Автор: Тор Хартвигсен, криптоаналитик. Перевод: Golden Finance xiaozou;
В этой статье рассматриваются некоторые основные крипто-события/катализаторы июня, а также несколько заслуживающих внимания стратегий DeFi/airdrop.
Список криптособытий/катализаторов на июнь
Л 1/Л2
• Хардфорк Peercoin – 3 июня
• Снимок сброшенного с воздуха Сагаксыза «Убежище 2».
• По слухам, LayerZero выйдет в эфире в июне.
• Раздача zkSync состоится 13 июня.
• Аирдроп Blast L2 состоится 26 июня.
• Запуск блокчейна Lisk L2 и миграция токенов
• Раздача zkEVM L2 Taiko (5% поставок) состоится где-то в июне.
• Fluent объявляет о выпуске Blend – L2, объединяющего WASM, EVM и SVM.
ДеФи
• Хакатон Fractal (Frax Finance) стимулирует экосистему
• Раздача Ether.fi S2 завершится 30 июня (5% поставок)
• Maker начинает первую фазу «Финала» (возможен запуск subDAO?)
• Platypus Finance была приобретена Stable Jack – обмен токенов
• Сделайте стейкинг RBX, собственного токена RabbitX, для получения новых токенов BFX – снимок от 1 июня.
• Swell TGE совпадет с раздачей «Вояжа» (8% поставок) через несколько недель.
• Скоро появится Ether.fi Cash, предлагающий встроенные сберегательные счета и кредитные карты Visa.
Крипто x AI/DePIN
• Всемирная конференция разработчиков Apple – 10 июня.
• Ежегодное собрание акционеров Tesla – 13 июня.
• Ежегодное собрание акционеров NVIDIA – 26 июня.
• По слухам, Aethir TGE состоится в июне.
• По слухам, Ionet TGE пройдет в июне
GameFi/SocialFi
• Конференция DeGameFi
• Дата выхода сети FOMO – 1 июня.
• Аирдроп BeeCasinoGames продлится до 30 июня.
Важные жетоны разблокированы
• 1 июня в обращение поступает 7,29% от общего объема поставок $SUI.
• 1 июня в обращение поступает 3,63% от общего объема поставок ENA.
• 1 июня в обращение поступает 11,9% от общего количества долларов DYDX.
• 1 июня в обращение поступает $1INCH 8,5% от общего объема выпуска.
• 12 июня в обращение поступает 2,6% от общего объема поставок в размере $APT.
• 14 июня в обращение поступает 1,72% от общего объема поставок в размере IMX.
• 15 июня в обращение поступило 5,61% от общего количества $STRK.
• 16 июня в обращение поступило 3,49% от общего объема выпуска $ARB.
• 25 июня $ALT 6,9% от общего объема поставки поступает в обращение
Макроэкономика
• 7 июня: Уровень безработицы = Все, что превышает 4%, вероятно, будет рассматриваться как серьезный сигнал неприятия риска.
• 12 июня: базовый индекс потребительских цен.
• 12 июня: ставка по федеральным фондам и пресс-конференция.
• 13 июня: ИЦП
• 18 июня: розничные продажи.
• 21 июня: предварительный обзор PMI в сфере услуг и производства.
• 27 июня: окончательный квартальный показатель ВВП.
• Закон ЕС о MiCA (рынках криптовалютных активов) частично вступит в силу 30 июня.
Статус финансирования криптопроекта в мае 2024 года
• NodeOps привлекает 5 миллионов долларов США
• StripChain привлекла 10 миллионов долларов США
• Zeta Markets привлекла 5 миллионов долларов США
• Farcaster привлекает 150 миллионов долларов США в рамках серии А
• Blockless привлек 8 миллионов долларов на начальном раунде
• Babylon привлекает 70 миллионов долларов США под руководством Paradigm
• Проект Gamefi Paramlabs привлек 7 миллионов долларов США
• Форк Orbiter Finance Owlto Finance привлекает 8 миллионов долларов США
• Экосистема может похвастаться пионером в области ликвидности Mitosis привлекла 7 миллионов долларов США
• Сервисная платформа блокчейна Lagrange привлекла 13,2 миллиона долларов США на начальном этапе
• Gamic, проект социальных игр на базе Linea, получил финансирование в размере 1,8 миллиона долларов США от Binance Labs.
