Ключевые выводы
Индикаторы технического анализа (ТА) помогают трейдерам понять движение цен на активы, упрощая выявление закономерностей и потенциальных торговых сигналов.
Среди множества доступных индикаторов TA некоторые популярные варианты включают RSI, скользящие средние, MACD, StochRSI и полосы Боллинджера.
Хотя индикаторы поддержки могут быть очень полезными, интерпретация их данных может быть субъективной. Чтобы снизить риски, многие трейдеры используют индикаторы ТА в сочетании с фундаментальным анализом и другими методами.
Введение
Графические индикаторы — проверенное оружие технических аналитиков. Каждый игрок выберет инструменты, которые лучше всего соответствуют его уникальному стилю игры, а затем научится совершенствовать свое ремесло. Некоторым нравится наблюдать за динамикой рынка, в то время как другие хотят отфильтровать рыночный шум или измерить волатильность.
Но каковы лучшие технические индикаторы? Ну, каждый трейдер скажет вам что-то свое. Однако есть некоторые очень популярные, подобные тем, которые мы перечисляем ниже (RSI, MA, MACD, StochRSI и BB). Хотите узнать, что это такое и как их использовать? Продолжай читать.
Почему индикаторы технического анализа?
Трейдеры используют технические индикаторы, чтобы получить дополнительную информацию о движении цены актива. Эти индикаторы позволяют легко выявлять закономерности и обнаруживать потенциальные сигналы покупки или продажи в текущей рыночной среде.
Существует много типов индикаторов, и они широко используются дневными трейдерами, свинг-трейдерами, а иногда даже долгосрочными инвесторами. Есть также профессиональные аналитики и продвинутые трейдеры, которые создают свои собственные индикаторы.
В этой статье мы предоставим краткий обзор некоторых из наиболее популярных индикаторов технического анализа (ТА), которые могут быть полезны в наборе инструментов анализа рынка любого трейдера.
1. Индекс относительной силы (RSI)
RSI — это индикатор импульса, который показывает, перекуплен или перепродан актив. Это делается путем измерения величины недавних изменений цен. Стандартная настройка — предыдущие 14 периодов (14 дней для дневных графиков, 14 часов для часовых графиков и т. д.). Затем данные отображаются в виде осциллятора, который может иметь значение от 0 до 100.
Поскольку RSI является индикатором импульса, он показывает скорость (импульс), с которой меняется цена. Это означает, что если импульс увеличивается по мере роста цены, восходящий тренд силен, а это означает, что в дело вступает больше покупателей. Напротив, если импульс снижается по мере роста цены, это может указывать на то, что продавцы вскоре смогут взять цену под контроль. рынок.
Традиционная интерпретация RSI заключается в том, что, когда он выше 70, актив, вероятно, перекуплен, а когда он ниже 30, вероятно, перепродан. Таким образом, экстремальные значения могут указывать на предстоящий разворот или коррекцию тренда. Тем не менее, было бы лучше не думать об этих значениях как о прямых сигналах на покупку или продажу. Как и многие другие методы технического анализа (ТА), RSI может давать ложные или вводящие в заблуждение сигналы, поэтому всегда полезно учитывать другие факторы перед входом в сделку.
Вы хотите узнать больше? Прочтите нашу статью об индексе относительной силы (RSI).
2. Скользящая средняя (MA)
Цель использования скользящего среднего на финансовых графиках — сгладить ценовое действие и выделить направление рыночного тренда. Поскольку они основаны на прошлых ценовых данных, скользящие средние считаются запаздывающими индикаторами.
Двумя наиболее часто используемыми скользящими средними являются простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). SMA строится путем сбора данных о ценах за определенный период и получения среднего значения. Например, 10-дневная SMA строится путем расчета средней цены за последние 10 дней. С другой стороны, EMA рассчитывается таким образом, чтобы придавать больший вес последним данным о ценах. Это делает его более чувствительным к недавнему ценовому действию.
Как уже упоминалось, скользящее среднее является запаздывающим индикатором. Чем дольше срок, тем больше задержка. Таким образом, 200-дневная SMA будет медленнее реагировать на недавнее ценовое движение, чем 50-дневная SMA.
Трейдеры часто используют взаимосвязь цены с конкретными скользящими средними для измерения текущей тенденции рынка. Например, если цена остается выше 200-дневной SMA в течение длительного периода, многие трейдеры могут считать, что актив находится на бычьем рынке.
Трейдеры также могут использовать пересечения скользящих средних в качестве сигналов на покупку или продажу. Например, если 100-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA ниже 200-дневной, это можно считать сигналом на продажу. Но что именно означает этот крест? Указывает, что средняя цена за последние 100 дней теперь ниже средней цены за последние 200 дней. Идея продажи здесь заключается в том, что краткосрочные движения цен больше не следуют за восходящим трендом, что повышает вероятность скорого разворота тренда.
Вы хотите узнать больше? См. нашу статью о скользящих средних.
