«Посмотрите на бесконечные передовые технологии; получите представление о будущем и возглавьте новую эру инвестиционных исследований.«Данный отчет предоставлен НИИ «ВТР»:
Идентификатор участника в Твиттере: Джинданриджи @jindanriji Лось не заблудится @crypto_elk_ Брат по обмену валюты;
Официально запущен первый раунд (OG) подписки на данные в цепочке WTR!
Предоставленные данные: WTR самостоятельно исследовал рыночные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные данные по цепочке, а также некоторые данные о небольших валютах.
Цена первого раунда: 399U/год. Платежи поддерживают внутрисетевые и внесетевые переводы.
Твиттер с контактной информацией.
Другие примечания: Мы подготовили пакет стратегий для пользователей OG. Количество мест для пакета стратегий ограничено. Текущий пакет стратегий открыт только для первого раунда пользователей OG. Подписка позволяет напрямую добавить группу пользователей OG. Подробную информацию можно найти в официальном аккаунте Twitter или WeChat.
Обзор этой недели
На этой неделе, с 20 по 27 мая, самый высокий показатель Bingtang Orange составлял около 71 979 долларов, а самый низкий — около 67 969 долларов с диапазоном колебаний около 7%.
Если посмотреть на график распределения фишек, то можно увидеть, что в обращении находится большое количество фишек, около 65 000, что окажет определенную поддержку или давление.
анализировать:
59000-63000 около 980 000 штук;
64000-68000 около 1,08 млн штук;
Вероятность не упасть ниже 57000~61000 в краткосрочной перспективе составляет 82%;
Среди них вероятность того, что в краткосрочной перспективе оно не поднимется выше 71 000–74 000, составляет 67%.
Важная новость
экономические новости
JPMorgan Chase заявил: «Высокие показатели искусственного интеллекта, любимца Nvidia, и устойчивый экономический рост означают, что индекс S&P 500 может иметь возможности для дальнейшего роста».
Данные Bank of America показали, что за последнюю неделю на фондовый рынок США поступило 10,5 миллиардов долларов США; криптовалютные фонды привлекли пятый по величине приток за всю историю, достигнув 1,4 миллиарда долларов США;
Уоллер, любимый кандидат на пост следующего главы Федеральной резервной системы, считает, что возможность повторного ускорения инфляции может быть исключена. Если данные подтверждают это, в конце года может быть рассмотрено снижение ставок. снижение процентных ставок только один раз не имеет особого смысла. Апрельские данные по инфляции показывают, что прогресс в направлении целевого показателя в 2% возможен. Восстановление, а не ускорение инфляции является обнадеживающим признаком.
Зашифрованные экологические новости
Палата представителей США впервые проголосовала за Закон о финансовых инновациях и технологиях для 21 века (FIT21), целью которого является изменение нормативной базы цифровых активов и предоставление Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) более широких полномочий в отношении цифровых активов. спотовый рынок и предоставление Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) создания новых юрисдикционных границ.
Объем торгов Grayscale ETH Trust (ETHE) 21 числа достиг 687 миллионов долларов США, что является новым максимумом с 21 мая. Предыдущий максимум составлял 842 миллиона долларов 19 мая 2021 года.
Основатель Lyra и бывший трейдер опционами с Уолл-стрит Ник Форстер заявил, что рынок опционов показывает, что вероятность достижения ETH $5000 до 28 июня составляет около 20%, а вероятность превышения $5500 до 26 июля также составляет 20%.
Документы Nasdaq показывают, что BlackRock представила пересмотренную форму 19B-4 для спотового ETF ETH, которая исключит залог ETH. Bitwise подает пересмотренную форму 196-4 с планами по запуску ETH ETF на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Директор Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генсл подтвердил, что рынок криптовалют изобилует мошенничеством, что различные платформы для торговли криптовалютами имеют «серьезные конфликты интересов» и что рынку криптовалют нужны «полевые судьи».
Cointelegraphresearch сообщил, что отраслевые наблюдатели заявили, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила спотовый ETHETF, указав, что она признала, что ETH не является типом ценных бумаг.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу одобрила заявки 196-4 на восемь спотовых ETH ETF. Представитель SEC заявил, что агентство не будет делать никаких комментариев, кроме приказа об утверждении спотового ETH ETF.
Для листинга спотового ETF ETH требуется одобрение как 196-4, так и S-1, и в настоящее время ожидается утверждение документа S-1. Эмитент ETF VanEck как можно скорее представил пересмотренный документ заявки S-1 для спотового ETH ETF.
Аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт заявил, что одобрение S-1 для спотового ETF ETH может быть завершено «в течение нескольких недель», и этот процесс обычно занимает до пяти месяцев.
