Что побудило инвесторов-миллиардеров, таких как Джордж Сорос, Марк Кьюбан и других, изменить свою позицию в отношении биткойнов и погрузиться в рынок криптовалют?
Оглавление
От скептика к инвестору: меняющаяся позиция Сороса
Марк Кьюбан: от бананов до сторонника блокчейна
Уоррен Баффет: от скептицизма к стратегическим инвестициям
Капиталисты всегда танцуют под дудку денег
Джордж Сорос, американский миллиардер венгерского происхождения и легендарный инвестор, известен своими острыми финансовыми взглядами и смелыми шагами в инвестиционном мире.
Еще в январе 2018 года Сорос попал в заголовки газет на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвав Биткойн «пузырем», сравнив крипто-безумие с тюльпаноманией 1600-х годов в Нидерландах.
Однако в результате неожиданного поворота событий в октябре 2021 года управление фондом Сороса сообщило, что оно решилось войти в мир криптовалют, владея биткойнами.
На этом интерес фонда к криптовалюте не остановился. В первом квартале 2024 года Soros Fund Management увеличил свою долю в MicroStrategy, компании, активно инвестирующей в биткойны, с активами на сумму более 135 миллионов долларов.
Как с годами менялась позиция Сороса в отношении криптовалют, и какие еще миллиардеры столкнулись с криптовалютным FOMO (страхом упустить выгоду)? Давайте углубимся в детали и выясним.
От скептика к инвестору: меняющаяся позиция Сороса
Когда Джордж Сорос выступал в Давосе в 2018 году, он совершенно ясно выразил свой скептицизм по отношению к Биткойну (BTC), назвав его классическим пузырем. Его главной заботой была ее волатильность, которая, по его мнению, делала ее непригодной в качестве валюты.
«Биткойн — это не валюта, — сказал Сорос, — потому что валюта должна быть стабильным средством сбережения, а валюта, которая может колебаться на 25% в день, не может использоваться, например, для выплаты заработной платы. Потому что зарплата может упасть на 25% за день».
Несмотря на свои сомнения по поводу Биткойна, Сорос с оптимизмом смотрел на лежащую в его основе технологию блокчейна. Он видел в этом потенциал во благо, особенно в том, что он помогает мигрантам сохранять свои деньги в безопасности.
Перенесемся в октябрь 2021 года, и управление фонда Сороса сообщило, что владеет биткойнами. Дон Фитцпатрик, генеральный директор и главный инвестиционный директор Soros Fund Management, заявила на мероприятии Bloomberg, что фонд владеет «некоторыми монетами… но небольшими».
К декабрю 2022 года Soros Fund Management еще больше расширил свое участие в криптосекторе. Фонд приобрел конвертируемые облигации на сумму $39,6 млн у Marathon Digital Holdings, известной компании по добыче криптовалюты.
Конвертируемые облигации — это долгосрочные долговые инструменты, которые можно конвертировать в акции, что демонстрирует стратегический подход Сороса к получению доступа к рынку криптовалют.
Кроме того, фонд приобрел крупные позиции в MicroStrategy. Документы Сороса 13F, поданные в SEC, выявили опционы «колл» и «пут» на акции MicroStrategy, а также почти $200 млн в привилегированных акциях MicroStrategy.
И теперь, к маю 2024 года, интерес Soros Fund Management к MicroStrategy вырос еще больше: его активы оцениваются в более чем 135 миллионов долларов.
Эта инвестиция примечательна тем, что MicroStrategy была крупным игроком на рынке биткойнов, владея более 214 000 BTC, благодаря агрессивной стратегии приобретения биткойнов ее соучредителя Майкла Сэйлора.
Марк Кьюбан: от бананов до сторонника блокчейна
Марк Кьюбан, миллиардер, владелец команды «Даллас Маверикс», проделал немалый путь с криптовалютами.
Еще в 2019 году во время сессии вопросов и ответов на YouTube Кьюбан пошутил, что он «предпочел бы бананы, а не биткойны», юмористически сославшись на свой ранний скептицизм.
Он сравнил Биткойн с бейсбольными карточками и комиксами, подчеркнув, что эти предметы, по его мнению, не имеют внутренней ценности.
Несмотря на его первоначальные сомнения, позиция Кубина в отношении криптовалют начала меняться. К 2021 году Кьюбан стал ярым сторонником децентрализованных финансов (DeFi) и невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Он увидел потенциал смарт-контрактов и децентрализованных приложений (dApps) для инноваций в отраслях, выходящих за рамки финансов. В результате его инвестиционный портфель расширился и теперь включает такие проекты, как Polygon (MATIC), решение масштабирования второго уровня для Ethereum (ETH).