• Lava Network, платформа обслуживания данных на базе Cosmos, привлекла 11 миллионов долларов США при участии Coingecko, Gate.io и Animoca.
• Издательские платформы Web3 Paragraph и Mirror объединяются в Paragraph, что привлекает 5 миллионов долларов США.
• Fantom Foundation собирает 10 миллионов долларов, объявляет о запуске Sonic Foundation $S и Sonic Labs, а также о предстоящем блокчейне.
Стратегии DeFi, на которые стоит обратить внимание
1. Чернокрыл
Blackwing — это модульный сводный уровень DEX, построенный на Initia. Уникальной особенностью Blackwing является дизайн «бесконечного пула», который абстрагирует мосты и позволяет торговать с использованием заемных средств без ликвидации. Blackwing получила 4,5 миллиона долларов в виде стратегического финансирования от Hashed и Gumi Cryptos.
Blackwing в настоящее время запускает тестовую сеть Tomcat-1, где пользователи могут вносить ликвидность, чтобы заработать «BXP» (собственные баллы Blackwing). Активы, поддерживаемые для депозита, включают:
· ETH, USDC, PEPE, SHIB
· LRT (eETH, ezETH, rsETH, rswETH)
· Токены Pendle PT (PT-ENA, PT-sUSDe, PT-rsETH и т. д.)
Я сам внес немного Pendle PT-sUSDe и заработал 46% APY. Поэтому Blackwing является для меня очень хорошей стратегией DeFi и позволяет мне зарабатывать больше. Давайте посмотрим на потенциальную доходность на графике ниже.
Я создал калькулятор, который позволяет вам вводить баллы и процент от ожидаемого аирдропа/общего предложения. Основываясь на этом, а также на FDV токена Blackwing и общем количестве BXP, вы можете увидеть, насколько большим будет ожидаемый объем раздачи. Сколько всего BXP будет распределено? Это зависит от TVL и времени окончания события. Я предположил, что окончание кампании может быть в сентябре, что привело меня к следующему:
При темпе роста 100% насчитывается примерно 40 миллионов BXP. Обратите внимание, что это число может легко отклониться в большую или меньшую сторону. Что касается того, сколько баллов вы можете заработать, это зависит от того, как долго вы вносите депозит. По мере поступления большей ликвидности ставка годовой процентной ставки со временем снижается. Моя личная ситуация такова: несколько дней назад я внес 160 000 долларов на депозит и имею около 3200 BXP (если не считать реферальных баллов).
Подводя итог, отбросив в сторону риски смарт-контрактов, если вы зарабатываете ETH или стейблкоины с фиксированным доходом, вкладывая Pendle, то внесение их в Blackwing кажется разумным выбором и, похоже, зарабатывает в два-три раза больше, чем вы сейчас зарабатываете. Но помните: риски есть везде!
2. Этена S2
На данный момент мероприятие по раздаче спутников Ethena S2 продолжается уже почти 2 месяца и завершится в сентябре. Если вы хотите принять участие, у вас достаточно времени. Этена <>Прелесть стратегии Пендла в том, что кредитное плечо со временем увеличивается. Таким образом, нет существенной разницы между 4 и 3 месяцами доходного фермерства.
Кредитное плечо в баллах (YT-sUSDe)
Если вы оптимистичны в отношении ENA и хотите максимизировать раздачу S2, рынок Pendle sUSDe, безусловно, является лучшей стратегией: вы не только получаете кредитное плечо за счет заработанных баллов, но также зарабатываете высокие доходы, выплачиваемые держателям sUSDe (в настоящее время 36 % APY). Обратите внимание, что рынок sUSDe на Pendle имеет ограничения на сумму депозита, поэтому вам, возможно, придется действовать быстро.