Аналитик ETF Эрик Балчунас сказал, что середина июня определенно возможна, и ожидается только один раунд комментариев по подаче поправки S-1, аналогично отзывам, предоставленным SEC для спотовых претендентов на BTC ETF. Этот процесс займет около двух недель. .
Долгосрочное понимание: используется для наблюдения за нашей долгосрочной ситуацией на бычьем рынке/медвежьем рынке/структурных изменениях/нейтральном состоянии;
Среднесрочное исследование: используется для анализа того, на каком этапе мы сейчас находимся, как долго продлится этот этап и с какими ситуациями мы столкнемся.
Краткосрочное наблюдение: используется для анализа краткосрочных рыночных условий, а также возникновения некоторых направлений и возможности возникновения определенных событий при определенных условиях;
долгосрочные идеи
Распределение чистого притока/оттока BTC на разных биржах
Чистые позиции крупных притоков и оттоков бирж
Различные структуры позиций долгосрочных держателей
Общая структура распределения фишек в цепочке
(На рисунке ниже показано чистое распределение притока/оттока BTC на разных биржах)
Вблизи недавних максимумов цен чистый отток с бирж США существенно не снизился, что указывает на то, что долгосрочные инвесторы на рынке по-прежнему уверены в текущей цене и не горят желанием продавать.
Увеличение чистого притока средств на оффшорные биржи означает, что они являются основным источником краткосрочного стресса на рынке.
(На диаграмме ниже показаны крупные чистые позиции притока и оттока биржи)
Поскольку цены в последнее время выросли, крупные чистые позиции (более 10 миллионов долларов США) продемонстрировали четкую тенденцию чистого притока на высоких уровнях, что указывает на то, что крупные держатели постепенно продают BTC для получения прибыли.
Меньшие чистые позиции (1-10 миллионов долларов США) демонстрируют определенную тенденцию чистого оттока, но его масштабы меньше. Относительно хорошо.
(На рисунке ниже показана структура позиций различных долгосрочных держателей)
Поскольку цена в последнее время выросла, доля активов BTC, удерживаемых от 3 до 5 лет, увеличилась, что указывает на то, что долгосрочные инвесторы, которые купили, увеличивают свои запасы активов.
Доля позиций, занимаемых долгосрочными держателями (более 2 лет), относительно стабильна, что указывает на то, что эти долгосрочные держатели обладают высокой терпимостью к текущим рыночным колебаниям и не сталкивались с крупномасштабными продажами.
(На рисунке ниже показана структура распределения общего количества фишек в цепочке)
Большое количество биткойнов накопилось в ценовом диапазоне ниже 60 000 долларов США, что указывает на то, что во время предыдущих рыночных коррекций большое количество держателей BTC было куплено в нижнем ценовом диапазоне и удерживалось в долгосрочной перспективе.
В диапазоне выше 70 000 или 71 500 наблюдается некоторое давление со стороны продавцов, и если цены продолжат расти в краткосрочной перспективе, они могут столкнуться с сопротивлением в этих областях.
Перспективы рынка
Давление и возможности:
Чистый приток средств от крупных держателей указывает на то, что в краткосрочной перспективе существует некоторое давление со стороны продавцов, что может оказать краткосрочное давление на цены.
Особенно в ценовом диапазоне выше 70 000 долларов существует некоторое давление со стороны продавцов.
Увеличение чистого притока с оффшорных бирж указывает на то, что рынок оказывает некоторое давление на цены в районе $70 000. Американские биржи, напротив, продемонстрировали покупки на относительно низких уровнях.
За последние 3-5 лет участники рынка стали опорой, обеспечивающей стабильность рынка.
Те, кто более консервативен, должны обращать внимание на тенденции крупных держателей и силу рынка. При необходимости они могут скорректировать свои позиции, чтобы справиться с краткосрочными колебаниями.
И стоит ли выделять средства выше 70 000-71 000, чтобы сгладить риск колебаний.
среднесрочная разведка
Накопленные точки тренда
Чистая позиция на бирже Whale
Коэффициент реализованной рентабельности за 1-6 месяцев
Интернет-позитив
Тенденции чистой позиции ETH на бирже
(На рисунке ниже показаны накопленные точки тренда)
Ситуация с накоплением на поле немного улучшилась, а общая ситуация вышла из состояния плохого накопления и немного улучшилась.
Возможно, еще потребуется время, чтобы по-настоящему восстановить состояние накопления, и рынок все еще сохраняет определенную осторожность.
(Рисунок ниже: Чистая позиция Whale Exchange)
Отток китов с бирж несколько ослаб, и часть китов может оказаться в мягкой выжидательной ситуации.
(На рисунке ниже показано соотношение реализованной прибыли и убытков за 1-6 месяцев)
Соотношение прибылей и убытков рассчитывается как:
Индикатор чистой реализованной прибыли/убытка рассчитывает процент чистой прибыли или убытка для всех монет, перемещенных в соответствующем возрастном диапазоне.
