Введение в модель Вайкоффа
Модель Вайкоффа — это метод технического анализа, используемый для прогнозирования ценовых тенденций финансовых активов, включая Биткойн. Эта модель делит рыночный цикл на четыре основные фазы: накопление, повышение курса, распределение и обесценивание. Каждый этап имеет свои особенности и поведение цены:
Накопление: Рынок стабилен при низких ценах, накапливая покупки.
Наценка вверх: цены начинают резко расти, когда спрос превышает предложение.
Распространение: Рынок достигает своего пика, крупные инвесторы начинают продавать.
Mark Down: цена снижается, когда предложение превышает спрос.
Анализ изображений
Рисунок 1: Логика Вайкоффа
Первое изображение иллюстрирует цикл Вайкоффа с его фазами накопления, бычьего, распределения и медвежьего, а также соответствующими уровнями объема торгов. Ключевые моменты включают в себя:
Накопление: Рынок накапливается по низким ценам и с небольшим объемом торгов.
Наценка вверх: цена резко возрастает с увеличением объема торгов.
Распределение: цена достигла пика, объем торгов высокий.
Маркировка вниз: Резкое снижение цен, часто начинающееся после крупной распродажи.
Рисунок 2. Анализ Вайкоффа для биткойнов
Второе изображение применяет модель Вайкоффа к графику цен Биткойна. Ниже приведен подробный анализ:
Фаза накопления:
Время: середина 2022 г.
Характеристики: Цена Биткойна стабильна на низких уровнях, с низким объемом торгов, что соответствует фазе накопления в модели Вайкоффа.
Разметка:
Время: конец 2022 – середина 2023 года.
Характеристики: цена биткойнов начинает резко расти с увеличением объема торгов, что отражает более высокий спрос, чем предложение.
Этап распространения:
Время: середина-конец 2023 г.
Характеристики: Цена биткойна достигла своего пика, объем торгов был высоким, когда крупные инвесторы начали продавать. В этот период можно наблюдать сильные колебания цен.
Фаза повторного накопления:
Время: начало 2024 г.
Характеристики: После фазы распределения цена Биткойна стабилизируется на уровне ниже, чем предыдущий пик, но все же выше, чем на начальной фазе накопления. Объем торгов снова снизился, что указывает на повторное накопление перед возможным новым ростом цены.
BTC также находится в фазе накопления, но многие показатели объема также снизили покупательную способность ETF-фондов и крупных инвесторов с давними компаниями-китами, которые ранее фиксировали прибыль. Индекс относительной силы (RSI) также достиг предела перекупленности, указывая на будущий разворот от более высоких 90-х, когда BTC пробил ATH на отметке 73 тыс., после чего последующие уровни цен начали снижаться по сравнению с предыдущим уровнем цен, и RSI аналогичным образом вошел в фазу коррекции. ниже уровня 80, а текущий уровень равен 61 в кадре D1 и 71 в кадре W.
Этот разворот приведет к развороту цены от перекупленности к перераспределению более низких цен для консолидации спроса на предыдущих ценовых уровнях 50–52 тыс., а затем накопления импульса, если спрос велик, но предложение велико. Если цена низкая, цена, вероятно, вырастет. в будущем и наоборот.
Прогнозирование будущего
Настоящее время (май 2024 г.)
В настоящее время цена Биткойна колеблется около 66 000 долларов США после периода повторного накопления, как описано в анализе Вайкоффа. Ключевые факторы, влияющие на текущие цены, включают в себя:
Торговая и инвестиционная деятельность: Биткойн находится в фазе повторного накопления с участием долгосрочных инвесторов.
Глобальная экономическая ситуация. Макроэкономические факторы, такие как инфляция, денежно-кредитная политика центральных банков и крупные экономические события, могут повлиять на настроения инвесторов.
Технологические разработки и широкое признание: технологические достижения и растущее признание Биткойна и других цифровых активов как на традиционных финансовых рынках, так и в других отраслях.
Будущее (следующие 6–12 месяцев)
Краткосрочный (следующие 6 месяцев)
Фаза наценки: согласно модели Вайкоффа, Биткойн, скорее всего, вступит в фазу наценки после фазы повторного накопления. Цена может вырасти до $80 000–90 000, если она преодолеет текущее сопротивление и увеличится объем торгов.
Экономические и политические события. Денежно-кредитная политика и крупные экономические события, такие как процентные ставки ФРС или меры экономического стимулирования, могут создать давление покупок или продаж.
Среднесрочный (следующие 12 месяцев)
Фаза распределения: после фазы повышения цены Биткойн может перейти в фазу распределения, цена может колебаться вокруг нового пика (80 000–90 000 долларов США), прежде чем крупные инвесторы начнут продавать.
Объем торгов и новости рынка. Высокий объем торгов и положительные новости о принятии биткойнов могут подтолкнуть цену к более высоким уровням, в то время как негативные новости могут привести к снижению цены.
Долгосрочный (через 12 месяцев)
Фаза уценки: согласно циклу Вайкоффа, после фазы распределения Биткойн может войти в медвежью фазу. Цены могут упасть до $50 000–60 000 или ниже, в зависимости от масштабов распродажи и настроений рынка.
Технические и фундаментальные факторы. Технические факторы (такие как ключевые уровни поддержки и сопротивления) и фундаментальные факторы (такие как принятие правительством и регулирование) будут играть важную роль в определении долгосрочной цены Биткойна.
Вот некоторые прогнозы:
По данным Binance, цена биткойнов может вырасти на 5% и достичь $67 452,41 в течение следующих 30 дней1. Они также прогнозируют, что цена BTC может вырасти до $90 030,91 к 2030 году1.
В статье LiteFinance говорится, что после апреля 2024 года Биткойн может торговаться по цене около 80 000 долларов, а к концу года может достичь 120 000 долларов2.
Другой прогноз vstar.com предполагает, что цена биткойна может достичь 72 500 долларов к 2024 году.
Директор по исследованиям CoinShares Джеймс Баттерфилл прогнозирует, что цена биткойнов может вырасти до $80 000 к 2024 году.
Трейдер Алан Тардигрейд предсказывает, что биткойн может достичь $130 000 до конца 2024 года
Заключить
Модель Вайкоффа обеспечивает полезную аналитическую основу для прогнозирования ценового тренда Биткойна на основе фаз накопления, бычьего роста, распределения и медвежьего.
В настоящее время Биткойн может находиться в фазе повторного накопления, прежде чем вступить в следующую бычью фазу, но инвесторам следует следить за другими рыночными факторами для подтверждения этой тенденции.
Согласно текущему анализу, Биткойн, скорее всего, вступит в бычью фазу в краткосрочной перспективе, а затем вступит в фазу распределения и медвежью фазу в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Все комментарии являются личным мнением, поэтому это не инвестиционный совет, поэтому каждый должен тщательно учитывать факторы, а также финансы для инвестирования в соответствии со своим личным вкусом и методом.