На диаграмме ниже показана предполагаемая прибыль от вашей покупки токенов YT-sUSDe на сумму 20 000 долларов США сегодня.
Основываясь на предыдущем анализе, я оцениваю, что всего будет распределено около 10 триллионов спутников. Однако, учитывая недавний рост, цифра в 12 триллионов кажется более реалистичной. Основываясь на некоторых дополнительных предположениях, приведенных выше, покупка YT-sUSDe на сумму 20 000 долларов США принесет прибыль:
· Раздача ENA на сумму 22 643 доллара США
· Если средняя доходность sUSDe в период до 2 сентября составляет 25%, то доходность sUSDe составит 13 393 доллара США.
Обратите внимание, что 20 000 долларов США, потраченные на YT-sUSDe, при погашении становятся равными 0, поэтому фактическая прибыль составляет 16 037 долларов США, что соответствует рентабельности инвестиций в 80% (не так уж и плохо). Как видно, примерно 40% прибыли приходится на доходы от sUSDe. Если вы считаете, что ставки финансирования в ближайшие месяцы будут высокими, а доходность sUSDe останется на уровне около 35% вместо предполагаемых 25%, то прибыль sUSDe принесет вам 21 394 доллара вместо 13 393 доллара. Но если доходы Ethena снизятся из-за низких ставок финансирования, доходность стратегии будет ниже.
Какой подход более склонен к риску? Вы также можете зафиксировать фиксированную доходность в размере 36% в год на следующие 3 месяца, купив токены PT-sUSDe. Это потрясающая норма прибыли, и это фиксированная норма прибыли. Если вы ищете пассивный доход, связанный со стейблкоинами, трудно потерпеть неудачу. Вы также можете внести токены PT-sUSDe в Blackwing и в дополнение к пассивному доходу вы также можете получать доход от раздачи.
3. Ether.fi S2
Ether.fi — крупнейший протокол повторного закладывания ликвидности с TVL более 6 миллиардов долларов. Программа второго квартала Ether.fi завершится раздачей 5% в конце июня. Так что у вас на самом деле осталось очень мало времени, чтобы принять участие. Тем не менее, из-за высокого кредитного плеча рынка Pendle YT-eETH Arbitrum, эта стратегия по-прежнему кажется прибыльной, если принять во внимание доходы от раздачи EIGEN. В настоящее время пул предлагает кредитное плечо 135x по баллам Ether.fi и кредитное плечо 68x по баллам EIGEN. Если ваш StakRank Ether.fi достиг самого высокого уровня L8, то Ether.fi и EIGEN принесут вам ожидаемую доходность в размере 55%. Если вы еще не достигли уровня L8, ожидаемая доходность составит 28,58%, как показано на графике ниже.
Обратите внимание: хотя большая часть информации о раздаче S2 на Ether.fi была подтверждена ее командой, до сих пор неясно, как EigenLayer будет распределять баллы для раздачи S2. Поэтому, пожалуйста, относитесь к этим оценкам с недоверием.
4、Автомобили
Karak является конкурентом EigenLayer с объемом TVL почти 800 миллионов долларов. Есть несколько интересных стратегий в отношении Карака, включая внесение депозита LRT, заработавшего очки LRT и очки EIGEN, а теперь также зарабатывание опыта Карака.
Кроме того, Pendle недавно запустил три рынка Karak, нацеленные на Karak USDe, Karak sUSDe и Karak eETH. Это позволяет пользователям либо зафиксировать фиксированную доходность по этим активам, либо получить доступ ко всем точкам с использованием кредитного плеча. Pendle Intern смог получить информацию об общем объеме поставок XP от команды Pendle и опубликовал подробности об ожидаемых преимуществах этой стратегии:
В общем, есть несколько отличных стратегий по расширению вашего портфеля в июне. Я лично использую все эти стратегии, но имейте в виду, что многие из результатов основаны на спекулятивных предположениях.