Используйте динамику прибылей и убытков, чтобы увидеть ситуацию с продажами воинов в различных возрастных группах.
Зеленая область: когда соотношение прибылей и убытков участников от 1 дня до 6 месяцев растет, она отображается зеленым цветом.
ETH в настоящее время находится на стадии высокого соотношения прибылей и убытков и в зоне роста, и для его продвижения могут потребоваться дополнительные средства.
В противном случае продажа чрезмерной прибыли может привести к тому, что рынок не сможет выдержать это и привести к дилемме недостаточного импульса для роста.
(Рисунок ниже: эмоциональный позитив в Интернете)
В настоящее время настроения в Интернете все еще относительно высоки, но темпы роста несколько замедлились.
Возможно, темп на поле станет немного медленнее.
Замедление темпов роста продолжается, и может наступить период консолидации.
(Рисунок ниже: чистая позиция по тренду обмена ETH)
Чистая позиция ETH по биржевому тренду показывает, что с биржи взимается определенная сумма ETH.
Это может сформировать потенциальное давление со стороны продавцов, а может быть, это поведение китов, стремящихся разобраться в своих кошельках.
Необходимо обратить внимание на риск волатильности в краткосрочной перспективе, а также на рынок, который может подвергнуться потенциальному давлению.
краткосрочное наблюдение
Коэффициент риска производных финансовых инструментов
Коэффициент сделки по намерению опциона
Объем торгов деривативами
Подразумеваемая волатильность опциона
Сумма перевода прибылей и убытков
Добавляйте новые адреса и активные адреса
Чистая позиция на бирже Bingtang Orange
Чистая позиция биржи Auntai
Большое давление продаж
Глобальный статус покупательной способности
Чистая позиция на бирже стейблкоинов
Данные внесетевого обмена
Рейтинг деривативов: Коэффициент риска находится в нейтральной зоне. Производные финансовые инструменты несут умеренный риск.
(На рисунке ниже показан коэффициент риска деривативов)
Новости ETH ETF в последнее время оказали большее влияние на рынок, поэтому на этой неделе мы будем наблюдать за коэффициентом риска деривативов ETH. После роста рынка на прошлой неделе коэффициент риска был близок к красной зоне, а в краткосрочной перспективе – к рыночному максимуму. Текущий коэффициент риска находится ниже нейтральной зоны. Ожидается, что на этой неделе будет мало места для продолжения короткого сжатия, и он может быть более склонен к колебаниям вверх.
(На диаграмме ниже показано соотношение транзакций опционов)
Объем опционов немного снизился, а коэффициент пут находился в среднем диапазоне.
(На рисунке ниже показан объем торговли деривативами)
Объемы торговли деривативами находятся на низком уровне.
(На графике ниже показана подразумеваемая волатильность опциона)
Подразумеваемая волатильность немного снизилась.
Оценка состояния настроения: нейтральное.
(На рисунке ниже показана сумма перевода прибыли и убытка)
Хотя рынок резко вырос на прошлой неделе, текущий рыночный позитив и паника находятся на относительно низком уровне. Настроения рынка по-прежнему находятся на относительно нейтральном уровне, а стоимость краткосрочных держателей акций не растет быстрыми темпами и по-прежнему составляет около 61 тыс. Ожидается, что на этой неделе основное внимание будет уделено наблюдению за индикатором позитивных настроений (синяя линия). Если он продолжит снижение, рынок будет более склонен к колебаниям.
(На рисунке ниже показаны новый адрес и активный адрес)
Новые и активные адреса находятся на низких уровнях.
Рейтинги спотовой структуры и давления продаж: В целом наблюдается небольшой приток и небольшое давление продаж.
(Рисунок ниже: Чистая позиция Bingtang Orange Exchange)
Чистая позиция бирж BTC находится в состоянии небольшого притока.
(На рисунке ниже показана чистая позиция E-Pacific Exchange)
Чистая позиция бирж ETH находится в состоянии небольшого притока.
(На рисунке ниже показано высокое давление продаж)
Сильного давления со стороны продавцов пока нет.
Рейтинг покупательной способности: глобальная покупательная способность немного восстановилась, а покупательная способность стейблкоинов практически не изменилась.
(На рисунке ниже показано состояние мировой покупательной способности)
Как и на прошлой неделе, покупательная способность Америки немного восстановилась, но покупательная способность Азии и Европы все еще теряется. Но в целом покупательная способность в Америке доминирует.
(Рисунок ниже: чистая позиция по USDT на бирже)
Чистые позиции USDT в целом остались неизменными.
