Влияние решений ФРС по процентным ставкам на криптовалюты
Глобальное экономическое влияние. Соединенные Штаты являются крупнейшей экономикой мира, и их денежно-кредитная политика оказывает значительное влияние на мировую экономику. Это влияет не только на рынки акций и золота США, но и на рынок криптовалют.
Статус доллара США: Доллар США является наиболее важной резервной валютой в мире и широко используется в международной торговле и финансовых операциях.
Статус лидера США на рынке криптовалют
Количество пользователей криптовалюты: в США самое большое количество пользователей криптовалюты в мире, на их долю приходится 13,7% от общего числа пользователей криптовалюты в мире.
Биржевой трафик: В трафике централизованных бирж (CEX) и децентрализованных финансов (DeFi) США имеют абсолютное преимущество, составляя 31,8% соответственно и занимая первое место в мире.
Граница инноваций: Соединенные Штаты находятся в авангарде инноваций DeFi: Кремниевая долина и Нью-Йорк собирают большое количество разработчиков и проектных фондов.
Как ФРС регулирует процентные ставки
Ставка по федеральным фондам. Ставка по федеральным фондам, регулируемая Федеральной резервной системой, представляет собой процентную ставку для краткосрочного кредитования между банками и считается безрисковой ставкой.
Операции на открытом рынке: Федеральная резервная система регулирует денежную массу на рынке, покупая или продавая государственные облигации, тем самым влияя на процентные ставки.
Влияние повышения/снижения процентных ставок на криптовалюты
Влияние на ликвидность:
Снижение ставок. Когда ФРС снижает процентные ставки, банковские проценты по активам в долларах США снижаются, и средства могут поступать на рынок криптовалют с более высокой доходностью, что приводит к росту цен на криптовалюту.
Повышение процентных ставок. Когда ФРС повышает процентные ставки, проценты по долларам, хранящимся в банках, увеличиваются, и средства могут утекать с рынка криптовалют, что приводит к падению их цены.
Стоимость финансирования:
Снижение процентной ставки: снижение затрат на финансирование проектов будет способствовать развитию проектов и принесет пользу рынку криптовалют.
Повышение процентных ставок: рост стоимости финансирования и ограничение развития проектов могут оказать негативное влияние на рынок криптовалют
Инвестиционная стратегия
Хотя денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы оказывает важное влияние на рынок криптовалют, инвестиционные решения должны всесторонне учитывать различную положительную и отрицательную информацию на рынке, включая спотовые биткойн-ETF, торговлю китами, изменения в политике, динамику обмена и т. д.
Ожидания рынка: Текущий рынок в целом ожидает, что Федеральная резервная система может прекратить повышать процентные ставки в этом году и начать снижать процентные ставки в следующем году. Если это ожидание оправдается в сочетании с сокращением биткойнов вдвое и утверждением спотового биткойн-ETF, это может спровоцировать следующий бычий тренд криптовалюты.
