Оригинальное название: «Внезапно появился крупнейший за последний год разовый заказ на закупку, превышающий 10 миллионов долларов США. Назревает ли он? ｜ВТР 6.03》

Первоисточник: Исследовательский институт WTR.

Обзор этой недели

На этой неделе, с 27 мая по 3 июня, самый высокий показатель Bingtang Orange составлял около 70 687 долларов, а самый низкий — около 66 670 долларов с разбросом около 5%. Если посмотреть на график распределения фишек, то можно увидеть большое количество торгуемых фишек, около 67 000, что окажет определенную поддержку или давление.

• Анализ: 1. 59000-63000 около 880 000 штук 2. 64000-68000 около 1,16 млн штук • Вероятность не падения ниже 57000~61000 в краткосрочной перспективе 90% • Вероятность не падения ниже 71000~74000; в краткосрочной перспективе составляет 67%.

Важная новость

экономические новости

1. Данные США показывают, что реальный ВВП в первом квартале был пересмотрен по годовой квартальной ставке 1,3%, что ниже первоначального значения в 1,6% и значительно ниже темпа роста в 3,4% в четвертом квартале 2023 года.

2. Квартальный пересмотр базовой ставки PCE в годовом исчислении, за который выступает Федеральная резервная система в первом квартале, составил 3,6%, что ниже ожидаемых ранее 3,7%.

3. Аналитики Bespoke Investment Group заявили, что в целом серьезных сюрпризов не произошло, а положительным моментом является то, что данные по инфляции в целом оказались ниже ожиданий.

4. Индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго в мае составил 35,4, что ниже ожидаемого значения 41 и ниже предыдущего значения 37,9.

5. Базовый индекс цен PCE в апреле составил 0,2% ежемесячно, что ниже ожидаемого значения 0,30% и ниже предыдущего значения 0,30%.

6. «Представитель ФРС» Ник Тимираос заявил, что сегодняшние результаты PCE широко ожидались еще две недели назад и, как ожидается, не изменят недавнюю позицию ФРС «подождем и посмотрим».

7. Перед новым заседанием Федеральной резервной системы по процентным ставкам 12 июня члены ФРС активно высказывали свое мнение: Он не думает, что процентные ставки будут снижены в июле. Если сентябрь подходит для снижения процентных ставок, он снизит процентные ставки. Если ноябрь подходит для снижения процентных ставок, он снизит процентные ставки. Уильямс: Инфляция не обязательно должна достичь ровно 2% для снижения ставок, ожидается, что инфляция возобновит замедление во второй половине 2024 года и в какой-то момент. ставки должны будут снизиться.

8. По данным Bank of America, американские инвесторы вывели $6,7 млрд из наличных средств за неделю, завершившуюся в среду, вложив $1,8 млрд в акции и $600 млн в криптовалюты.

Зашифрованные экологические новости

1. Том Эммер, лидер большинства в Палате представителей США, заявил, что «сессия хромой утки» в конце года — лучшее время для принятия основного закона о криптовалютах.

2. Аналитическая платформа Нансена сообщила, что DBS Bank владеет 173 000 ETH (около 650 миллионов долларов США). DBS Bank является крупнейшим банком Сингапура с активами в 491,9 миллиарда долларов США.

3. Gemini, на которую повлияло дело о банкротстве Genesis, заявила, что более чем через год после закрытия GeminiEarn клиенты Earn получили физические цифровые активы на сумму 2,18 миллиарда долларов, что на 232% больше, чем в ноябре 2022 года, когда снятие средств было остановлено. .

4. BlackRock подает измененную заявку S-1 для своего спотового ETH ETF, который будет котироваться на Nasdaq под тикером ETHA. СМИ сообщили: BlackRock может приобрести ETH на сумму 10 миллионов долларов США, чтобы обеспечить начальное финансирование своего ETHETF.

5. Аналитик Балчунас полагает, что шансы на одобрение появятся примерно 4 июля, а досрочное одобрение маловероятно.

6. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует, чтобы эмитенты спотовых ETH ETF представили первый раунд проектов форм S-1 до пятницы. После этого SEC предоставит первый раунд заключений и, в конечном итоге, внесет дальнейшие изменения. Ожидается, что S- 1 Прежде чем форма будет готова, потребуется как минимум два раунда подачи проектов.

7. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, BlackRock планирует приобрести ETH на сумму 10 миллионов долларов в качестве стартового капитала для спотового ETH ETF.

8. JPMorgan Chase сообщил, что спрос на спотовый ETH ETF будет ниже, чем на спотовый ETF BTC. Ожидается, что спотовый ETHETF привлечет чистый приток до 3 миллиардов долларов США в течение оставшейся части этого года. эта цифра может достигать 6 миллиардов долларов США.

9. Президент и генеральный директор Franklin Templeton, первого утвержденного эмитента BTC ETF в США, заявил на Консенсус 2024, что технология блокчейна будет революционной, отметив, что компания активно исследует и применяет эту технологию, подчеркивая эффективность блокчейна. цепи и потенциал токенизации для снижения эксплуатационных расходов.

Долгосрочное понимание: используется для наблюдения за нашей долгосрочной ситуацией на бычьем рынке/медвежьем рынке/структурных изменениях/нейтральном состоянии. Среднесрочное исследование: используется для анализа того, на каком этапе мы находимся в настоящее время, как долго продлится этот этап и в каких ситуациях. мы столкнемся Краткосрочное наблюдение: используется для анализа краткосрочных рыночных условий и вероятности определенных направлений и событий, происходящих при определенных условиях;

долгосрочные идеи

• Балансы крипто-ETF в США. • Создание и уничтожение внутрицепочных фишек. • Крупные притоки и оттоки с бирж. • Распределение всех фишек в цепочке.

(Диаграмма ниже: балансы крипто-ETF в США)

Балансы ETF в последнее время снизились после достижения пика в начале года. Со временем BlackRock постепенно захватила наибольшую долю с этого года, а доля Grayscale снизилась. • Балансы ETF показывают, что BlackRock медленно завоевывает доминирование.

(На картинке ниже показано создание и уничтожение фишек в цепочке)

В последнее время значительно увеличилось создание ончейн-чипов. Это означает, что на рынке действительно появился новый прочный капитал и власть, поддерживающая рынок.

(На рисунке ниже показаны крупные притоки и оттоки с биржи)

Недавний рост крупных оттоков с бирж указывает на то, что большое количество монет было куплено и доставлено на биржи. Увеличение оттока обычно указывает на активные покупки, поддерживающие цены. И отток в последние дни достиг самого высокого уровня в этом году. Это может быть связано с возникновением больших колебаний в будущем, и после того, как ETF будет принят, и когда ETH ETF будет одобрен, появятся крупные киты, покупающие большое количество криптоактивов.

(На картинке ниже показано распределение всех фишек в цепочке)

• Существуют крупные активы стоимостью от 67 000 до 60 000 долларов США. Это показывает, что в этом диапазоне имеется больше чипов такой стоимости, вероятно, до 1,5 миллиона. Этот диапазон образует важную поддержку для цены, что заставит большое количество участников обычно выполнять эффекты привязки обратной покупки после достижения этого диапазона фишек.

среднесрочная разведка

• Расходы на старые и новые монеты • Чистая позиция по тренду обмена BTC • Общая чистая позиция по предложению стейблкоинов • Коэффициент обращения ETH на бирже

(На рисунке ниже показано количество потраченных старых и новых монет)

Синяя линия: предложение новых монет. Розовая область: соотношение расходов старых монет по отношению к новым монетам. Когда розовая область поднимается до диапазона выше 10, рынок может иметь нестабильную производительность. В это время коэффициент продаж старых монет является нестабильным. слишком высоко. В настоящее время на этапе перехода фишек высокого уровня из рук в руки предложение новых монет имеет несколько застойный рост. Возможно, весь цикл находится на стадии замены старых монет новыми. Если отсутствует поддержка со стороны предложения новых монет, а старые монеты продолжают оказывать давление со стороны продавцов, рынок может находиться в относительно тревожном состоянии. стандартная игровая среда.