Рейтинг данных внесетевых транзакций: есть готовность покупать на уровне 65 000, есть готовность продавать на уровне 71 000;
(Данные Coinbase вне сети на рисунке ниже)
Есть готовность покупать по ценам около 60 000 и 65 000;
Есть готовность продать по ценам около 71 000, 72 000 и 73 000.
(Рисунок ниже: данные офчейна Binance)
Есть готовность покупать по ценам около 60 000, 61 000 и 65 000;
Есть готовность продать по ценам около 71 000, 72 000 и 73 000.
(Изображение ниже: данные вне сети Bitfinex)
Есть готовность покупать по ценам около 60 000 и 65 000;
Есть готовность продать по ценам около 71 000, 72 000 и 73 000.
Итоги этой недели:
Краткое содержание новостей:
Среднесрочный рынок лучше, чем ожидалось; документы 196-4 для 8-спотовых ETF ETH были одобрены внезапно и несколько неожиданно, за которым последовало утверждение документа S-1.
Внезапное принятие документа может оказать влияние; затем маркет-мейкеры купят определенное количество спотовых ETH для пополнения ликвидности.
Самый быстрый срок утверждения остальных документов S-1 составляет около двух недель, что означает только один раунд комментариев и исправлений. Если процесс медленнее, это может занять около 5 месяцев.
До и после листинга ETF ETH могут иметь место определенные притоки капитала и институциональные распределения.
Далее повествование о криптовалюте будет перемежаться основной линией одобрения ETF ETH в среднесрочной перспективе, а затем основным тоном повествования будет снижение процентных ставок, что намного лучше, чем ожидаемая единая основная линия, состоящая только из «ставки». сокращение» и «деление пополам».
Это связано с тем, что статистические графики показывают, что сентябрь и октябрь, как правило, являются периодами, когда акции США ведут себя относительно вяло. Если мы полностью будем следовать за акциями США, рынок может стать вялым и скучным в среднесрочной перспективе.
В долгосрочной перспективе, как только ФРС выпустит воду, рынку криптовалют будет сложнее напрямую войти в долгосрочный спад. Это еще одна относительно оптимистичная новость и ожидаемое изменение в долгосрочной перспективе.
Долгосрочный анализ сети:
Американские биржи покупали на минимуме коррекции, в то время как азиатские биржи в настоящее время являются основной движущей силой продаж;
Сейчас, если оно превышает 70 000, будут продажи крупных участников;
Инвесторы, находящиеся на рынке 3-5 лет, продолжают поддерживать рынок. Инвесторы, находящиеся на рынке более 2 лет, пока особо не изменились, и структура рынка достаточно стабильна;
Распределение фишек до 60 000 относительно плотное и наблюдается накопление, что является хорошим ценовым диапазоном.
Рынок задает тон:
Настроения рынка весьма оптимистичны, а поддержка устойчива.
Среднесрочная разведка в сети:
Тенденция накопления на рынке слабая;
Гигантские киты, возможно, находятся в легкой фазе ожидания;
Рынку необходимы дополнительные средства, чтобы преодолеть существующие трудности;
Эмоции в сети немного медленнее;
На бирже застряло определенное количество ETH, поэтому будьте осторожны.
Рынок задает тон:
замедлять
Темп в сфере замедляется, накопление слабое, темпы роста энтузиазма в цепочке замедляются.
Кратковременные наблюдения за цепочкой:
Коэффициент риска находится в нейтральной зоне, риск умеренный.
Количество новых активных адресов относительно невелико.
Государственный рейтинг на рынке: Нейтральный.
Общая чистая позиция биржи показала небольшой приток, а давление продаж было средним.
Глобальная покупательная способность немного восстановилась, а покупательная способность стейблкоинов осталась практически неизменной.
Данные о транзакциях вне сети показывают, что есть готовность покупать по цене 65 000, а есть готовность продавать по цене 71 000;
Вероятность не упасть ниже 57 000–61 000 в краткосрочной перспективе составляет 82%, вероятность не упасть ниже 71 000–74 000 в краткосрочной перспективе — 67%.
Рынок задает тон:
В целом рыночные настроения находятся в нейтральном положении, а покупательная способность в основном такая же, как и на прошлой неделе. В настоящее время начинает проявляться небольшое давление со стороны продавцов. В целом ожидается, что на этой неделе будет меньше возможностей для продолжения крупномасштабных сокращений на короткие позиции, и рынок, скорее всего, будет колебаться вверх. Вероятность существенного падения рынка по-прежнему крайне низка.
предупреждение о риске:
Вышеизложенное представляет собой все обсуждения и исследования рынка и не содержит направленных мнений об инвестициях, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы увидеть и предотвратить рыночные риски «черного лебедя».
Об этом сообщает НИИ «ВТР».
Добро пожаловать, следуйте за нами!
