1. Что такое WorldCoin?

Миссия World Coin — создать крупнейшую в мире сеть идентификации и финансовой деятельности как общественного предприятия, предоставляя каждому право собственности. Система WorldCoin основана на World ID, которая позволяет пользователям проверять онлайн, что они настоящие люди, сохраняя при этом конфиденциальность пользователей посредством доказательства с нулевым разглашением.

WorldID: цифровая идентификация, ориентированная на защиту конфиденциальности и сертификацию личности. Следующая статья будет посвящена сертификации конфиденциальности и личности. WorldCoin: первый токен, бесплатно распространяемый среди людей в глобальном масштабе, который планируется распространить среди 1 миллиарда человек. : в глобальном масштабе Кошелек для платежей, покупок и переводов.

2. Предыстория проекта

Worldcoin привлекла более 250 миллионов долларов в ходе нескольких раундов от инвесторов, включая a16z, Khosla Ventures, Bain Capital Crypto, Blockchain Capital и Tiger Global.

Самый известный из трех основателей — Сэм Альтман, соучредитель и нынешний генеральный директор OpenAI и бывший президент стартап-инкубатора Y Combinator.

3. Распространение токенов

Первоначальный общий объём WorldCoin составляет 10 миллиардов WLD.

Ограничение поставок зафиксировано на уровне 10 миллиардов WLD в течение 15 лет после запуска (в соответствии со смарт-контрактом WLD). Через 15 лет руководство может принять решение о введении уровня инфляции до 1,5% в год, если это будет сочтено необходимым для долгосрочной устойчивости протокола. Управление также будет определять, как будут распределяться эти вновь выпущенные токены, если вообще будут распределяться. Ограничение годовой инфляции на уровне 1,5% устанавливается смарт-контрактом WLD. По умолчанию уровень инфляции установлен на уровне 0%, если он не изменен правительством.

Токены 10B WLD распределяются между различными заинтересованными сторонами следующим образом:

75% токенов WLD выделяются сообществу Worldcoin.

9,8% токенов WLD выделяется первоначальной команде разработчиков.

13,5% токенов WLD выделяются инвесторам TFH.

1,7% токенов WLD размещены в резерве TFH.

По данным Block Explorer, на первых десяти адресах хранится более 99% монет.

4. Субъективный анализ

Мы пока не видели на рынке KOL, анализирующих проект World Coin, а ставки по контрактам аномальные. С момента запуска и до настоящего времени они в основном отрицательные. Похоже, они не особенно оптимистичны в отношении этого проекта.

WLD вызывает у меня очень знакомое ощущение, я не могу выразить это словами, но у меня такое ощущение, что кто-то за кулисами, должно быть, продвигает этот проект.

С точки зрения финансирования, World Coin не получила большого финансирования, и пока не ясно, по какой оценке она финансировалась. Если вы знаете оценку, по которой можно привлечь средства, вы можете узнать, какую прибыль получает организация в настоящее время. Если вы привлекаете средства при оценке в 1 миллиард долларов США, текущая рыночная стоимость полного оборота составляет 21 609 000 000 (по состоянию на 28 июля). 2023 21:14:06), раунд финансирования на сумму один миллиард долларов США принесет прибыль в 20 раз, что не является преувеличением. Рыночная стоимость обращения в 20 миллиардов действительно немного велика, но, учитывая, что объем обращения составляет всего 1%+, разумно рассматривать этот оборот в пределах высокой рыночной стоимости полного обращения.

С точки зрения метода вывода, объем продукции WLD очень мал, а условия суровы. Только в определенных странах или регионах есть Orb (машина для проверки радужной оболочки глаза), и требуется KYC, поэтому давление со стороны продаж очень незначительное.

Судя по текущему рынку, с момента открытия до настоящего времени POC (область с интенсивными транзакциями, которую можно понимать как себестоимость) контракта составляет 2,26, а POC 9-го места составляет 2,185. Пункты, разделенные в контракте. Сегодняшняя структура очень ясна. Структура уровней поддерживает FVG и рассматривает POC как ближайшее сопротивление вверх. Спот достигает POC до контракта, поэтому это также влияет на способность контракта достичь целевой цены.

Если мы проигнорируем раунды оценки и посмотрим на них все вместе, текущая рыночная стоимость в 200 миллионов долларов, очевидно, сложна для учреждений, чтобы возместить инвестиционные затраты. Тогда у учреждения есть только два способа возместить затраты. дождитесь, пока цена валюты разблокируется, прежде чем продавать спот (обращение валюты увеличивается, рыночная стоимость обращения увеличивается, способствуя увеличению цены (обращение валюты остается неизменным, рыночная стоимость обращения увеличивается), а также добиться возмещения затрат и максимизировать выгоды за счет этого; деривативы и спотовые товары, с точки зрения максимизации интересов, лично я считаю, что последнее более вероятно. Однако здесь также затрагивается вопрос линейной разблокировки или одноразовой разблокировки, который пока рассматриваться не будет.