(На графике ниже показаны тенденции чистой позиции бирж BTC)

Произошёл большой отток BTC с биржи, что, возможно, снизило потенциальное давление продавцов на биржу.

(Рисунок ниже: общая чистая позиция стейблкоинов)

Общий темп роста стейблкоинов невелик, и рост рынка может замедлиться. При этом снижения рынка не наблюдается.

(На рисунке ниже показана доля биржевого обращения ETH)

Доля ETH, обращающихся на бирже, снизилась. Возможно, нынешний рынок более склонен накапливать BTC в качестве хеджирующей структуры. В то же время объем нисходящего пространства для исследования может сократиться.

краткосрочное наблюдение

• Коэффициент риска по деривативам • Коэффициент намерения сделки по опциону • Объем торговли деривативами • Подразумеваемая волатильность опциона • Объем перевода прибылей и убытков • Новые адреса и активные адреса • Чистая позиция на бирже Bingtangcheng • Чистая позиция на бирже Yitai • Высокий вес Давление продаж • Глобальный статус покупательной способности • Чистые позиции на бирже стейблкоинов • Данные оффчейн-обмена

Рейтинг деривативов: Коэффициент риска находится в красной зоне. Риск деривативов возрастает.

(На рисунке ниже показан коэффициент риска деривативов)

На этой неделе продолжайте обращать внимание на показатели коэффициента риска ETH (синяя линия). В основном в соответствии с наблюдениями и ожиданиями прошлой недели, цена ETH колебалась и не формировала устойчивого короткого сжатия после падения коэффициента риска. На этой неделе ожидается, что коэффициент риска достигнет красной зоны. Судя по одному только коэффициенту риска, рынок может продолжать колебаться и корректироваться.

(На диаграмме ниже показано соотношение транзакций опционов)

Объем опционов немного снизился, а коэффициент пут находился в среднем диапазоне.

(На рисунке ниже показан объем торговли деривативами)

Объемы торговли деривативами находятся на низком уровне.

(На графике ниже показана подразумеваемая волатильность опциона)

Подразумеваемая волатильность немного снизилась.

Оценка состояния настроения: нейтральное.

(На рисунке ниже показана сумма перевода прибыли и убытка)

Результаты рынка на прошлой неделе в основном соответствовали наблюдениям. Позитивные настроения рынка (синяя линия) не привели к устойчивому росту, а цены также показали устойчивые колебания. На этой неделе мы продолжим следить за развитием позитивных настроений рынка.

(На рисунке ниже показаны новый адрес и активный адрес)

Новые и активные адреса находятся на низких уровнях.

Рейтинги спотовой структуры и давления продаж: Общая ситуация находится в состоянии большого оттока, а давление продаж на рынке низкое.

(Рисунок ниже: Чистая позиция Bingtang Orange Exchange)

Чистые биржевые позиции BTC испытывают массовый отток.

(На рисунке ниже показана чистая позиция E-Pacific Exchange)

Чистые позиции биржи ETH испытывают массовый отток.

(На рисунке ниже показано высокое давление продаж)

Сильного давления со стороны продавцов пока нет.

Рейтинг покупательной способности: глобальная покупательная способность остается неизменной по сравнению с прошлой неделей, а покупательная способность стейблкоинов немного снижается.

(На рисунке ниже показано состояние глобальной покупательной способности)

На этой неделе покупательная способность Америки несколько снизилась, но покупательная способность Азии и Европы в небольшой степени вернулась. В целом покупательная способность такая же, как и на прошлой неделе.

