Добро пожаловать в четвертый квартал 2024 года, когда цены на биткойны превысят отметку в 80 000 долларов и наконец наступит долгожданный сезон альткойнов.
Но когда мне следует продать свою криптовалюту? Вы можете положиться на свою интуицию, чтобы определить пик бычьего рынка, но есть ли лучший способ?
Помните: «Не подготовиться – значит подготовиться к провалу».
Подводные камни прогнозирования цен
Полагаться исключительно на целевые цены для управления своими инвестициями — распространенная ошибка. Такие цели часто субъективны и легко обусловлены эмоциями или влиянием социальных сетей. Чрезвычайно сложно точно спрогнозировать цены и предугадать сроки их изменения.
По мере роста портфеля растут страх и жадность инвесторов. Каждое падение и подъем обостряют борьбу за рациональное мышление.
Целевые цены продолжают меняться, когнитивные предубеждения продолжают расти, а инвестиционная дисциплина продолжает ослабевать. Вы противостоите себе, и по мере того, как ставки растут, растет и сложность.
Сила инвестиционных идей
Существуют ли какие-либо надежные стратегии помимо прогнозирования цен? У нас есть много вариантов: настроения, технические индикаторы или ончейн-анализ. Однако стратегии, основанные на инвестиционных идеях, часто оказываются наиболее надежными.
Разработайте инвестиционную философию
Инвестиционный тезис является веским аргументом в пользу потенциала проекта в течение определенного периода времени. Факторы, формирующие этот аргумент, разнообразны и не всегда связаны с ценой. Хорошие идеи должны поддаваться проверке, что позволит обеспечить точное и гибкое управление.
Почему концептуальное инвестирование надежнее
Концептуальное инвестирование надежно по нескольким причинам:
Масштабируйтесь вместе с растущим портфолио
Устранить влияние эмоций и переживаний
Предоставьте четкие методы проверки
Устранение кратковременного шума
Пример 1
Предположим, вы очень оптимистично оцениваете перспективы определенного L1. Вместо того, чтобы смотреть на его прошлую ATH (небывало высокую цену), вы можете посмотреть на:
TVL, объем транзакции или количество активных кошельков. Идя еще дальше, вы можете посмотреть на связанные показатели, такие как доля рынка или доля умов.
Затем настройте проверку на основе выбранных вами ключевых показателей эффективности (KPI). Это помогает проверить, следует ли L1 по предсказанному вами пути или отклоняется от него. Например, вы можете использовать 30-дневный рост ключевого показателя эффективности в качестве ориентира.
Пример 2
Представьте себе новый проект с агентом искусственного интеллекта. Вместо цены вы можете сосредоточиться на ключевых показателях эффективности, таких как количество агентских транзакций. Основываясь на своих убеждениях, вы устанавливаете ориентир, например достижение 1 миллиона транзакций в цепочке.
Вас интересуют менее известные и более волатильные монеты?
Многие компании имеют только минимально жизнеспособный продукт (MVP) или вообще не имеют активного продукта. В этом случае сосредоточьтесь на узлах или вехах дорожной карты.
Кроме того, если ваша инвестиционная философия ориентирована на выполнение мероприятий, а не на рост показателей. Как говорится: «Покупай слухи, продавай новости». Иногда разумнее выйти сразу после подтверждения даты, чем ждать, пока событие произойдет. Позже вы сможете установить новые показатели и разработать новые идеи.
Другие стратегии
Вы можете рассмотреть следующие альтернативы:
стратегия, основанная на времени
Стратегия страха и жадности
относительная производительность
стратегия, основанная на времени
Стратегии, основанные на времени, обеспечивают более простой и надежный подход. Вы можете продавать небольшую часть своего портфеля каждую неделю или каждый месяц. Регулируйте сроки и объем продаж в зависимости от макрофакторов, ликвидности и ваших целей.
Стратегия страха и жадности
Колебания настроений на рынке, как приливы океана, могут усугубить жадность. Стратегия страха и жадности заключается в том, чтобы оседлать прилив и добиться успехов до того, как прилив отступит. Вы можете рассмотреть взвешенную стратегию отказа от DCA, основанную на индексе страха и жадности.
относительная производительность
Представьте, что рынок — это гонка, и каждый токен — как мчащаяся машина. Теперь ключевой момент – определить, какая машина ускоряется быстрее остальных. Один из способов получить прибыль — продать, когда она достигнет определенного рейтинга плавающей рыночной капитализации.
последние мысли
Криптовалюты очень спекулятивны, и эмоции часто берут верх. Система рисков, действующая независимо от цены, может обеспечить душевное спокойствие.