Во-вторых, нам также необходимо учитывать, где находится краткосрочное дно WLD. Если дно слишком низкое, нам следует остановить потери или вовремя скорректировать позиционные стратегии, чтобы избежать слишком большого количества плавающих убытков, если мы предполагаем, что финансирование основано на методе; при оценке в 5 миллиардов долларов США, он все равно может упасть на три четверти, то есть до позиции примерно 0,5. Если финансирование основано на оценке в три миллиарда долларов США, оно все равно может упасть на шесть седьмых, то есть, на позицию 0,3., но после объединения объема тиража я прямо отверг эту идею, потому что даже исходя из оценки в 5 миллиардов долларов США, когда цена достигнет 0,5, рыночная стоимость тиража будет только 50 миллионов. Такая рыночная стоимость явно не соответствует личности Сэма Альтмана, не говоря уже о том, что как только WLD вышла в онлайн, ведущие отечественные биржи по сути вышли в онлайн вместе и даже добавили контракты, если бы рынок только дал им пощечину. значение было слишком низким. Во-вторых, это неудовлетворительно. Далее я буду говорить о пути развития (сбора урожая).

Я думаю, что их путь может быть:

Финансирование——>Выпустить валюту——>Привлечь (приобрести) пользователей/разработчиков——>Искать финансирование по более высокой цене——>Стимулировать повышение цен на валюту——>Продолжить привлекать (приобретать) пользователей/разработчиков——>Продолжить финансирование

Если рыночная стоимость снизится в начале, это, очевидно, нанесет ущерб последующему финансированию и привлечению пользователей.

Однако в настоящее время они не предпринимают никаких действий, и этому проекту не хватает логики, чтобы развиваться самостоятельно, поэтому, если смотреть на него с этой точки зрения, это может быть только модель, основанная на информации (новостях).

Информация (новость), которая детонирует WorldCoin (способствует росту цен на валюту), скорее всего, станет следующим раундом финансирования.

Методы проверки информации могут помочь компаниям, работающим с блокчейном, лучше проверять личность пользователей, а также могут помочь традиционным компаниям лучше определить ценность пользователей блокчейна. Хотя это может противоречить децентрализации, из проекта World Coin видно, что он имеет коммерческую ценность, о которой стоит говорить.

V God опубликовал длинную статью сразу после запуска токена, чего достаточно, чтобы продемонстрировать признание V God этого проекта. Децентрализация не означает, что проверка личности не требуется. Отсутствие проверки личности приведет только к процветанию мошенничества или спама. Хотя трудно сказать, потерпит ли он неудачу из-за юридических проблем, глядя на этот путь, логика повышения цен на валюту должна быть разумной. В настоящее время обращение валюты крайне мало, поэтому никакого давления со стороны продавцов или задержек вообще нет. Ранний отмыв призван просто смыть с себя крупных инвесторов, которые бросились продавать, как только рынок открылся.

Наконец, мы должны рассмотреть, где находится целевая себестоимость, но, судя по текущей информации, на самом деле невозможно определить, где находится вершина. Мы можем только догадываться, где находится дно, исходя из стоимости финансирования.

Так где же дно? В сочетании с тем, что было сказано ранее, дно сейчас (2,35 по состоянию на вчерашний пост), если вы хотите войти в рынок по более низкой цене, давайте посмотрим, готова ли цена вернуться к POC (спот 2,185, контракт 2,26). .

5. Резюме

С точки зрения бизнес-логики проекта, WorldCoin возможен. Хотя большинство монет выдаются пользователям сообщества, учитывая жесткие условия приобретения, количество выпущенных монет очень мало, поэтому нет необходимости беспокоиться о давлении со стороны продаж.

Стороне проекта нужно полагаться только на 25% токенов, чтобы получить большую часть прибыли. 75% распределяемых средств не могут быть собраны в больших масштабах и все находятся в руках розничных инвесторов.

С точки зрения повествования, WorldCoin очень интересен как для Web3, так и для Web2. С точки зрения оценки, текущая оценка определенно невысока. Хорошее повествование, сильный опыт, низкая рыночная капитализация (оценка). Некоторые люди говорят, что проверка радужной оболочки глаза World Coin является фальшивкой и что она эксплуатирует людей в третьем мире, полагаясь на различия в информации. При продаже информации радужной оболочки глаза также возникают проблемы. проект не хороший.

Я хочу сказать, что пока у нас нет возможности зажечь огонь, не думайте ни о чем другом, кроме зарабатывания денег. Напротив, я думаю, что World Coin обладает чрезвычайно сильными возможностями по привлечению клиентов, что полно соблазнов как для розничных инвесторов, так и для учреждений.

Подобные проекты редки, поэтому я сосредоточусь на этом проекте.

*Вышеуказанный контент очень субъективен, представляет собой только личное мнение и не является инвестиционным советом.