Цены на биткойны упали до нижней границы почти месячного торгового диапазона между $29 800 и $31 300. Вчера BTC упал до минимума в 29 704 доллара, но за несколько часов восстановился до 30 306 долларов. На момент публикации BTC снова приближается к отметке в 30 000 долларов, и вероятно еще одно падение и захват ликвидности.
Хотя выпуск макроданных на этой неделе был довольно тихим, стоит взглянуть на то, что происходит на самом рынке биткойнов.
Почему биткойн падает сегодня?
Swissblock Insights отметила, что, когда на прошлой неделе Биткойн достиг нового годового максимума в $31,840, на рынке наступило необычное затишье. Однако вскоре импульс угас, а давление продаж усилилось, в результате чего BTC упал до 30 000 долларов. Они выделили узкие полосы Боллинджера, заявив: «Полосы Боллинджера очень узкие, численная разница между верхней и нижней полосами составляет всего 4,2%. Действие назревает».
Кроме того, аналитики подчеркнули необходимость значительного катализатора, который вдохнул бы жизнь в нынешнюю вялую ситуацию:
Хотя в краткосрочной перспективе мы находимся на нейтральной территории, ожидается волатильность; ликвидность остается низкой, открытый интерес остается неизменным, а коротких позиций не видно. Никаких указаний в том направлении, в котором мы движемся, нет, есть лишь важные катализаторы, которые оживят ситуацию в этой унылой ситуации, в которой мы оказались.
Аналитики говорят, что прорыв поддержки на уровне $29,650 сделает бычью установку недействительной. С другой стороны, рост до 31 500 долларов может возобновить импульс и отправить цену к 33 000 долларов. Но для того, чтобы это произошло, необходимо активно возобновить спотовый спрос и выйти на рынок быков, «иначе импульс будет продолжать ослабевать».
Поставщик внутрисетевых данных Glassnode проливает дополнительный свет на текущее состояние рынка биткойнов. Несмотря на временное достижение новых годовых максимумов, они охарактеризовали рынок как «чрезвычайно тихий» и указали на полосы Боллинджера. Как сообщил вчера NewsBTC, снижение волатильности означает, что рынок напоминает затишье в начале января.
Кроме того, анализ Glassnode показывает медленный, но устойчивый приток средств в Биткойн. Реализованная капитализация в настоящее время составляет всего 396 миллиардов долларов. После достижения минимума цикла в 380 миллиардов долларов индикатор указывает на медленный, но устойчивый приток капитала на рынок в 2023 году.
Glasnode также подчеркнула, что инвесторы по-прежнему не желают расставаться с имеющимися у них запасами, что приводит к рыночным условиям, аналогичным тем, которые наблюдались в 2016 и 2019-20 годах. Общие реализованные прибыли и убытки аналогичны историческим тенденциям:
Если мы посчитаем соотношение между реализованной прибылью и общими убытками, […] мы также можем отметить, что это соотношение установило более низкие максимумы на этой неделе. Если так будет продолжаться, это может указывать на столь же волатильную рыночную конъюнктуру в 2019-2020 годах и во второй половине 2021 года.
Анализ также подчеркивает поведение держателей биткойнов по фиксации прибыли: большинство краткосрочных (88%) и долгосрочных держателей (73%) держат прибыль на своих балансах. Однако краткосрочные держатели являются основными активными игроками на рынке.
Из общего ежедневного притока 39 600 BTC 78% связано с очередью STH. Это означает, что держателям краткосрочных облигаций, возможно, придется временно сократить прибыль до тех пор, пока давление продавцов не ослабнет и быки не вернутся к власти.
Эксперт по опционам GrecLive объясняет, что рынок биткойнов все еще теряет ликвидность, что делает его очень уязвимым для скачков и V-образного восстановления:
Рынок криптовалют сегодня пострадал от V-образной ситуации: BTC упал ниже 29 700 долларов, а ETH упал ниже 1875 долларов. Затем во время азиатской торговой сессии они восстановились V-образным образом, вернув целые точки, но рынок опционов мало отреагировал на это.
Анализ рекомендует продавцам сосредоточиться на статической защите и разработать план контроля рисков, позволяющий удерживать опционы до истечения срока их действия. Покупателям рекомендуется быстро получать прибыль и использовать фьючерсы для хеджирования опционов.
На момент публикации BTC торговался на уровне $30 064.