3. Схождение и расхождение скользящих средних (MACD)
MACD используется для определения импульса актива, показывая взаимосвязь между двумя скользящими средними. Он состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26 EMA из 12 EMA. Затем она наносится на 9 EMA линии MACD, сигнальной линии. Многие инструменты построения графиков также часто включают гистограмму, которая показывает расстояние между линией MACD и сигнальной линией.
Ища расхождения между MACD и ценовым действием, трейдеры могут лучше понять силу текущего тренда. Например, если цена достигает более высокого максимума, а MACD достигает более низкого максимума, рынок может вскоре развернуться. Что говорит нам MACD в этом случае? Эта цена увеличивается, а импульс уменьшается, поэтому существует более высокая вероятность отката или разворота.
Трейдеры также могут использовать этот индикатор для поиска пересечений линии MACD и ее сигнальной линии. Например, если линия MACD пересекает сигнальную линию, это может указывать на сигнал на покупку. Напротив, если линия MACD пересекает ниже сигнальной линии, это может указывать на сигнал на продажу.
MACD часто используется в сочетании с RSI, поскольку они оба измеряют импульс, но используют разные факторы. Вместе они должны предложить более полную техническую картину рынка.
Вы хотите узнать больше? См. нашу статью о MACD.
4. Стохастический RSI (StochRSI)
Stochastic RSI — это импульсный осциллятор, используемый для определения того, перекуплен или перепродан актив. Как следует из названия, он является производной от RSI, поскольку он генерируется на основе значений RSI, а не ценовых данных. Он создается путем применения формулы, называемой формулой стохастического осциллятора, к обычным значениям RSI. Обычно значения Stochastic RSI находятся в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).
Благодаря своей более высокой скорости и чувствительности StochRSI может генерировать множество торговых сигналов, которые сложно интерпретировать. Как правило, он наиболее полезен, когда находится вблизи верхнего или нижнего предела своего диапазона.
Значение StochRSI выше 0,8 обычно считается перекупленным, а значение ниже 0,2 можно считать перепроданным. Значение 0 означает, что RSI находится на самом низком значении за измеряемый период (настройка по умолчанию обычно равна 14). Напротив, значение 1 означает, что RSI находится на самом высоком значении за измеренный период.
Подобно тому, как следует использовать RSI, значение перекупленности или перепроданности StochRSI не означает, что цена обязательно развернется. В случае с StochRSI это просто указывает на то, что значения RSI (на основе которых получены значения StochRSI) находятся вблизи экстремумов своих недавних показаний. Также важно отметить, что StochRSI более чувствителен, чем индикатор RSI, поэтому он имеет тенденцию чаще генерировать ложные или вводящие в заблуждение сигналы.
Вы хотите узнать больше? Прочтите нашу статью о Stochastic RSI.
5. Полосы Боллинджера (BB).
Полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка, а также состояния перекупленности и перепроданности. Они состоят из трех линий: SMA (средняя полоса), а также верхней и нижней полос. Настройки могут различаться, но обычно верхний и нижний диапазоны находятся в пределах двух стандартных отклонений от среднего диапазона. По мере увеличения и уменьшения волатильности расстояние между полосами также увеличивается и уменьшается.
Как правило, чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе зарегистрированный актив к состоянию перекупленности. И наоборот, чем ближе цена к нижней полосе, тем ближе она может быть к состоянию перепроданности. По большей части цена будет оставаться в пределах полос, но в редких случаях может пробиться выше или ниже их. Хотя это событие само по себе не является торговым сигналом, оно может служить индикатором экстремальных рыночных условий.
Еще одно важное понятие мячей — сцепление. Это относится к периоду низкой волатильности, когда все полосы становятся очень близкими друг к другу. Это можно использовать как индикатор возможной будущей волатильности. И наоборот, если полосы расположены очень далеко друг от друга, может последовать период более низкой волатильности.
Вы хотите узнать больше? См. нашу статью о полосах Боллинджера.
Последние мысли
Хотя индикаторы отражают данные, важно учитывать, что интерпретация этих данных очень субъективна. Поэтому всегда полезно сделать шаг назад и подумать, влияют ли личные предубеждения на ваше принятие решений. То, что может быть прямым сигналом на покупку или продажу для одного трейдера, для другого может быть просто рыночным шумом.
Как и большинство методов анализа рынка, индикаторы работают лучше всего в сочетании друг с другом или с другими методами, такими как фундаментальный анализ (ФА). Лучший способ изучить технический анализ (ТА) – это много практиковаться.
Другие чтения
Что такое фундаментальный анализ?
Отказ от ответственности: этот контент предоставляется вам «как есть» только для общей информации и образовательных целей, без каких-либо заявлений или гарантий. Его не следует истолковывать как финансовую, юридическую или профессиональную консультацию, а также не рекомендуется покупать какой-либо конкретный продукт или услугу. Вам следует обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Если статья написана внешним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат внешнему автору и не обязательно отражают точку зрения Binance Academy. Пожалуйста, прочитайте наш полный отказ от ответственности здесь для более подробной информации. Цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Стоимость ваших инвестиций может как снизиться, так и вырасти, и вы не сможете вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Этот материал не следует рассматривать как финансовую, юридическую или иную консультацию. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.