(Рисунок ниже: чистая позиция по USDT на бирже)

Рейтинг данных внесетевых транзакций: намерение покупки — 65 000, намерение продажи — 71 000;

(Данные Coinbase вне сети ниже)

Есть готовность покупать по ценам около 60 000 и 65 000, есть готовность продавать по ценам около 71 000, 72 000 и 73 000;

(Данные Binance вне сети на рисунке ниже)

Есть готовность покупать по ценам около 65 000 и 66 000, есть готовность продавать по ценам около 71 000, 72 000 и 73 000;

(Данные Bitfinex вне сети ниже)

Есть готовность покупать по ценам около 60 000 и 65 000, есть готовность продавать по ценам около 71 000, 72 000 и 73 000;

Итоги этой недели:

Краткое содержание новостей:

1. После снижения индекса потребительских цен в апреле базовый индекс цен PCE, любимый индикатор инфляции ФРС, снова упал, создав основу для падения инфляции. 2. Различные данные, такие как ВВП США, показывают, что экономика США действительно ослабевает. 3. Пауэлл, возможно, больше не будет таким воинственным на заседании по процентным ставкам в июне, давая криптовалюте время достичь дна и восстановиться в середине года, ожидая появления реальной точки перегиба вверх во второй половине года. 4. Второй квартал может стать поворотным моментом для инфляции. Вероятность снижения реальной процентной ставки в сентябре составляет 51%, а в ноябре эта вероятность выше. 5. Ожидается, что двоюродный брат ETH S-1 потребует как минимум два раунда драфтов с низкой вероятностью принятия в середине июня.

Долгосрочный анализ сети:

• Большой отток с биржи показывает, что желание покупать по этой цене очень сильное • Держатели фишек в диапазоне $67 000-60 000 поддержат цену • BlackRock занимает основную позицию среди крипто-ETF, и оттенки серого начинают постепенно сходить на нет; сжиматься; • Чипов создано больше по этой цене, а это значит, что на рынок поступают реальные деньги. • Рынок задает тон: накопление и поддержка.

Среднесрочная разведка в сети:

1. Рост предложения новых монет застопорился, а потребление старых монет было высоким. 2. Потенциальные продажи на биржах BTC снизились. 3. Рост покупательной способности замедлился. 4. Рынок; имеет структуру хеджирования, которая имеет тенденцию накапливать BTC.

• Настрой рынка: нейтральный или выжидательный.

Судя по текущей ситуации, рынку нужны новые приращения, чтобы перейти в другие руки и преодолеть фондовый барьер.

Кратковременные наблюдения за цепочкой:

1. Коэффициент риска находится в красной зоне и риск увеличивается. 2. Количество новых активных адресов относительно невелико. 3. Рейтинг настроений рынка: Нейтральный. 4. Общая чистая позиция биржи показывает большой отток, а давление продаж низкое. 5. Глобальная покупательная способность остается такой же, как и на прошлой неделе, а покупательная способность стейблкоинов несколько снизилась. 6. Данные о транзакциях вне сети показывают, что есть готовность покупать по 65 000, есть готовность продавать по 71 000; 7. Вероятность не упасть ниже 57000~61000 в краткосрочной перспективе - 90%, вероятность не упасть ниже 71000~74000 в краткосрочной перспективе - 67%.

• Ситуация на рынке: общее настроение рынка находится в нейтральном положении. Краткосрочная линия стоимости держателя (сильная краткосрочная поддержка) достигла отметки 62 тыс. Большой отток фишек на бирже и низкий объем торговли деривативами в долгосрочной перспективе. все указывает на следующую тенденцию. ⼼Назревает большая рыночная тенденция. На этой неделе общая вероятность крупномасштабного короткого сжатия по-прежнему будет низкой, и она, скорее всего, будет колебаться в сторону повышения. Вероятность существенного падения рынка по-прежнему крайне низка.

Предупреждение о рисках: вышеизложенное представляет собой обсуждение и исследование рынка и не содержит однозначного мнения об инвестициях. Будьте осторожны, чтобы увидеть и предотвратить рыночные риски «черного лебедя». Об этом сообщает НИИ «ВТР».

Эта статья взята из материала и не отражает точку зрения BlockBeats.