка о снижении процентных ставок, несомненно, принесли пользу рынку криптовалют.
В последние несколько лет на цены биткойнов в основном влияли макроэкономические факторы, и их колебания тесно связаны с акциями крупных технологических компаний. В будущем, когда центральные банки по всему миру продолжат смягчать денежно-кредитную политику, средства будут в больших количествах перетекать в рисковые активы, такие как технологические акции и криптовалюты, что приведет к росту цены Биткойна. В то же время среда с низкими процентными ставками также означает, что инвесторы будут владеть менее безопасными активами, такими как стабильные валюты, и будут более склонны инвестировать в криптовалюты с более высокой доходностью, что приведет к новым вливаниям капитала и инвестиционному буму на рынки биткойнов и альткойнов. .
Отслеживая тенденции политики крупнейших центральных банков по всему миру, инвесторы могут лучше использовать возможности на рынке криптовалют. В будущем, пока крупнейшие экономики мира продолжат снижать процентные ставки, ожидается, что цифровые активы, такие как Биткойн, откроют новый виток бычьего рынка. Центральные банки по всему миру в настоящее время ослабляют денежно-кредитную политику, что, несомненно, является хорошей новостью для таких криптовалют, как Биткойн.
Альткойны также откроют активный период
Помимо Биткойна, перспективы развития рынка Альткоинов также многообещающие. Поскольку центральный банк начинает цикл смягчения, «альткойны» также вернут себе благосклонность инвесторов.
В прошлом, когда ликвидность рынка была достаточной, инвесторы часто диверсифицировали свои средства в альткойны, отличные от биткойнов. Когда текущая глобальная экономическая ситуация является вялой и склонность к риску снижается, инвесторы более склонны концентрировать свои средства на зрелых цифровых активах, таких как Биткойн. Однако, поскольку центральный банк интенсивно снижает процентные ставки, склонность инвесторов к риску постепенно возрастет, и ожидается, что средства вернутся на рынок альткойнов. Инвесторам следует своевременно инвестировать в некоторые многообещающие альткойны, поскольку скоро может наступить «сезон альткойнов».
Наблюдая за историческими данными, мы можем обнаружить, что цифровые активы обычно демонстрируют явную тенденцию к росту во время глобального цикла мягкой денежно-кредитной политики. Например, в декабре 2017 года повышение процентных ставок Федеральной резервной системы спровоцировало всплеск на рынке криптовалют, а цена Биткойна однажды превысила 20 000 долларов США. Напротив, во время медвежьего рынка 2022 года рынок криптовалют пережил серьезный спад, поскольку Федеральная резервная система значительно повысила процентные ставки. Принятие цикла смягчения политики станет основной движущей силой цифровых активов для поддержания их роста в предстоящий период.
Подведем итог
Стоит отметить, что эксперты полагают, что этот бычий рынок может продлиться долго. Центральный банк проводил чрезмерно мягкую денежно-кредитную политику в течение последних 10 лет, и эта политика привела к серьезным побочным эффектам, таким как резкий рост инфляции и слабый экономический рост. Таким образом, центральным банкам придется продолжать более агрессивное снижение процентных ставок до тех пор, пока экономика и инфляция не улучшатся значительно.
Это означает, что криптовалюты, такие как Биткойн, продолжат получать выгоду от этого раунда глобального снижения процентных ставок, и ожидается, что их цены останутся высокими в течение некоторого времени. Для инвесторов сейчас может быть золотое время для выхода на рынок. Однако мы также должны отметить, что глобальное снижение процентных ставок не является гладким процессом. Действия ФРС по контролю над инфляцией и решения по процентным ставкам могут повлиять на направление всего рынка криптовалют. Цены на криптовалюту также могут испытывать значительные колебания, если меры, принимаемые Федеральной резервной системой, не соответствуют ожиданиям рынка.
В целом, снижение процентных ставок мировыми центральными банками указывает на то, что мягкая денежно-кредитная политика начинается заранее, и весь рынок криптовалют вот-вот вернется к бычьему рынку, который инвесторы не должны пропустить. Но в то же время инвесторам также необходимо опасаться различных факторов риска, уделять пристальное внимание различным экономическим данным и политическим тенденциям и действовать с осторожностью.