Кубинский игрок «Даллас Маверикс» даже начал принимать биткойны и другие криптоактивы за билеты и товары, что еще больше укрепило его приверженность криптопространству.
Приверженность Кубина криптоиндустрии также очевидна из его инвестиционной стратегии. Он сообщил, что 80% его инвестиций, не связанных с «Shark Tank», сосредоточены на технологиях криптовалюты и блокчейна.
Он считает аспект децентрализации цифровых активов самым большим преимуществом, уделяя особое внимание децентрализованным автономным организациям (DAO).
DAO действуют без центральной власти, полагаясь на то, что держатели токенов принимают решения, что Кубин считает привлекательным своим демократическим подходом.
Сегодня Марк Кьюбан — один из самых известных миллиардеров, сторонников технологии блокчейн. Его путь от предпочтения бананов биткойнам до крупных инвестиций в блокчейн-проекты определенно заслуживает того, чтобы ими поделиться.
Вам также может быть интересно: Марк Кьюбан: SEC может снизить шансы Байдена на переизбрание, поскольку Трамп использует криптовалюту
Уоррен Баффет: от скептицизма к стратегическим инвестициям
Уоррен Баффет, легендарный инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway, всегда был известен своим критическим взглядом на криптовалюты. В 2018 году он назвал Биткойн «крысиным ядом в квадрате», выразив глубокие сомнения в его ценности и долгосрочной устойчивости.
Баффет предпочитает инвестиции в компании с материальными активами и стабильными денежными потоками, что делает дикие взлеты и падения криптовалют для него непривлекательными.
Но, несмотря на его резкие слова, действия Баффета рассказывают более тонкую историю. В конце 2021 года Berkshire Hathaway сделала неожиданный шаг, инвестировав 1 миллиард долларов в Nubank, бразильский цифровой банк, дружелюбный к криптовалютам.
Согласно отчету 13F, поданному в SEC, Berkshire купила 107,1 млн акций Nu Holdings по средней цене $9,38 за акцию.
Эта крупная инвестиция была не первым танцем Баффета с Нубанком. Ранее, в июне 2021 года, Berkshire Hathaway уже вложила 500 миллионов долларов в Nubank во время продления раунда финансирования серии G. В ходе этого раунда стоимость Nubank составила 30 миллиардов долларов.
В декабре 2021 года, когда Nubank стал публичным, Berkshire Hathaway купила еще 30 миллионов акций за 250 миллионов долларов. В этот момент стоимость Nubank взлетела до $41,5 млрд.
Что это значит? Инвестиции Баффета в Nubank намекают на осторожный, но стратегический интерес к финтех- и криптопространству. Хотя он по-прежнему осторожен в отношении прямых инвестиций в криптовалюту, его действия предполагают медленную, но устойчивую адаптацию к меняющейся среде.
Капиталисты всегда танцуют под дудку денег
Деньги говорят, а в мире финансов они говорят громче всего остального. Соблазн прибыли может превратить даже самых стойких скептиков в восторженных сторонников, а иногда и заставить пылких верующих стать осторожными критиками.
Goldman Sachs является ярким примером. В 2018 году они приостановили свои планы по открытию отдела криптовалютной торговли из-за нормативной неопределенности и отсутствия институционального интереса.
Но к 2021 году, когда биткойн резко вырос, а институциональный спрос вырос, Goldman Sachs возобновил работу отдела криптовалютной торговли, предлагая своим клиентам фьючерсы на биткойны и беспоставочные форварды.
На конференции Consensus 2024, организованной CoinDesk, Goldman Sachs даже отметил успех новых спотовых биткойн-ETF.
Мэтью Макдермотт, глобальный руководитель отдела цифровых активов инвестиционного банка, назвал одобрение SEC спотовых BTC ETF «большим психологическим поворотным моментом» и отметил их «поразительный успех».
Рэй Далио, основатель Bridgewater Associates, был еще одним известным скептиком. Первоначально он раскритиковал Биткойн в сентябре 2017 года, назвав его «пузырем», заявив, что он не является ни хорошим средством сбережения, ни средством обмена.
Однако к 2021 году Далио сообщил, что у него есть биткойн, и назвал его «чертовским изобретением», признав его потенциал в качестве защиты от инфляции и девальвации валюты.
Но почему эти капиталисты так стремятся принять этот новый мир? Ответ кроется в диверсификации и хеджировании.
Поскольку темпы инфляции достигли многолетних максимумов, а традиционные активы неэффективны, цифровые активы предлагают привлекательную защиту от экономической неопределенности.
Будущее финансов записывается в коде и блокчейне, и те, кто готов танцевать под эту новую мелодию, будут идти впереди.
Вам также может быть интересно: Возрождение CryptoPunks провалилось: сообщество обвиняет Yuga Labs в убийстве популярной коллекции NFT
