Как торговать криптовалютой: спотовая торговля против торговли фьючерсами

Торговля криптовалютой предлагает различные методы, причем спотовая торговля и торговля фьючерсами являются двумя наиболее популярными. Понимание этих методов и их различий имеет решающее значение для успешной торговли.

Спотовая торговля

Определение:
- Спотовая торговля предполагает покупку и продажу криптовалют с немедленной доставкой. Когда вы торгуете на спотовом рынке, вы торгуете реальными активами.

Ключевая особенность:
- Право собственности: вы владеете реальной криптовалютой и можете хранить ее в кошельке.
- Ценообразование: цены определяются текущей рыночной стоимостью криптовалюты.
- Простота: он прост и идеально подходит для новичков.
- Нет срока годности: Срок годности отсутствует; вы можете хранить свои активы столько, сколько захотите.

Преимущества:
- Простота: легко понимать и совершать сделки.
- Право собственности: фактическое владение криптовалютой, позволяющее долгосрочное владение ею.
- Низкий риск: Менее рискован по сравнению с фьючерсами из-за отсутствия кредитного плеча.

Недостатки:
- Требование к капиталу: требует полной оплаты стоимости актива.
- Ограниченный потенциал прибыли: прибыль получается только тогда, когда цена актива увеличивается.

Торговля фьючерсами

Определение:
- Торговля фьючерсами включает в себя покупку и продажу контрактов, которые представляют стоимость конкретной криптовалюты в будущем. Вы владеете не реальным активом, а контрактом на его покупку или продажу по заранее определенной цене.

Ключевая особенность:
- Кредитное плечо: позволяет торговать с заемными средствами, увеличивая как потенциальную прибыль, так и убытки.
- Контракты: имеют дату истечения срока действия, и трейдеры должны рассчитаться по контракту не позднее этой даты.
- Короткие продажи: трейдеры могут получать прибыль как от растущих, так и от падающих рынков, открывая длинные или короткие позиции.
- Спекуляция: часто используется в спекулятивных целях, а не в фактическом владении.

Преимущества:
- Кредитное плечо: возможность получения более высокой прибыли при меньшем начальном капитале.
- Прибыль в обоих направлениях: возможность получать прибыль от движений рынка в обоих направлениях.
- Хеджирование: может использоваться для хеджирования потенциальных потерь на спотовом рынке.

Недостатки:
- Высокий риск: повышенный риск из-за кредитного плеча; может привести к значительным потерям.
- Сложность: более сложная и требует лучшего понимания рынка.
- Срок действия: контракты имеют даты истечения срока действия, что может привести к принудительному урегулированию.

Ключевые различия

- Право собственности: спотовая торговля предполагает фактическое владение криптовалютой, тогда как торговля фьючерсами связана с контрактами.
- Кредитное плечо. Торговля фьючерсами часто предполагает использование кредитного плеча, увеличивающего как риск, так и потенциальное вознаграждение, в отличие от спотовой торговли.
- Риск: торговля фьючерсами сопряжена с более высоким риском из-за кредитного плеча и истечения срока действия контракта.
- Потенциальная прибыль: торговля фьючерсами предлагает возможность получения более высокой прибыли за счет кредитного плеча и коротких продаж, в то время как спотовая торговля приносит прибыль только за счет повышения цен.

Что выбрать?

- Новичкам: спотовая торговля обычно рекомендуется новичкам из-за ее простоты и меньшего риска.
- Опытные трейдеры: торговля фьючерсами может больше подходить опытным трейдерам, которые понимают кредитное плечо и управление рисками.
- Инвестиционные цели: выбирайте спотовую торговлю для долгосрочных инвестиций и владения, а торговлю фьючерсами — для краткосрочных спекуляций и хеджирования.